[年报]京威股份:2020年年度报告
原标题:京威股份:2020年年度报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2020年年度报告 证券简称：京威股份 证券代码：002662 披露时间：2021年03月27日 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人温 婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 五、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 八、公司存在的风险因素主要为产业政策风险、市场竞争风险和其它风险， 有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析” 之九“公司未来发展展望”。 九、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 14 第五节 重要事项 ............................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 44 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 45 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 46 第十节 公司治理 ............................................................ 53 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 58 第十二节 财务报告 ........................................................... 59 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 157 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京威股份、北京 威卡威 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东 德国威卡威股份 指 德国威卡威股份有限公司（原名：德国埃贝斯乐股份有限公司），公 司股东 秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林威卡威 指 吉林威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 烟台威卡威 指 烟台威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 无锡威卡威 指 无锡威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 长春威卡威 指 长春威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 佛山威卡威 指 佛山威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 成都威卡威 指 成都威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林华翼 指 吉林省华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司 吉林华翼盛 指 吉林省华翼盛汽车技术有限公司，公司全资子公司 佛山华翼 指 佛山华翼汽车零部件有限公司，公司全资子公司 秦皇岛比亚 指 秦皇岛比亚汽车零部件有限公司（原北京比亚），公司合营企业 无锡比亚 指 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 深圳五洲龙 指 深圳市五洲龙汽车股份有限公司，公司参股公司 长春新能源 指 长春新能源汽车股份有限公司，公司参股公司 江苏卡威 指 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司，公司参股公司 德国威卡威集团 指 德国威卡威集团公司，其他关联方 埃贝斯乐铝材 指 埃贝斯乐铝材有限公司，其他关联方 威卡威北美 指 威卡威北美有限公司（原名：威卡威埃贝斯乐北美公司），其他关联 方 威卡威北美控股 指 威卡威北美控股公司（原名：北美威卡威埃贝斯乐控股公司），其他 关联方 埃贝斯乐铝业技术 指 埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方 威卡威摩纳哥 指 威卡威摩纳哥有限公司（原名：摩纳哥塞尔维汽车零部件公司），其 他关联方 威卡威工程 指 威卡威工程有限公司（原名：德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公 司），其他关联方 威卡威匈牙利 指 威卡威匈牙利有限公司（原名：匈牙利埃贝斯乐公司） ，其他关联 方 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 京威股份 股票代码 002662 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 京威股份 公司的外文名称（如有） Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JWGF 公司的法定代表人 李璟瑜 注册地址 北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501 注册地址的邮政编码 100162 办公地址 北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501（兴创国际中心S座19层） 办公地址的邮政编码 100162 公司网址 http：//www.beijing-wkw.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍丽娜 侯丽 联系地址 北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15 层1501（兴创国际中心S座19层） 北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15 层1501（兴创国际中心S座19层） 电话 010-60276313 010-60276313 传真 010-60279917 010-60279917 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000738241249C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2010年8月25日，为了保持公司控制权的稳定、延续，中环投资与德国埃贝斯 乐签署了《协议书》，对公司由中环投资与德国埃贝斯乐共同控制予以确认。