[一季报]红旗连锁:2021年第一季度报告全文
原标题:红旗连锁:2021年第一季度报告全文 成都红旗连锁股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,260,117,448.27 2,345,432,036.27 - 3.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 124,070,436.97 143,059,364.69 - 13.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 122,371,299.76 137,965,674.59 - 11.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 12,769,902.99 - 401,809,265.55 98.34% 基本每股收益（元 / 股） 0.09 0.11 - 18.18% 稀释每股收益（元 / 股） 0.09 0.11 - 18.18% 加权平均净资产收益率 3.54% 4.57% - 1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,137,636,941.87 6,120,784,252.27 16.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3, 567,711,303.89 3,443,640,866.92 3.60% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 2,401,185.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,404,857.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 4,187.11 减：所得税影响额 299,922.70 少数股东权益影响额（ 税后） 424.76 合计 1,699,137.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,773 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 曹世如 境内自然人 24.08% 327,420,000 245,565,000 永辉超市股份有 限公司 境内非国有法人 21.00% 285,600,000 曹曾俊 境内自然人 3.55% 48,280,000 36,210,000 中民财智有限公 司 境内非国有法人 2.79% 38,009,870 中国工商银行－ 广发稳健增长证 券投资基金 其他 2.79% 38,000,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 2.78% 37,784,361 基本养老保险基 金八零五组合 其他 1.32% 18,000,000 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.85% 11,531,100 中国银行股份有 限公司－嘉实沪 港深精选股票型 证券投资基金 其他 0.75% 10,235,249 中国银行股份有 限公司－嘉实瑞 享定期开放灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 0.64% 8,706,409 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 永辉超市股份有限公司 285,600,000 人民币普通股 285,600,000 曹世如 81,855,000 人民币普通股 81,855,000 中民财智有限公司 38,009,870 人民币普通股 38,009,870 中国工商银行－广发稳健增 长证 券投资基金 38,000,000 人民币普通股 38,000,000 香港中央结算有限公司 37,784,361 人民币普通股 37,784,361 基本养老保险基金八零五组合 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 曹曾俊 12,070,000 人民币普通股 12,070,000 中央汇金资产管理有限责任公司 11,531,100 人民币普通股 11,531,100 中国银行股份有限公司－嘉实沪 港深精选股票型证券投资基金 10,235,249 人民币普通股 10,235,249 中国银行股份有限公司－嘉实瑞 享定期开放灵活配置混合型证券 投资基金 8,706,409 人民币普通股 8,706,409 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 股东中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份 38,009,870 股，共计持有公司股 份 38,009,870 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2021年，随着疫情得到有效控制，零售市场逐渐回归常态，公司营收、利润等财务数据与2020年特殊情况相比略有下滑。 一季度公司实现营业收入226,011.74万元，比上年同期下降3.64%，( 一季度含税含关联销售收入38.01亿），增值服务收入11.28 亿，归属于母公司股东的净利润12,407.04万元，比上年同期下降13.27%，其中新网银行投资收益3,259.17万元，同比下降 26.06%；另外公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，新租赁准则与原准则相比对利润影响740万，扣除新网银行投资收益 及新准则影响原因后公司主营业务利润仅下降0.46%。虽然一季度经营数据略低于2020年特殊时期水平，但对比2019年一季 度营收、商品客流量及客单价都有一定幅度的增长。 项目 本报告期/本报告期末 上年同期/上年度末 增减幅度（%） 说明 交易性金融资产 40,000.00 0.00 100 本期使用自有闲置资金购买银 行理财产品 使用权资产 164,335.96 0.00 100 本期执行新租赁准则列示可在 租赁期内使用租赁资产的权利 短期借款 369.20 50,225.40 -99.26 本期偿还5亿银行借款影响 租赁负债 101,042.10 0.00 100 本期执行新租赁准则列示租赁 期尚未支付的租赁付款额 营业收入 226,011.74 234,543.20 -3.64 受上期疫情影响，营业收入有 所下降 营业成本 158,357.78 164,943.41 -3.99 营业收入下降导致营业成本相 应下降 销售费用 51,185.86 54,046.42 -5.29 根据新收入准则规定，将与收 入相关的促销费用与收入相冲 抵，及上年同期因疫情原因门 店增加的延时加班等费用 财务费用 1,520.56 451.46 236.81 本报告期执行新租赁准则，确 认的利息费用增加 经营活动产生的现金流量 净额 -1,276.99 -40,180.93 103.18 1、上年同期因疫情原因支付供 应商货款时间临时调整及备货 量加大；2、本期执行新租赁准 则将支付租金从经营活动现金 流出划分为筹资活动流出 投资活动产生的现金流量 净额 -43,081.18 36,643.89 -217.57 主要是本期购买银行理财产品 支付的金额 筹资活动产生的现金流量 净额 -64,628.78 49,851.34 -229.64 本期偿还银行借款支付的金额 及按执行新租赁准则将支付租 金从经营活动现金流出划分为 筹资活动流出 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍 生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有 40,000 40,000 0 合计 40,000 40,000 0 单项金额重大或安全 性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论 的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021 年 01 月 18 日 公司会议室 电话沟通 机构 华创商社 王 薇娜 了解公司基本 情况等内容 成都红旗连锁股份有 限公司投资者关系活 动记录表（ 2021 -- 01 ） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都红旗连锁股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货 币资金 908,506,473.05 2,007,375,932.