华泰成长 : 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金收益分配公告
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 收益分配公告 公告送出日期：2021 年3 月24 日 1.J J 公告基本信息 基金名称华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 基金简称华泰柏瑞积极成长混合 基金主代码460002 基金合同生效日2007 年5 月29 日 基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏 瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏 瑞积极成长混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日2020 年12 月31 日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币 元） 1.4264 基准日基金可供分配利润（单位：人 民币元） 254,395,366.74 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位：人 民币元） 63,598,841.69 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.0670 有关年度分红次数的说明2020 年度第一次分红 注：根据《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条 件的前提下，基金收益分配每年至多6 次；全年收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益 的25%，年度基金已实现净收益为254,395,366.74 元。 2.J 与分红相关的其他信息 权益登记日2021 年3 月25 日 除息日2021 年3 月25 日 现金红利发放日2021 年3 月29 日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为： 2021 年3 月25 日， 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将 于2021 年3 月26 日直接计入其基金账户，2021 年3 月29 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投 资的基金份额免收申购费用。 3.J 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享 有本次分红。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在 基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权 益登记日2021 年3 月25 日之前（不含2021 年3 月25 日）最后一次选择的分红方式为准。投资 者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额 的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基 金的投资收益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年3 月24 日 中财网
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