[年报]湖南发展:2020年年度报告
原标题:湖南发展:2020年年度报告 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年 03月 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张禹文、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人 (会计主 管人员 )李浪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告 “第四节经营情况讨论与分析 ”之“九、公司未来发展的展望 ” 部分详细描述了公司未来发展中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 464,158,282股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 1 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................4 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................23 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................35 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................40 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................41 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................42 第十节公司治理 ..............................................................................................................................49 第十一节公司债券相关情况 ..........................................................................................................55 第十二节财务报告 ..........................................................................................................................56 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................172 2 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、湖南发展指湖南发展集团股份有限公司 控股股东、湖南发展集团指湖南发展资产管理集团有限公司 湘投控股指湖南湘投控股集团有限公司 株洲航电、分公司指湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 湖南发展水电公司指湖南发展集团水电产业管理有限公司 源质公司指株洲航电源质服务有限责任公司 湖南发展益沅指湖南发展益沅自然资源开发有限公司 湘发健康指湖南湘发健康产业投资有限公司 鸟儿巢公司指湖南鸟儿巢水电站发电有限公司 湖南发展春华指湖南发展春华健康投资有限公司 湖南发展养老指湖南发展集团养老产业有限公司 开元发展指开元发展（湖南）基金管理有限责任公司 蟒电公司指湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 蓝城湘赣指浙江蓝城湘赣建设管理有限公司 西湖公司指湖南西湖建筑集团有限公司 荣信建材指沅江荣信建材有限公司 达晨创丰基金指达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 元和基金指国开发展湖南 “两型 ”元和基金企业（有限合伙） 湖南发展康年指湖南发展康年医疗产业投资有限公司 深交所指深圳证券交易所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期指 2020年 1月 1日-2020年 12月 31日 3 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称湖南发展股票代码 000722 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称湖南发展集团股份有限公司 公司的中文简称湖南发展 公司的法定代表人张禹文 注册地址长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦 2708 注册地址的邮政编码 410015 办公地址长沙市天心区芙蓉中路三段 142号光大发展大厦 B座 27楼 办公地址的邮政编码 410015 公司网址 www.hnfzgf.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苏千里陈薇伊 联系地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B座 27楼 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B座 27楼 电话 0731-88789296 0731-88789296 传真 0731-88789290 0731-88789290 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码报告期内无变更。 公司上市以来主营业务的变化情况（如报告期内公司经营范围发生变更，新增 “土地、矿产资源开发经营 ”。变更后的经 4 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 有）营范围为：以自有合法资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理 及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家 金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、 老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营； 酒店经营及物业管理；土地、矿产资源开发经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名贺焕华、黄湘伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 310,885,895.31 243,872,614.89 27.48% 266,711,374.85 归属于上市公司股东的净利润 （元） 97,879,856.22 138,355,379.38 -29.25% 94,615,017.