该《协 议书》已于2018年3月9日到期，中环投资和德国埃贝斯乐已明确不续签《协议 书》。公司无控股股东和实际控制人。详见公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于共同控制协议到期的公告》（公告编号 2018-020）和《关于控股股东和实际制人变更的公告》（公告编号2018-036） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 梁晓燕、李丽华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 3,754,078,111.18 3,630,292,929.31 3.41% 5,410,970,481.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 112,531,009.65 -2,082,737,258.28 105.40% 91,226,808.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 65,096,741.12 -2,105,575,978.23 103.09% -525,320,842.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） 802,309,399.11 838,685,455.87 -4.34% -752,205,902.28 基本每股收益（元/股） 0.08 -1.39 105.76% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.08 -1.39 105.76% 0.06 加权平均净资产收益率 3.62% -50.88% 54.50% 1.79% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 5,154,395,189.59 5,852,783,312.09 -11.93% 8,565,295,101.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,166,131,309.67 3,053,600,300.02 3.69% 5,132,740,302.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 688,634,539.13 891,710,818.54 956,241,899.03 1,217,490,854.48 归属于上市公司股东的净利润 1,592,250.24 94,899,231.27 117,347,390.86 -101,307,862.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -3,134,229.02 83,459,033.61 94,685,783.69 -109,913,847.16 经营活动产生的现金流量净额 288,617,181.32 77,010,863.63 245,563,050.20 191,118,303.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 4,989,364.13 13,076,255.59 1,057,274,641.19 报告期内处置固定资 产、无形资产损益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 53,984,976.85 15,807,939.24 7,095,715.87 报告期内获得的政府 补助。 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 -225,241,423.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,094,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,421,849.78 -13,391,883.93 -17,409,821.27 减：所得税影响额 7,118,222.67 -252,409.05 205,171,462.16 合计 47,434,268.53 22,838,719.95 616,547,650.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 （一）公司主要业务 公司是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销 售，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务。 公司具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，是中国中高档乘用车内外饰件行业的 领先者，尤其在中高档乘用车外饰件行业中更具优势。 主要产品展示： （二）公司主要经营模式 公司作为中高端汽车内外饰零部件配套厂商，坚持以客户为中心，根据客户需求同步进行开发、设计。采用以销定产、 以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式。报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。 1、生产模式 公司生产的产品主要采用“以销定产”的生产模式运行，公司根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客 户需求情况储备合适的库存，以应对客户临时增量或其他风险。 简要流程图： 2、销售模式 公司主要通过获取项目竞标权并通过参与竞标方式获得主机厂或其它配套零部件厂的相关车型配套项目，采用直接方式 向主机厂或者其他配套零部件厂商提供配套产品。公司获得配套项目后，内部团队组织开展工艺设计、模具开发、产品试制 等工作，并在获取客户方正式认可后，组织安排产品的批量生产、零件供应及后续售后服务的提供。 简要流程图： 3、采购模式 公司已建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实施有效考评、选择和 管理，公司已与供应商建立了稳定良好的合作关系，并且持续不断的优化供应商资源，在公司销售部、财务部、技术部、质 保部、生产部等部门共同配合下，实现了采购成本和采购质量的有效控制。 公司日常生产用原材料采购模式为：采购部根据公司生产部门生产需求计划制定公司月度、季度等采购计划向供应商下 达采购订单。 其他特殊品种及其他部门非计划性采购，由需求部门向采购部门提出采购申请，采购部门进行相应的询价比价来确定供 应商，并下达采购订单。 