海川智能:使用闲置自有资金进行国债逆回购进展
证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2021-014号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召 开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年5月19日召开 的2019年年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议 案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币25,000万元。 在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议 案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2020年4月24日及 2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号:2020-014号)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编 号:2020-015号)、《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编 号:2020-025号)及《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-034 号)。 一、购买国债逆回购的基本情况 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回 购产品,截至本公告日,公司购买的国债逆回购已到期的资金本金和收益已收 回,具体情况如下: 回购品种 购买金额合计 (万元) 年化收益率(未扣除交 易费用) 取得收益合 计(万元) 91天国债逆回购 1,770 2.64% 11.63 91天国债逆回购 3,270 2.53% 20.59 合计 5040 32.22 二、投资收益与风险及风险控制措施 1、国债逆回购投资收益 由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率, 国债逆回购投资具有 明显的收益性。 2、国债逆回购投资风险 市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响较大,当国内外经济形势发生 变化时,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对公司开展国债逆回 购投资业务产生一定影响;利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利 率即已锁定,收益大小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已 发生的交易没有影响;履约风险:公司拟开展的国债逆回购投资业务,系采用 标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。 3、风险控制措施 (1)公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等法规制度的要求进行投资。 (2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展 国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。 (4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时 履行信息披露义务。 三、对公司日常经营的影响 1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用闲置自有资金进行国 债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报 率, 增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。 2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性 高、周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时 机参与投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金 不受影响。 四、截止公告日,公司累计使用闲置自有资金进行国债逆回购的情况: 序号 购买品种 金额 (万元) 认购日 到期日 年化收益率 是否到期 1 28天国债逆回购 4,990 2020年9月8日 2020年10月5日 2.75% 是 2 91天国债逆回购 4,990 2020年9月8日 2020年12月7日 2.68% 是 3 91天国债逆回购 5,010 2020年10月9日 2021年1月7日 2.71% 是 4 91天国债逆回购 1,990 2020年10月13日 2021年1月11日 2.81% 是 5 91天国债逆回购 2,000 2020年11月27日 2021年2月25日 3.06% 是 6 91天国债逆回购 3,000 2020年11月27日 2021年2月25日 3.06% 是 7 91天国债逆回购 5,020 2020年12月8日 2021年3月8日 3.10% 是 8 91天国债逆回购 1,770 2021年1月8日 2021年4月8日 2.64% 是 9 91天国债逆回购 3,270 2021年1月11日 2021年4月11日 2.53% 是 10 91天国债逆回购 2,010 2021年1月14日 2021年4月14日 2.52% 否 11 91天国债逆回购 2,010 2021年2月26日 2021年5月27日 2.69%-2.70% 否 12 91天国债逆回购 3,030 2021年2月26日 2021年5月27日 2.60%-2.61% 否 截至公告日,公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额为 7,050万元。 特此公告 广东海川智能机器股份有限公司董事会 2021年4月13日 中财网
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