[一季报]新晨科技:2020年第一季度报告全文（更新后）
原标题:新晨科技:2020年第一季度报告全文（更新后） 新晨科技股份有限公司 2020年第一季度报告 2020-033 2020年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管 人员)朱惠文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 108,377,660.29 230,050,996.06 -52.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,962,088.78 -6,660,868.41 -79.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -12,681,354.89 -7,089,218.12 -78.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,215,091.64 -94,528,287.40 53.23% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.03 -66.67% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.03 -66.67% 加权平均净资产收益率 -2.01% -1.05% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,023,955,346.44 1,063,640,052.16 -3.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 593,908,469.29 655,744,088.32 -9.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 984,359.68 北京市海淀区残疾人劳动就业管理岗位补贴28,860.00 元；广州失业金返还补贴12,305.20元；武汉政府补助资 金27,400.00元；上海市长宁区财政局财政扶持资金 594,000.00元；增值税进项税额加计抵减321,794.48元。 减：所得税影响额 143,236.74 少数股东权益影响额（税后） 121,856.83 合计 719,266.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,432 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李福华 境内自然人 14.47% 33,532,500 25,149,375 康路 境内自然人 13.04% 30,217,500 22,663,125 蒋琳华 境内自然人 11.52% 26,687,500 0 张燕生 境内自然人 11.33% 26,265,000 19,698,750 质押 8,472,650 徐连平 境内自然人 11.02% 25,537,500 0 新晨科技股份有限公司 回购专用证券账户 境内非国有法人 1.61% 3,726,400 0 程希庆 境内自然人 1.10% 2,550,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.87% 2,013,082 0 姚国宁 境内自然人 0.80% 1,853,765 0 薛震 境内自然人 0.72% 1,679,175 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蒋琳华 26,687,500 人民币普通股 26,687,500 徐连平 25,537,500 人民币普通股 25,537,500 李福华 8,383,125 人民币普通股 8,383,125 康路 7,554,375 人民币普通股 7,554,375 张燕生 6,566,250 人民币普通股 6,566,250 新晨科技股份有限公司回购专用证券账户 3,726,400 人民币普通股 3,726,400 程希庆 2,550,000 人民币普通股 2,550,000 中信证券股份有限公司 2,013,082 人民币普通股 2,013,082 姚国宁 1,853,765 人民币普通股 1,853,765 薛震 1,679,175 人民币普通股 1,679,175 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东李福华、康路、张燕生三人共同签署《共同控制及一致行动人协议》，约 定在涉及公司经营管理等相关事项时，三人作为一致行动人共同行使股东的召集 权、提案权、表决权等股东权利。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目较大变动的情况及原因 1、预付款项较年初增加59.01%，主要系公司在报告期内预付供应商的货款增加所致； 2、短期借款较年初增加53.05%，主要系公司在报告期内增加借款所致； 3、预收款项较年初减少100%，主要系公司在报告期内确认收入所致； 4、库存股较年初余额增加80.70%，主要系公司在报告期内回购公司股份所致。 （二）利润表项目较大变动的情况及原因 1、营业收入较去年同期减少52.89%，主要系公司在报告期内系统集成项目减少所致； 2、营业成本较去年同期减少53.21%，主要系公司在报告期内营业收入减少，结转相应营业成本减少所致； 3、财务费用较去年同期减少69.89%，主要系公司在报告期内发生利息支出减少所致； 4、投资收益较去年同期减少48.91%，主要系公司在报告期内确认对北京清林软件科技有限公司的长期股权投资收益减 少所致； 5、信用减值损失较去年同期减少95.42%，主要系会计政策变更，公司将原在信用减值损失中列示的合同资产对应的坏 账准备在资产减值损失列示所致； 6、资产减值损失较去年同期增加100.00%，主要系会计政策变更，公司将原在信用减值损失中列示的合同资产对应的 坏账准备在资产减值损失列示所致； 7、所得税费用较去年同期减少78.46%，主要系公司在报告期内净利润较去年同期减少所致。 （三）现金流量表较大变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加53.23%，主要系公司在报告期内收到客户合同款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加98.13%，主要系公司在去年同期支付北京清林软件科技有限公司投资 款所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少509.85%，主要系公司在报告期内回购公司股份和偿还借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响公司合同签订和项目执行受到较大影响，业务情况与去年同期相比，完 工验收的系统集成业务项目减少较多，导致营业收入较去年同期减少52.89%，营业利润和净利润相应减少。 公司所属行业具有较为明显的季节性特征，银行、空管部门、政府机构、大中型国有企事业单位等客户通常采取预算管 理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司业务呈现较为明显的季节性分布。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大供应商的采购金额为32,411,295.26 元，占全部采购金额的比例为48.11%，采购集中度较去年同期 变动较小。 报告期内，来自前5大供应商集中度的变动对公司未来经营不会产生不利影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大客户销售产品和提供服务的收入为60,703,733.50元，占全部营业收入的比例为6.01%，客户集 中度较去年同期减少，主要系公司在报告期内完工验收的系统集成项目金额较去年减少所致。 