[年报]新华文轩:新华文轩2020年年度报告_摘要
公司代码： 601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席 董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 何志勇 因其他公务 罗军 董事 陈云华 因其他公务 张鹏 3 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，本公司 20 20 年度归属于上市公司股东的净利润为 126,277.85 万元。 20 20 年利润分配预 案：拟以总股本 123,384.1 万股为基数，向股东每 10 股派发现金股利 3.10 元（含税），共计支付现金 股利 38,249.07 万元。 上述利润分配预案需经本公司 20 20 年度股东周年大会审议通过后方可实施。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新华文轩 601811 / H 股 香港联合交易所有 限公司 新华文轩 00811 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游祖刚 杨淼 办公地址 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文 轩路 6 号 四川省成都市金牛区蓉北 商贸大道文轩路 6 号 电话 028 - 83157099 028 - 83157099 电子信箱 xh - [email protected] xh - [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 本集团 作为以出版发行为主业的全国一流文化企业，以传承优秀文化，引领产业发展为使命， 是集内容创意出版、文化消费服务、教育服务、供应链服务和资本经营等业务为一体的文化产业 经营实体。主营业务包括出版业务、阅读服务业务、教育服务业务等，销售的商品包括自有出版 物和外采商品。 1. 出版业务：本集团旗下 15 家出版单位，涉及教材、教 辅、一般图书、报刊、音 像电子等品类出版。其中 8 家为大众图书出版社，主要按照社科、少儿、文艺等专业方向 策划出版一般图书； 1 家为教育图书出版社，主要负责教育类图书的研发及出版； 1 家数 字出版单位； 2 家报社和 3 家期刊社。各出版单位围绕自身出版专业定位，组织策划选题， 按出版流程完成各类别产品的规范出版，并对外销售 。 2. 阅读服务业务：包括实体门店和互联网销售业务。本集团在四川省拥有零售直 营门店近 170 家；构建了包含自建官网、第三方电商平台、新媒体电商等全渠道、多场景 的互联网阅读服务体系；在国内主要大中城市设有商超网点，为 广大消费者提供多维度的 阅读文化消费服务 。 3. 教育服务业务：本集团拥有覆盖全省的 131 家分公司组成的教育服务网络，主 要为全省中小学校和师生提供教学用书、教育信息化及教育装备服务。本集团教学用书产 品包括教材教辅；教育信息化产品包括满足教育信息化 2.0 行动计划要求的文轩智慧校 园、智慧课堂及文轩云平台等；教育装备产品包括实验仪器、学科教室及创客空间等。 公 司 总部负责渠道建设和制定营销策略，组织商品采购。四川省内各分公司通过接受省内各 中小学的报订进行教材销售，面向学生进行教辅销售，同时通过参与各级教育部门招标进 行教育信息 化及教育装备产品的销售。本集团充分发挥内容资源整合优势和销售网络优 势，做精做深教育服务 。 2020 年是全面建成小康社会和 “ 十三五 ” 规划收官之年，也是 “ 十四五 ” 规划谋篇布局之年。国 家对文化建设高度重视， “ 全民阅读 ” 第七次被写入政府工作报告，党的十九届五中全会明确提出 “ 到 2035 年建成文化强国 ” 的战略目标，中央和地方发布了一系列优惠政策，在体制建设、产业 升级、媒体融合、人才培养和财政税收等多个方面给予支持，助力出版业调整产业布局，加快融 合转型，全面推进高质量发展。 席卷全球的新冠肺炎疫情使出版业在内容聚集 、生产 印制、线下销售 、物流配送 等各个环节 都受到不同程度的冲击。根据开卷数据显示， 2020 年中国图书零售市场码洋规模 20 年来首次出 现负增长，同比下降 5.08% ，其中，网店渠道同比增长 7.27% ，实体书店渠道因疫情影响同比下降 33.8% 。此次新冠疫情在客观上也加速了出版业的转型升级，提高了出版行业对融合发展的重视程 度，加快了对数字出版业务的布局，促进了对新技术、新形态、新模式的探索。