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 400,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 52,022,507.61 75,433,226.29 应收款项融资 预付款项 178,121,128.38 354,693,186.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 89,099,059.40 87,004,715.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,525,367,465.00 1,291,479,399.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 65,301,336.37 50,949,349.76 流动资产合计 3,218,417,969.81 3,866,935,809.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投 资 长期应收款 长期股权投资 800,339,711.36 768,505,714.64 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,180,453,719.93 1,186,776,122.89 在建工程 895,311.18 895,311.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,643,359,617.54 无形资产 240,924,124.98 247,678,825.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 43,127,525.44 37,841,831.89 递延所得税资产 8,968,168.24 8,968,168.24 其他非流动资产 1,150,793.39 3,182,468.64 非流动资产合计 3,919,218,972.06 2,253,848,442.63 资产总计 7,137,636,941.87 6,120,784,252.27 流动负债： 短期借款 3,692,000.00 502,254,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,179,710,747.65 1,227,195,001.31 预收款项 合同负债 655,810,288.70 653,271,688.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,929,137.17 58,781,939.37 应交税费 56,646,507.86 41,368,707.02 其他应付款 80,379,755.44 96,774,724.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 427,088,272.56 其他流动负债 85,255,337.53 75,970,139.71 流动负债合计 2,522,512,046.91 2,655,616,200.34 非流动负 债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,010,420,972.87 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 35,791,290.00 20,300,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,046,212,262.87 20,300,000.00 负债合计 3,568,724,309.78 2,675,916,200.34 所有者权益： 股本 1,360,000,000.00 1,360,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 43,743,156.96 43,743,156.96 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 270,949,668.10 270,949,668.10 一般风险准备 未分配利润 1,893,018,478.83 1,768,948,041.86 归属于母公司所有者权益合计 3,567,711,303.89 3,443,640,866.92 少数股东权益 1,201,328.20 1,227,185.01 所有者权益合计 3,568,912,632.09 3,444,868,051.93 负债和所有者权益总计 7,137,636,941.87 6,120,784,252.27 法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计 机构负责人：陈慧君 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 881,001,210.08 1,910,480,889.17 交易性金融资产 400,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 22,854,879.68 42,875,456.71 应收款项融资 预付款项 58,047,803.37 87,617,411.59 其他应收款 974,661,940.47 840,556,007.95 其中：应收利息 应收股利 存货 428,628,560.75 353,951,628.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 345,774.55 2,506,134.85 流动资产合计 2,765,540,168.90 3,237,987,528.28 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长 期股权投资 1,357,773,230.21 1,325,939,233.49 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 999,500,673.93 1,005,153,233.45 在建工程 895,311.18 895,311.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 403,700,801.16 无形资产 60,584,708.94 60,363,680.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,226,795.00 13,381,113.98 递延所得税资产 8,808,202.13 8,808,202.13 其他非流动资产 578,329.75 1,526,688.00 非流动资产合计 2,847,068,052.30 2,416,067,463.12 资产总计 5,612,608,221.20 5,654,054,991.40 流动负债： 短期借款 500,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 323,235,264.13 266,387,166.37 预收款项 合同负债 186,746,415.26 173,332,365.14 应付职工薪酬 33,683,587.17 58,576,939.37 应交税费 8,932,510.13 6,444,342.93 其他应付款 1,096,795,445.32 1,097,956,085.21 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负 债 96,649,958.33 其他流动负债 24,277,033.98 19,665,344.58 流动负债合计 1,770,320,214.32 2,122,362,243.60 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 254,404,278.35 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 35,791,290.00 20,300,000.00 递延所得税 负债 其他非流动负债 非流动负债合计 290,195,568.35 20,300,000.00 负债合计 2,060,515,782.67 2,142,662,243.60 所有者权益： 股本 1,360,000,000.00 1,360,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 42,896,066.97 42,896,066.