[一季报]三孚股份:三孚股份：2021年第一季度报告
原标题:三孚股份:三孚股份：2021年第一季度报告 公司代码：603938 公司简称：三孚股份 唐山三孚硅业股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人陈治宏及会计机构负责人（会计主管人员）张宪 民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,675,645,351.59 1,528,038,819.13 9.66 归属于上市公司股东的净资产 1,281,212,541.80 1,227,809,466.58 4.35 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -7,036,048.14 52,157,055.40 -113.49 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 288,141,901.90 233,865,639.15 23.21 归属于上市公司股东的净利润 53,021,252.26 12,656,715.49 318.92 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 51,738,696.79 11,350,532.54 355.83 加权平均净资产收益率（%） 4.23 1.1 增加3.13个百分点 基本每股收益（元/股） 0.35 0.08 337.50 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.08 337.50 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 300,250.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,139,570.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,647.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,923.45 少数股东权益影响额（税后） -4,425.85 所得税影响额 -223,410.95 合计 1,282,555.47 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数 （户） 8,250 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 孙任靖 60,490,000 40.28 0 无 境内自然人 唐山元亨科技有限公 司 38,500,000 25.64 0 无 境内非国有 法人 陈贺东 4,046,000 2.69 0 无 境内自然人 刘宽清 2,896,400 1.93 0 质押 2,000,000 境内自然人 海镒永鑫（珠海）投资 控股有限公司 1,673,500 1.11 0 无 其他 国泰基金－上海银行 －国泰优选配置集合 资产管理计划 1,550,000 1.03 0 无 其他 中国工商银行股份有 限公司－诺安先锋混 合型证券投资基金 1,300,745 0.87 0 无 其他 万柏峰 714,400 0.48 0 无 境内自然人 陈慧 563,600 0.38 0 无 未知 钟学艳 505,800 0.34 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 孙任靖 60,490,000 人民币普通股 60,490,000 唐山元亨科技有限公司 38,500,000 人民币普通股 38,500,000 陈贺东 4,046,000 人民币普通股 4,046,000 刘宽清 2,896,400 人民币普通股 2,896,400 海镒永鑫（珠海）投资控股有限公司 1,673,500 人民币普通股 1,673,500 国泰基金－上海银行－国泰优选配置 集合资产管理计划 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 中国工商银行股份有限公司－诺安先 锋混合型证券投资基金 1,300,745 人民币普通股 1,300,745 万柏峰 714,400 人民币普通股 714,400 陈慧 563,600 人民币普通股 563,600 钟学艳 505,800 人民币普通股 505,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 资产负债表指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 期初数 变动比例 （%） 变动原因 应收账款 67,716,812.26 42,049,440.34 61.04 主要系销售收入增加，应收账款有所增加 预付款项 12,755,620.63 5,414,732.00 135.57 主要系原材料预付款有所增加 存货 88,449,465.37 60,745,643.28 45.61 主要系本期库存原料有所增加 其他非流动资产 84,063,096.73 60,395,459.50 39.19 主要系工程及设备预付款有所增加 应付票据 88,164,409.86 63,399,759.03 39.06 主要系本期开具银行承兑汇票有所增加 应交税费 13,652,922.73 6,030,306.42 126.41 主要系本期期末应交所得税有所增加 其他应付款 3,041,849.25 5,156,979.84 -41.01 主要系本期退投标保证金等 其他流动负债 3,409,117.12 9,685,529.87 -64.80 主要系已背书未到期承兑有所减少 长期借款 131,000,000.00 70,076,999.99 86.94 主要系控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以 下简称“三孚新材料”）取得银行贷款有所增加 2、利润表指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 税金及附加 3,677,508.51 2,695,513.38 36.43 主要系本期收入增加，城建税及教育 费附加有所增加 销售费用 2,405,993.19 22,234,107.93 -89.18 主要系按照新收入准则，对运费的报 表列示做出调整 管理费用 16,321,327.51 8,851,988.84 84.38 主要系三孚新材料筹建期间管理费用 有所增加 研发费用 715,101.29 7,803,438.51 -90.84 主要系本期研发项目较去年同期推迟 投入 财务费用 -395,381.23 -2,447,018.19 83.84 主要受利息收入及汇率变动影响 其他收益 253,173.45 126,500.01 100.14 主要系本期与高纯四氯化硅二期项目 资产相关的递延收益开始分期确认 信用减值损失 -1,519,990.81 -921,764.55 -64.90 主要系本期应收账款余额增加，补提 坏账准备 营业外收入 119,747.87 260,845.28 -54.09 主要系本期收到的政府补助有所减少 营业外支出 2,100.00 372.60 463.61 主要系上年同期基数较小 归属于少数股东的综 合收益总额 -1,768,574.41 -173,566.52 -918.96 主要系三孚新材料处于筹建期损益变 化所引起 基本每股收益(元/股) 0.35 0.08 337.50 主要系本期利润增加 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.08 337.50 主要系本期利润增加 3、现金流量表指标变动情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 收到其他与经营活动有 关的现金 2,757,370.46 4,065,090.97 -32.17 主要系本期收到利息收入较去年 有所降低 支付的各项税费 20,121,841.66 8,012,564.71 151.13 主要系本期支付的增值税、所得税 有所增加 收回投资收到的现金 182,110,000.00 100,000,000.00 82.11 主要系本期到期赎回的结构性存 款产品金额有所增加 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 89,669,656.98 15,014,315.45 497.23 主要系三孚新材料处于筹建期，建 设投资额较大 投资支付的现金 190,000,000.00 130,000,000.00 46.15 主要系本期购买的结构性存款产 品有所增加 吸收投资收到的现金 0.00 3,546,000.00 -100.00 主要系上期自然人对公司控股子 公司按其持股比例实缴出资 取得借款收到的现金 61,000,000.00 0.00 100.00 主要系三孚新材料取得银行贷款 有所增加 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 1,176,233.33 0.00 100.00 主要系三孚新材料支付银行贷款 利息有所增加 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 25,261.51 248,285.58 -89.83 主要受汇率波动影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 唐山三孚硅业股份有限公司 法定代表人 孙任靖 日期 2021年4月15日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 184,929,033.71 202,895,968.