博价值贰 : 关于旗下部分基金投资非公开发行股票
关于博时基金管理有限公司旗下部分 基金投资非公开发行股票的公告 博时基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了长沙银行（代码 601577）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资 长沙银行非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称认购数量 （ 股 ） 总成本 （ 元 ） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （ 元 ） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 博时信用债券 5,102,041.00 50,000,001.80 0.88% 49,387,756.88 0.87% 6 个月 博时汇兴回报一年持有期混合 8,163,265.00 79,999,997.00 0.56% 79,020,405.20 0.56% 6 个月 博时价值臻选持有期混合 2,040,816.00 19,999,996.80 1.65% 19,755,098.88 1.63% 6 个月 博时汇融回报一年持有期混合 2,040,816.00 19,999,996.80 0.51% 19,755,098.88 0.50% 6 个月 博时价值增长混合 2,040,816.00 19,999,996.80 0.65% 19,755,098.88 0.64% 6 个月 博时价值增长贰号 1,020,408.00 9 , 999 , 998.40 0.78% 9,877,549.44 0.77% 6 个月 博时主题行业混合 5,102,041.00 50,000,001.80 0.53% 49,387,756.88 0.52% 6 个月 博时成长领航混合 10,204,082.00 100,000,003.60 0.86% 98,775,513.76 0.85% 6 个月 博时成长优选两年封闭混合 4,081,633.00 40,000,003.40 2.17% 39,510,207.44 2.14% 6 个月 博时创新精选混合 2,040,816.00 19,999,996.80 0.49% 19,755,098.88 0.49% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年4月2日数据。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年4月6日 中财网
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