[一季报]佳力图:603912：佳力图2021年一季度报告正文
公司代码：603912 公司简称：佳力图 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）闫景 斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,648,813,243.23 1,654,123,963.57 -0.32 归属于上市公司 股东的净资产 976,769,209.49 952,091,693.85 2.59 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -83,725,122.12 -42,987,768.13 -94.76 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 136,691,751.63 78,911,207.63 73.22 归属于上市公司 股东的净利润 22,249,079.98 2,972,066.71 648.61 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 21,135,046.50 1,293,923.64 1,533.41 加权平均净资产 收益率（%） 2.31 0.37 增加1.94个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.10 0.01 900.00 稀释每股收益 （元/股） 0.10 0.01 900.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -7,039.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,298,222.98 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 8,577.57 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -185,727.23 合计 1,114,033.48 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 16,957 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 南京楷得投资有限公司 84,000,000 38.73 质押 28,634,362 境内非国有 法人 安樂工程集團有限公司 53,023,800 24.44 无 境外法人 弘京股权投资管理（上 海）有限公司 7,700,000 3.55 冻结 7,700,000 境内非国有 法人 南京大器五号投资中心 （有限合伙） 2,014,140 0.93 冻结 525,156 其他 游俊 1,273,040 0.59 无 境内自然人 国联人寿保险股份有限 公司－分红产品一号 502,100 0.23 无 其他 陈卫马 410,000 0.19 无 境内自然人 北京和聚投资管理有限 公司－和聚大宗私募证 券投资基金 400,000 0.18 无 其他 李德文 390,000 0.18 无 境内自然人 袁祎 338,000 0.16 158,800 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 南京楷得投资有限公司 84,000,000 人民币普通股 84,000,000 安樂工程集團有限公司 53,023,800 人民币普通股 53,023,800 弘京股权投资管理（上海）有限公司 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 南京大器五号投资中心（有限合伙） 2,014,140 人民币普通股 2,014,140 游俊 1,273,040 人民币普通股 1,273,040 国联人寿保险股份有限公司－分红产品 一号 502,100 人民币普通股 502,100 陈卫马 410,000 人民币普通股 410,000 北京和聚投资管理有限公司－和聚大宗 私募证券投资基金 400,000 人民币普通股 400,000 李德文 390,000 人民币普通股 390,000 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元 多策略市场中性8号专项私募基金 330,000 人民币普通股 330,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比 例（%） 变动主要原因 交易性金融资 产 508,364,902.74 290,840,945.20 74.79 主要系保本提升收 益，增加理财所致 应收票据 135,280.00 - 主要系承兑票据增加 所致 应收款项融资 839,000.00 - 主要系承兑票据增加 所致 预付款项 2,771,636.27 1,198,656.34 131.23 主要系预付设备款所 致 其他流动资产 4,371,047.22 3,229,794.29 35.34 主要系留抵增值税增 加所致 在建工程 48,174,317.29 21,668,745.02 122.32 主要系工程逐步推进 所致 其他非流动资 产 33,898,032.72 15,898,032.72 113.22 主要系工程推进预付 增加所致 应付票据 7,870,653.17 33,869,391.00 -76.76 主要系兑付票据所致 应付职工薪酬 8,750,458.31 18,693,681.69 -53.19 主要系年终奖支付所 致 其他应付款 55,057,596.79 37,861,164.58 45.42 主要系工程质保金增 加所致 递延所得税负 债 641,803.77 210,236.30 205.28 主要系公允价值变动 所致 少数股东权益 2,489,427.30 - 主要系收购少数股东 股权所致 单位：元币种：人民币 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 （%） 变动主要原因 营业收入 136,691,751.63 78,911,207.63 73.22 主要系2020年度受疫 情影响所致 营业成本 86,631,577.90 51,980,421.19 66.66 主要系2020年度受疫 情影响所致 税金及附加 1,295,083.02 492,048.59 163.20 主要系2020年度受疫 情影响所致 管理费用 5,762,381.06 10,384,928.15 -44.51 主要系股权激励变动 所致 财务费用 713,603.52 -2,207,450.76 -132.33 主要系利息支出增加 所致 投资收益 1,041,310.69 2,334,699.13 -55.40 主要系理财增加所致 公允价值变动 收益 2,523,957.54 -264,342.47 1,054.81 主要系理财增加所致 信用减值损失 -2,564,268.38 -738,989.22 247.00 主要系应收账款增加 所致 资产减值损失 -599,713.91 -54,436.97 1,001.67 主要系存货跌价增加 所致 资产处置收益 -7,039.84 - 主要系固定资产处置 差异所致 营业外收入 7,300.18 20,720.00 -64.77 主要系清理债务所致 营业外支出 1,030,000.00 - 主要系2020年疫情捐 赠所致 单位：元币种：人民币 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例 （%） 变动主要原因 销售商品、提 供劳务收到的 现金 113,409,164.58 64,421,493.46 76.04 主要系2020年度受 疫情影响所致 收到的税费返 还 318,420.13 - 主要系软件收入退 税所致 收到其他与经 营活动有关的 现金 2,423,585.12 19,677,642.20 -87.68 主要系收到其他资 金变动所致 购买商品、接 受劳务支付的 现金 154,502,898.31 80,408,674.77 92.15 主要系2020年度受 疫情影响所致 支付的各项税 费 8,525,254.22 13,163,773.14 -35.24 主要系工程增加，增 值税纳税减少所致 支付其他与经 营活动有关的 现金 13,559,639.25 9,073,261.63 49.45 主要系保证金增加 所致 取得投资收益 收到的现金 1,047,572.48 2,470,768.10 -57.60 主要系理财到期日 差异所致 收到其他与投 资活动有关的 现金 440,000,000.00 170,000,000.00 158.82 主要系赎回理财产 品所致 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 36,477,425.85 797,415.41 4,474.46 主要系工程逐步推 进所致 投资支付的现 金 8,750,000.00 - 主要系投资变动所 致 支付其他与投 资活动有关的 现金 655,000,000.00 250,000,000.00 162.00 主要系增加理财所 致 吸收投资收到 的现金 2,750,000.00 - 主要系吸收投资差 异所致 取得借款收到 的现金 35,000,000.00 62,000,000.00 -43.55 主要系借款所致 偿还债务支付 的现金 30,000,000.00 50,000,000.00 -40.00 主要系偿还借款所 致 分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金 33,541.67 1,626,646.67 -97.94 主要系支付利息所 致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 法定代表人 何根林 日期 2021年4月15日 中财网
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