[一季报]中钢国际:2021年第一季度报告全文
原标题:中钢国际:2021年第一季度报告全文 中钢国际工程技术股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-35 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主 管人员)郭伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,772,485,237.27 2,040,834,826.10 35.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,637,707.32 8,817,486.58 1,290.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 105,542,542.42 65,381,713.84 61.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,157,774,052.90 -776,262,227.62 -177.97% 基本每股收益（元/股） 0.0976 0.0070 1,294.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0969 0.0070 1,284.29% 加权平均净资产收益率 2.15% 0.17% 1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 19,125,727,879.00 19,708,894,841.57 -2.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,835,761,945.23 5,641,369,451.07 3.45% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,883.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 63,776.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 22,717,052.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,905.96 减：所得税影响额 5,678,673.95 少数股东权益影响额（税后） 968.30 合计 17,095,164.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,967 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国中钢股份有 限公司 国有法人 32.33% 406,262,246 0 质押 219,074,352 中国中钢集团有 限公司 国有法人 18.77% 235,845,969 0 质押 386,209,111 中钢资产管理有 限责任公司 国有法人 3.50% 44,016,017 0 质押 44,016,017 红土创新基金－ 银河证券－深圳 市创新投资集团 有限公司 其他 1.20% 15,110,058 0 中航证券－宁波 银行－中航祥瑞 集合资产管理计 划 其他 1.04% 13,123,759 0 交通银行－中海 优质成长证券投 资基金 其他 0.62% 7,767,980 0 杭州新域欣源投 资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 0.38% 4,727,916 0 周志军 境内自然人 0.35% 4,400,000 0 交通银行股份有 限公司－广发中 证基建工程指数 其他 0.30% 3,763,813 0 型发起式证券投 资基金 李明玉 境内自然人 0.28% 3,520,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国中钢股份有限公司 406,262,246 人民币普通股 406,262,246 中国中钢集团有限公司 235,845,969 人民币普通股 235,845,969 中钢资产管理有限责任公司 44,016,017 人民币普通股 44,016,017 红土创新基金－银河证券－深圳 市创新投资集团有限公司 15,110,058 人民币普通股 15,110,058 中航证券－宁波银行－中航祥瑞 集合资产管理计划 13,123,759 人民币普通股 13,123,759 交通银行－中海优质成长证券投 资基金 7,767,980 人民币普通股 7,767,980 杭州新域欣源投资合伙企业（有限 合伙） 4,727,916 人民币普通股 4,727,916 周志军 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 交通银行股份有限公司－广发中 证基建工程指数型发起式证券投 资基金 3,763,813 人民币普通股 3,763,813 李明玉 3,520,000 人民币普通股 3,520,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢集团的控股子公司和全 资子公司，存在关联关系，是一致行动人。中航祥瑞集合资产管理计划委托人之一陆鹏 程担任中钢集团副总经理、中钢股份副总经理。未知其他股东是否存在关联关系或一致 行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 李明玉通过信用账户持有公司3,520,000股股份。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 变动较大科目 期末金额/本期发生 金额 期初金额/上期发 生额 变动 主要原因 应交税费 69,269,235.48 187,135,992.94 -63% 支付2020年末计提的增值税。 长期借款 - 75,150,000.00 -100% 偿还了中钢集团委托江苏银行提供的长期贷款。 应付债券 869,486,421.39 - 100% 发行可转债，应付债券增加。 营业总收入 2,772,485,237.27 2,040,834,826.10 36% 钢铁行业景气度提升，在手执行工程项目增加。 税金及附加 7,737,686.24 2,380,790.03 225% 执行工程项目增加，缴纳相应税金及附加同比提高。 销售费用 5,652,678.88 2,701,693.01 109% 加大市场开拓力度，投标费用等增加。 研发费用 37,449,184.34 1,311,389.96 2756% 为推动冶金工艺技术革新设立研发专项，归集研发费 用增加。 其他收益 9,793,959.90 5,200,763.12 88% 收到职业病危害实验室研发项目等政府补助款。 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 22,717,052.28 -73,199,390.68 -131% 报告期内持有的重庆钢铁股票价格上涨。 归属于母公司股东的 净利润 122,637,707.32 8,817,486.58 1291% 一季度钢铁行业景气度提升，公司国内外工程项目执 行平顺，较受新冠肺炎疫情影响下的上年同期有较大 的提升。 