[一季报]苑东生物:苑东生物：2021年第一季度报告
公司代码：688513 公司简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王颖、主管会计工作负责人熊常健及会计机构负责人（会计主管人员）伯小芹保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 2,556,132,835.15 2,530,857,158.85 1.00 归属于上市公司股东的 净资产 2,138,899,421.05 2,095,247,258.95 2.08 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 量净额 28,095,990.56 19,856,680.34 41.49 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 221,248,014.12 176,410,215.89 25.42 归属于上市公司股东的 净利润 43,292,471.03 30,694,258.24 41.04 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 33,776,162.94 25,501,618.80 32.45 加权平均净资产收益率 （%） 2.04 4.31 减少2.27个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.36 0.34 5.88 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.34 5.88 研发投入占营业收入的 比例（%） 18.89 14.64 增加4.25个百分 点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 7,182,067.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 3,628,468.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -24,557.74 所得税影响额 -1,269,669.83 合计 9,516,308.09 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,268 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 质押或冻 结情况 股东性质 股 份 状 态 数 量 王颖 41,900,000 34.89 41,900,000 41,900,000 无 0 境内自然人 闵洲 9,500,000 7.91 9,500,000 9,500,000 无 0 境内自然人 成都楠苑投资 合伙企业（有限 合伙） 6,860,000 5.71 6,860,000 6,860,000 无 0 其他 济佰（上海）企 业管理咨询有 限公司 5,107,000 4.25 5,107,000 5,107,000 无 0 境内非国有 法人 中信证券投资 有限公司 3,645,100 3.04 3,645,100 3,703,600 无 0 境内非国有 法人 中信证券－招 商银行－中信 证券苑东生物 员工参与科创 板战略配售集 合资产管理计 划 3,009,000 2.51 3,009,000 3,009,000 无 0 其他 北京榕苑投资 合伙企业（有限 合伙） 3,000,000 2.50 3,000,000 3,000,000 无 0 其他 成都竹苑投资 合伙企业（有限 合伙） 2,190,000 1.82 2,190,000 2,190,000 无 0 其他 袁明旭 2,000,000 1.67 2,000,000 2,000,000 无 0 境内自然人 王荣华 2,000,000 1.67 2,000,000 2,000,000 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 四川省诚卓投资有限公司 501,129 人民币普通股 501,129 郑辉 499,740 人民币普通股 499,740 四川海之翼股权投资基金管理 有限公司－海之翼一期管理基 金 469,788 人民币普通股 469,788 田野 452,071 人民币普通股 452,071 朱崇君 450,000 人民币普通股 450,000 邓群 433,254 人民币普通股 433,254 李国忠 261,897 人民币普通股 261,897 沈浩 226,900 人民币普通股 226,900 崔宏泰 202,200 人民币普通股 202,200 彭艳 194,952 人民币普通股 194,952 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、王颖为成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）、成都竹苑投资合 伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，并分别持有 1.82%、23.06%的财产份额； 2、王颖和王荣华系姐妹关系； 3、王颖、袁明旭分别持有中信证券－招商银行－中信证券苑东生 物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划36.87%、4.42%的 份额； 4、中信证券投资有限公司为中信证券股份有限公司的全资子公 司，同时中信证券－招商银行－中信证券苑东生物员工参与科创 板战略配售集合资产管理计划的实际支配主体为中信证券股份有 限公司； 5、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人 协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动 协议。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债科目 本期期末数 上年年末数 变动比例 （%） 变动原因 货币资金 211,431,335.46 1,055,289,158.05 -79.96 主要系使用暂时闲 置资金购买理财产 品所致 交易性金融资产 1,411,500,000.00 570,000,000.00 147.63 主要系暂时闲置资 金购买理财产品所 致 应收票据 2,560,811.65 4,337,798.80 -40.97 主要系使用银行承 兑汇票支付货款及 工程款所致 应收款项融资 15,397,309.58 25,482,249.26 -39.58 主要系使用银行承 兑汇票支付货款及 工程款所致 预付款项 13,115,781.57 9,513,426.69 37.87 主要系预付物料款 增加所致 长期待摊费用 4,617,310.50 3,417,644.80 35.10 主要系装修费用增 加所致 应付票据 20,037,694.50 不适用 主要系开具银行承 兑汇票结算工程款 与货款 合同负债 8,442,779.45 16,468,559.73 -48.73 主要系收入确认导 致金额下降所致 应付职工薪酬 25,299,839.09 44,592,788.51 -43.26 主要系支付上年度 年终奖所致 应交税费 12,021,556.16 17,710,105.47 -32.12 主要系支付上年度 应交税费所致 专项储备 415,184.96 55,493.89 648.16 主要系本期计提专 项储备所致 合并利润表科目 本期发生额 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 研发费用 41,794,134.64 25,834,212.50 61.78 主要系公司在研项 目持续投入所致 财务费用 -1,487,480.11 -364,100.01 不适用 主要系存款利息收 入增加所致 其他收益 7,332,359.78 4,965,238.64 47.67 主要系本期收到政 府补助增加所致 投资收益 3,628,468.37 1,396,409.14 159.84 主要系理财收益增 加所致 信用减值损失 1,201,167.62 555,195.32 116.35 主要系公司应收账 款余额较年初减少 所致 资产减值损失 191,046.67 26,406.71 623.48 主要系产成品售出 转回存货跌价准备 所致 营业外收入 230.00 30,000.00 -99.23 主要系报告期内其 他营业外收入减少 所致 营业外支出 24,787.74 216,033.60 -88.53 本期主要系零星固 定资产报废，上年 同期主要系疫情对 外捐赠 合并现金流量表科 目 本期发生额 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 28,095,990.56 19,856,680.34 41.49 主要系报告期内销 售回款增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -871,690,550.73 -73,321,386.02 不适用 主要系暂时闲置资 金购置理财产品及 支付建设项目款所 致 筹资活动产生的现 金流量净额 -257,062.53 -3,946,848.00 不适用 报告期发生额为支 付的借款利息 主要财务指标 2021年1季度 2020年1季度 变动比例 （%） 变动原因 归属于母公司股东 的净利润 43,292,471.03 30,694,258.24 41.04 主要系报告期内富 马酸比索洛尔片等 核心产品、新产品 销售增长及非经常 性损益增加所致 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 33,776,162.94 25,501,618.80 32.45 主要系富马酸比索 洛尔片等核心产 品、新产品销售增 长所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 成都苑东生物制药股份有 限公司 法定代表人 王颖 日期 2021年4月15日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:成都苑东生物制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 211,431,335.46 1,055,289,158.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,411,500,000.00 570,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,560,811.65 4,337,798.80 应收账款 87,085,425.67 121,298,288.19 应收款项融资 15,397,309.58 25,482,249.26 预付款项 13,115,781.57 9,513,426.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 440,890.02 415,245.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 87,962,065.17 84,029,013.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,035,584.83 23,577,798.92 流动资产合计 1,852,529,203.95 1,893,942,978.52 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 209,556,084.79 198,945,674.57 在建工程 423,930,696.47 372,733,811.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 34,051,367.57 34,219,444.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,617,310.50 3,417,644.80 递延所得税资产 8,798,143.89 8,726,716.60 其他非流动资产 22,650,027.98 18,870,888.43 非流动资产合计 703,603,631.20 636,914,180.33 资产总计 2,556,132,835.15 2,530,857,158.85 流动负债： 短期借款 40,028,171.23 40,028,171.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,037,694.50 应付账款 122,879,388.66 122,731,998.27 预收款项 合同负债 8,442,779.45 16,468,559.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 25,299,839.09 44,592,788.51 应交税费 12,021,556.16 17,710,105.47 其他应付款 135,316,890.62 140,454,660.76 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,658,372.98 3,288,752.77 流动负债合计 367,684,692.69 385,275,036.74 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 49,548,721.41 50,334,863.16 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 49,548,721.41 50,334,863.16 负债合计 417,233,414.10 435,609,899.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,090,000.00 120,090,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,444,048,725.94 1,444,048,725.94 减：库存股 其他综合收益 专项储备 415,184.96 55,493.89 盈余公积 45,401,975.77 45,401,975.77 一般风险准备 未分配利润 528,943,534.38 485,651,063.35 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 2,138,899,421.05 2,095,247,258.95 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 2,138,899,421.05 2,095,247,258.95 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 2,556,132,835.15 2,530,857,158.85 公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:成都苑东生物制药股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 66,259,433.35 504,777,815.34 交易性金融资产 632,500,000.00 197,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,750,571.65 2,544,688.00 应收账款 46,019,896.71 48,991,216.61 应收款项融资 10,817,777.54 19,762,869.80 预付款项 45,326,030.72 42,401,132.35 其他应收款 100,403,659.77 170,324.54 其中：应收利息 应收股利 存货 50,377,824.55 38,214,439.