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 92,272,510.08 101,567,340.70 -9.15% 91,552,684.45 经营活动产生的现金流量净额 （元） -186,187,387.66 129,171,692.95 -244.14% 109,887,903.57 基本每股收益（元 /股） 0.21 0.30 -30.00% 0.20 稀释每股收益（元 /股） 0.21 0.30 -30.00% 0.20 加权平均净资产收益率 3.26% 4.76% -1.50% 3.36% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 3,324,937,483.50 3,195,643,399.93 4.05% 3,200,147,920.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,042,195,219.95 2,967,523,277.83 2.52% 2,852,375,812.55 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 5 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 64,487,971.46 68,435,524.62 35,965,909.96 141,996,489.27 归属于上市公司股东的净利润 31,562,656.07 43,277,993.91 16,376,861.39 6,662,344.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 29,005,571.39 42,773,047.57 15,705,249.70 4,788,641.43 经营活动产生的现金流量净额 29,033,581.19 36,471,079.93 -274,302,120.54 22,610,071.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 0.00 37,650,747.49 -187,977.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,809,264.88 3,570,832.90 3,949,515.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,631.19 314,721.20 -34,136.51 6 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,456.08 0.00 0.00 减：所得税影响额 20,255.68 4,155,160.25 -45.46 少数股东权益影响额（税后） 1,171,487.95 593,102.66 665,113.27 合计 5,607,346.14 36,788,038.68 3,062,333.45 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求 报告期内，公司主营业务为水力发电综合开发经营、健康产业的投资建设及运营管理、砂石销售。 （一）水电业务 公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节，报告期内经营模式未发生变化。公司全资、控 股、参股电站的总装机容量为 23万千瓦，规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理湖南境内 的株洲航电、鸟儿巢 2座电站。秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，旗下电站继续保 持较高的水能利用率。 （二）健康产业 公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务，报告期内经 营模式未发生变化。截至 2020年12月31日，公司累计签约社区居家养老服务中心网点 78家，优化运营社区 居家养老服务中心 45家，其中运营社区嵌入式小微养老机构 2家。 （三）砂石业务 公司以湖南发展益沅为平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务，为 公司 2020年新拓展业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化。 固定资产无重大变化。 无形资产无重大变化。 在建工程无重大变化。 应收票据主要系期末收到应收票据所致。 应收账款主要系期末应收销售款增加所致。 预付款项主要系湖南发展益沅按合作协议预付货款所致。 其他应收款主要系期末应收往来款减少所致。 8 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 其他非流动金融资产主要系元和基金合伙期限届满，合伙人依据协议清算，公司本期收回投资所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 1、水电业务基础良好。公司严抓安全生产工作，加强现有水电资产管理。依托专业的管理人才队伍， 公司各电站保持较高的水能利用率，水电经营业绩良好。 2、公司前期通过医疗、养老业务的投资、建设及运营管理积累了一定的经验，有利于公司健康产业 的优化发展。 9 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，公司紧紧围绕年度经营计划，继续夯实水电业务基础，优化健康产业布局，努力拓宽公司产 业渠道，积极培育新的利润增长点。报告期内，受流域降雨减少、合并报表范围变更、新冠疫情等综合因 素影响，公司实现营业收入 31,088.59万元，同比增长 27.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,787.99 万元，同比减少 29.25%。 （一）水电业务 水电业务方面，积极应对新冠疫情、防洪度汛等考验，在保持安全稳定的形势下多发电。面对年初爆 发的新冠疫情，公司积极落实政府防疫要求，坚决执行常态化疫情防控，通过封闭式运行管理等有效措施， 做到疫情防控、安全生产两不误。报告期内，新冠疫情对公司水电业务生产经营活动影响有限。 根据公司水情系统统计，湖南湘江流域全年平均降雨量为 1,212.35毫米，比多年同期平均 1,423.00毫米 偏少 14.80%。公司充分利用水资源，做好水库调度和水电经济运行管理，在节能降耗降本细节上下功夫， 各电站继续保持较高的水能利用率。 2020年，公司累计完成上网电量 76,921.64万千瓦时，同比减少 8.07%。 其中，处于湖南湘江流域的株洲航电完成上网电量 69,966.20万千瓦时，同比减少 10.50%；受湖南沅水流域 来水偏丰的影响，处于该流域的鸟儿巢公司完成上网电量 6,955.44万千瓦时，同比增加 26.51%，创投产以 来历史新高。面对我国电力市场改革纵深推进，公司努力适应行业变化。报告期内，公司参与电力市场交 易电量为 36,606.90万千瓦时，占总上网电量的 47.59%。 同时，公司继续严抓安全生产工作。切实抓好防雷防汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性安全生产重点 工作；强化日常监管，提升员工安全意识，严格依规作业；依规开展机组设备检修和技术改造，落实安全 技术措施和设备设施安全运行。 2020年5月，株洲航电完成工程竣工移民安置省级终验，对保持安全生产 和库区稳定具有积极意义。