经营活动产生的现金 流量净额 -2,157,774,052.90 -776,262,227.62 -178% 在手执行工程项目较多，向分包方支付工程款增加。 投资活动产生的现金 流量净额 -31,188,150.87 -10,887,760.78 -186% 向联营企业支付投资款增加等。 筹资活动产生的现金 流量净额 811,579,760.20 162,310,939.84 400% 发行可转债，募集资金增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及 影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 中钢设备与北京 伸威嘉业商贸有 限公司因贸易合 同纠纷引发的仲 1,646 否 已裁决 裁定解除中钢设备与伸 威嘉业签订的相关销售 合同；裁决伸威嘉业向 中钢设备支付货款、违 裁决"返还货物" 一项已执行完 毕，其他判项正 在执行过程中。 2015年04月 02日 巨潮资讯网， 《中钢国际 工程技术股 份有限公司 裁 约金962.83万元并返还 货物；裁决仲裁费由伸 威嘉业承担。 2014年年度 报告》 （2015-10） 中钢设计院与天 津二十冶建设有 限公司因建设工 程施工合同纠纷 引发的诉讼 1,711 否 已调解 双方达成调解协议，双 方确认债权金额为800 万元，由中钢设计院向 二十冶公司分期支付。 正在履行调解 协议书。 2014年07月 09日 巨潮资讯网， 《中钢集团 吉林炭素股 份有限公司 重大资产置 换及发行股 份购买资产 并募集配套 资金暨关联 交易报告书 （修订稿）》 中钢天澄与甘肃 国电龙源洁净燃 烧工程技术有限 责任公司就设备 总承包合同纠纷 引发的诉讼 1,103.6 否 已判决 判决甘肃龙源给付中钢 天澄工程款1,103.6万 元；案件受理费8.8万元， 诉讼保全费5,000元，邮 寄费500元由甘肃龙源 负担。 执行中。 2014年07月 09日 同上 中钢设计院与抚 顺罕王重工铸锻 有限公司因建设 工程施工合同纠 纷引发的诉讼 3,292 否 已判决 判决中钢设计院和中冶 润丰对工程存在缺陷部 分进行整改及驳回罕王 重工其他诉讼请求，改 判鉴定费由中钢设计 院、中冶润丰负担。 执行中。 2014年07月 09日 同上 中钢设计院与抚 顺罕王重工铸锻 有限公司因建设 工程施工合同纠 纷引发的诉讼 11,615 否 已判决 一审法院判决双方总包 协议解除，罕王重工向 中钢设计院支付合同欠 款18,252,443元及自 2012年7月6日起算至判 决确定的给付之日止的 利息（按人民银行同期 同类贷款利率计算）， 罕王重工应于中钢设计 院承担完毕（2014）辽 民一终字第00018号和 00019号判决确定的工 程质量责任后10日内支 付建筑安装合同工程价 款61,537,588.8元，中钢 设计院对其施工完成的 本案建设工程折价款或 就即期给付的 18,252,443元及 相关利息已经 执行完毕。 2014年07月 09日 同上 拍卖款享有优先受偿 权，罕王实业对罕王重 工的债务承担连带清偿 责任，驳回中钢设计院 的其他诉讼请求，驳回 罕王重工反诉请求。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 601005 重庆钢 铁 653,746,282.28 公允价 值计量 373,569,304.16 22,717,052.28 0.00 0.00 0.00 22,717,052.28 396,286,356.44 交易性 金融资 产 债务重 组获偿 境内外 股票 CDU CUDECO 440,366,811.55 公允价 值计量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性 金融资 产 工程款 对价支 付 合计 1,094,113,093.83 -- 373,569,304.16 22,717,052.28 0.00 0.00 0.00 22,717,052.28 396,286,356.44 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2016年02月27日 2017年11月16日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 本次募集资金投资项目为内蒙古（奈曼）年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目，目前该项目正在按照预定工期进行建设， 其中1#、2#、3#车间设备已完成安装，正在进行联动试车，已具备投产条件；4#-9#车间正在按计划进行实施，截至3月30 日，置换前期投入10,733.88万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公 司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同总金额 合同履行 的进度 本期及累计确认 的销售收入金额 应收账款回款 情况 中钢设备有 限公司 俄罗斯马格尼托戈尔斯 克钢铁股份有限公司 MMK250万吨焦化 EPC项目 496,242.46万元 3.12% 257.19万元 /14,514.85万元 0 中钢设备有 限公司 Zarand Iranian Steel Company ZARAND综合钢厂 EPC项目 458,799.50万元 95.98% 0/439,747.55万 元 0 中钢设备有 限公司 Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA TOSYALI 230万吨综 合钢厂EPC项目 380,742.73万元 100.00% 0/380,796.44万 元 15,072.96万元 中钢设备有 限公司 阳泉煤业集团西上庄低 热值煤热电有限公司 西上庄超临界低热值 煤热电EPC项目 375,108.49万元 22.29% 8,036.54万元 /83,602.40万元 7,462.86万元 中钢设备有 限公司 广东金晟兰冶金科技有 限公司 广东金晟兰800万吨 优特钢EPC项目 355,896.91万元 24.61% 24,122.95万元 /87,579.55万元 2,213.73万元 中钢设备有 限公司 安徽首矿大昌金属材料 有限公司 安徽霍邱300万吨钢 铁EPC项目 320,606.21万元 90.20% 6,152.93万元 /276,234.63万元 10,951.28万元 中钢设备有 限公司 玻利维亚穆通钢铁公司 穆通综合钢厂EPC项 目 299,149.68万元 15.03% 0/43,797.70万元 0 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年02 月23日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 公司业务发展情况，不 涉及未披露重大信息。 未提供书面材料。 互动易（http://irm.cninfo.com.cn） 《中钢国际：2021年2月23日投 资者关系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,727,127,300.15 5,200,582,610.