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 160,000,000.00 150,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 24,584,669.45 30,946,696.80 应收账款 67,716,812.26 42,049,440.34 应收款项融资 242,404,764.81 235,628,021.78 预付款项 12,755,620.63 5,414,732.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,415,604.40 1,443,509.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 88,449,465.37 60,745,643.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,475,383.53 19,998,530.54 流动资产合计 807,731,354.16 749,122,542.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 279,024,519.03 288,269,333.45 在建工程 370,068,539.75 294,597,014.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 131,474,096.85 132,331,507.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,712,173.35 1,949,346.42 递延所得税资产 1,571,571.72 1,373,616.10 其他非流动资产 84,063,096.73 60,395,459.50 非流动资产合计 867,913,997.43 778,916,276.85 资产总计 1,675,645,351.59 1,528,038,819.13 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 88,164,409.86 63,399,759.03 应付账款 71,950,512.38 71,888,281.03 预收款项 合同负债 13,567,528.41 15,271,377.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,075,417.15 1,286,146.18 应交税费 13,652,922.73 6,030,306.42 其他应付款 3,041,849.25 5,156,979.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,409,117.12 9,685,529.87 流动负债合计 194,861,756.90 172,718,380.19 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 131,000,000.00 70,076,999.99 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 49,353,988.10 38,558,333.17 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 180,353,988.10 108,635,333.16 负债合计 375,215,745.00 281,353,713.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 150,166,600.00 150,166,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 388,367,692.04 388,367,692.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 24,317,672.66 23,935,849.70 盈余公积 75,083,300.00 75,083,300.00 一般风险准备 未分配利润 643,277,277.10 590,256,024.84 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 1,281,212,541.80 1,227,809,466.58 少数股东权益 19,217,064.79 18,875,639.20 所有者权益（或股东权益）合 计 1,300,429,606.59 1,246,685,105.78 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,675,645,351.59 1,528,038,819.13 公司负责人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 77,373,550.07 114,438,800.71 交易性金融资产 160,000,000.00 150,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 24,544,669.45 29,884,237.80 应收账款 66,356,528.00 41,308,400.09 应收款项融资 241,178,879.91 235,348,021.78 预付款项 6,770,803.59 2,551,327.20 其他应收款 1,221,548.80 1,283,363.78 其中：应收利息 应收股利 存货 84,970,286.26 58,982,992.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,251,641.56 2,108,082.91 流动资产合计 663,667,907.64 635,905,226.93 非流动资产： 债权投资 169,000,000.00 140,171,200.21 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 260,040,000.00 262,150,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 271,901,538.79 280,043,667.82 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 53,564,795.06 53,873,428.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,712,173.35 1,949,346.42 递延所得税资产 1,570,274.42 1,372,329.80 其他非流动资产 142,540.50 非流动资产合计 757,931,322.12 739,559,972.31 资产总计 1,421,599,229.76 1,375,465,199.24 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,500,150.00 9,300,150.00 应付账款 55,643,146.25 60,836,906.97 预收款项 合同负债 54,584,743.05 62,795,174.15 应付职工薪酬 67,811.28 425,880.33 应交税费 13,422,057.48 5,878,463.20 其他应付款 937,003.25 2,454,321.43 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,335,626.59 8,934,575.00 流动负债合计 134,490,537.90 150,625,471.