报告期内，来自前5大客户集中度的变动对公司未来经营不会产生不利影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、对大客户的依赖风险 公司主营业务收入50%以上来源于前五大客户，公司在经营上存在对大客户的依赖风险。因此，公司在制定经营战略方 面更注重可持续发展能力的提升，包括了技术研发和市场开拓等方面： （1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，开发新业务和新产品，以保持技术和业务 的优势，并持续提高服务质量，增加客户粘度，不断提升老客户的忠诚度。 （2）利用技术和业务优势，积极开拓新客户。 2、人力成本上升的风险 公司为了加大研发力度及市场开拓，不断扩充员工队伍；行业内对高水平技术人才的争夺推动了员工薪酬的不断上涨； 另外，随着公司在新技术应用方面的深入和转型，新技术人才的成本普遍较高，上述三个因素导致公司的人力成本持续增加， 如果人力成本增幅与营业收入增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定的影响。未来采取防范风险的措施： （1）调整人员结构 公司将根据不同的业务模式以及客户要求调整技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下将技术团队 的成本费用控制在合理水平。 （2）建立人才基地 目前，公司已经在武汉、天津成立了人才基地，积极尝试在成都、西安等地成立新的人才储备地，做为整个公司的技术 资源池，以缓解公司人力成本不断攀升的压力。 3、2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情的风险 2020年年初爆发全国范围的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，公司部分合同签订和项目执行受到较大影响。公司部分员工 因防疫隔离、交通管制等原因不能正常到岗。 新冠疫情有可能对公司后续项目的规模和执行进度产生影响，存在较大不确定性。公司采取如下风险措施： （1）积极配合国家、各级政府和相关客户的防控新冠疫情要求作出部署，同时积极在经济上和心理上对全体员工提供 关怀和帮助。 （2）积极响应国家号召，推广和开展线上办公、远程办公，降低人员聚集办公可能发生的疫情风险，有序有效开展各 项客户服务工作。 （3）有效利用国家和各级政府在疫情期间对企业的各项减、缓交费等相关政策，降低企业负担。 4、随着公司业务规模、市场覆盖的扩大，加上项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款有逐渐增加及账龄结构 发生改变的趋势，公司的客户主要为银行、空管部门、政府机构和大中型国有企事业单位等，如果个别客户信用情况发生较 大变化，将不利于公司应收账款的收回，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。防范应收账款风险的措施： （1）将应收账款的管理与个人的利益相统一。将应收账款与相关人员考核相结合。同时将应收账款的管理纳入内部审 计的重要审计范围，进一步规范管理。 （2）加强对应收账款的催收力度。在催收欠款上，对欠款年份、金额进行排队分析，分别采取不同的措施。同时要认 真总结经验，尽最大可能避免产生逾期应收账款，降低应收账款风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司于2020年3月8日召开了第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《新晨 科技股份有限公司关于回购公司部分股份的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股 权激励计划。本次回购总金额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币24.87 元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。公司于2020年3月10日披露了《回 购报告书》（2020-014）。公司实际回购股份区间为2020年3月11日至2020年3月17日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价方式于上述区间内累计回购公司股份1,784,900股，占公司总股本的0.7702%，最高成交价为17.10元/股，最低成交价 为15.89元/股，累计成交总金额为29,998,702.80元（含交易费用）。公司于2020年3月12日披露了《关于首次回购公司股份的 公告》（2020-015），于2020年3月13日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》（2020-016），于2020 年3月19日披露了《关于回购公司股份的结果暨股份变动的公告》（2020-017），上述回购股份方案已实施完毕。 截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份共计3,726,400股，将用于实施股权激 励计划。在相关股份过户之前，公司已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关 权利。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新晨科技股份有限公司 2020年03月31日 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 217,650,974.46 286,187,764.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 533,884.80 533,884.80 应收账款 308,121,223.05 361,048,011.78 应收款项融资 预付款项 8,904,630.80 5,600,036.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,754,621.12 9,006,335.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 126,915,733.48 64,485,781.86 合同资产 15,005,475.39 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,990,854.49 4,352,451.74 流动资产合计 691,877,397.59 731,214,267.30 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 33,259,351.32 32,852,534.05 其他权益工具投资 2,393,000.00 2,393,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 52,376,000.98 52,726,281.22 固定资产 52,676,401.75 51,946,999.93 在建工程 17,440,692.00 17,440,692.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,861,305.15 6,909,423.00 开发支出 商誉 152,727,059.26 152,727,059.26 长期待摊费用 695,369.29 752,697.61 递延所得税资产 14,648,769.10 14,677,097.79 其他非流动资产 非流动资产合计 332,077,948.85 332,425,784.86 资产总计 1,023,955,346.44 1,063,640,052.16 流动负债： 短期借款 41,617,342.84 27,192,797.40 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,694,000.00 5,693,000.00 应付账款 123,559,888.73 125,776,804.81 预收款项 34,915,871.86 合同负债 56,314,426.