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (% ) 2018 年 总资产 16,968,836,010.58 15,324,503,472.53 10.73 13,287,712,452.79 营业收入 9,008,056,554.27 8,842,457,723.79 1.87 8,186,582,966.73 归属于上市公 司股东的净利 润 1,262,778,545.44 1,139,047,561.12 10.86 932,184,804.06 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 1,171,158,152.52 1,051,749, 539.24 11.35 867,590,825.44 归属于上市公 司股东的净资 产 10,136,844,480.57 9,207,249,787.46 10.10 8,480,563,534.34 经营活动产生 的现金流量净 额 1,818,805,290.47 1,364,410,519.62 33.30 993,450,271.97 基本每股收益 （元／股） 1.02 0.92 10.87 0.76 稀释每股收益 （元／股） 加权平均净资 产收益率（ % ） 13.06 12.88 增加 0 .18 个百 分点 11.49 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 1,488,264,946.40 2,118,020,077.89 2,122,291,885.71 3,279,479,644.27 归属于上市公司股东的净利润 156,241,572.60 424,017,403.55 178,208,646.48 504,310,922.81 归属于上市 公司股东的扣除非经 154,208,971.49 367,788,147.60 176,821,681.94 472,339,351.49 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 21,376,495.19 247,055,836.16 1,059,833,024.60 490,539,934.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及 股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 23,389 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 23,263 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 四川新华出版发行集 团 有限公司 22,691,000 628,633,525 50.95 无 国家 香港中央结算有限公 司 - 78,891,559 342,557,510 27.76 未知 境外 法人 成都市华盛（集团）实 业有限公司 53,336,000 4.32 无 境内 非国 有法 人 四川文化产业投资集 团有限责任公司 36,896,945 2.99 无 国有 法人 Seafarer Capital Partner,LLC 30,875,500 2.50 未知 未知 Citi group Inc 23,811,110 23,811,110 1.93 未知 未知 四川日报报业集团 9,264,513 0.75 无 国有 法人 辽宁博鸿投资有限公 司 6,485,160 0.53 无 国有 法人 LEUNG YOK UN 3,000,000 0.24 无 未知 领航投资澳洲有限公 司－领航新兴市场股 指基金（交易所） 1,796,153 0.15 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述表格中国家股股东及国有法人股 股东之间不存在关 联关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 29.png 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2020 年是非常之年，疫情影响下全国图书零售市场 20 年来首次出 现负增长，本集团的大众图书 出版、门店零售等业务收入因此也有不同程度的下降，但在全员的共同努力下，本集团整体经营 业绩仍较上年度实现了增长。报告期内实现营业收入 90.08 亿元，同比增长 1.87% ，主要得益于 教学用书、互联网销售业务及三方物流业务等收入的增长。实现净利润 12.43 亿元，同比增长 10.52% ，主要得益于教育服务业务收入增长带来的毛利增加以及投资的中信并购等基金持有的项 目本年度公允价值变动带来的收益增加。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1. 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 2020 年 6 月 19 日，财政部以财会〔 2020 〕 10 号文件发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会 计处理规定》（以下简称 “10 号文 ” ）。 10 号文规定对于租金减让，同时满足一定条件的，企业可以 按照《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》进行会计处理，也可以选择采用 10 号文规定的简化方法 进行会计处理。企业选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租 赁分类。