报告期内，发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至 2020年12月31日， 株洲航电水电站安全运行 5638天，鸟儿巢水电站安全运行 4516天。 （二）健康产业 健康产业方面，一是有序推进社区居家养老业务。报告期内，受新冠疫情影响，湖南发展养老健康生 活、旅居、助餐等线下商业业务均受到不同程度影响。面对疫情给社区居家养老业务带来的挑战，公司制 订应急预案全力抗击疫情，通过线上线下相结合方式，有序组织复工复产。同时，持续优化社区居家养老 服务中心的布局，不断完善、提升服务中心运营质量和效益，积极拓展政府购买服务项目，加强品牌宣传 10 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 推广，持续扩大市场规模。报告期内，新签约社区居家养老服务中心网点 12家，新启动运营 11家。 2020年， 湖南发展养老首次实现扭亏为盈。二是继续加强春华健康产业园项目风险管理。报告期内，湖南发展春华 继续做好成本控制，稳妥处理诉讼事项，并成功引进蓝城湘赣与湖南发展春华原两家股东达成股权交易， 积极谋求项目解决方案。蓝城湘赣是以特色小镇开发为主的专业性管理服务公司，本次引进有利于加快推 进春华健康产业园项目的建设，促进公司健康产业的发展。 （三）砂石业务 砂石业务方面，一是加强与上游供货商的沟通合作。报告期内，湖南发展益沅与拥有沅江本地市场唯 一砂石经销权的荣信建材签订相关合作合同，积极推进河砂、河卵石的销售业务。报告期内，共销售河砂、 河卵石 291.6万吨。二是完善业务流程。湖南发展益沅成立后，不断加强制度建设，规范操作细节，进一步 提高有效应对相关风险的能力，确保砂石销售业务顺利开展，努力提升砂石经营效益。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”以及 “九、公司未来发展的展望 ”相关内容。 主要生产经营信息 项目本报告期上年同期 总装机容量（万千瓦） 17 17 新投产机组的装机容量（万千瓦） 0 0 核准项目的计划装机容量（万千瓦） 0 0 在建项目的计划装机容量（万千瓦） 0 0 发电量（亿千瓦时） 7.82 8.51 上网电量或售电量（亿千瓦时） 7.69 8.37 平均上网电价或售电价（元 /亿千瓦时， 含税） 28,315,100.05 30,665,400.00 发电厂平均用电率（ %） 1.40% 1.40% 发电厂利用小时数（小时） 4,600 5,004 公司售电业务情况 □适用 √不适用 相关数据发生重大变化的原因 □适用 √不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 11 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 310,885,895.31 100% 243,872,614.89 100% 27.48% 分行业 电力 194,699,556.86 62.63% 226,267,300.01 92.78% -13.95% 砂石 111,399,612.34 35.83% 0.00 0.00 - 健康产业 4,268,381.98 1.37% 16,816,311.96 6.90% -74.62% 服务业及其他 518,344.13 0.17% 789,002.92 0.32% -34.30% 分产品 电力 194,699,556.86 62.63% 226,267,300.01 92.78% -13.95% 砂石 111,399,612.34 35.83% 0.00 0.00 - 健康产业 4,268,381.98 1.37% 16,816,311.96 6.90% -74.62% 服务业及其他 518,344.13 0.17% 789,002.92 0.32% -34.30% 分地区 省内 310,885,895.31 100.00% 243,633,272.07 99.90% 27.60% 省外 0.00 0.00 239,342.82 0.10% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15号——上市公司从电力相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 电力 194,699,556.86 90,740,836.02 53.39% -13.95% -12.15% -0.96% 砂石 111,399,612.34 97,357,149.56 12.61% 0.00% 0.00% 健康产业 4,268,381.98 9,198,874.48 -115.51% -74.62% -67.53% -47.02% 分地区 省内 310,885,895.31 198,589,981.82 36.12% 27.60% 57.77% -12.21% 相关财务指标发生较大变化的原因 □适用 √不适用 12 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 水电行业 销售量亿千瓦时 7.69 8.37 -8.12% 生产量亿千瓦时 7.82 8.51 -8.10% 砂石行业 销售量万吨 291.6 0.00 - 库存量万吨 0.00 0.00 - 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 电力 90,740,836.02 45.69% 103,296,405.67 77.74% -12.15% 砂石 97,357,149.56 49.02% 0.00 0.00 - 健康产业 9,198,874.48 4.63% 28,333,797.26 21.32% -67.53% 服务业及其他 1,293,121.76 0.65% 1,249,576.38 0.94% 3.48% 说明：无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 合并范围增加 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额（元）出资比例 湖南发展益沅设立 2020年8月28日 400,000,000.00 100.00% 湘发健康设立 2020年11月26日 2,000,000.00 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 13 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 报告期内，为拓宽公司产业渠道，公司根据经营业务发展需要，以自有资金投资设立了全资子公司湖 南发展益沅，现主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务。详情请参见公司在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2020-031、2020-033公告。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 254,009,178.