[一季报]海联金汇:2021年第一季度报告正文
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-038 海联金汇科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管 人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,693,445,452.62 1,148,949,175.04 47.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,942,244.22 -32,017,319.92 149.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 10,209,733.78 -35,102,879.36 129.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,534,694.02 -116,629,302.85 70.39% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.03 133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.03 133.33% 加权平均净资产收益率 0.24% -0.85% 1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,166,493,072.81 6,933,933,948.30 3.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,044,706,827.46 4,028,815,922.33 0.39% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,657,114.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,079,529.51 委托他人投资或管理资产的损益 639,305.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,936.50 减：所得税影响额 1,615,656.08 少数股东权益影响额（税后） 74,719.37 合计 5,732,510.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,833 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛海立控股有 限公司 境内非国有法人 19.53% 241,775,600 质押 7,500,000 北京博升优势科 技发展有限公司 境内非国有法人 14.23% 176,136,387 质押 160,081,491 冻结 12,303,238 银联商务股份有 限公司 境内非国有法人 6.76% 83,658,000 青岛天晨投资有 限公司 境内非国有法人 4.34% 53,707,048 质押 6,500,000 北京东富新投投 资管理中心（有 限合伙） 境内非国有法人 2.08% 25,801,406 中国移动通信集 团有限公司 国有法人 2.08% 25,769,351 申万宏源证券－ 证券行业支持民 企发展系列之申 万宏源FOF单一 资产管理计划－ 证券行业支持民 企发展之申万宏 源2号单一资产 管理+ 其他 1.86% 23,055,587 东富（北京）投 资管理有限公司 境内非国有法人 1.65% 20,383,000 深圳市华富源投 资中心（有限合 伙） 境内非国有法人 0.98% 12,120,900 上海子午投资管 理有限公司－子 午启程一号私募 证券投资基金 其他 0.96% 11,900,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛海立控股有限公司 241,775,600 人民币普通股 241,775,600 北京博升优势科技发展有限公司 176,136,387 人民币普通股 176,136,387 银联商务股份有限公司 83,658,000 人民币普通股 83,658,000 青岛天晨投资有限公司 53,707,048 人民币普通股 53,707,048 北京东富新投投资管理中心（有限 合伙） 25,801,406 人民币普通股 25,801,406 中国移动通信集团有限公司 25,769,351 人民币普通股 25,769,351 申万宏源证券－证券行业支持民 企发展系列之申万宏源FOF单一 资产管理计划－证券行业支持民 企发展之申万宏源2号单一资产管 理+ 23,055,587 人民币普通股 23,055,587 东富（北京）投资管理有限公司 20,383,000 人民币普通股 20,383,000 深圳市华富源投资中心（有限合 伙） 12,120,900 人民币普通股 12,120,900 上海子午投资管理有限公司－子 午启程一号私募证券投资基金 11,900,000 人民币普通股 11,900,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛 天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富 新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情 况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有111,900,000 股， 青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产结构说明： 1）货币资金期末余额较期初下降47.72%，主要原因是报告期公司购买的结构性存款尚未到期及购买的银行理财尚未赎 回； 2）交易性金融资产期末余额较期初增加38,000万元，主要原因是报告期公司购买的尚未赎回的银行理财所致； 3）存货期末余额较期初增长51.31%，主要原因是报告期公司制造板块业务规模扩大及原材料价格上涨所致； 4）其他流动资产期末余额较期初增长261.16%，主要原因是报告期公司购买的尚未到期的结构性存款较期初增加所致； 5）其他非流动资产期末余额较期初增长137.31%，主要是报告期公司承接新项目，增加模具及设备投资带来的预付款 增加所致； 2、盈利情况说明： 1）营业收入较同期增长47.39%，主要是报告期公司制造板块订单增长所致； 2）财务费用较同期增长285.61%，主要是报告期内利息收入同比减少所致； 3）其他收益较同期增长36.87%，主要是报告期内公司收到的计入当期损益的政府补助同比增加所致； 4）信用减值损失较同期减少186.03%，主要是报告期公司按照会计政策计提的减值准备同比减少所致； 3、现金流量情况说明： 1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加8,209.46万元，主要是报告期内公司销售订单增长使“销售商品、提供劳务 收到的现金”增加所致； 2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少22,855.65万元， 主要是报告期内公司购买的理财产品尚未赎回的金额高 