简要流程图： （三）汽车行业发展状况 1、我国汽车行业发展情况 中国汽车市场在经历连续20多年高速增长后，近三年中国汽车市场产销量出现负增长，根据中国汽车工业协会统计，2018 年汽车产销2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，其中乘用车产销2,352.94万辆和2,370.98万辆，同比下 降5.15%和4.08%，为自1990年以来首次出现负增长；2019年连续下滑，汽车产销分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比下 降7.5%和8.2%，其中乘用车产销分别为2,136万辆和2,144.4万辆，同比下降9.2%和9.6%；2020年汽车产销2,522.5万辆和 2,531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，其中乘用车产销分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，中国汽车 市场连续三年的负增长意味着中国汽车产业进入结构调整、转型升级的关键时期。 随着中国汽车产业进入发展成熟期，市场竞争将更趋白热化，竞争压力将长期存在。随着新能源、智能化技术的推进， 大批新兴造车企业进入汽车业，它们带来了新的产品、新的技术、新的服务和新的模式，加速了汽车产业的转型。这些新兴 造车企业为汽车业带来了全新的互联网思维，加剧了汽车市场的竞争，同时也推动了传统车企从单一制造企业向制造服务型 企业转型。 2、2020年汽车工业整体情况 2020年全球大部分地区遭遇突如其来的新冠肺炎疫情冲击，世界经济陷入战后最严重的衰退，我国经济运行也受到了严 重冲击，汽车产业相应也受到很大的影响。随着我国疫情防控取得重大成果，国家及地方政府也陆续出台刺激汽车消费政策， 加速汽车行业疫情后的复苏，结合行业企业自身发展等因素，2020年汽车表现大大好于预期。从市场看，2020年，全年呈现 先抑后扬的发展态势，一季度汽车产销受疫情影响大幅下降，但是第二季度随着疫情形势得到有效扼制，自4月份起汽车市 场逐步恢复、汽车销量自4月份持续保持增长，全年销量完成2,531.1万辆，继续蝉联全球第一。新能源汽车自7月份月度销 量同比持续呈现大幅增长，全年市场销量好于预期。 3、汽车零部件行业发展信息 汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，零部件供应商作为产业链上游，不仅要谋划转型升级，还要顺应 新时代的发展率先试水新技术、预判产业趋势，从一个物质形态零部件的供应商要变成一个科技方案的提供商。零部件企业 需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，提升全球产业链的抗风险能力，通过业务聚焦、供应链安全保障、 成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。 公司作为为中高端乘用车配套的汽车零部件企业，主营汽车零部件内外饰装饰件，产品适用于各类中高档乘用车（传统 及新能源）装配，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。 2021年是“十四五”开局之年，我国政府部门持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，就汽 车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，中国市场总体潜力依然巨大，作为汽车工业产业链 的上游汽车零部件配套行业仍有较大的发展空间。 注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料。 （四）主要竞争对手和市场地位 公司生产的内外饰零部件包括铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等多种材质的汽车内外装饰类产品系。产 品定位于欧美系中高端领域乘用车及部分自主品牌的中高端车型。在上述市场领域中，公司产品占有较高的市场份额。主要 竞争对手有敏实集团、福耀集团及宁波华翔等公司。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末余额较上期下降7.10%，主要系本报告期按照权益法确认投资联营、合营企业的 长期股权损益调整，以及计提深圳五洲龙及长春新能源长期股权投资减值准备所致。 在建工程 本报告期末余额较上期下降38.57%，主要系本报告期内在建工程完工验收转入固定资产所致。 其他应收款 本报告期末余额较上期下降59.89%，主要系本报告期计提应收北京致云、无锡泓亿股权转让 款坏账准备所致。 存货 本报告期末余额较上期下降35.65%，主要系本报告期加强存货管理，调整工艺过程，减少中 间产品，提高存货周转率，严控存货结存，降低产品资金占用等各项措施的实施，使得存货 同比下降明显。 其他流动资产 本报告期末余额较上期下降86.12%，主要系期初未抵扣的进项税额本期内陆续抵扣所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 公司一贯坚持“稳健经营、和谐发展”的经营理念，致力于推动中国汽车内外饰件行业达到国际先进水平。面对中国内 外饰件行业的整体配套水平难以满足高端乘用车的现实，经过不断努力，公司已囊括了行业内全部的材料生产技术和多种材 质表面处理工艺技术，是国内乘用车装饰系统零部件应用材质最齐全的企业之一。 1、精而全的多材质成型及表面处理技术 公司汽车内外饰件系统零部件涉及铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶等多种材质，不同材质的原材料化学 性能、物理性能均不同，因此需要多样化的材料成型加工工艺和表面处理技术。 公司历经多年深耕与不断的自主技术创新，技术工艺逐步提高，拥有了包括铝合金熔铸、铝型材挤出、橡胶混炼、橡胶 复合挤出、金属/塑料辊压复合挤出、复合注塑等多种材质成型工艺，实现了精而全的行业内全材质工艺技术，这是公司领 先于行业的核心能力之一。作为另一核心能力，公司实现了包括铝合金氧化、金属喷漆、金属喷粉、塑料喷漆等表面处理工 艺技术，尤其是公司的铝合金全自动表面光亮氧化技术和车用铝型材挤出技术在国内处于领先地位。两大核心技术成就公司 具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发和整体配套方案设计能力，成为中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者。 2、稳定优质的客户群体资源 公司拥有稳定优质的客户群体和丰富的配套经验，产品用户包括一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、北京奔驰、捷豹路虎、 沃尔沃、上汽通用、上汽集团、上汽大众、长安福特、吉利、长城、比亚迪等国内一线主流整车厂。丰富的配套经验和优质 的客户资源使公司在行业中处于优势地位。 