大成优选升级一年持有混合A : 关于大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
关于大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期： 202 1 年 4 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 大成优选升级一年持有混合 基金主代码 010738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 20 年 12 月 23 日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成优 选升级一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、 《大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金招 募说明书》 申购（含转换转入、定期定额投资） 起始日 2021年4月7日 赎回（含转换转出）起始日 2 021 年 1 2 月 2 3 日 下属分级基金的基金简称 大成优选升级一年持有 混 合 A 大成优选升级一年持有 混合 C 下属分级基金的交易代码 010738 01073 9 该分级基金是否开放申购（转换转 入、定期定额投资） 是 是 注：大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）对于每份基金份额设定一年最 短持有期限，投资者认购或申购基金份额后，自基金合同生效日或基金份额申购确认日起一年内不得赎回。 本基金合同生效日为2020年12月23日，投资者认购的每份基金份额首个赎回申请起始日为 2021年12 月23日。本基金开放申购（含转换转入、定期定额申购）业务后，投资者申购的每份基金份额以其申购申 请确认日为一年持有期起始日，投资者可自该基金份额的申请确认日次一年的年度对日的前一日的下一个 工作日（含当日）起对该基金份额提出赎回申请。请投资者关注，本公司不再另行公告。 2 日常申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日 时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时 的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、 投资者每次申购的最低金额为 1 元人民币。 2 、 单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50% ，或者以其他方式变相规避 50% 集中度限制。 3 、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需 要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4 、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 1 、申购费率 （ 1 ） 投资人申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在 一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 C 类基金份额不收取申购费用。具体 费率如下： A 类基金份额 申 购金额 （ M ） 申购费率 M<100 万 1.50% 100 万≤ M<300 万 1.20% 300 万≤ M<500 万 0.80% M ≥ 500 万 1000 元 / 笔 C 类基金份额 0 A 类 基金份额 的 申购费用由 申购该类基金份额的 投资人承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3其他与申购相关的事项 （ 1 ） “ 未知价 ” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算的 各类 基金份额净值为基准进 行计算； （ 2 ） “ 金额申购 ” 原则，即申购以金额申请； （ 3 ） 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （ 4 ） 申购份额余额的处理方式：申购份额计算结果均按四舍五入方法，保 留到小数点 后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 （ 5 ） 申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： （ 1 ） A 类基金份额 1 ）适用于比例费率 净申购金额 = 申购金额 / （ 1+ 申购费率） 申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额净值 2 ）适用于固定费用 净申购金额＝申购金额 - 固定申购费用 申购份额＝净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额净值 （ 2 ） C 类基金份额 申购份额＝净申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申 购本基金 A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，对应申购费率为 1. 5 % ，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝ 100,000/ (1+1. 5 % ）＝ 98,522.17 元 申购费用＝ 100,000 － 98,522.17 ＝ 1,477.83 元 申购份额 = 98,522.17 /1.0170 = 96,875.29 份 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元。则其可得到的申购份额为： 申购份额＝ 100,000/1.0160 = 98,425. 20 份 4日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者每次赎回的最低份额为 1 份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分 或全部基金份额赎回； 本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额做限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。 基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费。 4.3 其他与赎回相关的事项 （ 1 ） “未知价”原则，即赎回 价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算； （ 2 ）“份额赎回”原则 ，即 赎回以份额申请； （ 3 ） 当日的 赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （ 4 ） 赎回遵循 “先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5 日常转换业务 5.1 转换费 本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，转出 时收取赎回费，转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入 基金的一笔基金申购。转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次 收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申 购 补差费用。转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 5.2 其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基 金之间的转换。本基金转换转出的单笔最低份额为 10 份。本基金转换业务适用于所有持有 本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人，包括个人投资 者、机构投资者、合格境外机构投资者等。本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基 金网上交易），以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公 司基金转换业 务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。 基金转换的原则： （ 1 ） “ 份额申请 ” 原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 （ 2 ） “ 定向转换 ” 原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出 基金和转入基金名称。 （ 3 ） “ 视同赎回 ” 原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基 金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优 先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出 和基金赎回，将采取相同的比例确认；在 转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申 请将不予以顺延。 