[年报]浙商证券:浙商证券股份有限公司关于2020年年度报告引用浙商基金管理有限公司财务数据的说明
证券代码： 601878 证券简称：浙商证券 公告编号： 20 21 - 017 浙商证券股份有限公司 关于 2020 年年度报告引用浙商基金管理有限公司 财务数据的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 近日，浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）注意到 个别媒体 的报 道 ， 涉及本公司 2020 年年度报告引用浙商基金财务数据的事项。 同时，本公司 也注意到浙商基金管理有限公司（以下简称“浙商基金”）在其官网上 发布的相 关公告。 经核实，本公司 2019 年年报公布时间为 2020 年 3 月 19 日，浙商基金 2019 年度审计报告出具时间为 2020 年 4 月 24 日，两者报告出具存在时间上的差异。 因本公司 2019 年年报公布时间早于浙商基金 2019 年度审计报告出具时间，本公 司 2019 年按浙商基金提供的财务报表净利润 （含其他综合收益） 及本公司持股 比例 25% 计提权益法投资收益。在本公司 2019 年年报公布后，浙商基金于 2020 年 4 月 24 日 提供 了 经审计 财务报告，其报告显示，净利润 （含其他综合收益） 较前期提供给本公司的财务报表减少了 168.24 万 元，按照本公司持股比例计算 影响金额为 42.06 万元，占本公司当期净利润 0.026% ，影响极小。经与本公司 年报审计 会计师确认，本公司将该影响计入 2020 年度当期 。浙商基金提供的 2020 年度财务报表净利润为 82.09 万元， 经上述调整后，浙商基金 2020 年度净利润 为 - 86.16 万元 ， 本公司 依据调整后 浙商基金 净利润 - 86.16 万元及本公司持股比 例 25% 计提权益法投资收益 - 21.54 万元。 截至 2020 年末，本公司对浙商基金持有的长期投资期末余额为 2,314.06 万元，浙商基金提供的 财务报表 2020 年末净资产为 9,256.23 万元，本公司长期 投资期末余额与享有的浙商基金净资产的 25% 份额一致，并按相关要求在 2020 年年报中对上述事项进行了相关披露。 本公司 2019 年度及 2020 年度有关浙商基金投资收益的会计处理分别经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 投资收益的会计处理符合企业会计准则的要求，相关净利润的调整主要为本公司 年报披露与浙商基金审计报告出具的时间性差异影响，不存在错误引用的情形。 截至 2021 年 3 月 19 日 ，浙商基金 2020 年度经审计财务 报表尚未最终确定， 其最终财务数据以浙商基金 2020 年度经审计财务报表为准。 特此公告。 浙商证券股份有限公司董事会 2021 年 3 月 23 日 中财网
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