[一季报]渝 开 发:2021年第一季度报告全文
原标题:渝 开 发:2021年第一季度报告全文 重庆渝开发股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-023 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王安金、主管会计工作负责人官燕及会计机构负责人(会计主管 人员)王硕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 42,721,826.02 45,708,125.49 -6.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,320,206.97 -29,367,003.77 27.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -16,343,374.42 -9,124,688.17 -79.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,351,948.92 -1,514,280,678.51 104.71% 基本每股收益（元/股） -0.0253 -0.0348 27.30% 稀释每股收益（元/股） -0.0253 -0.0348 27.30% 加权平均净资产收益率 -0.63% -0.91% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 7,977,673,058.10 7,642,254,282.30 4.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,349,883,369.44 3,371,203,576.41 -0.63% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 167,767.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -7,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,786.57 减：所得税影响额 -2,672,744.25 少数股东权益影响额（税后） -1,442.33 合计 -4,976,832.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,135 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 重庆市城市建 设投资（集团） 有限公司 国有法人 63.19% 533,149,099 0 质押 264,340,000 陈泽钦 境内自然人 0.59% 5,000,000 0 神威医药科技 股份有限公司 境内非国有法 人 0.30% 2,550,000 0 李在让 境内自然人 0.28% 2,353,100 0 王成海 境内自然人 0.23% 1,900,000 0 柳州兆瑞商贸 有限责任公司 境内非国有法 人 0.20% 1,700,000 0 张红艳 境内自然人 0.20% 1,656,300 0 张兴权 境内自然人 0.18% 1,546,400 0 沈军 境内自然人 0.15% 1,297,162 0 陈小平 境内自然人 0.14% 1,190,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆市城市建设投资（集团）有 限公司 533,149,099 人民币普通股 533,149,099 陈泽钦 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 神威医药科技股份有限公司 2,550,000 人民币普通股 2,550,000 李在让 2,353,100 人民币普通股 2,353,100 王成海 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 柳州兆瑞商贸有限责任公司 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 张红艳 1,656,300 人民币普通股 1,656,300 张兴权 1,546,400 人民币普通股 1,546,400 沈军 1,297,162 人民币普通股 1,297,162 陈小平 1,190,000 人民币普通股 1,190,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 股东李在让通过投资者信用账户持有本公司股票2,353,100股；股东张红艳通过投资 者信用账户持有本公司股票 1,656,300股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本期数 上年度期末或上年同 期数 变动金额 变动比率 变动原因 预付款项 1,779,284.96 2,731,889.47 -952,604.51 -34.87% 主要系本期预付账款结转费 用所致。 其他流动资产 133,285,793.44 93,022,927.18 40,262,866.26 43.28% 主要系预缴税金以及待抵扣 进项税增加所致。 使用权资产 4,223,034.77 0.00 4,223,034.77 主要系本年度首次执行新租 赁准则，确认使用权资产所 致。 递延所得税资产 47,743,124.37 32,048,558.36 15,694,566.01 48.97% 主要系根据预收账款金额预 计利润确认递延所得税资产 所致。 合同负债 619,926,822.39 279,945,352.79 339,981,469.60 121.45% 主要系本期销售回款较年初 增加所致。 应付职工薪酬 9,931,981.07 29,184,029.03 -19,252,047.96 -65.97% 主要系本期发放2020年度奖 金所致。 租赁负债 3,400,763.31 0.00 3,400,763.31 主要系本年度首次执行新租 赁准则，确认租赁负债所致。 其他流动负债 55,335,957.51 24,733,815.71 30,602,141.80 123.73% 主要系本期销售回款增加使 得待转销项税额增加所致。 其他非流动负债 8,488,205.43 2,113,559.79 6,374,645.64 301.61% 主要系本期收到重庆市南岸 区南会展专项资金所致。 销售费用 3,758,308.40 1,659,162.58 2,099,145.82 126.52% 主要系新开盘项目增加，广 告宣传费及推广费增加所 致。 管理费用 8,563,706.51 5,285,698.96 3,278,007.55 62.02% 主要系上年同期享受养老、 失业、工伤等社保疫情减免 优惠政策所致。 其他收益 167,767.44 112,776.55 54,990.89 48.76% 主要系本期收到税务局三代 手续费返还所致。 公允价值变动收益 -7,800,000.00 -27,118,035.37 19,318,035.37 71.24% 主要系交易性金融资产股价 波动变小所致。 信用减值损失 -614,057.71 1,503,752.40 -2,117,810.11 -140.84% 主要系上年同期收回农民工 保证金转回坏账准备所致。 经营活动产生的现 金流量净额 71,351,948.92 -1,514,280,678.51 1,585,632,627.43 104.71% 主要系上年同期支付蔡家组 团购地款所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -2,294,915.56 -347,084.09 -1,947,831.47 -561.20% 主要系本期采购数字化监控 系统所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 45,866,014.99 1,053,335,923.19 -1,007,469,908.20 -95.65% 主要系上年同期取得城投集 团借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 601077 重庆 农村 商业 银行 48,000,000.00 公允 价值 计量 135,000,000.00 -7,800,000.00 -7,800,000.00 127,200,000.00 交易 性金 融资 产 自有 资金 合计 48,00 -- 135,0 -7,80 0.00 0.00 0.00 -7,800 127,2 -- -- 0,000.00 00,000.00 0,000.00 ,000.00 00,000.00 证券投资审批董事会公 告披露日期 2007年11月02日 证券投资审批股东会公 告披露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同总金额 合同履行的进度 本期及累计确认 的销售收入金额 应收账款回款 情况 重庆渝开发股份 有限公司 重庆经济技术开 发区征地服务中 心 渝开发南樾天宸 全部高层建筑， 规划建设10栋， 其中1-9号楼拟 售建筑面积约 11.3 万㎡ ；由于 产品类型及甲方 需求原因10号楼 （拟售建筑面积 约1.93万㎡）销 售具有不确定 性。 