易方达深证100ETF联接A : 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达深证100ETF联接A)基金产品资料概要更新
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接 基金（易方达深证100ETF联接A）基金产品资料概要更 新 编制日期： 2021 年 4 月 1 日 送出日期： 2021 年 4 月 6 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达深证 100ETF 联接 基金代码 110019 下属基金简称 易方达深证 100ETF 联接 A 下属基金代码 110019 基金管理人 易方达基金管理有限公 司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2009 - 12 - 01 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 成曦 开始担任本基金 基金经理的日期 2016 - 05 - 07 证券从业日期 2008 - 07 - 10 刘树荣 开始担任本基金 基金经理的日期 2017 - 07 - 18 证券从业日期 2007 - 04 - 01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100ETF、深 证100价格指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、新股(一级市场 初次发行和增发，含存托凭证)、货币市场工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。正常情况下，本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低 于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。如果法律法规允许，本基金指数化投资(指对 深证100ETF、深证100价格指数成份股及备选成份股的投资)的比例可 以提高到基金资产净值的100%，同时业绩比较基准进行相应变更，该 事项无须经基金份额持有人大会同意。本基金的标的指数为深证100 指数，及其未来可能发生的变更。 主要投资策略 本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF是主要采用完全复制法 实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通 过投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年 化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑 合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式 或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF的买卖。为更好地实现投 资目标，本基金可投资存托凭证。待指数衍生金融产品推出以后，本 基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。 业绩比较基准 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资于深证100ETF实现对 业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证100价格 指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-12-31 0.05% 固定收益投资 0.70% 其他资产 3.22% 权益投资 5.08% 银行存款和结算 备付金合计 90.94% 基金投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 -28.96% 2.39% -3.19% 33.01% 21.79% -13.72% 25.68% -32.17% 53.30% 48.57% 业绩基准收益率 -29.60% 2.00% -4.53% 30.59% 21.11% -15.64% 25.02% -33.15% 52.03% 46.86% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 数据截止日期：2020-12-31 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前 收费） 0 元 ≤ M < 100 万元 1.20% 非特定投资群体 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.50% 非特定投资群体 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.10% 非特定投资群体 M ≥ 1,000 万元 按笔收取， 1000 元 / 笔 非特定投资群体 0 元 ≤ M < 100 万元 0.12% 特定投资群体 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.05% 特定投资群体 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.01% 特定投资群体 M ≥ 1,000 万元 按笔收取， 1000 元 / 笔 特定投资群体 赎回费 0 天 < N ≤ 6 天 1.50% 7 天 ≤ N ≤ 90 天 0.50% 91 天 ≤ N ≤ 729 天 0.25% N ≥ 730 天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 销售服务费 0.00% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收” 章节。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。由于本基 金管理人和托管人同时为深证 100ETF 的管理人与托管人，为避免重复收费，本基金管理人、 托管人不对本基金财产中的 ETF 部分计提管理费、托管费。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类 风险，包括：市场风险 , 主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、 购买力风险等；本基金特有的风险，主要包括指数下跌风险、基金收益率与业绩基准收益率 偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停 牌的风险、本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与深证 100ETF 不同而造成的基 金具有与深证 100ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、投资于存托凭证的风险； 流动性风险；本基金法律文件 中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，其他风险等等。投 资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等 信息披露文件。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.efunds.com.c n][ 客服电话 :4008818088] 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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