中欧远见 : 开放申购、赎回、转换业务
中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业 务的公告 公告送出日期：2021年4月6日 1.公告基本信息 基金名称 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 中欧远见两年定期开放混合 基金主代码 166025 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年4月24日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 A类份额：中国证券登记结算有限责任公司 C类份额：中欧基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧远见两年定期 开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）和《中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金招 募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定 申购起始日 2021年4月26日 赎回起始日 2021年4月26日 转换转入起始日 2021年4月26日 转换转出起始日 2021年4月26日 下属分级基金的基金简称 中欧远见两年定期开放混合 A（场内简称：中欧远见） 中欧远见两年定期开放混合 C 下属分级基金的交易代码 166025 007101 该分级基金是否开放申购、 赎回及转换业务 是 是 注：1、中欧远见两年定期开放混合A份额自2021年4月26日起开始办理赎回、 转换转出业务，并自2021年4月28日起开始办理申购、转换转入业务。 2、中欧远见两年定期开放混合C份额自2021年4月26日起开始办理赎回、转 换转出业务，自2021年4月26日起开始办理直销柜台和网上直销中心的申购、 转换转入业务并自2021年4月28日起开始办理代销渠道的申购、转换转入业务。 2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1 根据中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每2年开放一次，每个开放期不少 于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日 的每2年年度对日。如对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历 年度不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日。 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日（若本 基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际 情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为 准），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时 间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，本基金的A 类基金份额可在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况 下上市交易。本基金的C类基金份额不上市交易。 本次开放期为10个工作日，即2021年4月26日至2021年5月12日可办理 本基金申购、赎回及转换业务；本基金 A份额自2021年4月26日起开始办理 赎回、转换转出业务并自2021年4月28日起开始办理申购、转换转入业务；本 基金C份额自2021年4月26日起开始办理赎回、转换转出业务，自2021年4 月26日起开始办理直销柜台和网上直销中心的申购、转换转入业务并自2021 年4月28日起开始办理代销渠道的申购、转换转入业务。自开放期的下一日即 2021年5月13日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。 2.2基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出 申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下 一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务 办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者办理场外申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低 金额为10元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差 有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最 低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销 售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投 资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金 管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限 制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基 金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 投资者办理场内申购基金份额时，单个账户单笔申购的最低金额为10元。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投 资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回、基金上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等情 形导致被动达到或超过50%的除外）。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购 费。 通过基金管理人的直销机构申购本基金A类份额的养老金客户的优惠申购 费率见下表： 申购费率 申购金额（M） 费率 M＜100万元 0.15% 100万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 每笔1000元 其他投资人申购本基金A类份额的申购费率见下表： 申购费率 申购金额（M） 费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜500万元 1.00% M≥500万元 每笔1000元 3.3其他与申购相关的事项 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 本次开放期，投资者在本基金销售机构办理申购业务时，不参与申购费率优 惠活动。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者办理场外赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金 的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账 户的某类基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金 交易账户持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转 出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制等，深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 4.2赎回费率 1）本基金A类基金份额的场外和场内赎回费率见下表： 赎回费率 持有期限（N） 费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜180日 0.50% N≥180日 0 注：1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。 2、本基金基金份额场内赎回费收取的具体方式，按照深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。 2）本基金 C类基金份额的场外赎回费率见下表： 赎回费率 持有期限（N） 费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0 注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。 4.3其他与赎回相关的事项 无 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费及份额计算方法 1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补 差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费 率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值 5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1适用范围 （1）本基金A 类份额可转换的基金如下: 序号 基金代码 基金名称 1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金A 4 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A 5 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金A 6 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)A 7 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A 8 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金 9 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A 10 166012 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)C 11 166014 中欧货币市场基金A 12 166015 中欧货币市场基金B 13 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C 14 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金A 15 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A 16 000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金A 17 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A 18 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金A 注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 （2）本基金C 类份额可转换的基金如下： 序号 基金代码 基金名称 1 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A 3 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C 4 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A 5 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C 6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A 7 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C 8 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A 9 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C 10 001306 中欧永裕混合型证券投资基金A 11 001307 中欧永裕混合型证券投资基金C 12 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金A 13 001776 中欧兴利债券型证券投资基金 14 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A 15 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A 16 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E 17 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E 18 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E 19 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金E 20 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E 21 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E 22 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E 23 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 24 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 25 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E 26 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A 27 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金 28 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 29 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金 30 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A 31 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A 32 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C 33 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E 