[年报]上海石化:上海石化2020年年度报告
原标题:上海石化:上海石化2020年年度报告 中国石化上海石油化工股份有限公司 2020 年年度报告 公司代码： 600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 2020年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未亲身出席审议通过 2020年年度报告的董事会会议的董事情况 董事姓名 董事职务 未亲身出席的原因 被委托人姓名 管泽民 副董事长 、 执行董事 因公外出 吴海君 解正林 非执行董事 因公外出 吴海君 彭琨 非执行董事 因公外出 黄飞 高松 独立非执行董事 因公外出 杨钧 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别审计了本公司按 中华人民共和国（“中国”）企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至 2020年 12月 31 日止年度（“报告期”）的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人副总经理兼财务总监 杜军 先生及会计部门 负责人（会计主管人员）财务 部总经理 杨雅婷女士声明：保证 2020年年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度，本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 628,110千元（按 《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币 645,072千元）。根据董事会 2021年 3 月 24日通过的 2020年度利润分配预案，以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发 2020年 度股利人民币 0.1元 /股（含税） (“末期股利” )。 2020年度利润分配预案待 2020年度股东周年大会 (“股东周年大会” )批准后实施。有关本公司召开股东周年大会之日期和时间及暂停股份过户登记安 排将于稍后公布。股东周年大会通告将根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的规定另 行公告。股东周年大会通告、随附通函及代理人委任表格将按照《香港上市规则》寄发予 H股股东。 如末期股利藉本公司股东于股东周年大会通过决议案而予以宣派， H股末期股利预期将于 2021 年 7月 20日（星期二）或左右支付予于 2021年 6月 28日（星期一）营业时间结束时名列本公司 H 股股东名册之股东。末期股利以人民币计值及宣派。应支付予本公司 A股股东的末期股利将以人民 币支付，应支付予本公司 H股股东的末期股利将以港币支付。应付港币金额将按于股东周年大会通 过派发末期股利当日之前一个公历星期中国外汇交易中心的港币收市汇率平均值计算。 本公司预期将于 2021年 6月 23日（星期 三 ）至 2021年 6月 28日（星期一）止期间（包括首 尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。 H股股东如欲收取末期股 利，必须于 2021年 6月 22日（星期 二 ）下午 4时 30分或之前将填妥之 H股股份过户表格连同有 关之股票交回香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17楼 1712-1716。 本公司向 A股股东派发股利的股权登记日、派发办法和时间将另行公告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三章董事会报告第二节管理层讨论与 分析中关于公司未来发展可能面临的风险。 十、年度报告分别以中、英文两种语言编制，如中、英文发生歧义，以中文版本为准。 目录 第一章 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 4 第二章 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ............... 5 第三章 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 9 第一节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 9 第二节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第三节 化工行业经营性信息分析 ................................ ................................ ................................ .............. 26 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 32 第五节 业绩回顾和展望 ................................ ................................ ................................ .............................. 40 第四章 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 41 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ...................... 48 第六章 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 59 第七章 内部控制 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 62 第八章 企业管治报告（根据《香港上市规则》而作） ................................ ................................ ........... 64 第九章 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 78 第一节 按照中国企业会计准则编制的财务报告 ................................ ................................ ...................... 78 第二节 按照《国际财务报告准则》编制的财务报告 ................................ ................................ ............ 206 第十章 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .............................. 288 第一章 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： [公司 ]或 [本公司 ]或 [上海石化 ] 指 中国石化上海石油化工股份有限公司 [董事会 ] 指 本公司董事会 [董事 ] 指 本公司董事 [监事会 ] 指 本公司监事会 [监事 ] 指 本公司监事 [中国 ] 指 中华人民共和国 [报告期 ] 指 截至 2020年 12月 31日止年度 [香港交易所 ] 指 香港联合交易所有限公司 [上海交易所 ] 指 上海证券交易所 [本集团 ] 指 本公司及其附属公司 [中石化集团 ] 指 中国石油化工集团有限公司 [中石化股份 ] 指 中国石油化工股份有限公司 [《香港上市规则》 ] 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 [《上海上市规则》 ] 指 《上海证券交易所股票上市规则》 [《证券交易的标准守则》 ] 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 十之《上市发行人董事进行证券交易的标准守 则》 [《证券法》 ] 指 《中华人民共和国证券法》 [《公司法》 ] 指 《中华人民共和国公司法》 [中国证监会 ] 指 中国证券监督管理委员会 [《公司章程》 ] 指 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》 [香港交易所网站 ] 指 www.hkexnews.hk [上海交易所网站 ] 指 www.sse.com.cn [本公司网站 ] 指 www.spc.com.cn [HSSE] 指 健康、安全、公共安全和环境保护 [LDAR] 指 泄漏检测与修复 [COD] 指 化学需氧量 [VOCs] 指 挥发性有机物 [《证券及期货条例》 ] 指 香港《证券及期货条例》，香港法例第 571章 [《企业管治守则》 ] 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 十四之《企业管治守则》 [股权激励计划 ] 指 本公司 A股股票期权激励计划 第二章 公司简介和主要财务指标 （一）公司信息 公司的中文名称 中国石化上海石油化工股份有限公司 公司的中文简称 上海石化 公司的英文名称 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 公司的英文名称缩写 SPC 公司法定代表人 吴海君 （二）联系人和联系方式 董事 会秘书 证券事务代表 姓名 黄飞 余光贤 联系地址 中国上海市金山区金一路 48号，邮政编码： 200540 电话 8621-57943143 8621-57933728 传真 8621-57940050 8621-57940050 电子信箱 [email protected] [email protected] （三）基本情况 公司注册地址 中国上海市金山区金一路 48号 公司注册地址的邮政编码 200540 公司办公地址 中国上海市金山区金一路 48号 公司办公地址的邮政编码 200540 公司香港主要经营地址 香港英皇道 510号港运大厦 605室 公司国际互联网网址 www.spc.com.cn 电子信箱 [email protected] （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址 上海交易所网站、香港交易所网站及本公司网站 公司年度报告备置地点 中国上海市金山区金一路 48号 ·公司董事会秘书室 （五）公司股份简况 股份种类 