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 81.70% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 172,611,863.36 55.52% 2客户 2 25,578,932.74 8.23% 3客户 3 21,896,104.56 7.04% 4客户 4 21,576,861.95 6.94% 5客户 5 12,345,415.93 3.97% 合计 -254,009,178.54 81.70% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 上述前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东和其他关联方在主要客户中均没有直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 99,371,540.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 94.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 97,357,149.56 92.09% 2供应商 2 642,396.07 0.61% 3供应商 3 474,114.50 0.45% 4供应商 4 467,448.11 0.44% 14 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 5供应商 5 430,432.67 0.41% 合计 -99,371,540.91 94.00% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 上述前五名供应商与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东和其他关联方在主要供应商中均没有直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 84,586.66 0.00 - 主要系新增子公司发生的业务拓展 费用所致。 管理费用 36,674,997.66 39,392,619.93 -6.90% 财务费用 -18,287,896.47 -15,015,380.96 21.79%主要系本期利息收入变动所致。 研发费用 8,047,704.27 0.00 - 主要系成立科研中心发生的研发支 出所致。 4、研发投入 √适用 □不适用 为了保持发电设备安全稳定运行，公司立足于发电设备的检修、维护和保养，积极开展新工艺新技术 研究，以此不断提升公司发电效益，确保公司水电产业持续良好发展。 公司研发投入情况 2020年 2019年变动比例 研发人员数量（人） 25 0 - 研发人员数量占比 8.47% 0.00% - 研发投入金额（元） 8,047,704.27 0.00 - 研发投入占营业收入比例 2.59% 0.00% - 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 - 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% - 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 主要系成立科研中心发生的研发支出所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 15 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 409,069,361.01 302,642,460.37 35.17% 经营活动现金流出小计 595,256,748.67 173,470,767.42 243.15% 经营活动产生的现金流量净 额 -186,187,387.66 129,171,692.95 -244.14% 投资活动现金流入小计 2,185,651,269.12 1,996,104,595.43 9.50% 投资活动现金流出小计 2,403,973,440.35 1,628,656,415.30 47.60% 投资活动产生的现金流量净 额 -218,322,171.23 367,448,180.13 -159.42% 筹资活动现金流入小计 600,000.00 0.00 - 筹资活动现金流出小计 34,916,194.31 33,864,428.00 3.11% 筹资活动产生的现金流量净 额 -34,316,194.31 -33,864,428.00 1.33% 现金及现金等价物净增加额 -438,825,753.20 462,755,445.08 -194.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流入小计同比增加35.17%，主要系本期销售收入及预收货款变动所致； 2、经营活动现金流出小计同比增加243.15%，主要系本期湖南发展益沅按合作协议支付预付货款所致； 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少244.14%，主要系本期经营活动现金流入、流出综合影响所致； 4、投资活动现金流出小计同比增加47.60%，主要系本期购买定制存款变动所致； 5、投资活动产生的现金流量净额同比减少159.42%，主要系本期投资活动现金流入、流出综合影响所致； 6、筹资活动现金流入小计本年新增600,000.00元，主要系本期控股子公司收到股东投入资本金所致； 7、现金及现金等价物净增加额同比减少194.83%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 主要系投资新设的湖南发展益沅本期根据合作协议支付预付货款所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 16 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 39,617,970.85 31.39% 主要系确认的联营企业投 资收益、理财产品收益以及 元和基金收益所致。 是 营业外收入 5,124.07 0.00% 主要系分公司收到的安全 处罚金所致。 否 营业外支出 36,755.26 0.03% 主要系非流动资产毁损报 废损失所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 759,336,851.0 1 22.84% 1,000,502,735. 72 31.31% -8.47% 主要系投资新设的湖南发展益沅本 期根据合作协议支付预付货款所致。 应收账款 13,965,746.36 0.42% 9,780,560.74 0.31% 0.11% 存货 65,067,960.23 1.96% 64,969,036.91 2.03% -0.07% 长期股权投资 290,751,016.8 2 8.74% 271,522,701.42 8.50% 0.24% 固定资产 1,403,884,688. 72 42.22% 1,468,273,465. 29 45.95% -3.73% 主要系本期按公司会计政策计提折 旧费用所致。 长期借款 98,000,000.00 2.95% 126,000,000.00 3.94% -0.99%主要系本期归还银行借款所致。 交易性金融资产 377,000,000.0 0 11.34% 296,000,000.00 9.26% 2.08%主要系购买银行理财产品变动所致。 预付账款 352,170,051.6 2 10.59% 112,927.56 0.00% 10.59% 主要系投资新设的湖南发展益沅本 期根据合作协议支付预付货款所致。 