34 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 35 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金A 36 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A 37 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C 38 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金C 39 002747 中欧货币市场基金C 40 002748 中欧货币市场基金D 41 002920 中欧短债债券型证券投资基金A 42 002961 中欧双利债券型证券投资基金A 43 002962 中欧双利债券型证券投资基金C 44 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金A 45 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金C 46 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 47 004039 中欧骏泰货币市场基金 48 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C 49 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金C 50 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C 51 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C 52 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C 53 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C 54 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C 55 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C 56 004442 中欧康裕混合型证券投资基金A 57 004455 中欧康裕混合型证券投资基金C 58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A 59 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金A 60 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金C 61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A 62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C 63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C 64 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A 65 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C 66 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A 67 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C 68 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 69 004850 中欧弘涛债券型证券投资基金 A 70 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金B 71 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金C 72 004993 中欧可转债债券型证券投资基金A 73 004994 中欧可转债债券型证券投资基金C 74 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金A 75 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金C 76 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A 77 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C 78 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金A 79 005420 中欧聚瑞债券型证券投资基金C 80 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 81 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A 82 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C 83 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 84 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C 85 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C 86 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C 87 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C 88 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 89 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金A 90 006229 中欧医疗创新股票型证券投资基金C 91 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A 92 006530 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C 93 006562 中欧短债债券型证券投资基金C 94 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C 95 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E 96 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A 97 008376 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C 98 008946 中欧弘涛债券型证券投资基金 C 99 009020 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C 100 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A 101 009211 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C 102 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金A 103 009516 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金C 104 009519 中欧鼎利债券型证券投资基金E 105 009520 中欧鼎利债券型证券投资基金C 106 009648 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C 107 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A 108 009622 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C 109 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金A 110 009777 中欧阿尔法混合型证券投资基金C 111 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金A 112 009873 中欧责任投资混合型证券投资基金C 113 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金A 114 010214 中欧互联网先锋混合型证券投资基金C 115 009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金A 116 009754 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金C 117 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 118 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 119 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A 120 010216 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C 121 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金A 122 010189 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金C 123 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金A 124 010713 中欧瑾利混合型证券投资基金C 125 010429 中欧睿见混合型证券投资基金 126 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金A 127 010724 中欧价值成长混合型证券投资基金C 128 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金A 129 010679 中欧均衡成长混合型证券投资基金C 130 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金 A 131 010337 中欧悦享生活混合型证券投资基金 C 132 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金A 133 010901 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金C 134 007622 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金A 135 007623 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金C 注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业 务。 5.2.2业务办理机构 本公司直销机构支持办理相关基金转换业务，本基金其他销售机构是否支持 转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。 投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业 务。具体转换办法以销售机构规定为准。 5.2.3本公司旗下基金的转换业务以份额登记机构的相关业务规则为准。 6. 基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构及网上直销中心 名称：中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层 法定代表人：窦玉明 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费） 网址：www.zofund.com 6.1.2场外非直销机构 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有 限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股 份有限公司、安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、光大证券股份有 限公司、国都证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公 司、平安证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公 司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有 限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中原证券股份有 限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京肯 特瑞基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限 公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国人寿保 险股份有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司。 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销 售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销 售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 6.2 场内销售机构 本基金的场内发售机构为具有基金代销业务资格并经深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。 7．基金份额净值公告的披露安排 基金上市交易后或在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8．其他需要提示的事项 本基金自开放期的下一日即2021年5月13日（含）起不再办理本基金的申 购、赎回及转换业务。 本公告仅对本基金本次开放期即2021年4月26日到2021年5月12日期间 办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请 认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概 要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务 电话（400-7009700）垂询相关事宜。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二零二一年四月六日 中财网
 |