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,235,435.94 3,472,522.44 流动资产合计 961,690,630.23 857,335,008.28 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,166,089,860.55 1,166,089,860.55 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 70,464,600.61 72,224,078.43 在建工程 148,631.45 71,935.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,276,780.83 5,253,201.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 238,993.67 257,861.60 递延所得税资产 614,318.65 690,637.64 其他非流动资产 2,093,458.20 1,503,975.10 非流动资产合计 1,244,926,643.96 1,246,091,550.18 资产总计 2,206,617,274.19 2,103,426,558.46 流动负债： 短期借款 40,028,171.23 40,028,171.23 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,037,694.50 应付账款 12,623,958.62 13,914,906.27 预收款项 合同负债 1,257,544.40 8,945,430.73 应付职工薪酬 10,378,946.67 19,053,091.43 应交税费 3,533,588.03 6,682,067.15 其他应付款 113,400,332.38 36,941,554.97 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,914,052.42 2,310,745.99 流动负债合计 203,174,288.25 127,875,967.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,317,963.83 5,822,023.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,317,963.83 5,822,023.23 负债合计 208,492,252.08 133,697,991.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,090,000.00 120,090,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,444,899,686.49 1,444,899,686.49 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 45,401,975.77 45,401,975.77 未分配利润 387,733,359.85 359,336,905.20 所有者权益（或股东权益）合 计 1,998,125,022.11 1,969,728,567.46 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 2,206,617,274.19 2,103,426,558.46 公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 221,248,014.12 176,410,215.89 其中：营业收入 221,248,014.12 176,410,215.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 186,706,502.40 149,630,020.29 其中：营业成本 25,445,255.10 21,580,097.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,401,649.70 3,416,711.45 销售费用 103,548,384.35 88,329,636.76 管理费用 14,004,558.72 10,833,462.16 研发费用 41,794,134.64 25,834,212.50 财务费用 -1,487,480.11 -364,100.01 其中：利息费用 257,062.53 利息收入 1,811,881.71 393,487.91 加：其他收益 7,332,359.78 4,965,238.64 投资收益（损失以“－”号填列） 3,628,468.37 1,396,409.14 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,201,167.62 555,195.32 资产减值损失（损失以“-”号填列） 191,046.67 26,406.71 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,894,554.16 33,723,445.41 加：营业外收入 230.00 30,000.00 减：营业外支出 24,787.74 216,033.60 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,869,996.42 33,537,411.81 减：所得税费用 3,577,525.39 2,843,153.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,292,471.03 30,694,258.24 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 43,292,471.03 30,694,258.24 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 43,292,471.03 30,694,258.24 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 43,292,471.03 30,694,258.24 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 43,292,471.03 30,694,258.24 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.34 （二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.34 公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 120,689,853.10 102,226,618.46 减：营业成本 30,003,538.04 26,703,228.14 税金及附加 1,169,971.92 1,322,099.72 销售费用 29,182,514.31 23,047,287.83 管理费用 7,721,354.53 5,754,571.01 研发费用 28,326,889.57 23,429,927.49 财务费用 -705,243.30 -137,950.96 其中：利息费用 257,062.53 利息收入 974,663.96 148,493.49 加：其他收益 3,486,243.27 1,362,438.76 投资收益（损失以“－”号填列） 1,135,270.08 130,793.17 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 159,147.64 -47,334.