泰康合润混合A : 泰康合润混合型证券投资基金基金合同生效公告
泰康合润混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告 送出日期： 2021 年 4 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰康合润混合型证券投资基金 基金简称 泰康合润混合 基金主代码 011767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 4 月 7 日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披 露管理办法》等相关法律法规以及《泰康合润混合型证 券投资基金基金合同》、《泰康合润混合型证券投资基金 招募说明书》 下属分级基金的基金简称 泰康合润混合 A 泰康合润混合 C 下属分级基金的交易代码 011767 011768 注： - 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可 [2021]652 号 基金募集期间 自 2021 年 3 月 22 日 至 2021 年 4 月 2 日 止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 4 月 7 日 募集有效认购 总户数（单位：户） 8,052 份额级别 泰康合润混合 A 泰康合润混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币 元） 1,245,857,819.83 231,430,586.42 1,477,288,406.25 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元） 270,765.90 46,970.80 317,736.70 募集份额 （单位：份） 有效认购份额 1,245,857,819.83 231,430,586.42 1,477,288,406.25 利息结转的份 额 270,765.90 46,970.80 317,736.70 合计 1,246,128,585.73 231,477,557.22 1,477,606,142.95 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份 额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额 比例 0% 0% 0% 其他需要说明 的事项 - - - 募集期间基金管理 人的从业人员认购 认购的基金份 额（单位：份） 0.00 621,943.99 621,943.99 本基金情况 占基金总份额 比例 0.00% 0.2687% 0 .0421% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2021 年 4 月 7 日 注： （ 1 ）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。 （ 2 ）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 50 万 份至 100 万 份 （含） ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万 份 （含） 。 （ 3 ）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金财 产中列支。 3. 其他需 要提示的事项 （ 1 ）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （ 2 ）销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况， 也可拨打本基金管理人全国统一客服电话 400 - 18 - 95522 （免长途话费）、 010 - 52160966 查询认购 申请的确认情况。 （ 3 ）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购 的具体日期， 具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开 始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告申购与 / 或赎回的开始时间。 （ 4 ）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金 业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律 文件，并选 择适合自身风险 承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2021 年 4 月 8 日 中财网
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