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,768,083.17 5,968,333.17 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,768,083.17 5,968,333.17 负债合计 140,258,621.07 156,593,804.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 150,166,600.00 150,166,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 388,367,692.04 388,367,692.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 24,317,672.66 23,935,849.70 盈余公积 75,083,300.00 75,083,300.00 未分配利润 643,405,343.99 581,317,953.25 所有者权益（或股东权益）合 计 1,281,340,608.69 1,218,871,394.99 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,421,599,229.76 1,375,465,199.24 公司负责人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 288,141,901.90 233,865,639.15 其中：营业收入 288,141,901.90 233,865,639.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 225,947,812.44 219,559,916.97 其中：营业成本 203,223,263.17 180,421,886.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,677,508.51 2,695,513.38 销售费用 2,405,993.19 22,234,107.93 管理费用 16,321,327.51 8,851,988.84 研发费用 715,101.29 7,803,438.51 财务费用 -395,381.23 -2,447,018.19 其中：利息费用 - 145,845.69 利息收入 406,892.10 2,225,454.86 加：其他收益 253,173.45 126,500.01 投资收益（损失以“－”号填列） 1,139,570.95 1,142,052.20 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,519,990.81 -921,764.55 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,066,843.05 14,652,509.84 加：营业外收入 119,747.87 260,845.28 减：营业外支出 2,100.00 372.60 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,184,490.92 14,912,982.52 减：所得税费用 10,931,813.07 2,429,833.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,252,677.85 12,483,148.97 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 51,252,677.85 12,483,148.97 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 53,021,252.26 12,656,715.49 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） -1,768,574.41 -173,566.52 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 51,252,677.85 12,483,148.97 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 53,021,252.26 12,656,715.49 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,768,574.41 -173,566.52 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.08 （二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 293,017,617.83 189,773,624.36 减：营业成本 208,237,855.54 140,186,968.23 税金及附加 2,925,727.02 1,812,470.35 销售费用 1,639,200.10 22,204,067.64 管理费用 8,013,446.95 7,356,116.07 研发费用 715,101.29 6,114,777.67 财务费用 -165,106.99 -2,370,819.88 其中：利息费用 - 145,845.69 利息收入 158,599.74 2,078,760.89 加：其他收益 238,417.08 125,000.01 投资收益（损失以“－”号填列） 2,538,166.33 1,142,052.20 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,519,880.81 -871,083.84 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,908,096.52 14,866,012.65 加：营业外收入 111,418.29 208,399.99 减：营业外支出 300.00 172.6 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,019,214.81 15,074,240.04 减：所得税费用 10,931,824.07 2,326,751.02 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,087,390.74 12,747,489.02 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 62,087,390.74 12,747,489.02 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 62,087,390.74 12,747,489.02 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.41 0.08 （二）稀释每股收益(元/股) 0.41 0.08 公司负责人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 232,772,412.04 255,420,401.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 661,925.57 897,171.80 收到其他与经营活动有关的现金 2,757,370.46 4,065,090.97 经营活动现金流入小计 236,191,708.07 260,382,664.50 购买商品、接受劳务支付的现金 194,865,645.64 173,281,928.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 20,389,479.28 16,711,938.04 支付的各项税费 20,121,841.66 8,012,564.71 支付其他与经营活动有关的现金 7,850,789.63 10,219,177.78 经营活动现金流出小计 243,227,756.21 208,225,609.10 经营活动产生的现金流量净额 -7,036,048.14 52,157,055.