股份上市交易所 股份简称 股份代码 A股 上海交易所 上海石化 600688 H股 香港交易所 上海石油化工股份 00338 美国预托证券 (ADR) 纽约证券交易所 SHI - （六）其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广 场 2座普华永道中心 11楼 签字会计师姓名 黄哲君、 陈姣姣 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22楼 签字会计师姓名 陈广得 法律顾问： 中国：北京市海问律师事务所 北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 20层 100020 香港：富而德律师事务所 香港鲗鱼涌太古坊港岛东中心 55楼 美国：美富律师事务所 425 Market Street San Francisco, California 94105-2482 U.S.A. 联席 公司 秘书： 黄飞， 陈诗婷 香港交易所授权代表： 吴海君 ， 陈诗婷 H股股份过户登记处： 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17楼 1712-1716号铺 预托证券机构： The Bank of New York Mellon Computershare P.O. Box 30170 College Station, TX 77842-3170 U.S.A. Number for International Calls: 1-201-680-6921 Email： [email protected] Website： www.mybnymdr.com （七） 近三年主要会计数据和财务指标（按照中国企业会计准 则编制） 单位：人民币千元 主要会计数据 2020年 2019年 本年比上年 增 /减 (%) 2018年 营业收入 74,705,183 100,346,048 -25.55 107,764,908 利润总额 573,816 2,654,116 -78.38 6,748,976 归属于母公司股东的净利润 628,110 2,213,716 -71.63 5,277,186 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 493,350 2,073,020 -76.20 5,067,583 经营活动产生的现金流量净额 1,751,217 5,121,209 -65.80 6,695,099 2020年末 2019年末 本年末比上 年末增 /减 (%) 2018年末 归属于母公司股东的净资产 29,218,033 29,885,341 -2.23 30,370,126 总资产 44,749,173 45,636,128 -1.94 44,539,960 主要财务指标 2020年 2019年 本年比上年 增 /减 (%) 2018年 基本每股收益（人民币元 /股） 0.058 0.205 -71.71 0.488 稀释每股收益（人民币元 /股） 0.058 0.205 -71.71 0.488 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （人民币元 /股） 0.047 0.192 -75.52 0.468 加权平均净资产收益率（ %） * 2.127 7.143 减少 5.02个百分点 16.211 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ %） * 1.709 6.726 减少 5.02个百分点 15.567 每股经营活动产生的现金流量净额（人 民币元 /股） 0.162 0.473 -65.75 0.619 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 / 减 (%) 2018年末 归属于母公司股东的每股净资产（人民币 元 /股） * 2.699 2.761 -2.25 2.806 资产负债率 (%) 34.401 34.228 增加 0.17个百分点 31.553 * 以上净资产不包含少数股东权益。 （八）按《国际财务报告准则》编制的财务资料（近五年） 单位：人民币百万元 截至 12月 31日止年度 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 销售净额 61,560.9 88,055.7 95,613.5 79,218.3 65,936.5 税前利润 590.8 2,656.1 6,808.1 7,852.9 7,778.3 税后利润 656.4 2,227.2 5,336.2 6,154.2 5,981.5 本公司股东应占利润 645.1 2,215.7 5,336.3 6,143.2 5,968.5 基本每股盈利（人民币元 /股） 0.060 0.205 0.493 0.569 0.553 摊薄每股盈利（人民币元 /股） 0.060 0.205 0.493 0.568 0.552 基本及摊薄每股盈利（人民币 元 /股） (重述后 ) * 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 于 12月 31日 本公司股东应占权益 29,198.0 29,863.3 30,346.1 28,230.2 24,722.0 总资产 44,619.1 45,494.1 44,385.9 39,443.5 33,945.6 总负债 15,284.2 15,500.2 13,923.5 10,927.9 8,942.4 *本公司于 2013年 12月实施公积金转增股本，转增后公司总股本从 72亿股增加到 108亿股。 