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,739,986.05 26,303,387.92 应交税费 22,566,128.22 28,641,112.86 其他应付款 9,666,740.25 8,991,606.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 62,866,666.67 62,866,666.67 其他流动负债 3,187,622.53 流动负债合计 351,212,801.70 320,381,247.62 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 21,966,666.67 30,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 33,000,000.00 33,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 54,966,666.67 63,600,000.00 负债合计 406,179,468.37 383,981,247.62 所有者权益： 股本 231,730,104.00 231,730,104.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 79,159,748.27 79,073,760.20 减：库存股 67,170,793.17 37,172,090.37 其他综合收益 专项储备 盈余公积 44,810,370.38 46,525,512.03 一般风险准备 未分配利润 305,379,039.81 335,586,802.46 归属于母公司所有者权益合计 593,908,469.29 655,744,088.32 少数股东权益 23,867,408.78 23,914,716.22 所有者权益合计 617,775,878.07 679,658,804.54 负债和所有者权益总计 1,023,955,346.44 1,063,640,052.16 法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 124,729,363.67 157,518,072.77 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 257,603,498.28 288,509,242.43 应收款项融资 预付款项 5,651,355.16 4,732,369.85 其他应收款 8,833,812.15 7,859,672.60 其中：应收利息 应收股利 存货 77,839,413.22 32,281,960.68 合同资产 11,331,824.62 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 89,509.13 465,405.79 流动资产合计 486,078,776.23 491,366,724.12 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 275,883,708.05 275,428,688.38 其他权益工具投资 2,393,000.00 2,393,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 59,252,236.17 59,672,047.14 固定资产 44,217,581.06 43,281,324.51 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,864,409.90 6,924,547.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,885,543.49 13,857,378.53 其他非流动资产 非流动资产合计 401,496,478.67 401,556,986.36 资产总计 887,575,254.90 892,923,710.48 流动负债： 短期借款 41,617,342.84 27,192,797.40 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,694,000.00 5,693,000.00 应付账款 101,093,242.89 90,709,801.96 预收款项 95,631.89 8,107,654.19 合同负债 30,006,884.99 应付职工薪酬 16,233,561.15 15,946,963.31 应交税费 19,987,063.48 21,723,760.17 其他应付款 18,921,856.69 9,565,971.91 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 62,866,666.67 62,866,666.67 其他流动负债 流动负债合计 295,516,250.60 241,806,615.61 非流动负债： 长期借款 16,666,666.67 25,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 33,000,000.00 33,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 49,666,666.67 58,000,000.00 负债合计 345,182,917.27 299,806,615.61 所有者权益： 股本 231,730,104.00 231,730,104.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 76,534,358.70 76,448,370.63 减：库存股 67,170,793.17 37,172,090.37 其他综合收益 专项储备 盈余公积 44,810,370.38 46,525,512.03 未分配利润 256,488,297.72 275,585,198.58 所有者权益合计 542,392,337.63 593,117,094.87 负债和所有者权益总计 887,575,254.90 892,923,710.48 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 108,377,660.29 230,050,996.06 其中：营业收入 108,377,660.29 230,050,996.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 121,923,923.59 231,195,828.34 其中：营业成本 85,001,986.35 181,673,273.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 452,233.01 590,710.13 销售费用 6,981,227.78 6,572,721.82 管理费用 11,496,235.35 16,222,850.99 研发费用 17,536,441.03 24,622,239.51 财务费用 455,800.07 1,514,032.20 其中：利息费用 756,831.03 2,116,860.07 利息收入 604,732.02 768,105.54 加：其他收益 984,359.68 950,826.64 投资收益（损失以“－”号填列） 426,135.54 834,074.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -166,594.35 -3,638,316.32 资产减值损失（损失以“-”号填列） 409,319.44 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,893,042.99 -2,998,247.37 加：营业外收入 0.01 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,893,042.99 -2,998,247.36 减：所得税费用 116,353.23 540,253.