金元丰利 : 关于调低旗下三只基金的费率并修改基金合同和托管协议
金元顺安基金管理有限公司关于调低 旗下三只基金的费率并修改基金合同 和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《金元顺安丰利债券型证券投资基 金基金合同》、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》、《金元顺安沣泉债券型证券投资基金 基金合同》的约定，金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）在与旗下三只基金的基金托管 人中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自本公 告披露之日起对三只基金的费率进行调整，并对其基金合同和托管协议作相应修改。现将相关事项公 告如下 ： 一、调低旗下三只基金的费率的方案 1、金元顺安丰利债券型证券投资基金（以下简称“丰利债券” ） 丰利债券的托管费年费率由0.20%调低至0.10%，并相应修改基金合同和托管协议。 2、金元顺安丰祥债券型证券投资基金（以下简称“丰祥债券” ） 丰祥债券的管理费年费率由0.60%调低至0.30%，托管费年费率由0.20%调低至0.10%，并相应修改 基金合同和托管协议。 3、金元顺安沣泉债券型证券投资基金（以下简称“沣泉债券” ） 沣泉债券的管理费年费率由0.70%调低至0 . 30%，并相应修改基金合同。 二、三只基金基金合同的修订 《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节修改前条款修改后条款 十五、基金的费用与税收 （三）基金费用计提方法、计提标 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一 日基金资产净值的年费率计提。计算方 法如下：H=E×0.20%/当年天数，本基 金年托管费率为0 . 20% ， 其中，H为每日 应计提的基金托管费，E为前一日基金 资产净值。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一 日基金资产净值的年费率计提。计算方 法如下：H=E×0.10%/当年天数，本基 金年托管费率为0 . 10% ， 其中 ， H为每日 应计提的基金托管费，E为前一日基金 资产净值。 《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节修改前条款修改后条款 第十四部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的0.60%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的0.30%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资 产净值的0.20%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资 产净值的0.10%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 《金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节修改前条款修改后条款 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产 净值的0.70%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 1、基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产 净值的0.30%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 三、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质不利影 响，依据法律法规和基金合同约定，无须召开基金份额持有人大会审议。本事项需向中国证监会备案并 进行信息披露。 上述修订后的丰利债券、丰祥债券的基金合同和托管协议与沣泉债券的基金合同自2021年4月9日 起生效。自2021年4月9日起，丰利债券将按新的托管费率计提基金托管费，丰祥债券将按新的管理费 率、托管费率计提基金管理费和托管费，沣泉债券将按新的管理费率计提管理费。 四、重要提示 1、本公司将依照法律法规的规定，于公告当日将修改后三只基金的基金合同和托管协议登载于本 公司网站，并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《金元顺安丰利债券型证 券投资基金招募说明书》、《金元顺安丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要》、《金元顺安丰祥 债券型证券投资基金招募说明书》、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要》、《金元 顺安沣泉债券型证券投资基金招募说明书》、《金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金产品资料概要》 中对上述内容进行相应修改。 2、投资者可通过金元顺安基金管理有限公司客户服务电话：400-666-0666（免长途电话费）、 021-68881801；或登录本公司网站www.jysa99.com了解详情。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 ， 也不保证 最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于 基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。 本公告的解释权归金元顺安基金管理有限公司。 金元顺安基金管理有限公司 二零二一年四月九日 中财网
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