3、紧随客户发展的全国性布局 公司紧随客户的发展需要，全面降低产品成本，提升服务质量，2018年公司完成北京基地至河北秦皇岛和江苏无锡两大 基地的搬迁，形成长春、烟台、秦皇岛、无锡、成都、佛山紧邻主要汽车整车厂商的布局，缩短了与客户的交通距离，提升 反应速度，降低沟通运营成本。南北基地的稳定提升，使公司更好服务客户，继续保持中高档乘用车零部件行业的领先。 4、推进智能制造 公司拥有高自动化的生产覆盖率，近年来公司不断推进智能改造，配置智能装备，经公司各部门及供应链合作伙伴的通 力合作，在智能化改造方面取得不错的成效。同时，不断优化生产工序、自动化集成单元和空间使用效率，形成适合本企业 的自动化生产集成单元解决方案。智能制造的全力推进，使公司对人、物的配置更加高效，资产整体周转率有很大的提升。 高效的运作对生产能力的提升起到良好的支撑作用。 报告期内，子公司无锡威卡威获得多个智能制造相关的奖项：（1）获得中共无锡市惠山区委员会及无锡市惠山区人民 政府颁发的“2020年度推进智能制造工作先进企业”奖；（2）获得中共洛社镇委员会及洛社镇人民政府颁发的“2020年度 推进智能制造工作先进企业”奖和“2020年度突出贡献企业”奖。（3）无锡威卡威在生产精细化管控能力相关建设中，达 到了信息化与工业化的“两化融合”管理体系的标准，并获取了评定证书。 5、精细化管理优势 公司全面推动精细化管理，以提升公司治理水平为基础，从优化自动化生产、降费用、降成本、增收入、增利润、提效 率等方面入手，开源节流，优化生产、降本增效成效显著。推行精细化管理，使公司成本和费用大幅降低，效率和效果不断 提升。各级管理人员在核心使命和职责内，放眼全局、结合实际需求持续改进，确保公司所有经营活动都是在整体规划目标 路线上稳健前行。 6、技术创新体系 公司建立了技术研究开发中心，重点开展新产品开发、工艺和新技术应用等研究，未来公司将继续坚持自主技术创新。 截止目前，公司共获授权实用新型专利36项，其中，2020年度无锡威卡威获得17项“实用新型专利”证书、秦皇岛威卡威获 得13项“实用新型专利”证书。秦皇岛威卡威历经多年的研究开发与技术成果的转化，于2020年12月完成了高新技术企业的 认证，成为高新技术企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，受全国新冠肺炎疫情及下游汽车整车市场消费增幅放缓的影响，安全环保压力持续加大、生产成本刚性上涨， 在此不利形势的影响下，公司坚持稳中求进谋发展，紧紧围绕年度经营方针目标，上下团结一心，严控成本，优化指标，降 本增效，保证了公司整体经营业绩的平稳运行。报告期内实现营业收入375,407.81万元、净利润11,253.10万元。 报告期内公司重要事项 1、关于公司及子公司提供担保事项 2019年10月25日，公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融 资担保的议案》，同意公司分别为秦皇岛威卡威和无锡威卡威对外融资事项提供总额不超过4亿元和3亿元的担保，上述担保 自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度范围内签署担保相关文件。该担保额度至2020年10 月25日届满。公司于2020年10月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威、长春威卡威的对外融资事项提供总额度不超过10亿元的担保，且单笔担 保额度不超过3亿元，上述担保自董事会审议通过之日起一年内有效，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在 总额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。 截至2020年12月31日，公司及子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为10亿元，占本公司2019年度经审计 合并报表净资产的32.75%。公司及子公司实际对外担保余额为5.25亿元，占公司2019年度经审计合并报表净资产的17.19%。 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。 2、关于公司董事会、监事会换届选举事项 公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会提交的换届选举等相关议案，选举产 生公司第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事；2020年5月20日召开公司职工代表大会，会议选举产 生了第五届董事会职工代表董事，第五届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会 第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、审计部 门负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 相关公告（公告编号：2020-034至039）。 3、关于非公开发行公司债券事项 2020年8月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司2020年非公开发行公司债券方案的议案》， 公司拟面向专业投资者非公开发行债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，募集资金扣除发行费用后拟用于 偿还公司借款。截至2020年12月31日，该事项在深交所的反馈阶段。 4、关于收购德国Marlok GmbH持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权事宜 2019年9月10日，根据公司战略发展需要，公司与Marlok GmbH签署《股权转让协议》，公司拟以75万欧元收购Marlok GmbH 持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权。此事项经公司2019年9月24日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过。因 操作手续问题目前在中止状态。（具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-062、2019-064、2019-065）。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 外饰件产品（件） 72,594,436 86,758,938 -16.33% 82,593,665 90,837,533 -9.08% 内饰件产品（件） 28,599,434 31,583,886 -9.45% 30,842,769 32,498,563 -5.09% 其他产品和服务 （件） 9,744,234 9,257,769 5.25% 11,161,935 9,382,712 18.96% 同比变化30%以上的原因说明 □适用 √ 不适用 零部件销售模式 公司主要通过获取项目竞标权并通过参与竞标方式获得主机厂或其它配套零部件厂的相关车型配套项目，采用直接方式向主 机厂或者其他配套零部件厂商提供配套产品。