6 定期定额投资业务 销售机构将按照与投资 者 申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金 交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有 关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 7基金销售机构 7 .1 直销机构 大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人： 吴 庆斌 电话： 0755 - 8318 3388 传真： 0755 - 83199588 联系人： 教姣 公司网址： www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400 - 888 - 5558 （免长途固话费） 大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心： 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人：吴海灵、关志玲、白小雪 电话： 0755 - 22223556/22223177/22223555 传真： 0755 - 83195235/83195242/83195232 7 .2 代销机构 （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 传真：0755-83195049 网址：www.cmbchina.com （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 联系人：张建伟 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：王菁 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：李庆萍 电话：010-89937369 客服电话：95558 联系人：王晓琳 联系电话：010-89937325 传真：010-65550827 网址：www.citicbank.com （5）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 联系人：朱瑛 客服热线：95528 电话：021-61616886 传真：021-63604199 网址：www.spdb.com.cn （6）兴业银行股份有限公司 办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层 法定代表人：高建平 电话：:021-52629999 传真：021-62569070 联系人：刘玲 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn （7）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人：张金良 客服电话：95580 传真：010-66415194 联系人：王硕 网址：www.psbc.com （8）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 法人代表：金煜 办公地址：上海市银城中路168号 联系人：汤征程 客户服务电话：95594 网站：www.bankofshanghai.com （9）平安银行股份有限公司 注册地址：中国深圳市深南中路1099号 法定代表人：谢永林 电话：021-38637673 传真：0755-22197701 联系人：张莉 客户服务热线：95511-3 网址：http://bank.pingan.com （10）南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路288号 办公地址：南京市玄武区中山路288号 法定代表人：胡升荣 客服电话：95302 网站：www.njcb.com.cn （11）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号 法人代表 李伏安 客服电话：95541 联系人：王宏 电话：022-58316666 传真：022-58316259 网址：http://www.cbhb.com.cn （12）重庆银行股份有限公司 注册地址：重庆市渝中区邹容路153号 办公地址：重庆市江北区永平门街6号 法定代表人：林军 传真：023-63367205 客服电话：400-70-96899 网址：www.cqcbank.com （13）恒丰银行股份有限公司 注册地址：山东省济南市历下区泺源大街8号 法定代表人：陈颖 联系人：张昊 电话：021-63890139 客服电话：95395 网址：www.hfbank.com.cn （14）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 办公地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-60833754 传真：0755-83217421 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （15）中信建投期货有限公司 注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A，8-B4，9-B、 C 办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人：王广学 联系人：刘芸 联系电话：023-86769637 传真：023-86769629 客服电话：4008877780 网址：www.cfc108.com （16）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客服电话： 95565 联系人：黄婵君 电话：0755-82960167 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn （17）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 联系人：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-84865560 网址：www.cs.ecitic.com （18）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888 联系人：辛国政 联系电话：010-83574507 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn （19）申万宏源证券有限公司 通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523 联系人：曹晔 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.swhysc.com （20）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话：95517 联系人：陈剑虹 电话：0755-82825551 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn （21）民生证券股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人：余政 客服电话：95376 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 联系传真：010-85127917 公司网址：www.mszq.com （22）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：4006515988 网址：WWW.EWWW.COM.CN （23）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客服电话： 95597 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn （24）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 传真：0532-85022605 网址：http://sd.citics.com/ （25）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 客服电话：95571 联系人：徐锦福 电话：010-57398062 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com （26）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话： 95525 联系人：龚俊涛 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （27）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn （28）平安证券股份有限公司 办注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 客户服务热线：95511-8 联系人： 王阳 电话：021-38632136 传真：021-58991896 网址：http://stock.pingan.com （29）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 客服电话：400-818-8118 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com （30）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：周欣玲 电话：0791-86281305；13803512671 传真：0791-86281305 客户服务电话：956080 网址：www.gszq.com （31）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客户服务热线：4008888818 联系人：金达勇 电话：0755-83025723 传真：0755-83025991 网址：www.hx168.com.cn （32）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：王献军 