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 396,286,356.44 373,569,304.16 衍生金融资产 应收票据 62,934,702.32 70,777,764.80 应收账款 5,296,570,168.11 5,192,034,318.33 应收款项融资 1,064,868,612.86 1,221,554,204.18 预付款项 2,016,281,128.23 1,734,115,879.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 327,641,406.53 250,852,343.32 其中：应收利息 607,669.94 739,351.12 应收股利 3,132,769.87 3,132,769.87 买入返售金融资产 存货 1,980,913,282.83 1,537,150,225.15 合同资产 144,089,592.83 144,640,205.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 662,688.86 662,688.86 其他流动资产 187,669,716.02 153,655,952.84 流动资产合计 15,205,044,955.18 15,879,595,496.92 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 878,971,089.12 870,665,921.52 长期股权投资 432,609,931.01 430,259,931.01 其他权益工具投资 20,428,043.92 20,428,043.92 其他非流动金融资产 1,104,541,331.19 1,104,541,331.19 投资性房地产 518,325,458.80 518,472,806.82 固定资产 203,704,227.35 205,673,136.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 62,524,825.79 无形资产 156,051,606.05 154,977,806.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 629,000.00 0.00 递延所得税资产 509,432,581.13 490,498,560.55 其他非流动资产 33,464,829.46 33,781,806.46 非流动资产合计 3,920,682,923.82 3,829,299,344.65 资产总计 19,125,727,879.00 19,708,894,841.57 流动负债： 短期借款 1,381,725,500.00 1,413,225,500.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,497,669,484.74 3,618,518,036.91 应付账款 4,604,965,425.07 5,120,487,312.23 预收款项 838,654.48 869,496.35 合同负债 2,005,758,375.91 2,308,082,113.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,743,168.14 12,402,221.04 应交税费 69,269,235.48 187,135,992.94 其他应付款 83,368,021.17 593,964,566.41 其中：应付利息 2,203,660.36 2,174,189.30 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 259,851,191.65 259,963,016.31 其他流动负债 156,302,711.74 153,085,908.85 流动负债合计 12,073,491,768.38 13,667,734,164.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 0.00 75,150,000.00 应付债券 869,486,421.39 0.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 34,795,124.42 0.00 长期应付款 54,961,330.95 63,102,351.38 长期应付职工薪酬 42,358,361.16 43,631,111.63 预计负债 774,909.16 800,982.89 递延收益 23,181,984.86 27,848,880.85 递延所得税负债 73,951,617.73 73,940,482.59 其他非流动负债 非流动负债合计 1,099,509,749.67 284,473,809.34 负债合计 13,173,001,518.05 13,952,207,973.52 所有者权益： 股本 1,256,662,942.00 1,256,662,942.00 其他权益工具 76,178,137.23 0.00 其中：优先股 永续债 资本公积 1,777,842,545.07 1,777,842,545.07 减：库存股 其他综合收益 14,470,985.88 18,894,149.07 专项储备 1,295,233.09 1,295,420.29 盈余公积 169,323,065.15 169,323,065.15 一般风险准备 未分配利润 2,539,989,036.81 2,417,351,329.49 归属于母公司所有者权益合计 5,835,761,945.23 5,641,369,451.07 少数股东权益 116,964,415.72 115,317,416.98 所有者权益合计 5,952,726,360.95 5,756,686,868.05 负债和所有者权益总计 19,125,727,879.00 19,708,894,841.57 法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 946,565,413.23 2,090,725.13 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 237,732,282.67 237,624,282.67 其中：应收利息 应收股利 200,000,000.00 200,000,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,251,946.68 373,588.48 流动资产合计 1,185,549,642.58 240,088,596.28 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,121,203,073.70 4,121,203,073.70 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 9,498.35 9,498.35 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 4,121,212,572.05 4,121,212,572.05 资产总计 5,306,762,214.63 4,361,301,168.33 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 7,078.40 7,078.40 其他应付款 1,933,627.37 465,243.81 其中：应付利息 68,383.56 0.00 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,940,705.77 472,322.