报告期内公司零部件销售模式未发生变化。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 不适用 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现了营业收入375,407.81万元，较上年同期增长3.41%；实现归属于母公司股东的净利润11,253.10万元， 较上年同期增长105.40%。 1.利润分析 报告期内，利润总额较上年同期增长224,348.30万元、涨幅为110.38%。其中，营业利润较上年同期增长224,605.24万 元，涨幅110.60%。公司在2018年生产基地搬迁后，历经2019年的资源整合、坚持优化生产、工艺持续改进、精益化管理的 不断完善，2020年总体经营状况改善显著，虽然受国内外疫情及汽车市场影响，但营业收入仍有小幅上涨，同时公司推行各 项降本增效措施，成本费用改善效果明显，本报告期实现扭亏为盈。 2.成本费用分析 本期公司发生成本费用共计328,300.65万元。其中，营业成本277,123.32万元，占成本费用总额84.41%；销售费用8,307.54 万元，占成本费用总额2.53%；管理费用14,361.03万元，占成本费用总额4.37%；研发费用14,043.92万元，占成本费用总额 4.28%；财务费用10,189.48万元，占成本费用总额3.10%。 公司成本费用总额比去年同期下降37,200.24万元、降幅10.18%。其中：营业成本比去年同期下降27,179.56万元、降幅 8.93%，销售费用比去年同期下降10,129.82万元、降幅54.94%；管理费用比去年同期下降6,877.97万元、降幅32.38%；研发 费用比去年同期上涨5,081.80万元、涨幅56.70%。 报告期内，公司推行各项降本增效措施，推行各类优化生产工艺、空间布局、工作流程以及职能机构，同时推进智能制 造、提升自动化水平，使得年度内降低成本增加效益的成效显著。同时，为增加效益、优化成本、开拓及改进产品及工艺， 本报告期内增加研发投入，扩大研发团队、开展多项研发活动，致本报告期研发费用上涨明显。 3、现金流量 报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少3,637.61万元；投资活动现金流量净额同比增加17,308.65万元；筹资活 动现金流量净额同比增加3,105.39万元。经营活动现金流量净额与筹资活动现金流量净额，与公司营业收入相比基本同步无 大变化。投资活动现金流量净额较上年同期上升，因本期收回前期出售不动产尾款及北京生产基地搬迁后公司扩大生产规模、 设备更新换代的投入基本在上年度完成，本期投资流出较少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,754,078,111.18 100% 3,630,292,929.31 100% 3.41% 分行业 汽车零部件 3,754,078,111.18 100.00% 3,630,292,929.31 100.00% 3.41% 分产品 外饰件产品 2,857,910,078.31 76.13% 2,923,046,018.15 80.51% -2.23% 内饰件产品 427,398,679.00 11.38% 389,724,055.57 10.74% 9.67% 其他产品和服务 468,769,353.87 12.49% 317,522,855.59 8.75% 47.63% 分地区 汽车零部件 3,754,078,111.18 100.00% 3,630,292,929.31 100.00% 3.41% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车零部件行业 3,754,078,111.18 2,771,233,210.64 26.18% 3.41% -8.93% 10.00% 分产品 外饰件产品 2,857,910,078.31 2,066,706,353.23 27.68% -2.23% -15.79% 11.64% 内饰件产品 427,398,679.00 346,610,692.46 18.90% 9.67% -2.35% 9.98% 其他产品和服务 468,769,353.87 357,916,164.95 23.65% 47.63% 52.98% -2.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 汽车零部件 销售量 件 124,598,369 132,718,808 -6.12% 生产量 件 110,938,104 127,600,593 -13.06% 库存量 件 12,073,874 14,045,719 -14.04% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件行业 2,771,233,210.64 100.00% 3,043,028,787.63 100.00% -8.93% 单位：元 产品分类 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 外饰件产品 2,066,706,353.23 74.57% 2,454,116,970.37 80.65% -15.79% 内饰件产品 346,610,692.46 12.51% 354,954,772.46 11.66% -2.35% 其他产品和服务 357,916,164.95 12.92% 233,957,044.80 7.69% 52.98% 说明 其他产品和服务本报告期营业成本增长52.98%，主要系本期模具销售规模上涨所致。成本较上年减少，主要原因系公司 自2018年生产基地搬迁后，资源整合及生产技术工艺的持续改进等措施控制成本以及本年因疫情防控稳定就业实施的社保减 免导致职工薪酬减少所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,288,654,806.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.97% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 1,277,038,583.62 34.02% 2 客户二 394,873,178.66 10.52% 3 客户三 261,958,926.96 6.98% 4 客户四 192,275,802.74 5.12% 5 客户五 162,508,314.03 4.33% 合计 -- 2,288,654,806.01 60.97% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 346,844,968.