企业应当将该选择一致地应用于类似租赁合同，不得随意变更。 除作为出租人不适用 10 号文 规定外，本集团确定对属于适用范围的租金减让全部采用简化方 法。 2. 企业会计准则解释第 13 号 2019 年 12 月 10 日，财政部以财会〔 2019 〕 21 号文件发布了《企业会计准则解释第 13 号》 （以下简称 “ 解释第 13 号 ” ）。解释第 13 号问题一对《企业会计准则第 36 号 —— 关联方披露》作 出进一步补充，明确了以下情形构成关联方：（ 1 ）企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括 母公司和子公司）的合营企业或联营企业；（ 2 ）企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企 业。解释第 13 号问题二对《企业会计准则第 20 号 —— 企业合并》作出修订，明确了业务的定义， 增加了关于加工处理过程是否具有实质性的指引 ，同时为简化评估目的引入了一 项可选的集中度 测试。上述规定对本集团及本公司 2020 年度财务报表均无显著影响。 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 （ 1 ） 投资成立的子公司 单位：元币种：人民币 子公司全称 子公司 类型 注册 地 业务性质 注册资本 经营范围 持股比 例 (%) 表决权 比例 (%) 是否 合并 报表 四川新华文轩传媒有限公 司 ( " 文轩传媒 ") 有限责 任公司 成都 期刊 3,990,000.00 图书、期刊销 售等 100 100 是 四川文轩教育科技有限公 司 (" 文轩教育科技 ") 有限责 任公司 成都 技术服务 330,000,000.00 软件开发、电 子设备销售 100 100 是 四川文传物流有限公司 (" 文传物流 ") 有限 责 任公司 成都 仓储配送 350,000,000.00 货物仓储、配 送 100 100 是 新华文轩商业连锁 ( 北京 ) 有限公司 (" 北京商超 ") 有限责 任公司 北京 出版物销 售 180,000,000.00 图书、报纸、 期刊销售 51 51 是 四川文轩艺术投资管理有 限责任公司 (" 艺术投资 ") 有限责 任公司 成都 艺术品展 览 20,000,000.00 项目投资及 管理、艺术品 展览 100 100 是 四川文轩在线电子商务有 限公司 (" 文轩在线 ") 有限责 任公司 成都 出版物销 售 60,000,000.00 网络销售各 类产品 75 75 是 四川看熊猫杂志有限公司 (" 看熊猫 ") 有限责 任公司 成都 期刊 2,000,000.00 期刊销售 100 100 是 四川文轩云图文创科技有 限公司 (" 文轩云图 ") 有限责 任公司 成都 软件服务 25,000,000.00 软件及配套 硬件销售 100 100 是 文轩投资有限公司（ " 文轩 投资 " ） 有限责 任公司 成都 投资 300,000,000.00 创业投资、企 业投资 100 100 是 文轩国际文化传播有限公 司 (" 文轩国际 ") 有限责 任公司 成都 商务咨询 服务 50,000,000.00 组织策划文 化艺术交流 活动、商务咨 询、会议及展 览展示服务 100 100 是 文轩全媒 ( 北京 ) 文化传播 有限公司 (" 文轩全媒 ") 有限责 任公司 北京 商务咨询 服务 10,000,000.00 组织文化艺 术交流活动 100 100 是 四川文轩音乐文化传播有 限公司 (" 文轩音乐 ") 有限责 任公司 成都 商务服务 业 10,000,000.00 商务服务及 乐器销售 100 100 是 北京航天云教育科技有限 公司 (" 北京航天云 ") 有限责 任公司 北京 技术服务 41,783,300.00 计算机软件 开发及系统 服务 70 70 是 北京华夏盛轩图书有限公 司 (" 华夏盛轩 ") 有限责 任公司 北京 出版物销 售 15,000,000.00 出版物销售 等 100 100 是 四川文轩轩客会文化发展 有限公司 (" 轩客会 ") 有限责 任公司 成都 批发和零 售业 50,000,000.00 图书批发和 零售 100 100 是 成都苍穹在线科技有限公 司 ( " 苍穹 " ） 有限责 任公司 成都 技术服务 30,000.00 计算机系统 服务；制作、 代理等 100 100 是 四川墨渊文化传播有限公 司（ " 墨渊 " ） 有限 责 任公司 成都 销售 1,000,000.00 图书销售 75 75 是 四川欣雅轩文化传播有限 公司（ " 欣雅轩 " ） 有限责 任公司 成都 销售 1,000,000.00 图书销售 75 75 是 四川爱阅城文化传播有限 公司（ " 爱阅城 " ） 有限责 任公司 成都 销售 1,000,000.00 出版物销售 75 75 是 四川兴悦阅文化传播有限 公司（ " 兴悦阅 " ） 有限责 任公司 成都 销售 1,000,000.00 出版物销售 75 75 是 四川天宇阁文化传播有限 公司（ " 天宇阁 " ） 有限责 任公司 成都 