[分配]中银策略 : 中银动态策略混合型证券投资基金分红公告
中银动态策略 混合 型证券投资基金分红公告 公告 送出日期： 20 2 1 年 4 月 1 2 日 1. 公告基本信息 基金名称 中银动态策略 混合 型证券投资基金 基金简称 中银策略 混合 基金主代码 163805 基金合同生效日 2008 年 4 月 3 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资 基金运作管理办法》、《 公开募集 证券投资基金信息披露管 理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 20 20 年 12 月 31 日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元 ） 1.8246 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币元 ） 334,611,639.94 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位： 人民币元 ） 167,305,819.97 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 4.124 有关年度分红次数的说明 本次分红为 20 2 1 年度的第 1 次分红 （ 20 20 年 分红事项 ） 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配 收益的 50% ，本次分红符合基金合同的 相关规定。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 4 月 1 4 日 除息日 2021 年 4 月 15 日 ( 场内 ) 202 1 年 4 月 1 4 日 ( 场外 ) 现金红利发放日 20 21 年 4 月 19 日 ( 场内 ) 202 1 年 4 月 16 日 ( 场外 ) 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将以 20 21 年 4 月 1 4 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份 额，红利再投资所转换的基金份额于 20 21 年 4 月 15 日直接 划入其基金账户。 202 1 年 4 月 16 日起投资者可以查询、赎 回本次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 3. 其他需要提示的事项 1 、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2 、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金 分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或 红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以场 外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 3 、持有场外基金份额的投资者可以 通过 销售网点修改分红方式，本次分红 确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 4 月 1 4 日 ）最后一次 选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分 红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公 司客服中心查询到的中登记 录的分红方式与相关 销售 机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的中登记 录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必 在 2021 年 4 月 1 3 日 15 ： 00 前到销售网点办理变更手续。 4 、权益分派期间（ 20 21 年 4 月 1 2 日至 4 月 1 4 日）暂 停本基金的跨系统转 登记业务。 5 、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以 登录本基金管理人网站（ http://www.bocim.com/ ）或拨打客户服务电话 （ 400 - 888 - 5566/021 - 38834788 ）咨询相关事宜。 6 、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 20 2 1 年 4 月 1 2 日 中财网
 |