合同负债 48,365,872.33 1.45% 235,193.18 0.01% 1.44%主要系根据新收入准则调整所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 17 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 计入权益的 本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金 项目期初数累计公允价其他变动期末数 值变动损益减值额额 值变动 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 296,000,000.0 0 887,000,000. 00 -806,000,00 0.00 377,000,000 .00 其他非流动 金融资产 55,900,000.00 -21,100,000 .00 34,800,000. 00 上述合计 351,900,000.0 0 887,000,000. 00 -827,100,00 0.00 411,800,000 .00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）其他变动减少806,000,000.00元，主要系本期实际收回银 行理财产品本金所致。 2、其他非流动金融资产（权益工具投资）其他变动减少21,100,000.00元，主要系：（1）2020年公司 收回达晨创丰基金投资1,300,000.00元；（2）元和基金合伙期限届满，合伙人依据协议清算，公司本期收 回投资19,800,000.00元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值（元）受限原因 定制存款及利息 571,781,972.60准备持有至到期 应收账款 970,111.34用于长期借款质押 固定资产 246,109,532.78用于长期借款抵押 合计 818,861,616.72 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 402,300,000.00 70,510,000.00 470.56% 18 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 湖南芷江蟒参股公司电力 261,797,200. 478,475,279. 465,694,698. 81,703,156.8 54,763,121.1 46,617,827.5 19 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 塘溪水利水 电开发有限 责任公司 00 68 56 4 3 5 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 湖南发展益沅设立参见本报告相关内容 湘发健康设立参见本报告相关内容 主要控股参股公司情况说明：无。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局与发展趋势 1、水电产业 根据湖南电力交易中心的数据统计，2020年全省全社会累计用电量1,929.28亿千瓦时，同比增长 3.47%。2020年湖南电网统调电厂发电量1,238.0亿千瓦时，同比增长0.57%。其中，统调火电发电量667.9 亿千瓦时，同比减少9.46%；统调水电（含抽蓄）发电量434.5亿千瓦时，同比增长12.01%；统调新能源发 电量135.6亿千瓦时，同比增长28.55%。报告期内，主要受湖南湘江流域来水偏枯的影响，公司完成发电 量7.82亿千瓦时，同比减少8.11%，占湖南电网统调水电（含抽蓄）发电量1.80%。 在“碳达峰、碳中和”的能源绿色低碳转型目标下，水电作为国家优先发展的非化石能源地位没有改 变，公司将继续做好现有水电资产管理，在国内寻求优质水电项目并购机会。 2、健康产业 近年来，我国老年人口不断增加。根据国家民政部和湖南省民政厅的数据统计，截至2019年底，全国 60周岁及以上老年人口25,388万人，占总人口的18.1%；湖南省60周岁及以上老年人口1,288.80万，占常 住人口总量的18.63%。《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》指出，“十四五”规划期 间，中国将由老龄化社会进入到老龄社会。到本世纪中叶，中国人口老龄化将达到最高峰，65岁及以上养 老人口占比将接近30%。 2020年12月，湖南省人民政府发布《关于推进养老服务高质量发展的实施意见》（湘政办发〔2020〕 59号），“2022年底前，在每个县市区建设一所以上集康复治疗、医疗护理、养老服务为一体的示范性养老 机构；在每个街道建设具备全托、日托、上门服务等功能的综合养老服务中心；在90%以上的社区建设兼 20 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 具全托、日托、助餐、助洁、助浴、助护等服务的日间照料机构，打造15分钟及以内社区养老服务圈 ”， 养老市场前景广阔。根据《 “健康中国2030 ”规划纲要》，中国大健康产业市场规模到2030年有望达到16万亿 元，未来十年是大健康产业的黄金十年。 3、砂石产业 2019年，我国砂石骨料总消费量达213亿吨，是目前开采量最大的矿产资源，年直接及间接产值过万 亿元。根据中国砂石骨料网数据，2008-2019年，我国砂石骨料总消费量从100亿吨增长至213亿吨，增长 113%。从消费区域来看，经济发达或经济增速较快、人口众多的区域砂石骨料消费量较高，年消费量超过 10亿吨的省份包括江苏、河南、山东、广东和四川等，泛长三角、长江中游集群、成渝集群、中原集群、 珠三角、京津冀、关中集群七大板块集聚了我国砂石骨料市场消费量的60%以上。 2019年我国城镇化率为60.6%，发达国家平均为80%，到2030年左右预计我国城镇化率达到71%，预计 2020-2030年间我国砂石骨料年需求量将达到250亿吨的高位后平稳运行。 （二）发展战略 公司将重点发展能源、大健康、资源开发业务，以清洁能源为基础，以大健康产业为重点发展方向， 以资源开发为支撑，长短结合、灵活投资，加快公司高质量发展。 （三）经营计划 2021年公司将继续稳健抓好水电业务经营，适时探索新能源业务，进一步优化发展医药康养产业，积 极拓展砂石业务，努力拓宽公司产业渠道，为公司“十四五”时期开局奠定良好基础。2021年公司计划完 成约47,826.49万元营业收入，实现归属于上市公司股东的净利润约为10,010.15万元（该经营计划不构成 公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注 意投资风险）。 （四）未来发展的风险及对策 1、水电业务：（1）流域来水风险。水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对公司发电量及 经营业绩均会产生重要影响；（2）行业政策风险。水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财 税、电力体制改革等政策措施影响公司的盈利能力；（3）安全生产风险。受发电机组长时间运行和设备老 化的影响，公司水电生产经营工作存在安全风险。 对策：通过安全生产、科学调度和精细化管理，继续保持较高水能利用率，持续跟踪行业政策等外部 环境变化，加强对电力市场形势、市场交易规则的跟踪研究和分析研判，尽量降低各种风险因素可能带来 的不利影响。 