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.16% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 3.04% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 142,954,604.35 13.25% 2 供应商二 86,567,598.42 8.03% 3 供应商三 58,647,204.62 5.44% 4 供应商四 32,767,619.27 3.04% 5 供应商五 25,907,941.59 2.40% 合计 -- 346,844,968.25 32.16% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,075,371.23 184,373,612.91 -54.94% 主要系根据新收入准则相关规定商品控制权转移给 客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务，而是 企业为了履行合同而从事的活动，相关成本应当作为 合同履约成本。 管理费用 143,610,272.40 212,390,007.13 -32.38% 主要系因疫情防控稳定就业实施的社保减免政策、管 理人员人数减少导致职工薪酬减少所致。 财务费用 101,894,783.92 97,548,633.21 4.46% 研发费用 140,439,240.28 89,621,246.50 56.70% 主要受本报告期为增加公司效益、优化成本、开拓及 改进产品及工艺，增加研发投入，扩大研发团队、开 展多项研发活动所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内研发投入为14,043.92万元，同比增加5,081.80万元，上涨56.70%。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 354 222 59.46% 研发人员数量占比 5.26% 2.80% 2.46% 研发投入金额（元） 140,439,240.28 89,621,246.50 56.70% 研发投入占营业收入比例 3.74% 2.47% 1.27% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,579,039,032.06 3,769,281,731.35 -5.05% 经营活动现金流出小计 2,776,729,632.95 2,930,596,275.48 -5.25% 经营活动产生的现金流量净额 802,309,399.11 838,685,455.87 -4.34% 投资活动现金流入小计 125,456,650.77 56,854,616.67 120.66% 投资活动现金流出小计 162,840,973.10 267,325,401.78 -39.09% 投资活动产生的现金流量净额 -37,384,322.33 -210,470,785.11 82.24% 筹资活动现金流入小计 713,034,555.56 949,013,359.53 -24.87% 筹资活动现金流出小计 1,272,645,854.52 1,539,678,588.52 -17.34% 筹资活动产生的现金流量净额 -559,611,298.96 -590,665,228.99 5.26% 现金及现金等价物净增加额 206,053,546.82 37,844,448.04 444.47% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流量净额同比上升82.24%，主要系本期收回前期出售不动产尾款及北京生产基地搬迁后公司扩大生产规模、设 备更新换代的投入基本在上年度完成，本期投资额减少所致；现金及现金等价物净增加额同比上升444.47%，主要系本期经 营效益改善，投资减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异的原因为报告期内按照权益法确认长期股权投资收益、计提 各项资产减值准备等非付现项目所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 437,417,248.09 8.49% 246,359,140.10 4.21% 4.28% 应收账款 708,709,479.55 13.75% 724,697,553.49 12.38% 1.37% 存货 605,972,452.74 11.76% 941,747,668.42 16.09% -4.33% 投资性房地产 76,151,338.41 1.48% 74,196,805.89 1.27% 0.21% 长期股权投资 353,355,032.70 6.86% 380,353,993.55 6.50% 0.36% 固定资产 1,964,155,945.23 38.11% 2,094,811,073.09 35.79% 2.32% 在建工程 49,038,550.39 0.95% 79,827,160.49 1.36% -0.41% 短期借款 525,598,236.11 10.20% 579,873,649.80 9.91% 0.29% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 44,341,043.49 银行承兑汇票保证金 应收票据 53,676,593.86 年末已用于质押的应收票据 固定资产 283,977,442.99 抵押用于融资 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 秦皇岛威卡 威 子公司 汽车零部件 生产 6,000万元 220,704.65 147,201.96 228,269.8 42,899.8 36,125.29 吉林威卡威 子公司 汽车零部件 生产 1,000万元 9,438 8,940.02 5,872.64 645.26 645.21 烟台威卡威 子公司 汽车零部件 生产 500万元 15,362 8,759.32 14,057.88 869.07 698.56 无锡威卡威 子公司 汽车零部件 生产 5,000万元 114,617.28 72,962.07 62,956.34 6,221.93 4,664.71 长春威卡威 子公司 汽车零部件 生产 5,000万元 52,181.09 34,393.77 63,064.46 9,549.4 7,138.62 佛山威卡威 子公司 汽车零部件 生产 3,000万元 33,241.34 20,586.25 22,399.98 -1,866.71 -1,330.39 成都威卡威 子公司 汽车零部件 生产 3,000万元 14,647.15 12,544.46 9,713.43 501.45 491.44 秦皇岛威卡 威佛吉亚 合营公司 汽车铝内饰 件 5,000万元 