一期、二期（不含 10号楼）房屋价 款为1257576276 元，若10号楼产 品类型符合甲方 需求，本次协议交 易金额最大为 1471815045元。 报告期内，公司按 照合同约定，收到 款项272297969.4 元。截止报告期 末，公司累计收款 392297969.4元 （其中包含项目 二期高层定金 1000万元）。 0 0 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况 索引 2021年01月 04日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司南樾天 宸团购、公司经营 基本情况、大股东 情况。未提供资 料。 不适用 2021年02月 01日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司楼盘情 况。未提供资料。 不适用 2021年03月 08日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司一季度 业绩情况，未提供 资料。 不适用 2021年03月 08日 公司 书面问询 个人 投资者 了解公司董监高 年薪及股东分红 情况，未提供资 料。 详见深交所互动 易。 2021年03月 25日 公司 电话沟通 个人 投资者 了解公司一季度 业绩情况，未提供 资料。 不适用 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,115,962,393.40 991,032,045.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 127,200,000.00 135,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 11,263,808.98 11,356,227.89 应收款项融资 预付款项 1,779,284.96 2,731,889.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 34,136,815.25 27,811,636.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,306,649,793.33 5,136,541,561.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 133,285,793.44 93,022,927.18 流动资产合计 6,730,277,889.36 6,397,496,287.68 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 323,391,608.34 326,216,078.56 固定资产 638,994,930.43 645,989,395.16 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,223,034.77 无形资产 233,007,470.83 240,468,962.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 47,743,124.37 32,048,558.36 其他非流动资产 35,000.00 35,000.00 非流动资产合计 1,247,395,168.74 1,244,757,994.62 资产总计 7,977,673,058.10 7,642,254,282.30 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 287,499,449.35 309,479,807.52 预收款项 63,576,804.33 62,471,761.13 合同负债 619,926,822.39 279,945,352.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,931,981.07 29,184,029.03 应交税费 25,913,925.47 36,023,639.21 其他应付款 2,041,478,061.99 2,106,819,009.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 452,691,226.44 359,690,120.17 其他流动负债 55,335,957.51 24,733,815.71 流动负债合计 3,556,354,228.55 3,208,347,535.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 172,396,189.00 170,714,100.00 应付债券 379,000,000.00 379,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,400,763.31 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,856,051.79 1,856,051.79 递延收益 576,257.08 584,043.28 递延所得税负债 42,398,341.00 44,348,341.00 其他非流动负债 8,488,205.43 2,113,559.79 非流动负债合计 608,115,807.61 598,616,095.86 负债合计 4,164,470,036.16 3,806,963,631.20 所有者权益： 股本 843,770,965.00 843,770,965.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,189,837,770.60 1,189,837,770.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 167,679,232.89 167,679,232.89 一般风险准备 未分配利润 1,148,595,400.95 1,169,915,607.92 归属于母公司所有者权益合计 3,349,883,369.44 3,371,203,576.41 少数股东权益 463,319,652.50 464,087,074.69 所有者权益合计 3,813,203,021.94 3,835,290,651.10 负债和所有者权益总计 7,977,673,058.10 7,642,254,282.30 法定代表人：王安金 主管会计工作负责人：官燕 会计机构负责人：王硕 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 698,360,519.06 512,365,142.85 交易性金融资产 127,200,000.00 135,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 9,694,157.44 9,936,454.81 应收款项融资 预付款项 679,240.08 1,396,731.07 其他应收款 405,777,001.04 473,976,844.66 其中：应收利息 应收股利 存货 3,720,868,282.60 3,569,324,764.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,113,047.45 26,056,158.78 流动资产合计 5,017,692,247.67 4,728,056,096.26 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 771,250,000.00 771,250,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 855,620,695.93 864,542,024.16 固定资产 4,491,463.04 4,560,455.96 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,223,034.77 无形资产 1,530,608.34 1,635,502.