本公司于 2017年 8月股权激励计划首次行权，行权后公司总股本增加 1,417.66万股。 本公司于 2018年 1月股权激励计划第二次行权，行权后公司总股本增加 963.69万股。 （九）按照中国企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的财务报表之差异 单位：人民币千元 净利润 净资产 本年数 上年数 年末数 年初数 按中国企业会计准则 639,436 2,225,153 29,355,018 30,015,901 按《国际财务报告准则》 656,398 2,227,165 29,334,975 29,993,848 有关境内外会计准则差异的详情请参阅按照中国企业会计准则编制之年度财务报表之补充资料。 （十） 2020年分季度主要财务数据（按中国企业会计准则编制） 单位：人民币千元 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 17,926,384 17,736,968 19,290,616 19,751,215 归属于母公司股东的净 （亏损） /利润 -1,202,367 -513,705 1,073,853 1,270,329 归属于母公司股东的扣除非经常性损益 后的净 （亏损） /利润 -1,218,292 -569,868 964,783 1,316,727 经营活动（使用） /产生的现金流量净额 -3,880,619 976,398 789,432 3,866,006 （十一）非经常性损益项目（按中国企业会计准则编制） 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2020年 2019年 2018年 非流动资产处置净收益 72,296 158,551 172,508 处置长期股权投资（损失） /收益 - -60,951 1,622 减员费用 -20,060 -45,394 -34,450 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 71,296 79,678 126,329 对外委托贷款取得的收益 - - 11 外汇期权及远期外汇合同（损失） /收益 -912 -15,316 14,520 结构性存款收益 132,690 86,848 - 应收款项贴现损失 -9,513 -19,513 - 衍生金融资产及负债公允价值变动 （损失） /收益 -17,871 1,597 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,968 -42,322 -55,092 少数股东权益影响额（税后） 1,141 3,515 -7,079 所得税影响额 -51,339 -5,997 -8,766 合计 134,760 140,696 209,603 第三章 董事会报告 第一节 公司业务概要 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本集团位于上海西南部金山卫，是高度综合性石油化工企业，主要把石油加工为多种石油产 品、中间石化产品、树脂和塑料及合成纤维。本集团大部分产品销往中国国内市场，而销售额主 要源自华东地区的客户。华东地区乃中国发展最快的区域之一。 中国对石化产品日益增长的市场需求，是本集团高质量发展的基础。本集团利用其高度综合 性的优势，积极调整产品结构，同时不断改良现有产品的质量及品种，优化技术并提高关键性上 游装置的能力。 有关本集团所处的行业情况请参见本章第三节“化工行业经营性信息分析”。 （二）报告期内核心竞争力分析 本集团是 中国主要的 炼油化工一体化综合性石油化工企业 之一 ，具有较强的整体规模实力， 是中国重要的成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产企业，并拥有独立的公用工程、 环境保护系统，及海运、内河航运、铁路运输、公路运输配套设施。 本集团主要的竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产。公司拥有 49年的石油化工 生产经营和管理经验，在石化行业积累有深厚的资源；公司曾多次获全国和地方政府的优质产品 奖。公司地处中国经济最活跃、石化产品需求旺盛的长三角核心地区，拥有完备的物流系统和各 项配套设施，邻近大多数客户，这一地理位置使公司拥有沿海和内河航运等运输便利，在运输成 本和交货及时方面有竞争优势。公司利用炼油化工一体化的优势，积极调整优化产品结构，不断 改进产品质量及品种，优化生产技术并提高关键性上游装置的能力，提高企业资源的深度利用和 综合利用效率 ，具有较强的持续发展能力。 第二节 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 （除另外有说明外，管理层讨论与分析所收录的财务资料摘录自根据《国际财务报告准则》编制的 财务报表。） 1、 总论 ——报告期内公司经营情况的回顾 2020年，在新冠 疫情 全球大流行背景下，世界经济遭受严重冲击，面临上世纪 30年代经济大 萧条以来最为严重的经济危机。