21 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 2、健康产业：（1）行业政策风险。养老业务属于政府监管行业，相关行业标准或政策导向的变化可 能影响公司健康产业的整体经营效益；（2）经营风险。公司养老业务依然处于培育期，短期内难以产生良 好收益，同时还面临市场竞争、人才不足等问题，存在一定的经营风险。 对策：通过持续跟踪行业政策变化，加强公司品牌建设，提升项目服务品质，加快专业人才梯队培养， 有效应对经营风险。 3、砂石业务：（1）行业政策风险。河道采砂和砂石销售属于政府高度管制行业，政府相关政策的变 化对上游供货情况和公司砂石经营业绩均可能产生重要影响；（2）市场风险。公司所处的砂石行业对基建 行业依赖性较强，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资增速下行以及房地产 调控政策趋严，将会对砂石市场需求产生一定影响。 对策：通过持续跟踪国家宏观经济政策和行业政策的变化，正确把握市场供求关系，根据政策和市场 形势的变化及时调整销售策略，积极推进相关产业拓展，寻求向上下游产业链发展的机会，尽量降低政策 和市场需求波动带来的不利影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2020年 07月 02日约调研平台其他机构 参加 2020年机 构投资者线上 交流会的机构 投资者 了解公司水电、 养老业务的经 营情况等。未提 供文字材料。 具体内容详见约调研 平台 （https://000722.irlian meng.com/） 2020年 09月 11日 “全景 ·路演天下 "互动平台 其他其他 参加 2020年湖 南辖区上市公 司投资者网上 集体接待日活 动的投资者 了解公司水电、 养老以及砂石 销售业务情况 等。未提供文字 材料。 具体内容详见 “全 景·路演天下 ”互动平 台（ http://rs.p5w.net/) 接待次数 2 接待机构数量 12 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 22 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司现金分红政策未发生变化。 公司严格按照《公司法》《证券法》，中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年）股 东回报规划》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决 策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中 小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会审议过后提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行 实施，切实保证了全体股东的利益。 报告期内审议通过并实施的利润分配方案如下： 2019年度利润分配方案：以公司2019年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。此次共计派送现金股利23,207,914.10元（含税）。本 方案已经2020年3月27日召开的公司第九届董事会第十九次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大 会审议通过，并于2020年6月8日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年，公司以2018年12月31日公司总股本464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2019年，公司以2019年12月31日公司总股本464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 23 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 2020年，公司拟以2020年12月31日公司总股本464,158,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 46,415,828.20 97,879,856.22 47.42% 0.00 0.00% 46,415,828.20 47.42% 2019年 23,207,914.10 138,355,379.38 16.77% 0.00 0.00% 23,207,914.00 16.77% 2018年 23,207,914.10 94,615,017.90 24.53% 0.00 0.00% 23,207,914.00 24.53% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1 分配预案的股本基数（股） 464158282 现金分红金额（元）（含税） 46,415,828.20 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 46,415,828.20 可分配利润（元） 395,398,836.19（母公司） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2020年度利润分配预案拟为：以公司 2020年 12月 31日总股本 464,158,282股为基数，每 10股派发现金红利 1元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。总计派发现金红利 46,415,828.20元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净 利润的 47.42%，剩余未分配利润结转以后年度分配。 24 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行 完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1.公司自 2020年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14号 ——收入》(以下简称新收 入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数 追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 执行新收入准则对公司 2020年 1月 1日财务报表的主要影响如下： 单位：元 项目 资产负债表 2019年 12月 31日新收入准则调整影响2020年 1月 1日 预收款项 237,416.62 -237,416.62 合同负债 235,193.18 235,193.18 其他流动负债 2,223.44 2,223.44 2.公司自 2020年 1月 1日起执行财政部于 2019年度颁布的《企业会计准则解释第 13号》，该项会计 政策变更采用未来适用法处理。 