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,009,396.22 -3,538,500.62 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -12,009,396.22 -3,538,500.62 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -11,962,088.78 -6,660,868.41 2.少数股东损益 -47,307.44 3,122,367.79 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -12,009,396.22 -3,538,500.62 归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,962,088.78 -6,660,868.41 归属于少数股东的综合收益总额 -47,307.44 3,122,367.79 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.05 -0.03 （二）稀释每股收益 -0.05 -0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 96,128,964.07 193,176,801.77 减：营业成本 76,237,251.72 156,474,604.45 税金及附加 334,560.54 443,370.67 销售费用 3,573,820.49 2,827,160.98 管理费用 6,109,451.55 10,198,132.41 研发费用 14,124,457.24 20,686,289.07 财务费用 558,216.99 1,610,169.99 其中：利息费用 756,831.03 2,116,860.07 利息收入 416,531.19 689,708.27 加：其他收益 15,000.00 16,988.45 投资收益（损失以“－”号填列） 426,135.54 834,074.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 364,860.17 -3,531,536.37 资产减值损失（损失以“-”号填列） 456,866.08 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,545,932.67 -1,743,399.13 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,545,932.67 -1,743,399.13 减：所得税费用 114,693.34 -546,861.63 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,660,626.01 -1,196,537.50 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,660,626.01 -1,196,537.50 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -3,660,626.01 -1,196,537.50 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 125,324,318.68 155,582,051.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,716,812.00 45,232,593.69 经营活动现金流入小计 133,041,130.68 200,814,644.85 购买商品、接受劳务支付的现金 89,734,585.64 207,540,914.51 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 64,836,977.14 64,755,204.01 支付的各项税费 8,245,516.36 8,574,263.82 支付其他与经营活动有关的现金 14,439,143.18 14,472,549.91 经营活动现金流出小计 177,256,222.32 295,342,932.25 经营活动产生的现金流量净额 -44,215,091.64 -94,528,287.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 565,500.00 296,527.47 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 565,500.00 30,296,527.47 投资活动产生的现金流量净额 -565,500.00 -30,296,527.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 41,617,342.84 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 41,617,342.84 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 35,526,130.73 52,297,832.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 756,831.03 1,746,496.62 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 29,998,702.80 筹资活动现金流出小计 66,281,664.56 54,044,329.08 筹资活动产生的现金流量净额 -24,664,321.72 -4,044,329.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,737.88 -3,259.09 五、现金及现金等价物净增加额 -69,442,175.48 -128,872,403.04 加：期初现金及现金等价物余额 275,764,957.07 379,295,220.60 六、期末现金及现金等价物余额 206,322,781.59 250,422,817.56 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 92,760,782.05 134,498,394.14 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,454,608.08 28,182,205.37 经营活动现金流入小计 109,215,390.13 162,680,599.51 购买商品、接受劳务支付的现金 68,158,003.42 185,450,891.09 支付给职工以及为职工支付的现金 35,288,324.91 32,408,646.93 支付的各项税费 3,491,660.25 2,202,015.90 支付其他与经营活动有关的现金 10,751,411.84 12,175,634.85 经营活动现金流出小计 117,689,400.42 232,237,188.77 经营活动产生的现金流量净额 -8,474,010.29 -69,556,589.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 558,500.00 204,797.47 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 558,500.00 30,204,797.47 投资活动产生的现金流量净额 -558,500.00 -30,204,797.