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 182,110,000.00 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,207,945.21 1,210,575.34 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 183,317,945.21 101,210,575.34 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 89,669,656.98 15,014,315.45 投资支付的现金 190,000,000.00 130,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 279,669,656.98 145,014,315.45 投资活动产生的现金流量净额 -96,351,711.77 -43,803,740.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 3,546,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 - 3,546,000.00 取得借款收到的现金 61,000,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 61,000,000.00 3,546,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,176,233.33 - 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,176,233.33 - 筹资活动产生的现金流量净额 59,823,766.67 3,546,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 25,261.51 248,285.58 五、现金及现金等价物净增加额 -43,538,731.73 12,147,600.87 加：期初现金及现金等价物余额 142,881,746.26 189,590,381.63 六、期末现金及现金等价物余额 99,343,014.53 201,737,982.50 公司负责人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 230,403,528.15 168,796,591.89 收到的税费返还 661,925.57 897,171.80 收到其他与经营活动有关的现金 1,032,236.39 109,499,868.33 经营活动现金流入小计 232,097,690.11 279,193,632.02 购买商品、接受劳务支付的现金 194,285,951.70 116,458,534.21 支付给职工及为职工支付的现金 14,843,632.34 12,041,974.47 支付的各项税费 19,362,659.12 6,038,249.13 支付其他与经营活动有关的现金 2,805,271.52 37,511,285.45 经营活动现金流出小计 231,297,514.68 172,050,043.26 经营活动产生的现金流量净额 800,175.43 107,143,588.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 243,110,000.00 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,207,945.21 1,210,575.34 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,663,983.33 - 投资活动现金流入小计 245,981,928.54 101,210,575.34 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 16,383.00 720,042.44 投资支付的现金 190,000,000.00 144,184,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 - 投资活动现金流出小计 280,016,383.00 144,904,042.44 投资活动产生的现金流量净额 -34,034,454.46 -43,693,467.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 18,075.50 330,329.00 五、现金及现金等价物净增加额 -33,216,203.53 63,780,450.66 加：期初现金及现金等价物余额 109,504,564.49 86,103,750.25 六、期末现金及现金等价物余额 76,288,360.96 149,884,200.91 公司负责人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 202,895,968.40 202,895,968.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 150,000,000.00 150,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 30,946,696.80 30,946,696.80 应收账款 42,049,440.34 42,049,440.34 应收款项融资 235,628,021.78 235,628,021.78 预付款项 5,414,732.00 5,414,732.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,443,509.14 1,443,509.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 60,745,643.28 60,745,643.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,998,530.54 19,998,530.54 流动资产合计 749,122,542.28 749,122,542.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 288,269,333.45 288,269,333.45 在建工程 294,597,014.01 294,597,014.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 132,331,507.37 132,331,507.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,949,346.42 1,949,346.42 递延所得税资产 1,373,616.10 1,373,616.10 其他非流动资产 60,395,459.50 60,395,459.50 非流动资产合计 778,916,276.85 778,916,276.85 资产总计 1,528,038,819.13 1,528,038,819.13 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 63,399,759.03 63,399,759.03 应付账款 71,888,281.03 71,888,281.03 预收款项 合同负债 15,271,377.82 15,271,377.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,286,146.18 1,286,146.18 应交税费 6,030,306.42 6,030,306.42 其他应付款 5,156,979.84 5,156,979.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,685,529.87 9,685,529.87 流动负债合计 172,718,380.19 172,718,380.19 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 70,076,999.99 70,076,999.99 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,558,333.17 38,558,333.17 递延所得税负债 （未完）  |