25 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额（元）出资比例 湖南发展益沅设立2020年 8月 28日 400,000,000.00 100.00% 湘发健康设立2020年 11月 26日 2,000,000.00 100.00% 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名贺焕华、黄湘伟 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限贺焕华 5年、黄湘伟 2年 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临退市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲裁 )基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼 (仲裁 ) 进展 诉讼 (仲裁 )审理 结果及影响 诉讼 (仲裁 )判 决执行情况 披露日期披露索引 湖南省西湖建筑集 2,776.29否因不服一驳回上诉，维持不适用 2020年 01月详见公司在 26 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 团有限公司诉湖南 发展春华支付其工 程款项。 审判决，西 湖公司向 湖南省长 沙市中级 人民法院 提起上诉， 现二审审 理已终结。 原判。本诉讼不 会对公司及控股 子公司湖南发展 春华的财务状况 造成影响。 07日《中国证券 报》《上海证 券报》《证券 时报》《证券 日报》及巨潮 资讯网上披 露的《关于控 股子公司涉 及诉讼事项 的进展公告》 （编号： 2020-001）。 湖南省西湖建筑集 团有限公司再诉湖 南发展春华支付其 工程款项。 2,776.29否 因不服一 审、二审判 决，西湖公 司向湖南 省高级人 民法院申 请再审，现 再审审理 已终结。 驳回再审申请， 维持原判。本诉 讼不会对公司及 控股子公司湖南 发展春华的财务 状况造成影响。 不适用 2020年 11月 19日 详见公司在 《中国证券 报》《上海证 券报》《证券 时报》《证券 日报》及巨潮 资讯网上披 露的《关于控 股子公司诉 讼事项再审 的公告》（编 号： 2020-040）、 《关于控股 子公司涉及 诉讼事项的 进展公告》 （编号： 2020-046）。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 27 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 28 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有资金 54,800 37,700 0 合计 54,800 37,700 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、日常经营重大合同 □适用 √不适用 29 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 5、其他重大合同 √适用 □不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 湖南发 展益沅 荣信 建材 河砂、 河卵 石、碎 石 -不适用不适用不适用不适用 协议 定价 -否 不存在 关联关 系 正常 履行 2020年 08月 25日 详见公 司在 《中国 证券 报》《上 海证券 报》《证 券时 报》《证 券日 报》及 巨潮资 讯网上 披露的 《关于 投资设 立全资 子公司 并签订 经营合 作合同 的公 告》 （编 号： 2020-0 33） 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 报告期内，公司在创造利润、对股东负责的同时，一如既往地承担对员工、社会和环境的责任，不但 30 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 为社会提供清洁能源、优质的服务，也为社会公益事业自觉、自愿地履行企业公民应尽的义务。 （一）疫情防控方面 2020年疫情防控期间，在党的坚强领导下，公司贯彻落实国务院、省、市和属地联防联控机构疫情防 控有关要求，出台《 “新型冠状病毒肺炎 ”疫情期间应急管理工作方案》《复工复产后疫情防控工作的实施方 案》等文件，持续做好生产及办公区域消杀工作，组织做好疫情宣传，严格执行体温检测、绿码通行等要 求。公司积极履行社会责任、助力疫情防控工作，全年无一例确诊病例，在疫情防控方面取得了积极成效。 （二）股东及债权人权益保护 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定， 依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，对所有提案中小投资者 的投票结果均单独统计并披露。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红 权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披 露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过对外投资者电话、电子邮箱、投资 者关系互动平台、网上集体接待日活动及现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动关 系。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内， 公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各 种情形，公司无任何形式的对外担保事项。 （三）职工权益保护 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等相关法律法规，尊重、关心、维护员工的合 法权益，进一步健全了符合法律要求的人力资源管理体系。努力为劳动者提供平等的就业机会和就业条 件，并根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产。关心员工的安全和身体健康，提供符合 国家规定的劳动保护和安全卫生条件。支持职工代表大会、发挥公司职工监事作用，对经营层决策过程予 以监督，并召开职工座谈会，积极反映职工诉求，保障职工参与民主决策的权利。依法为员工提供基本福 利，如养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金和带薪年休假等。积极做 好公司困难职工帮扶爱心捐款活动，重视员工职业技能的提升和综合素质的培养。 （四）社会公益事业 报告期内，公司上下把全力打赢脱贫攻坚战作为学习贯彻落实十九大精神的具体行动，积极投身公益 事业。公司派员参与湖南发展集团扶贫工作，深入扶贫一线。同时，公司充分利用社区养老平台，积极开 展为老服务公益活动，发挥党员及群团组织作用，开展志愿活动，帮扶慰问社区困难老人。 31 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 配合湖南发展集团对怀化溆浦县中都乡精准扶贫计划。 （2）年度精准扶贫概要 怀化溆浦县中都乡长丰村是公司控股股东湖南发展集团对口支持精准扶贫的地区。公司作为湖南发展 集团的控股子公司，参与了该乡长丰村精准扶贫。一是派员常驻中都乡参与扶贫。二是公司工会及员工积 极响应消费扶贫的号召，踊跃采购扶贫物资，助力脱贫攻坚。 （3）精准扶贫成效 指标计量单位数量 /开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 配合湖南发展集团开展乡村振兴工作。