主要发达经济体无一例外出现负增长，新兴市场与发展中经济体也 出现了普遍的 GDP负增长。面对错综复杂的国 内外 形势 ， 特别是新冠疫情的严重冲击， 坚持 稳中 求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，经济稳定恢复， 2020年全年中国国内生产 总值（ GDP）增长 2.3%，比 上 年降低 3.8个百分点 ，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。 我国石化行业受到巨大冲击， 尤其是一季度，主要化工品价格急剧下挫、产销历史性下降、资源和 环境双重约束下，化工行业短暂下行。但随着二季度开始的陆续复工复产，化工行业逐 缓慢回升 。 2020年，面对新冠疫情全球蔓延、国际油价出现短时历史性暴跌、市场需求大幅度萎缩等严 峻形势，本集团 贯彻 稳中求进工作总基调，全面落实“六稳”“六保”任务，在开展疫情防控的同 时统筹推进复工复产，坚持抓主要矛盾、抓系统优化、抓疫情防控、抓化危为机，在 全体员 工的共 同努力下，取得 了 预期的经营业绩。 (1) 疫情防控扎实有效 面对突如其来的新冠疫情，本集团全力以赴践行 国企 的责任与担当，以有力措施支持全国抗疫 大局。强化组织领导。第一时间成立疫情防控领导小组，启动重大突发公共卫生事件一级响应，努 力实现疫情防控和生产经营工作“两手抓、两手硬、两不误”。压实属地责任。统筹安排人员管控、 防疫物资保供、企地联防联控。履行社会责任。支持地 方防疫，仅用 12天攻克高熔融指数聚丙烯 生产难题，缓解口罩原料紧缺局面。常态化防控疫情。抓好外防输入、内防反弹，落实日常防控措 施，实现“零输入、零扩散、零盲区、零死角、零感染”目标。 (2) 加强安全环保管理，生产运行总体平稳 2020年，本集团坚持把安稳生产作为生产管理第一要务，严格管理，狠抓落实，夯实生产运 行根基。 落实 HSSE管理体系，实施过程安全管理，加强设备完整性体系建设，严格执行《加强直 接作业环节管理十条措施》 ， 聚焦承包商和直接作业环节管理，实施全员安全记分，抓实变更管理、 限值管理、报警管理等，扎实开展安全分析、作业票证管理等，安全环保总体可控。 实现严控 “三 小”（小波动、小异常、小偏差）、坚决杜绝“三非”（非计划停车、非计划停机、非计划停炉） 。 落 实安全生产专项整治三年行动计划，开展安全隐患治理。开展绿色基层创建、环保溯源管理，通过 中国石化绿色企业复审， 现场环境持续改善，厂区边界 VOCs浓度 持续 下降。 2020年全口径非计划 停车 17次，下降 32%，全年装置平稳率为 98%，提高 0.36个百分点。在列入公司 2020年考核计 划的 58项主要技术经济指标中， 44项指标好于 上 年全年水平，同比进步率为 75.86%。 2020年，本集团装置运行总体平稳。全年累计加工原油 1,467.15万吨，同比下降 3.47%；生 产成品油 837.95万吨，同比下降 8.84%；主体商品总量 1,395.76万吨，增长 0.34%。 2020年，本集 团营业额为人民币 746.24亿元，比上年下降 25.58%。产品产销率为 100.11%，货款回笼率为 100%， 产品质量继续保持优质稳定。 (3) 石油石化 深受疫情影响 ，产品价格下跌 2020年我国石化行业发展遇到重大挑战，石化产品的产销量在一季度大幅下降，二季度之后 逐渐恢复正常，主要石化产品的价格也低于上年。 成品油需求放缓，尤其上半年大幅下跌，产品竞 争日趋激烈。 截至 2020年 12月 31日止，本集团的合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油 产品的加权平均价格（不含税）与上年相比， 分别下降了 19.84%、 10.65%、 19.49%和 30.48%。 (4) 国际原油价格波动异常，全年均价下跌，原油加工量减少 2020年，国际原油市场剧烈震荡，总体跌幅较大。从走势看，一季度价格急剧下挫，二季度触 底回升，进入三季度后均价相对企稳，年末明显上扬。全年 WTI原油均价为 39.51美元 /桶，比上 年下跌 30.7%；布伦特原油均价 41.74美元 /桶，下跌 35.1%；迪拜原油均价 42.18美元 /桶，下跌 33.6%。 截至 2020年 12月 31日止，本集团累计加工原油 1,467.15万吨（其中来料加工 40.24万吨）， 同比下降 3.47%。 2020全年原油加工成本为 2,380.02元 /吨，比上年同期减少 950.61元 /吨，下降 28.54%。全 年原油加工 总 成本比上年同期减少 131.17亿元，下降 27.86%，占总销售成本的 54.86%。 (5) 进一步优化运营，攻坚创效精准发力 2020年，本集团坚持效益导向，注重经营优化，积极推进原料和产品结构进一步优化。用疫 情期间装置低负荷运行时机，完成 12套炼油装置检修。调整原油采购策略， 结合原油市场价格变 化，增加科威特原油采购量、开展原油金融衍生品业务、 以迪拜商业交易所 计价方式采购阿曼原油 等 。外购乙烯、碳四、碳五等资源开足开满下游装置。优化乙烯原料结构，优化 渣油加氢 装置操作 和催化原料管控，加工低硫原油，实现 渣油加氢 单系列换 剂期间催化装置的满负荷运行。