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 270,949,668.10 270,949,668.10 未分配利润 1,878,246,703.46 1,837,547,012.73 所有者权益合计 3,552,092,438.53 3,511,392,747.80 负债和所有者权益总计 5,612,608,221.20 5,654,054,991.40 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,260,117,448.27 2,345,432,036.27 其中：营业收入 2,260,117,448.27 2,345,432,036.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,152,747,198.57 2,236,937,209.56 其中：营业成本 1,583,577,823.86 1,649,434,052.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,069,779.72 9,617,371.02 销售费用 511,858,579.52 540,464,232.83 管理费用 33,035,387.80 32,906,898.94 研发费用 财务费用 15,205,627.67 4,514,653.79 其中：利息费用 1,907,638.89 656,602.78 利息收入 8,823,757.73 3,444,032.40 加：其他收益 4,404,857.31 4,087,130.64 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 31,833,996.72 48,088,655.95 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 31,833,996.72 43,872,929.92 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 248,827.23 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 143,857,930.96 160,670,613.30 加：营业外收入 213,474.23 1,326,672.02 减：营业外支出 2,611,339.50 3,580,443.34 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 141,460,065.69 158,416,841.98 减：所得税费用 17,415,485.53 15,326,207.10 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 124,044,580.16 143,090,634.88 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 124,070,436.97 143,059,364.69 2. 少数股东损益 - 25,856.81 31,270.19 六 、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 124,044,580.16 143,090,634.88 归属于母公司所有者的综合收益 总额 124,070,436.97 143,059,364.69 归属于少数股东的综合收益总额 - 25,856.81 31,270.19 八、每 股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.11 （二）稀释每股收益 0.09 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 744,600,739.37 737,530,210.27 减：营业成本 515,951,425.55 512,076,300.75 税金及附加 2,856,563.83 2,655,137.99 销售费用 190,919,139.43 181,520,543.95 管理费用 27,982,262.50 31,646,679.28 研发费用 财务费用 - 490,939.56 442,677.86 其中：利息费用 1,907,638.89 654,861.11 利息收入 8,646,088.94 3,298,800.70 加：其他收益 3,015,818.61 4,066,551.29 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 31,833,996.72 48,088,655.95 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 31,833,996.72 43,872,929.92 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以 “ - ” 号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失 以 “ - ” 号 填列） 资产减值损失（损失以 “ - ” 号 填列） 资产处置收益（损失以 “ - ” 号 填列） 二、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 42,232,102.95 61,344,077.68 加：营业外收入 186,573.73 797,427.56 减：营业外支出 154,451.71 3,479,323.32 三、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填 列） 42,264,224.97 58,662,181.92 减：所得税费用 1,564,534.24 2,218,387.80 四、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 40,699,690.73 56,443,794.12 （一）持续经营净利润（净亏损 以 “ － ” 号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以 “ － ” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1. 重新计量设定受益计划 变动额 2. 权益法下不能转损益的 其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允 价值变动 4. 企业自身信用风险公允 价值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1. 权益法下可转损益的其 他综合收益 2. 其他债权投资公允价值 变动 3. 金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值 准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 六、综合收益总额 40,699,690.73 56,443,794.12 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,565,553,572.68 2,571,778,343.24 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金 净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,441,956.12 8,857,835.06 经营活动现金流入小计 2,578,995,528.80 2,580,636,178.30 购买商品、接受劳务支付的现金 2,060,480,815.68 2,309,032,611.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 305,791,435.84 288,609,537.67 支付的各项税费 79,815,441.87 91,028,359.34 支付其他与经营活动有关的现金 145,677,738.40 293,774,935.73 （未完）  |