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 √否 否 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 32 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 十九、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1.关于会计政策变更事项 根据财政部发布的财会[2017]22号、财会[2019]8号及财会[2019]9号文件要求，公司于上述文件规定 的起始日开始执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第7号—非货币性资产交 换》和《企业会计准则第12号—债务重组》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。详情请参见公司2020年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》（编号：2020-014）。 2.关于修改公司经营范围事项 公司分别于2020年3月27日、2020年4月17日召开第九届董事会第十九次会议和2019年度股东大会，审 议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并于2020年4月27日完成了相关工商变更登记及备案手续。本次 变更事项涉及公司经营范围的变更，新增“土地、矿产资源开发经营”。详情请参见公司分别于2020年3月 28日、2020年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《关 于修改<公司章程>的公告》(编号：2020-008)、《关于完成工商变更登记的公告》（编号：2020-024）。 3.关于2019年度利润分配方案实施事项 2019年度利润分配方案已获2020年4月17日召开的公司2019年度股东大会审议通过，方案具体内容如 下：以公司2019年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。利润分配方案实施股权登记日为：2020年6月5日；除权除息日为：2020年6月8日。 详情请参见公司2020年6月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上 发布的《关于2019年度分红派息实施公告》（编号：2020-026）。 二十、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 1、有关公司春华健康产业园的情况，详情请参见巨潮资讯网上披露的如下公告： （1）2020年1月7日，《关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告》，编号：2020-001； （2）2020年8月21日，《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》，编号：2020-032； （3）2020年9月30日，《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》，编号：2020-039； （4）2020年10月13日，《关于控股子公司诉讼事项再审的公告》，编号：2020-040； （5）2020年11月19日，《关于筹划转让控股子公司股权的提示性公告》，编号：2020-045； 33 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 （6）2020年11月20日，《关于控股子公司诉讼事项再审的进展公告》，编号：2020-046。 34 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 464,158,2 82 100.00% 0 464,158,2 82 100.00% 1、人民币普通股 464,158,2 82 100.00% 0 464,158,2 82 100.00% 三、股份总数 464,158,2 82 100.00% 0 464,158,2 82 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 35 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 37,865 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 34,191 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 湖南发展资产管 理集团有限公司 国有法人 44.99% 208,833,6 42 0 208,833,6 42 湖南湘投控股集 团有限公司 国有法人 7.97% 36,982,50 9 0 36,982,50 9 衡阳市供销合作 总社 国有法人 1.73% 8,046,262 -97,000 8,046,262 金信期货有限公 司－湖南湘投控 股集团有限公司 其他 1.25% 5,790,947 0 5,790,947 衡阳市人民政府 国有资产监督管 理委员会 国家 1.15% 5,358,892 0 5,358,892 齐丽萍境内自然人 0.80% 3,734,900 3,734,900 3,734,900 于磊境内自然人 0.37% 1,740,000 160,000 1,740,000 36 湖南发展集团股份有限公司 2020年年度报告全文 刘全富境内自然人 0.37% 1,709,126 1,709,126 1,709,126 衡阳市天雄社有 资产经营有限公 司 境内非国有法人 0.28% 1,293,462 58,300 1,293,462 刘佳莉境内自然人 0.26% 1,194,400 1,194,400 1,194,400 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 不适用。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司已完成股权变更登记，湖南湘投控股 集团有限公司不再持有金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司股权。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。 上述股东涉及委托 /受托表决权、放 弃表决权情况的说明 不适用。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 湖南发展资产管理集团有限公司 208,833,642人民币普通股 208,833,642 湖南湘投控股集团有限公司 36,982,509人民币普通股 36,982,509 衡阳市供销合作总社 8,046,262人民币普通股 8,046,262 金信期货有限公司－湖南湘投控股 集团有限公司 5,790,947人民币普通股 5,790,947 衡阳市人民政府国有资产监督管理 委员会 5,358,892人民币普通股 5,358,892 齐丽萍 3,734,900境外上市外资股 3,734,900 于磊 1,740,000人民币普通股 1,740,000 刘全富 1,709,126人民币普通股 1,709,126 衡阳市天雄社有资产经营有限公司 1,293,462人民币普通股 1,293,462（未完）  |