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 18,985,081.15 7,765,928.06 其他非流动资产 35,000.00 35,000.00 非流动资产合计 1,656,135,883.23 1,649,788,910.89 资产总计 6,673,828,130.90 6,377,845,007.15 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 183,259,457.53 198,531,000.32 预收款项 38,886,102.79 37,351,293.84 合同负债 371,943,747.16 122,449,900.93 应付职工薪酬 3,871,415.95 13,258,459.85 应交税费 16,681,385.14 27,066,200.44 其他应付款 1,848,186,143.19 1,859,653,286.45 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 452,691,226.44 359,690,120.17 其他流动负债 33,017,480.74 10,563,034.57 流动负债合计 2,948,536,958.94 2,628,563,296.57 非流动负债： 长期借款 172,396,189.00 170,714,100.00 应付债券 379,000,000.00 379,000,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,400,763.31 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,802,867.79 1,802,867.79 递延收益 递延所得税负债 42,398,341.00 44,348,341.00 其他非流动负债 1,743,653.62 1,743,653.62 非流动负债合计 600,741,814.72 597,608,962.41 负债合计 3,549,278,773.66 3,226,172,258.98 所有者权益： 股本 843,770,965.00 843,770,965.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,066,235,862.82 1,066,235,862.82 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 167,679,232.89 167,679,232.89 未分配利润 1,046,863,296.53 1,073,986,687.46 所有者权益合计 3,124,549,357.24 3,151,672,748.17 负债和所有者权益总计 6,673,828,130.90 6,377,845,007.15 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 42,721,826.02 45,708,125.49 其中：营业收入 42,721,826.02 45,708,125.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 65,308,505.96 57,429,487.43 其中：营业成本 40,971,472.14 36,564,575.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,830,152.79 3,608,946.19 销售费用 3,758,308.40 1,659,162.58 管理费用 8,563,706.51 5,285,698.96 研发费用 财务费用 9,184,866.12 10,311,103.84 其中：利息费用 12,081,352.72 11,904,046.84 利息收入 3,090,722.98 1,794,804.43 加：其他收益 167,767.44 112,776.55 投资收益（损失以“－”号 填列） 0.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -7,800,000.00 -27,118,035.37 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -614,057.71 1,503,752.40 资产减值损失（损失以“-” 0.00 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 0.00 2,167.36 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,832,970.21 -37,220,701.00 加：营业外收入 31,312.92 533.72 减：营业外支出 50,099.49 0.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -30,851,756.78 -37,220,167.28 减：所得税费用 -8,764,127.62 -8,228,274.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,087,629.16 -28,991,892.32 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -22,087,629.16 -28,991,892.32 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 0.00 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -21,320,206.97 -29,367,003.77 2.少数股东损益 -767,422.19 375,111.45 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 -22,087,629.16 -28,991,892.32 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -21,320,206.97 -29,367,003.77 归属于少数股东的综合收益总 额 -767,422.19 375,111.45 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0253 -0.0348 （二）稀释每股收益 -0.0253 -0.0348 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王安金 主管会计工作负责人：官燕 会计机构负责人：王硕 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 13,854,073.44 15,319,572.22 减：营业成本 19,286,852.30 9,894,682.94 税金及附加 1,754,644.37 3,119,601.27 销售费用 2,024,811.29 536,290.19 管理费用 5,590,414.20 2,743,245.25 研发费用 财务费用 10,616,117.61 11,029,908.39 其中：利息费用 12,081,352.72 11,904,046.84 利息收入 1,637,262.09 1,053,703.84 加：其他收益 64,983.20 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -7,800,000.00 -27,118,035.37 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 6,075.92 -43,681.81 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 2,167.36 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） -33,147,707.21 -39,163,705.64 加：营业外收入 9,312.84 减：营业外支出 3,026,126.87 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -36,164,521.24 -39,163,705.64 减：所得税费用 -9,041,130.31 -9,790,926.41 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -27,123,390.93 -29,372,779.23 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） -27,123,390.93 -29,372,779.23 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 -27,123,390.93 -29,372,779.23 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 411,963,809.36 81,785,738.67 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 24,942,395.41 9,519,598.03 经营活动现金流入小计 436,906,204.77 91,305,336.70 购买商品、接受劳务支付的现 金 207,830,492.93 1,533,927,536.