长信企业优选一年持有期混合 : 关于长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动
长信基金管理有限责任公司关于长信企业优选一年持有期灵活配置混合型 证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资等业务并参与部分销售 机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 公告送出日期：2021年4月8日 §1公告基本信息 基金名称长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 基金简称长信企业优选一年持有混合 基金主代码010861 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年3月10日 基金管理人名称长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称长信基金管理有限责任公司 公告依据 《长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长 信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日2021年4月12日 转换转入起始日2021年4月12日 转换转出起始日— 定期定额投资起始日2021年4月12日 §2日常申购、转换、定期定额投资等业务的办理时间 长信企业优选一年持有混合（以下简称“本基金” ）基金份额的最短持有期限为一年， 在基金份额的一年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出 赎回申请。 对于本基金募集期间认购的投资者份额， 自基金合同生效之日满一年的对日（含当 日）起可以根据基金合同或法律法规规定申请赎回；对于本基金申购的投资者份额，自该 笔份额申购确认之日满 一 年的对日（含当日）起可以根据基金合同或法律法规规定申请赎 回。 本基金基金合同自2021年3月10日起生效，对于认购所得份额的投资者，本基金首个 赎回起始日为2022年3月10日。本基金开放申购（含定期定额申购、转换转入）业务后，投 资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为最短持有期起始日，投资者可自该基金份 额的一年持有期到期日（含当日）起，对该基金份额提出赎回申请，如果投资者多次申购本 基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同，请投资者关注持有份额的 到期日。 本基金将自2021年4月12日起开放日常申购、定期定额申购、转换转入业务。本基金日 常业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易 日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、转换转入、定期定额投资等业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 §3+日常申购业务 3.1+申购金额限制 投资者通过场外申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费），追加申 购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费）；超过最低申购金额的部分不设金额级差。投 资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则；各代销机构有不同规 定的，投资者在该代销机构办理申购业务时，需同时遵循代销机构的相关业务规定。 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人 可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 3.2+申购费率 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他 投资者申购两类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） 非养老金客户申购费率养老金客户申购费率 M＜100万1.2% 0.06% 100万≤M＜500万0.8% 0.04% M≥500万每笔1000元每笔1000元 注：M为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受上述特 定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 3.3O其他与申购相关的事项 1、我公司于2015年10月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登 了《长信基金管理有限责任公司关于“长金通” 网上直销平台申购（含定期定额申购）费 率优惠的公告》，投资者通过本公司“长金通” 网上直销平台申请办理本公司旗下相关基 金的申购（含定期定额投资）业务，享受费率优惠。 2、投资者在“长金通” 网上直销平台申购（含定期定额投资）本基金优惠后的具体费 率如下 ： 申购 （含定期定额投资）金额 M＜100万100万≤M＜500万M≥500万 公告费率1.2% 0 . 8% 1000元/笔 招行卡0.96% 0.64% 1000元/笔 农行卡0.84% 0.6% 1000元/笔 工行卡0.96% 0.64% 1000元/笔 建行卡0.96% 0.64% 1000元/笔 交行卡0.96% 0.64% 1000元/笔 民生卡0.6% 0.6% 1000元/笔 银联0.6% 0.6% 1000元/笔 天天盈0.6% 0.6% 1000元/笔 通联支付0.6% 0.6% 1000元/笔 注：1、M为申购（含定期定额投资）金额； 2、本公司可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况对上述 费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。 §4日常转换业务 4.1O转换费率 投资者申请办理基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基 金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差按 照转出基金与转入基金的申购费用差额进行计算；当转出基金申购费率高于转入基金申购 费率时 ， 不收取费用补差。 4.2O其他与转换相关的事项 4.2.1转换业务适用基金范围 自2021年4月12日起，投资者可通过本公司“长金通” 网上直销平台及直销柜台申请 办理长信长金通货币基金A、B级份额（A类代码：005134；B类代码：005135）、长信沪深 300指数基金、长信国防军工量化混合基金、长信利信混合基金C类份额（C类代码： 007293）、长信利信混合基金E类份额（E类代码：007294）、长信稳益纯债基金、长信稳势 纯债基金、长信纯债壹号债券基金C类份额（C类代码：004220）、长信乐信混合基金（直销 渠道）、长信量化先锋混合基金C类份额（C类代码：004221）、长信利丰债券基金A类份额 （A类代码：005991）、长信利丰债券基金E类份额（E类代码：004651）、长信消费精选量 化股票基金（直销渠道）、长信量化多策略股票基金C类份额（C类代码：004858）、长信稳 健纯债债券基金、长信双利优选混合基金E类份额（E类代码：006396）、长信内需成长混 合基金E类份额（E类代码：006397）、长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码： 519999；B级代码：519998）（直销渠道）、长信易进混合基金、长信利保债券基金C类份额 （C类代码：008176）、长信利泰混合基金E类份额（E类代码：008071）、长信利广混合基金 (直销渠道)、长信中证转债及可交换债50指数基金、长信量化价值驱动混合基金、长信中债 1-3年政金债指数基金、长信稳健精选混合基金、长信添利安心收益混合基金、长信消费升 级混合基金转换转入本基金的业务。 因本基金每份基金份额最短持有期为一年， 故本基金暂不开通本基金转换转出业务， 开通相关业务的具体时间，以本公司届时公告为准。 投资者可在各代销机构办理本基金与本公司旗下基金之间的转换转入业务，若上述指 定基金不在销售机构代销范围内的，则无法办理转换业务。转换规则及具体可转换基金的 范围以各代销机构公告为准。 若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业 务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。 