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 869,486,421.39 0.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 869,486,421.39 0.00 负债合计 871,427,127.16 472,322.21 所有者权益： 股本 1,256,662,942.00 1,256,662,942.00 其他权益工具 76,178,137.23 0.00 其中：优先股 永续债 资本公积 2,752,533,150.71 2,752,533,150.71 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,290,792.33 1,290,792.33 盈余公积 169,323,065.15 169,323,065.15 未分配利润 179,347,000.05 181,018,895.93 所有者权益合计 4,435,335,087.47 4,360,828,846.12 负债和所有者权益总计 5,306,762,214.63 4,361,301,168.33 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,772,485,237.27 2,040,834,826.10 其中：营业收入 2,772,485,237.27 2,040,834,826.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,639,043,591.88 1,955,624,175.30 其中：营业成本 2,448,685,041.43 1,812,256,439.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,737,686.24 2,380,790.03 销售费用 5,652,678.88 2,701,693.01 管理费用 115,733,072.00 107,066,027.83 研发费用 37,449,184.34 1,311,389.96 财务费用 23,785,928.99 29,907,835.00 其中：利息费用 26,727,099.98 29,460,525.88 利息收入 9,642,730.28 7,562,542.36 加：其他收益 9,793,959.90 5,200,763.12 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 22,717,052.28 -73,199,390.68 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 2,883.84 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,955,541.41 17,212,023.24 加：营业外收入 2,800.00 2,102,939.30 减：营业外支出 11,705.96 4,439,978.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,946,635.45 14,874,983.62 减：所得税费用 41,662,404.98 5,545,630.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,284,230.47 9,329,353.09 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 124,284,230.47 9,329,353.09 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 122,637,707.32 8,817,486.58 2.少数股东损益 1,646,523.15 511,866.51 六、其他综合收益的税后净额 -4,422,634.80 -6,222,673.24 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -4,423,163.19 -6,214,428.60 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -4,423,163.19 -6,214,428.60 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -4,423,163.19 -6,214,428.60 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 528.39 -8,244.64 七、综合收益总额 119,861,595.67 3,106,679.85 归属于母公司所有者的综合收益 总额 118,214,544.13 2,603,057.98 归属于少数股东的综合收益总额 1,647,051.54 503,621.87 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0976 0.0070 （二）稀释每股收益 0.0969 0.0070 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 275.80 0.00 销售费用 管理费用 333,037.80 1,830,348.66 研发费用 财务费用 1,397,415.15 -11,063.73 其中：利息费用 1,398,979.92 0.00 利息收入 2,419.77 11,611.39 加：其他收益 58,832.87 0.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,671,895.88 -1,819,284.93 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -1,671,895.88 -1,819,284.93 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,671,895.88 -1,819,284.93 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -1,671,895.88 -1,819,284.93 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -1,671,895.88 -1,819,284.93 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,624,898,882.39 2,031,602,064.87 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 66,689,528.34 29,900,729.76 收到其他与经营活动有关的现金 69,040,698.91 96,019,588.49 经营活动现金流入小计 1,760,629,109.64 2,157,522,383.12 购买商品、接受劳务支付的现金 3,026,241,820.70 2,467,723,335.