销售 1,000,000.00 出版物销售 75 75 是 四川学海之舟文化传播有 限公司（ " 学海之舟 " ） 有限责 任公司 成都 销售 1,000,000.00 出版物销售 75 75 是 四川文轩行知研学旅行社 有限公司（ " 文轩研旅 " ） 有限责 任公司 成都 服务 5,000,000.00 研学旅行及 相关服务 100 100 是 (2) 同一控制下企业合并取得的子公司 单位：元币种：人民币 子公司全称 子公司 类型 注册 地 业务性质 注册资本 经营范围 持股比 例 (%) 表决权 比例 (%) 是否 合并 报表 四川新华在 线网络有限责 任公司 (" 新华在线 ") 有限责 任公司 成都 出版物销 售 50,000,000.00 互联网出版、 商品批发和 零售 100 100 是 北京蜀川新华书店图书发 行有限责任公司 (" 北京蜀 川 ") 有限责 任公司 北京 出版物销 售 2,000,000.00 出版物销售 100 100 是 四川新华文化传播有限责 任公司 (" 四川文化传播 ") 有限责 任公司 成都 广告代理 和租赁 20,523,700.00 广告代理和 租赁 100 100 是 (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司 单位：元币种：人民币 子公司 全称 子公司 类型 注册 地 业务性质 注册资本 经营范围 持股比 例 (%) 表决权 比例 (%) 是否 合并 报表 四川新华商纸业有限公司 (" 新华商 ") 有限责 任公司 成都 纸张销售 15,000,000.00 纸浆、纸及纸 制品销售 51 51 是 文轩体育文化发展有限公 司 (" 文轩体育 ") 有限责 任公司 成都 场地出租 100,000,000.00 场馆管理服 务、广告、自 有房屋租赁 100 100 是 四川人民出版社有限公司 (" 人民社 ") 有限责 任公司 成都 出版 34,000,000.00 图书出版 100 1 00 是 四川出版印刷有限公司 (" 出版印刷 ") 有限责 任公司 成都 出版 50,000,000.00 教材租型印 供 100 100 是 四川教育出版社有限公司 (" 教育社 ") 有限责 任公司 成都 出版 10,000,000.00 图书出版 100 100 是 四川少年儿童出版社有限 公司 (" 少儿社 ") 有限责 任公司 成都 出版 110,000,000.00 图书、期刊出 版 100 100 是 四川科学技术出版社有限 公司 (" 科技社 ") 有限责 任公司 成都 出版 4,000,000.00 图书出版 100 100 是 四川大自然探索杂志社有 限公司 有限责 任公司 成都 出版 300,000.00 期刊出版 100 100 是 四川美术出版社有限公司 (" 美术社 ") 有限责 任公司 成都 出版 16,250,000.00 销售工艺美 术品、图书出 版 100 100 是 四川辞书出版社有限公司 (" 辞书社 ") 有限责 任公司 成都 出版 20,000,000.00 图书出版 100 100 是 四川文艺出版社有限公司 (" 文艺社 ") 有限责 任公司 成都 出版 45,000,000.00 图书出版 100 100 是 四川天地出版社有限公司 (" 天地社 ") 有限责 任公司 成都 出版 230,634,700.00 图书出版 100 100 是 四川时代英语文化传播有 限公司 有限责 任公司 成都 出版 600,000.00 销售国内书 报刊 51 51 是 四川巴蜀书社有限公司 (" 巴蜀社 ") 有限责 任公司 成都 出版 42,000,000.00 图书出版 100 100 是 四川省印刷物资有限责任 公司 (" 印刷物资 ") 有限责 任公司 成都 批发与零 售 30,000,000.00 商品批发与 零售 100 100 是 四川数字出 版传媒有限公 司 (" 数字社 ") 有限责 任公司 成都 出版 10,000,000.00 音像制品出 版、互联网出 版 100 100 是 四川读者报社有限公司 (" 读者报 ") 有限责 任公司 成都 出版 1,500,000.00 《读者报》出 版、广告、商 品批发与零 售、软件和信 息技术服务 业 100 100 是 四川画报社有限公司 (" 画 报社 ") 有限责 任公司 成都 出版 1,500,000.00 期刊出版 100 100 是 四川新华印刷有限责任公 司 (" 四川新华印刷 ") 有限责 任公司 成都 出版 100,160,00 0.00 出版物印刷 100 100 是 四川云汉网络传媒有限责 任公司（ " 四川云汉 " ） 有限责 任公司 成都 批发 50,000,000.00 出版物批发 75 75 是 注：本公司之子公司四川人教时代新华音像有限责任公司 （以下简称 “ 人教时代 ” ）、 文轩薇薇广告 传媒 ( 成都 ) 有限公司（以下简称“薇薇广告”） 及华盛顿文轩媒体发展有限公司（以下简称 “ 华盛顿媒体 ” ） 完成清算，本年不再纳入本集团的合并范围。 中财网
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