4.2.2基金转换份额的计算 4.2.2.1本基金与非货币型基金之间转换 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） 4.2.2.2本基金转至货币基金 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费 转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元，补差费为零） 4.2.2.3货币基金转至本基金 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益 补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费) 4.2.3本基金日常转换最低份额 投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务 ， 单笔转换起点份 额为1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 投资者通过各代销机构办理办理转换业务，最低转换起点份额以各代销机构业务规则 为准。 §5+定期定额投资业务 5.1定期定额申购、定期不定额申购业务 投资者通过本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台申请办理本基金的定期定额申 购起点金额为200元，定期不定额申购最低设定标准金额为500元。 投资者通过各代销机构申请办理本基金的定期定额申购起点以各代销机构业务规则 为准。 5.2本基金定期定额投资等业务适用的销售机构 本基金上述定期定额投资业务适用于本公司 “ 长金通 ” 网上直销平台、直销柜台及各 代销机构。 本基金上述定期不定额申购业务仅适用于本公司“长金通” 网上直销平台及直销柜 台。 §6+基金销售机构 6.1+场外销售机构 6.1.1+直销机构 本公司直销柜台及本公司“长金通”网上直销平台。 6.1.2+场外非直销机构 6.1.2.1办理申购业务的场外非直销机构 中国光大银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证 券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份 有限公司、华安证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有 限公司、中信证券（山东）有限责任公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销 售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售 有限公司、上海联泰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有 限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限 公司、上海基煜基金销售有限公司、开源证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公 司、华鑫证券有限责任公司、民商基金销售（上海）有限公司、华融证券股份有限公司。 本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在 本公司网站公示。 场外代销机构办理定期定额投资业务、转换转入业务、费率优惠情况，以各代销机构实 际业务办理情况为准。 6.2+场内销售机构 本基金暂不开通场内业务。 §7+基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购后，基金管理人在不晚于每个开放日的次日 ， 通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 §8其他需要提示的事项 1、本公告仅对本公司管理的本基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资等业务的 有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况 ， 请详细阅读2021年2月1日在本公司 网站（http://www.cxfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http : //eid.csrc. gov.cn/fund） 披露的《长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》、《长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《长信企业优 选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件。 2、对于每份基金份额，一年持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该 基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）。 对于每份基金份额，一年持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该基 金份额申购申请确认日（对申购份额而言）。对于每份基金份额，年度对应日指某一个特定 日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年度对应月份的最后一日；如 该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 对于认购所得份额的投资者，首次可赎回日期为2022年3月10日。 在基金份额的一年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额 提出赎回或转换转出申请；基金份额的一年持有期到期日（含当日）起，基金份额持有人可 对该基金份额提出赎回或转换转出申请 ； 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金 管理人无法在基金份额的一年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出 业务的，该基金份额的一年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影 响因素消除之日起的下一个工作日。 如果投资者多次申购本基金， 则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不 同。 3、投资者通过各代销机构申购、定期定额投资本基金享受的费率优惠具体情况，以各 代销机构公示为准。 4、若基金管理人根据法律法规、中国证监会、交易所的要求或基金合同的规定需要另行暂 停本基金申购或其他业务，或者本基金的主要证券市场由于不可抗力或相关规定而临时休 市，本基金的交易时间请以基金管理人在相关媒体发布的另行公告为准。 5、本公司以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常 情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投 资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确 认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资者。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额金额的 确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义 务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或 不利后果。 6、投资者可拨打本公司客户服务电话400-700-5566（免长话费）了解本基金的相关 事宜。 7、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 8、风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认 真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2021年4月8日 中财网
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