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 141,476,811.77 116,606,069.71 支付的各项税费 207,452,292.98 42,830,877.29 支付其他与经营活动有关的现金 543,232,237.09 306,624,327.96 经营活动现金流出小计 3,918,403,162.54 2,933,784,610.74 经营活动产生的现金流量净额 -2,157,774,052.90 -776,262,227.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 8,946.60 0.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,946.60 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,847,097.47 887,760.78 投资支付的现金 2,350,000.00 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 24,000,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 31,197,097.47 10,887,760.78 投资活动产生的现金流量净额 -31,188,150.87 -10,887,760.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 76,178,137.23 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,014,301,862.77 378,892,396.54 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,090,480,000.00 378,892,396.54 偿还债务支付的现金 251,650,000.00 185,824,406.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 19,789,441.89 20,876,186.15 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,460,797.91 9,880,864.55 筹资活动现金流出小计 278,900,239.80 216,581,456.70 筹资活动产生的现金流量净额 811,579,760.20 162,310,939.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,571,862.08 -11,021,465.58 五、现金及现金等价物净增加额 -1,380,954,305.65 -635,860,514.14 加：期初现金及现金等价物余额 3,749,195,991.72 2,530,022,401.68 六、期末现金及现金等价物余额 2,368,241,686.07 1,894,161,887.54 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 458,177.66 277,564.58 经营活动现金流入小计 458,177.66 277,564.58 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 207,304.90 215,608.60 支付的各项税费 275.80 708,125.34 支付其他与经营活动有关的现金 897,908.86 2,087,171.40 经营活动现金流出小计 1,105,489.56 3,010,905.34 经营活动产生的现金流量净额 -647,311.90 -2,733,340.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 76,178,137.23 0.00 取得借款收到的现金 869,301,862.77 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 945,480,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 358,000.00 0.00 筹资活动现金流出小计 358,000.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 945,122,000.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 944,474,688.10 -2,733,340.76 加：期初现金及现金等价物余额 2,090,725.13 5,959,796.19 六、期末现金及现金等价物余额 946,565,413.23 3,226,455.43 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 5,200,582,610.84 5,200,582,610.84 交易性金融资产 373,569,304.16 373,569,304.16 应收票据 70,777,764.80 70,777,764.80 应收账款 5,192,034,318.33 5,192,034,318.33 应收款项融资 1,221,554,204.18 1,221,554,204.18 预付款项 1,734,115,879.21 1,698,191,588.81 -35,924,290.40 其他应收款 250,852,343.32 250,852,343.32 其中：应收利息 739,351.12 739,351.12 应收股利 3,132,769.87 3,132,769.87 存货 1,537,150,225.15 1,537,150,225.15 合同资产 144,640,205.23 144,640,205.23 一年内到期的非流动 资产 662,688.86 662,688.86 其他流动资产 153,655,952.84 153,655,952.84 流动资产合计 15,879,595,496.92 15,843,671,206.52 -35,924,290.40 非流动资产： 长期应收款 870,665,921.52 870,665,921.52 长期股权投资 430,259,931.01 430,259,931.01 其他权益工具投资 20,428,043.92 20,428,043.92 其他非流动金融资产 1,104,541,331.19 （未完）  |