[分配]广发聚鑫A : 广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告
广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期： 2021 年 4 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 广发聚鑫债券型证券投资基金 基金简称 广发聚鑫债券 基金主代码 000118 基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基 金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招 募说明书》 收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C 下属分级基金的交易代码 000118 000119 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值 （单位： 元） 1.520 1.514 基准日下属分级基金 可供分配利润 （单位： 元） 387,174,704.30 35,248,244.65 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单 位：元） 193,587,352.15 17,624,122.33 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份 0.210 0.190 基金份额） 注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益 分配次数最多为 12 次；基金合同生效满 6 个月后，若基金在每季度末每份基金 份额可供分配利润金额高于 0.01 元 ( 含 ) ，则基金应于该季度结束后 15 个工作日 之内进行收益分配，每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准 日每份基金份额可供分配利润的 50% 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 4 月 14 日 除息日 2021 年 4 月 14 日（场外） 现金红利发放日 2021 年 4 月 16 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额 的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以 2021 年 4 月 14 日的基金份额 净值为计算基准确定，本公司对红利再投资 所得的基金份额进行确认并通知各销售机 构。 2021 年 4 月 16 日起投资者可以查询、 赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1 、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 2 、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3 、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 4 月 14 日）最后 一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心： 95105828 或 020 - 83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方 式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4 、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式 之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意 投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询， 也可以登录本公司网站（ www.gffunds.com.cn ）或拨打本公司客户服务电话： 9 5105828 或 020 - 83936999 咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021 年 4 月 13 日 中财网
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