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 38,280,117.15 35,815,830.30 支付的各项税费 41,956,310.76 21,556,163.96 支付其他与经营活动有关的现 金 77,487,335.01 14,286,484.57 经营活动现金流出小计 365,554,255.85 1,605,586,015.21 经营活动产生的现金流量净额 71,351,948.92 -1,514,280,678.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 61,800.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 61,800.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 2,294,915.56 408,884.09 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 2,294,915.56 408,884.09 投资活动产生的现金流量净额 -2,294,915.56 -347,084.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 937,180,000.00 1,061,650,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 937,180,000.00 1,061,650,000.00 偿还债务支付的现金 886,671,926.23 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 3,002,238.78 2,311,076.81 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 1,639,820.00 3,000.00 筹资活动现金流出小计 891,313,985.01 8,314,076.81 筹资活动产生的现金流量净额 45,866,014.99 1,053,335,923.19 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 114,923,048.35 -461,291,839.41 加：期初现金及现金等价物余 额 981,747,330.79 1,533,619,932.88 六、期末现金及现金等价物余额 1,096,670,379.14 1,072,328,093.47 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 288,263,275.85 49,351,280.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 82,397,857.63 16,530,182.14 经营活动现金流入小计 370,661,133.48 65,881,462.14 购买商品、接受劳务支付的现 金 175,343,723.79 1,513,380,612.95 支付给职工以及为职工支付的 现金 16,060,580.17 16,105,107.08 支付的各项税费 31,571,644.63 16,537,767.31 支付其他与经营活动有关的现 金 7,525,467.24 9,664,176.35 经营活动现金流出小计 230,501,415.83 1,555,687,663.69 经营活动产生的现金流量净额 140,159,717.65 -1,489,806,201.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 6,900.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 6,900.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 30,356.43 4,252.43 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 30,356.43 4,252.43 投资活动产生的现金流量净额 -30,356.43 2,647.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 937,180,000.00 1,061,650,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 937,180,000.00 1,061,650,000.00 偿还债务支付的现金 886,671,926.23 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 3,002,238.78 2,311,076.81 支付其他与筹资活动有关的现 金 1,639,820.00 3,000.00 筹资活动现金流出小计 891,313,985.01 8,314,076.81 筹资活动产生的现金流量净额 45,866,014.99 1,053,335,923.19 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 185,995,376.21 -436,467,630.79 加：期初现金及现金等价物余 额 510,621,489.23 1,191,495,292.26 六、期末现金及现金等价物余额 696,616,865.44 755,027,661.47 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 991,032,045.25 991,032,045.25 0.00 交易性金融资产 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 应收账款 11,356,227.89 11,356,227.89 0.00 预付款项 2,731,889.47 2,731,889.47 0.00 其他应收款 27,811,636.19 27,811,636.19 0.00 存货 5,136,541,561.70 5,136,541,561.70 0.00 其他流动资产 93,022,927.18 93,022,927.18 0.00 流动资产合计 6,397,496,287.68 6,397,496,287.68 0.00 非流动资产： 投资性房地产 326,216,078.56 326,216,078.56 0.00 固定资产 645,989,395.16 645,989,395.16 0.00 使用权资产 4,606,947.02 4,606,947.02 无形资产 240,468,962.54 240,468,962.54 0.00 递延所得税资产 32,048,558.36 32,048,558.36 其他非流动资产 35,000.00 35,000.00 非流动资产合计 1,244,757,994.62 1,249,364,941.64 4,606,947.02 资产总计 7,642,254,282.30 7,646,861,229.32 4,606,947.02 流动负债： 应付账款 309,479,807.52 309,217,436.32 -262,371.20 预收款项 62,471,761.13 62,471,761.13 0.00 合同负债 279,945,352.79 279,945,352.79 0.00 应付职工薪酬 29,184,029.03 29,184,029.03 0.00 应交税费 36,023,639.21 36,023,639.21 0.00 其他应付款 2,106,819,009.78 2,106,819,009.78 0.00 一年内到期的非流动 负债 359,690,120.17 359,690,120.17 0.00 其他流动负债 24,733,815.71 24,733,815.71 0.00 流动负债合计 3,208,347,535.34 3,208,085,164.14 -262,371.20 非流动负债： 长期借款 170,714,100.00 170,714,100.00 0.00 应付债券 379,000,000.00 379,000,000.00 0.00 租赁负债 4,869,318.22 4,869,318.22 预计负债 1,856,051.79 1,856,051.79 递延收益 584,043.28 584,043.28 递延所得税负债 44,348,341.00 44,348,341.00 其他非流动负债 2,113,559.79 2,113,559.79 非流动负债合计 598,616,095.86 603,485,414.08 4,869,318.22 负债合计 3,806,963,631.20 3,811,570,578.22 4,606,947.02 所有者权益： 股本 843,770,965.00 843,770,965.00 0.00 资本公积 1,189,837,770.60 （未完）  |