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：李巍 客服电话：95523 网址：www.swhysc.com （33）中泰证券股份有限公司 办公地址：山东省济南市经十路20518号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 联系人：吴阳 电话：0531-81283938 传真：0531-81283900 网址：www.zts.com.cn （34）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金 中心406 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：李强 客服电话：0755-83199599 联系人：袁媛 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn （35）金元证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层（邮政编码：570206） 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼（邮政编码：518034） 法定代表人：陆涛 客服电话：95372 联系人：马贤清 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 网址：www.jyzq.cn （36）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法人代表：王宜四 客户服务电话：95335 联系人：戴蕾 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com （37）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 客服电话：0591-96326 联系人：张宗锐 电话：0591-87383600 传真：0591-87841150 网址：www.gfhfzq.com.cn （38）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 客户电话：400 600 8008 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn （39）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 联系人：张燕 联系电话：010-58325388*1588 网站：www.new-rand.cn 客服电话：400-166-1188 （40）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人： 毛善波 电话：021-50810673 传真：021-50810687 客服电话：400-711-8718 网址：www.wacaijijin.com （41）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 联系人：徐诚 联系电话：021-38509639 网站：www.noah-fund.com 客服电话：400-820-0025 （42）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 网址：www.zlfund.cn 客服电话：4006-788-887 （43）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509998 传真：021-64383798 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （44）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906 法定代表人: 杨文斌 客服电话: 400-700-9665 联系人: 张茹 联系电话: 021-58870011 传真: 021-68596916 网址: www.ehowbuy.com （45）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法人代表：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：4000-766-123 网址： www.fund123.cn （46）上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 联系人：邱燕芳 电话：021-20691931 传真：021-20691861 网址：www.erichfund.com （47）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 法人代表：凌顺平 联系人：林海明 电话：0571-88911818-8580 传真：0571-88911818-8002 客服电话952555 网站地址：www.5ifund.com （48）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层 法定代表人：李兴春 传真：021-50583633 电话：021-50583533 客服电话：4000325885 网址：www.leadfund.com.cn （49）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦B座12楼 法定代表人：于海锋 联系人：隋亚方 电话：13910181936 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （50）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 网址：https://www.snjijin.com/ （51）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：http://www.hcfunds.com （52）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮编：200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 公司网址： www.66zichan.com （53）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （54）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 联系人：宁博宇 客服电话：4008219031 网站：www.lufunds.com （55）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人：黄敏嫦 网站：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 （56）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座 法定代表人：王旋 客服电话：4000-555-671 网址：http://www.hgccpb.com/ （57）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （58）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址： 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话：个人业务：95118 , 400 098 8511 企业业务：400 088 8816 传 真： 010-8919566 网址：fund.jd.com （59）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507法定代表人： 钟斐斐 客服电话：4001599288 联系人：袁永娇 电话：010-61840688 传真：010-61840699 网址：https://danjuanapp.com 8 基金份额净值公告的披露安排 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净 值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数 点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额净值在 当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或 公告。 9 其他需要提示的事项 （ 1 ）基金管理人承诺以诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书。 （ 2 ）本公告仅对本基金开放日常申购、 赎回、 转换及定投的有关事项予以说明。 投 资 者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（ www.dcfund.com.cn ）查询《 大成优选升 级一年持有期混合型 证券投资基金招募说明书 》。 （ 3 ）投资者可拨打本公司的客户服务电话（ 400 - 888 - 5558 ）了解基金申购、 赎回、 转 换及定投等事宜，亦可通过本公司网站（ www.dcfund.com.c n ）下载基金业务表格和了解基 金销售相关事宜。 （ 4 ）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，本基金可能增加新的收费模式。 增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。 新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2 02 1 年 4 月 6 日 中财网
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