压减航煤 61.4万吨，沥青产量同比增加 21.96万吨， 柴汽比 为 1.22； 增产丁二烯、环氧乙烷等高收益产品， 其中，生产环氧乙烷 31.29万吨，增长 13.69%；增产高牌号汽油，全年销量达 114.4万吨，高牌号 汽油占比 34.8%，创历史新高，全年产品产销率达到 100.11%。注重降本减费，严控成本费用。 开 展 百日攻坚创效 和 持续攻坚创效 活动， 继续挖掘规模采购的降本潜力，大力推进竞争采购、公开采 购、积压物资 改代利用等 。 通过发行超短期融资 券 等方式， 降低 公司综合融资成本。 (6) 继续深化节能减排 2020年，本集团继续按照国家节能减排的有关要求，落实各项节能减排措施，持续优化碳排 放核算方法，减少碳排放履约成本 528万元。制定水资源管理优化措施 49项，工业取水总量下降 10.54%。 2020年，本公司累计综合能源消费量 692.0万吨标煤，产值综合消费 0.743吨标煤 /万元， 上 年全年 0.745吨标煤 /万元，下降了 0.27%。同上年相比，全年 COD排放下降 14.97%，二氧化硫 排放下降 4.74%，氮氧化物排放下降 3.37%， 全年厂区边界 VOCs浓度累计均值 99.1微克 /立方米， 与 上 年相比下降 26.92%。外排废水综合达标率 100%，有控废气达标率 100%，危险废物妥善处理 处置率 100%。加热炉平均热效率为 92.46%，与上年基本持平。 (7) 创新发展稳步推进 2020年，本集团坚持“基础 +高端”发展方向，把创新放在推进 公司发展 头等重要的位置来考 虑。加强科技创新力 度 ， 成立先进材料创新研究院，进行联合体攻关，碳纤维“事业部 +公司”运 行模式有了实质性突破。加快项目建设 ， 金山地区环境综合整治油品清洁化项目投 用 ，年产 1,500 吨 PAN基碳纤维二阶段项目氧化碳化部分具备中交条件，大丝束碳纤维项目如期开工建设。积极推 进合资合作 ， 收购浙江 金联 石化储运有限公司，参股 平湖 中航油港务有限公司，满足公司储运系统 现有运行和未来发展需求。加大新产品产销研用一体化力度 ， 首次成功调和生产 92号国六 B车用汽 油，累计销量 4.46万吨。完成合成树脂替代进口项目，成功开发大口径低熔垂承压管道料产品，累 计销售 3,108.6吨。拓展化工产品出口业务。新型高韧性聚酯类工程塑料及应用荣获工博会 CIFF新材 料奖。稳步推进智能工厂建设 和 推广、实时数据库升级等 8个项目通过验收，智 能仓储项目、承包 商及直接作业管理平台上线运行。 (8) 改革管理实现突破 2020年，本集团坚持改革创新，持续提升管理水平。自觉对标对表 ， 印发《上海石化对标世界 一流管理提升行动实施细则》，制定工作清单。外学先进、内抓管理，邀请院士、专家组对公司发 展战略进行指导；专题赴茂名石化调研学习，制定中长期赶超计划。优化管控模式 ， 有序推进涤纶 部工业长丝装置关停及人员安置工作。调整优化组织机构，实施合资企业分类指导管理，加强与公 司生产运行密切相关的合资企业管理。规范内部管理 ， 开展全面风险管理和内控管理，聚焦投资、 财务、合同、 HSSE等重点领域，组织开展问题和风险排查。实施市场化污水模拟处置方案， 严格 要求 生产单位源头减排。积极推进并全面完成退休人员社会化管理、退休人员档案数字化及移交工 作。深入推进为基层减负工作，形成长效工作机制。推动人才强企工程 ， 加大年轻干部培养使用力 度，推进专业精英人才建设，增加高层次人才储备量。稳步推进“一岗多能”培训，深入推进智能 练兵基本功训练，广泛开展业务竞赛活动。 截至 2020年 12月 31日，本集团净减员（包括自愿离职及退休人员） 412人，占年初在册员工 总数 8,878人的 4.64%。 2、会计判断及估计 本集团的财务状况和经营业绩容易受到与编制财务报表有关的会计方法、假设及估计所影响。 该等假设及估计基于管理层的历史经验及其认为合理的其他不同假设。管理层基于这些经验和假 设对无法从其他渠道进行确定的事项作出判断。管理层会持续对这些估计作出评估。由于实际情况、 环境和状况的改变，故实际业绩可能有别于这些估计。 在审阅财务报表时，需要考虑的因素包括重要会计政策的选择、对应用这些政策产生影响的判 断及其他不明朗因素，以及已呈报业绩对状况和假设变动的敏感程度等。主要会计政策载列于财务 报表。管理层相信，下列 主要会计政策包含在编制财务报表时所采用的最重要的判断和估计。 (1) 存货跌价准备 按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计入存货跌价损失。可变现净值，是指 在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 后的金额。管理层以可得到的资料为估计的基础，其中包括产成品及原材料的市场价格、过往至完 工时实际发生的成本、销售费用以及相关税费。如实际售价低于估计售价或完成生产的成本高于估 计成本，实际存货跌价准备将会高于估计数额。 (2) 长期资产减值准备 本集团管理层在资产负债表日对某些事件或情况变化显示账面金额可能无法收回的长期资产 进行减值测试，如果减值测试的结果显示长期资产的账面价值无法全部收回，则会就相关资产账面 价值高于可收回金额的部分计提减值损失并计入当期损益。 可收回金额是资产 (或资产组 )的公允价值减去处置费用后的净额与资产 (或资产组 )预计未来现 金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产 (或资产组 )生产产品 的产销量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收 回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和 相关经营成本的预测。 (3) 固定资产预计使用寿命和预计净残值 固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按 照历史经验进行估计。如果对于预计使用寿命和预计净残值的估计发生重大变化，则会在未来期间 对折旧费用进行调整。 于每年年度终了，本集团对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行复核并作适当调 整。 3、公司经营业绩比较与分析（按《国际财务报告准则》） 3.1概述 下表列明本集团在所示年度内的销售量及扣除营业税金及附加后的销售净额： 截至 12月 31日止年度 2020年 2019年 2018年 销售量 销售净额 人民币 销售量 销售净额 人民币 销售量 销售净额 人民币 千吨 百万元 百分比 千吨 百万元 百分比 千吨 百万元 百分比 合成纤维 151.4 1,472.4 2.4 177.9 2,158.9 2.5 156.0 2,182.4 2.3 树脂及塑料 1,365.4 9,419.7 15.3 1,292.4 9,979.9 11.3 1,208.6 10,542.1 11.0 中间石化产品 2,168.0 8,205.8 13.3 2,193.7 10,313.6 11.7 2,134.4 12,160.6 12.7 石油产品 10,347.7 30,139.6 49.0 10,294.6 43,125.9 49.0 9,917.3 43,403.0 45.4 石油化工产品贸易 - 11,577.3 18.8 - 21,690.7 24.6 - 26,544.0 27.8 其他 - 746.1 1.2 - 786.7 0.9 - 781.4 0.8 合计 14,032.5 61,560.9 100.0 13,958.6 88,055.7 100.0 13,416.3 95,613.5 100.0 下表列明本集团在所示年度内的合并利润表概要（按《国际财务报告准则》）： 截至 12月 31日止年度 2020年 2019年 2018年 人民币 百万元 占销售净额 百分比 人民币 百万元 占销售净额 百分比 人民币 百万元 占销售净额 百分比 合成纤维 销售净额 1,472.4 2.4 2,158.9 2.5 2,182.4 2.3 销售成本及费用 (1,836.6) (3.0) (2,699.2) (3.1) (2,755.9) (2.9) 分部营业亏损 (364.2) (0.6) (540.3) (0.6) (573.5) (0.6) 树脂及塑料 销售净额 9,419.7 15.3 9,979.9 11.3 10,542.1 11.0 销售成本及费用 (8,157.6) (13.3) (9,578.5) (10.9) (9,641.7) (10.1) 分部营业利润 1,262.1 2.0 401.4 0.4 900.4 0.9 中间石化产品 销售净额 8,205.8 13.3 10,313.6 11.7 12,160.6 12.7 销售成本及费用 (7,624.2) (12.4) (9,899.6) (11.2) (10,225.7) (10.7) 分部营业利润 581.6 0.9 414.0 0.5 1,934.9 2.0 石油产品 销售净额 30,139.6 49.0 43,125.9 49.0 43,403.0 45.4 销售成本及费用 (32,338.3) (52.5) (42,420.4) (48.2) (40,493.0) (42.4) 分部营业（亏损） /利润 (2,198.7) (3.5) 705.5 0.8 2,910.0 3.0 石油化工产品贸易 销售净额 11,577.3 18.8 21,690.7 24.6 26,544.0 27.8 销售成本及费用 (11,535.3) (18.7) (21,637.5) (24.5) (26,439.1) (27.7) 分部营业利润 42.0 0.1 53.2 0.1 104.9 0.1 其他 销售净额 746.1 1.2 786.7 0.9 781.4 0.8 销售成本及费用 (535.1) (0.9) (500.0) (0.6) (473.0) (0.5) 分部营业利润 211.0 0.3 286.7 0.3 308.4 0.3 合计 销售净额 61,560.9 100.0 88,055.7 100.0 95,613.5 100.0 销售成本及费用 (62,027.1) (100.8) (86,735.2) (98.5) (90,028.4) (94.2) 营业 （亏损） /利润 (466.2) (0.8) 1,320.5 1.5 5,585.1 5.8 财务收益净额 332.3 0.5 363.0 0.4 337.4 0.4 应占联营及合营公司利润 724.7 1.2 972.6 1.1 885.6 0.9 税前利润 590.8 0.9 2,656.1 3.0 6,808.1 7.1 所得税 65.6 0.1 (429.0) (0.5) (1,471.9) (1.5) 本年度利润 656.4 1.0 2,227.1 2.5 5,336.2 5.6 归属于：本公司股东 645.1 1.0 2,215.7 2.5 5,336.3 5.6 （未完）  |