33,278.61 29,139.6 42,471.01 21,087.38 17,858.69 无锡比亚 合营公司 汽车零部件 生产 1,000万欧 元 20,204.31 16,791.21 15,584.39 4,465.66 3,325.28 深圳五洲龙 参股公司 新能源车制 37,500万元 134,944.65 4,903.79 725.78 2,736.85 4,238.19 造 江苏卡威 参股公司 大中型客 车、乘用车 32,000万元 113,164.94 -40,729.96 20,727.51 -7,259.13 -6,700.58 长春新能源 参股公司 新能源汽车 50,000万元 43,952.69 34,951.01 0 -1,553.2 -1,474.57 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2021年在确保完成公司生产经营计划的同时，公司将持续优化内外饰件系统产品的工艺流程，提升生产效率；通过精益 生产管理持续降低生产成本，开拓更多优质客户，不断提升公司盈利空间、提升整体竞争力，进一步全面提升公司的综合实 力和盈利能力。 （一）2021年重点工作 加强自主核心技术的研发创新、推进智能制造，持续优化生产，提高生产效能；紧跟新能源整车发展势头，开拓新兴企 业客户资源；提升公司精益化管理能力，引入价值流分析，员工共同参与，持续降低生产成本；完善供应商合作机制，实现 合作共赢；健全公司人力资源管理体系，引进人才、打造专业团队，优化管理机制与岗位人员结构，最大限度释放员工能力； 加强对子公司的管理，充分发挥总部集团职能，提高公司的整体运营效率。 （二）公司未来发展可能面临的风险和相关应对措施 1、宏观经济及产业政策带来的行业风险 公司主要产品为乘用车内外饰件系统，其需求直接取决于整车需求。公司所处行业发展与经济环境、消费市场的景气程 度密切相关，当宏观经济处于上升阶段时，下游整车市场需求量上升，汽车零部件需求增加；反之，当宏观经济处于下降阶 段时，供需逆转，下游整车市场需求量减少，汽车零部件需求相应减少。 随着近几年的整车增幅放缓甚至负增长，汽车零部件行业的主营业务收入将呈下滑趋势，若宏观经济形势发生变化或产 业经济政策发展方向发生重大调整，将对公司所处行业经营环境产生较大的不利影响，从而影响公司业绩。 在当前经济发展受到诸多不利因素的影响下，公司将持续强化企业自身的核心竞争力和市场优势，整合资源，丰富产品 结构，拓展产业链，力争稳健、持续发展。 2、财务风险 （1）应收账款发生坏账的风险 截至2018年末、2019年末和2020年末，公司应收账款净额分别为89,699.20万元、72,469.76万元和70,870.95万元，占 资产总额的比例分别为10.47%、12.38%和13.75%，占同期营业收入的比例分别为16.58%、19.96%和18.88%。2018年末、2019 年末和2020年末，公司的应收账款周转率分别为5.22次/年、4.48次/年和5.24次/年，应收账款维持在正常水平，虽然公司 服务的主要客户均为国内大型整车厂，经营和信誉状态良好，但如果主要债务人的财务经营状况发生恶化，可能存在应收账 款发生坏账损失的风险。 （2）存货发生跌价的风险 公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和模具组成。截至2018年末、2019年末和2020年末，存货净额分别为123,015.80 万元、94,174.77万元和60,597.25万元，占流动资产的比例分别为41.32%、33.14%和25.75%。公司期末存货占流动资产比例 同比下降7.39%，2020年度公司控制存货管理取得一定效果。虽然公司产品销售采用“以销定产”模式进行销售，相应存货 发生跌价的可能性较小，但如果存货出现大规模跌价的情况，则会对公司经营业绩产生不利影响。 （3）产品毛利率波动的风险 2018年末、2019年末和2020年末，公司综合毛利率分别为15.29%、16.18%和26.18%，其中2018年主要因北京生产基地搬 迁成本费用快速上升，以致毛利率水平较低。2019年、2020年经公司搬迁后的资源整合、成本费用的严格控制以及技术工艺 的持续改进，主营业务的毛利率逐渐提升。 尽管公司一直致力于采取通过技术工艺上的改进以提高产品合格率，通过原材料的集中采购降低采购成本，通过提高设 备自动化水平以提高生产效率，通过对进口原材料、外购件的深度国产化以降低原材料成本、优化产业结构，提升高附加值 产品比重等措施来抵消可能使得毛利率下降的影响，但未来公司毛利率主要受整车厂产品价格及行业景气度、上游的原材料 价格波动、人工成本上涨和设备更新换代带来的折旧增加等几方面影响，仍面临毛利率波动的风险。 （4）计提商誉减值的风险 2018年末、2019年末和2020年末，公司商誉的余额分别为36,696.98万元、8,852.56 万元和8,852.56 万元。本报告期 内吉林华翼资产组不存在减值迹象，无需计提减值。未来随着被收购公司的处置或对外投资的企业经营状况恶化，则可能出 现计提资产减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 3、经营风险 （1）原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料包括有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料，原材料成本在主营业务成本中约占52.55%左右。 报告期内，全球经济受新冠疫情影响较为严重，未来市场需求的波动引致有色金属、钢材、塑料及橡胶等大宗原材料的采购 价格波动较大，公司可能面临原材料价格波动风险，从而影响公司盈利的稳定性。 （2）人工成本占比较高的风险 人工成本走高已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。2018年末、2019年末和2020年末， 公司直接人工占营业成本的比重分别为18.46%、20.91%和18.31%，本报告期直接人工占营业成本有所降低，主要系受疫情影 响，社保、公积金减免政策使得公司承担的人工费用下降所致。若未来人工成本持续走高，公司将面临人工成本走高导致的 盈利能力下降的风险。 （3）市场竞争风险 随着中国汽车产业进入发展成熟期、近几年的整车增幅放缓甚至负增长，汽车零部件行业的主营业务收入将呈下滑趋势， 零部件企业势必加大技术研发投入及市场拓展，进而加剧市场竞争，挤压利润空间，未来，汽车零部件企业挑战与机遇并存。 尽管公司目前在核心技术、质量管理、稳定的中高端客户等方面具有较大的优势，但如果公司不能在日趋激烈的市场竞 争中及时全面地提高产品竞争力，将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司未来发展。 （4）整车市场需求波动风险 公司主要产品为乘用车内外饰件系统，公司销售订单直接由整车需求决定，若整车市场需求波动将直接导致公司业绩波 动。 （5）主要客户相对集中的风险 公司主要客户集中于一汽大众、北京奔驰、上汽大众、上汽集团、上汽通用、华晨宝马、沃尔沃、捷豹路虎等知名整车 厂商，客户集中度较高。这主要是因为我国汽车整车厂相对集中，此外公司目前产品定位为中高端品牌车系，中高端整车企 业集中度相对更高。虽然国内自主品牌对内外饰件的需求在逐步加大，但如果上述主要客户需求下降，或转向其他内外饰供 应商采购产品，将给公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。 （6）融资成本的影响 由于公司对生产基地的整合、厂房的投资扩建及开展的对外投资，在短期内难以收回投资成本，导致公司在一段时间内 增加了融资成本，因此利润率及现金流将受到一定影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。 2019年度权益分派方案为：2019年度未进行利润分配。 2020年度权益分派方案为：拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他方 式（如回购 股份）现金 分红的金 额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总额（含 其他方式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 0.00 112,531,009.65 0.00% 0.00 0.00% 2019年 0.00 -2,082,737,258.28 0.00% 0.00 0.00% 2018年 30,000,000.00 91,226,808.40 32.89% 30,000,000.00 32.89% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 北京中环 投资管理 有限公 司;德国 威卡威股 份有限公 司;李璟 瑜;张志 瑾;麦尔 家族 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其他全资、单独 或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司（京威股 份及其各下属全资或控股子公司除外，下同）目前未从事 与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在 任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国 境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或 其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成 竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控 股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商 业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构 成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司 下属其他全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业 务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将 促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京 威股份或其全资及控股子公司。 2010年08 月25日 长期 有效 正常 履行 德国威卡 威股份有 限公司; 北京中环 投资管理 有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 规范关联交易承诺：1、不会利用主要股东地位，谋求京 威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予 股东及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除 外，下同）优于独立第三方的条件或利益；2、对于与京 威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，股东及其关 联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关 联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；3、股东将 严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在 其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决 义务；4、在股东及其关联方的业务、资产整合过程中， 采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控 股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的 利益不受损害。 2010年08 月25日 长期 有效 正常 履行 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 行 是 √ 适用 □ 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2017年7月5日发布《关于印发修订<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外 同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行； 其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 公司自2020年1月1日起，开始执行新收入准则。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名 粱晓燕、李丽华 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2年、3年 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 中环投资 股东 借款 93,718.55 0 30,000 6.80% 7,369.35 61,800 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 该借款补充公司经营现金流量。 借款利率依据股东中环投资质押利率的变化而变更：2020年1月1日利率为8.8%，2020年7 月16日起利率相应变更为7.8%，2020年11月24日起利率相应变更为7.3%，2020年12月（未完）  |