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 41,617,342.84 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 41,617,342.84 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 35,526,130.73 52,297,832.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 756,831.03 1,746,496.62 支付其他与筹资活动有关的现金 29,998,702.80 筹资活动现金流出小计 66,281,664.56 54,044,329.08 筹资活动产生的现金流量净额 -24,664,321.72 -4,044,329.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,737.88 -3,259.09 五、现金及现金等价物净增加额 -33,694,094.13 -103,808,974.90 加：期初现金及现金等价物余额 147,095,264.93 253,878,575.35 六、期末现金及现金等价物余额 113,401,170.80 150,069,600.45 二、财务报表调整情况说明 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 286,187,764.91 286,187,764.91 应收票据 533,884.80 533,884.80 应收账款 361,048,011.78 308,651,546.81 -52,396,464.97 预付款项 5,600,036.75 5,600,036.75 其他应收款 9,006,335.46 9,006,335.46 存货 64,485,781.86 101,973,052.35 37,487,270.49 合同资产 14,011,521.09 14,011,521.09 其他流动资产 4,352,451.74 4,352,451.74 流动资产合计 731,214,267.30 730,316,593.91 -897,673.39 非流动资产： 长期股权投资 32,852,534.05 32,852,534.05 其他权益工具投资 2,393,000.00 2,393,000.00 投资性房地产 52,726,281.22 52,726,281.22 固定资产 51,946,999.93 51,946,999.93 在建工程 17,440,692.00 17,440,692.00 无形资产 6,909,423.00 6,909,423.00 商誉 152,727,059.26 152,727,059.26 长期待摊费用 752,697.61 752,697.61 递延所得税资产 14,677,097.79 14,811,209.05 134,111.26 非流动资产合计 332,425,784.86 332,559,896.12 134,111.26 资产总计 1,063,640,052.16 1,062,876,490.03 -763,562.13 流动负债： 短期借款 27,192,797.40 27,192,797.40 应付票据 5,693,000.00 5,693,000.00 应付账款 125,776,804.81 125,601,641.43 -175,163.38 预收款项 34,915,871.86 58,045.14 -34,857,826.72 合同负债 51,490,468.58 51,490,468.58 应付职工薪酬 26,303,387.92 26,303,387.92 应交税费 28,641,112.86 28,080,838.10 -560,274.76 其他应付款 8,991,606.10 8,991,606.10 一年内到期的非流动负债 62,866,666.67 62,866,666.67 其他流动负债 3,300,049.67 3,300,049.67 流动负债合计 320,381,247.62 339,578,501.01 19,197,253.39 非流动负债： 长期借款 30,600,000.00 30,600,000.00 长期应付款 33,000,000.00 33,000,000.00 非流动负债合计 63,600,000.00 63,600,000.00 负债合计 383,981,247.62 403,178,501.01 19,197,253.39 所有者权益： 股本 231,730,104.00 231,730,104.00 资本公积 79,073,760.20 79,073,760.20 减：库存股 37,172,090.37 37,172,090.37 盈余公积 46,525,512.03 44,810,370.38 -1,715,141.65 未分配利润 335,586,802.46 317,341,128.59 -18,245,673.87 归属于母公司所有者权益合计 655,744,088.32 635,783,272.80 -19,960,815.52 少数股东权益 23,914,716.22 23,914,716.22 所有者权益合计 679,658,804.54 659,697,989.02 -19,960,815.52 负债和所有者权益总计 1,063,640,052.16 1,062,876,490.03 -763,562.13 母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 157,518,072.77 157,518,072.77 应收账款 288,509,242.43 240,381,553.96 -48,127,688.47 预付款项 4,732,369.85 4,732,369.85 其他应收款 7,859,672.60 7,859,672.60 存货 32,281,960.68 69,547,827.44 37,265,866.76 合同资产 11,279,806.49 11,279,806.49 其他流动资产 465,405.79 465,405.79 流动资产合计 491,366,724.12 491,784,708.90 417,984.78 非流动资产： 长期股权投资 275,428,688.38 275,428,688.38 其他权益工具投资 2,393,000.00 2,393,000.00 投资性房地产 59,672,047.14 59,672,047.14 固定资产 43,281,324.51 43,281,324.51 无形资产 6,924,547.80 6,924,547.80 递延所得税资产 13,857,378.53 14,000,236.83 142,858.30 非流动资产合计 401,556,986.36 401,699,844.66 142,858.30 资产总计 892,923,710.48 893,484,553.56 560,843.08 流动负债： 短期借款 27,192,797.40 27,192,797.40 应付票据 5,693,000.00 5,693,000.00 应付账款 90,709,801.96 90,709,801.96 预收款项 8,107,654.19 153,677.03 -7,953,977.16 合同负债 26,199,938.14 26,199,938.14 应付职工薪酬 15,946,963.31 15,946,963.31 应交税费 21,723,760.17 21,190,058.77 -533,701.40 其他应付款 9,565,971.91 9,565,971.91 一年内到期的非流动负债 62,866,666.67 62,866,666.67 流动负债合计 241,806,615.61 259,518,875.19 17,712,259.58 非流动负债： 长期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 长期应付款 （未完）  |