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） 312,672.48 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,084,161.50 23,553,353.10 加：营业外收入 180.00 减：营业外支出 24,782.70 180,652.06 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,059,558.80 23,372,701.04 减：所得税费用 1,663,104.15 1,511,248.45 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,396,454.65 21,861,452.59 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 28,396,454.65 21,861,452.59 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 28,396,454.65 21,861,452.59 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 259,712,536.42 213,946,782.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,826,066.50 58,121.42 收到其他与经营活动有关的现金 9,978,329.95 9,435,764.36 经营活动现金流入小计 278,516,932.87 223,440,668.39 购买商品、接受劳务支付的现金 23,859,380.15 11,706,172.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 77,108,290.36 56,735,871.45 支付的各项税费 39,700,824.16 29,106,109.61 支付其他与经营活动有关的现金 109,752,447.64 106,035,834.68 经营活动现金流出小计 250,420,942.31 203,583,988.05 经营活动产生的现金流量净额 28,095,990.56 19,856,680.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 626,646,176.47 327,942,788.08 投资活动现金流入小计 626,646,176.47 327,942,788.08 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 33,816,727.20 57,274,174.10 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,464,520,000.00 343,990,000.00 投资活动现金流出小计 1,498,336,727.20 401,264,174.10 投资活动产生的现金流量净额 -871,690,550.73 -73,321,386.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 257,062.53 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,946,848.00 筹资活动现金流出小计 257,062.53 3,946,848.00 筹资活动产生的现金流量净额 -257,062.53 -3,946,848.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -6,199.89 15,337.19 五、现金及现金等价物净增加额 -843,857,822.59 -57,396,216.49 加：期初现金及现金等价物余额 1,055,289,158.05 404,056,674.15 六、期末现金及现金等价物余额 211,431,335.46 346,660,457.66 公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：成都苑东生物制药股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 116,334,010.07 106,011,361.71 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,575,128.46 1,407,247.85 经营活动现金流入小计 120,909,138.53 107,418,609.56 购买商品、接受劳务支付的现金 28,483,580.44 23,980,362.22 支付给职工及为职工支付的现金 38,779,573.17 31,143,621.75 支付的各项税费 18,803,476.22 10,876,445.53 支付其他与经营活动有关的现金 28,464,722.97 24,945,332.20 经营活动现金流出小计 114,531,352.80 90,945,761.70 经营活动产生的现金流量净额 6,377,785.73 16,472,847.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 23,135.43 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 298,353,386.29 390,594,885.34 投资活动现金流入小计 298,353,386.29 390,618,020.77 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,058,491.48 3,735,805.61 投资支付的现金 200,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 740,934,000.00 248,569,000.00 投资活动现金流出小计 742,992,491.48 452,304,805.61 投资活动产生的现金流量净额 -444,639,105.19 -61,686,784.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 257,062.53 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 257,062.53 筹资活动产生的现金流量净额 -257,062.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -438,518,381.99 -45,213,936.98 加：期初现金及现金等价物余额 504,777,815.34 127,454,241.10 六、期末现金及现金等价物余额 66,259,433.35 82,240,304.12 公司负责人：王颖主管会计工作负责人：熊常健会计机构负责人：伯小芹 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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