汇安嘉利一年封闭混合A : 汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金封闭期结束转换为开放式运作、变更基金名称及开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
汇安嘉利一年封闭运作混合型证券 投资基金封闭期结束转换为开放式 运作、变更基金名称及开放日常申购、 赎回、转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期：2021年4月13日 1.:公告基本信息 基金名称汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金 基金简称汇安嘉利一年封闭混合 基金主代码009133 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2020年4月21日 基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称中国光大银行股份有限公司 基金登记机构名称汇安基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》以及《汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金基金合 同》、《汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日2021年4月21日 赎回起始日2021年4月21日 转换转入起始日2021年4月21日 转换转出起始日2021年4月21日 定期定额投资起始日2021年4月21日 下属分级基金的基金简称汇安嘉利一年封闭混合A 汇安嘉利一年封闭混合C 下属分级基金的交易代码009133 009134 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定 额投资 是是 注：1、根据《汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在基金合同生效 之日起一年（含一年）的期间内封闭式运作。封闭期为自基金合同生效之日起至一个公历年后对应日的前 一日（含该日）止，若一年后该对应日为非工作日或不存在该对应日的，封闭期到期日相应顺延。封闭期届 满后，本基金转为开放式运作。本基金的封闭期自2020年4月21日起至2021年4月20日止，自2021年4月21日 起转为开放式运作。本基金在转为开放式运作后，自2021年4月21日开始办理日常申购、赎回、转换、定期定 额投资等业务，并适用基金合同中关于转为开放式运作后的有关规定，敬请投资人留意查阅。 2、根据《汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》的约定，封闭期届满后，本基金转为 开放式运作，基金名称相应变更为“汇安嘉利混合型证券投资基金” 。自2021年4月21日起本基金基金名称 变更为“汇安嘉利混合型证券投资基金” ，基金简称变更为“汇安嘉利混合” ，基金代码不变。 2.:日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在 基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎 回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 3.:日常申购业务 3.1:申购金额限制 投资人申购A类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币 1.00元；投资人申购C类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民 币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低 申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。 3.2:申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用， 但从本类别基金资产中 计提销售服务费。 本基 金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） A类基金份额申购费率 M＜100万0.80% 100万≤M＜300万0.50% 300万≤M＜500万0.30% M≥500万每笔1000元 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登 记等各项费用，不列入基金财产。 3.3:其他与申购相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整 实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.:日常赎回业务 4.1:赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于1份；每个交易账户最低持 有某一类别基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时，该类 份额余额部分基金份额必须一同赎回。 4.2:赎回费率 本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表： 持有期间（Y） A类份额赎回费率C类份额赎回费率 Y＜7天1.50% 1.50% 7天≤Y＜30天0.75% 0.50% 30天≤Y＜180天0.50% 0% Y≥180天0% 0% 本基金的赎回费用由赎回A类或C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。对于持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天（含）不满90天的， 将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天（含）但不满180天的，将不低于赎回费总额的50% 计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3:其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5.:日常转换业务 5.1:转换费率 （一）基金转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 具体收取情况视每 次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的 转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基 金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补差费为零。 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （二）基金转换费用的计算 转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率 转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费 率）。如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费 率）。如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购费减去转出基金申购费，如 为负数则取0。 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 净转入金额=转出基金金额-转换费用 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两 位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。） 5.2:其他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。 6.:定期定额投资业务 “定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方 式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 本公司直销机构暂不开放本基金的定期定额投资业务， 直销机构开放本基金的定期定额投资业务的 时间及办理定期定额投资业务的具体规则本公司将另行公告； 其他销售机构开通本基金定期定额投资业 务的时间及办理定期定额投资业务的具体规则以销售机构发布的相关业务公告为准。 定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠 以销售机构相关公告为准。 7.:基金销售机构 7.1:直销机构 汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真：021-80219047 邮箱：[email protected] 地址：上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02单元 联系人：杨晴 电话：021-80219022 投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的申购、赎回及转换等业务。 7.2:其他销售机构 （1）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 法定代表人：张冠宇 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 客服电话：400-819-9868 网址：http://www.tdyhfund.com/ （2）北京植信基金销售有限公司 法定代表人：王军辉 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 客服电话：4006-802-123 网址：https://www.zhixin-inv.com/ （3）广发银行股份有限公司 法定代表人：尹兆军 注册地址：广州市越秀区东风东路713号 客服电话：400-830-8003 网址：www.cgbchina.com.cn （4）中信证券华南股份有限公司 法定代表人：胡伏云 注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn （5）嘉实财富管理有限公司 法定代表人：张峰 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 客服电话：400-021-8850 网址：https://www.harvestwm.cn/ （6）京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表人：王苏宁 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com （7）南京苏宁基金销售有限公司 法定代表人：王锋 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （ 8 ）诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人：汪静波 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 客服电话：400-821-5399 网址：https://www.noah-fund.com/ （9）中信证券（山东）有限责任公司 法定代表人：冯恩新 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ （10）上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 客服电话：95021/400-1818-188 网址：http://fund.eastmoney.com/ （11）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 法定代表人：才殿阳 注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com/ （12）浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人：吴强 注册地址：杭州市文二西路1号903室 客服电话：952555 网址：http://www.ijijin.com.cn/ （13）中国银行股份有限公司 法定代表人：刘连舸 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （14）中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （15）中信期货有限公司 法定代表人：张皓 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 客服电话：4009908826 网址：www.citicsf.com （16）中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 客服电话：95548 网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ （17）珠海盈米基金销售有限公司 法定代表人：肖雯 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 客服电话：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn/ （18）北京蛋卷基金销售有限公司 法定代表人：钟斐斐 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ （19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人：祖国明 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （20）上海好买基金销售有限公司 法定代表人：杨文斌 注册地址：上海市虹口区欧阳路196:号26:号楼2:楼41:号 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com/ （21）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人：洪弘 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 客服电话：4001661188 网址：http://www.xinlande.com.cn/ （22）招商银行股份有限公司 法定代表人：缪建民 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com/ （23）中国光大银行股份有限公司 法定代表人：李晓鹏 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com 上述销售机构中北京蛋卷基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有 限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上 海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽 （北京）基金销售有限公司、招商银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国光大银行股份有 限公司、珠海盈米基金销售有限公司销售本基金A份额，其余销售机构销售本基金A类、C类份额。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公 示。 8.:基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过网站、基金 销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9:其他需要提示的事项 9.1:基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式 实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 9.2:本公告仅对本基金封闭期结束转换为开放式运作、变更基金名称及开放申购、赎回、转换、定期定 额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站查阅《汇安嘉利混合型 证券投资基金基金合同》和《汇安嘉利混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。 9.3:有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定如有变化，本公司将另行公告。 9.4:风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 9.5:咨询方式：汇安基金管理有限责任公司，客户服务电话：010-56711690，公司网址：www.huianfund. cn 特此公告。 汇安基金管理有限责任公司 2021年4月13日 中财网
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