于同期所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少10,699.21万元，主要是报告期公司流动资金贷款减少，使“取得借款收到 的现金”同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 74,000 66,000 0 合计 74,000 66,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 浦发 银行 即墨 支行 银行 非保本 浮动收 益型 （银行 理财） 8,000 自有 资金 2021 年01 月05 日 2021 年04 月04 日 现金、 国债、 地方 政府 债、央 行票 据、政 策性 金融 债，评 级在 AA及 以上 评级 （对 于上 海浦 东发 展银 行主 承销 的信 用债， 评级 在 A- （含） 以上 评级） 的短 期融 资券、 中期 票据、 次级 债、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具、 ABS、 到期 收回 本息 3.50% 69.81 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行银 行理 财的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 001） ABN 等以 及 ABS 次级 档等 信用 类债 券，回 购、同 业拆 借、券 商收 益凭 证、优 先股、 存放 同业、 货币 基金 以及 信贷 资产 等符 合监 管要 求的 非标 准化 债权 资产、 券商/ 基金/ 保险 定向 计划 及信 托计 划等。 兴业 银行 即墨 支行 银行 非保本 开放型 （银行 理财） 2,000 自有 资金 2021 年01 月05 日 2021 年02 月04 日 银行 存款、 债券 逆回 购、货 到期 收回 本息 3.30% 5.61 5.61 已收 回 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 币基 金等 货币 市场 工具 及其 它银 行间 和交 易所 资金 融通 工具。 国债、 政策 性金 融债、 央行 票据、 短期 融资 券、超 短期 融资 券、中 期票 据、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具、 资产 支持 证券、 可转 债、次 级债 等银 行间、 交易 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行银 行理 财的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 001） 所市 场债 券及 债务 融资 工具， 其他 固定 收益 类短 期投 资工 具。非 标准 化债 权资 产。符 合监 管机 构规 定的 信托 计划， 基金、 证券 和保 险资 产管 理计 划以 及上 述资 产的 收/受 益权 等，优 先股， 证券 投资 结构 化优 先级， 上市 公司 股票 收 （受） 益权， 量化 对冲 及优 先级， 以投 资有 限合 伙企 业股 权为 基础 资产 的资 产管 理计 划等 其他 金融 资产 及其 组合。 中信 银行 青岛 人民 路支 行 银行 非保本 浮动收 益型 （银行 理财） 5,000 自有 资金 2021 年01 月05 日 2021 年04 月05 日 货币 市场 类、固 定收 益类、 非标 准化 债权 资产 和其 他类 资产 等。 到期 收回 本息 3.55% 44.25 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行银 行理 财的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 001） 浦发 银行 金融 街支 行 银行 非保本 浮动收 益型 （银行 理财） 3,000 自有 资金 2021 年01 月05 日 2021 年02 月03 日 现金、 国债、 地方 政府 债、央 行票 据、政 策性 金融 债，评 级在 AA及 以上 评级 （对 于上 海浦 东发 展银 行主 承销 的信 用债， 评级 在 A- （含） 以上 评级） 的短 期融 资券、 中期 票据、 到期 收回 本息 3.05% 7.52 7.52 已收 回 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行银 行理 财的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 001） 次级 债、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具、 ABS、 ABN 等以 及 ABS 次级 档等 信用 类债 券，回 购、同 业拆 借、券 商收 益凭 证、优 先股、 存放 同业、 货币 基金 以及 信贷 资产 等符 合监 管要 求的 非标 准化 债权 资产、 券商/ 基金/ 保险 定向 计划 及信 托计 划等。 兴业 银行 即墨 支行 银行 非保本 开放型 （银行 理财） 3,000 自有 资金 2021 年01 月06 日 2021 年02 月05 日 银行 存款、 债券 逆回 购、货 币基 金等 货币 市场 工具 及其 它银 行间 和交 易所 资金 融通 工具。 国债、 政策 性金 融债、 央行 票据、 短期 融资 券、超 短期 融资 券、中 期票 据、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 到期 收回 本息 3.30% 8.68 8.68 已收 回 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行银 行理 财的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 002） 融资 工具、 资产 支持 证券、 可转 债、次 级债 等银 行间、 交易 所市 场债 券及 债务 融资 工具， 其他 固定 收益 类短 期投 资工 具。非 标准 化债 权资 产。符 合监 管机 构规 定的 信托 计划， 基金、 证券 和保 险资 产管 理计 划以 及上 述资 产的 收/受 益权 等，优 先股， 证券 投资 结构 化优 先级， 上市 公司 股票 收 （受） 益权， 量化 对冲 及优 先级， 以投 资有 限合 伙企 业股 权为 基础 资产 的资 产管 理计 划等 其他 金融 资产 及其 组合。 宁波 银行 银行 非保本 浮动收 益型 （银行 理财） 3,000 自有 资金 2021 年01 月08 日 2021 年02 月12 日 国债、 央票、 金融 债、同 业存 单、信 用债 及现 到期 收回 本息 3.30% 11.29 11.29 已收 回 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 金，同 业存 款、债 券回 购、同 业拆 借等 同业 资产、 货币 市场 工具、 衍生 工具 和其 他符 合监 管要 求的 资产， 以及 通过 其他 具有 专业 投资 能力 和资 质的 受金 融监 督管 理部 门监 管的 机构 发行 的资 产管 理产 品所 投资 的前 述资 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行银 行理 财的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 002） 产。 兴业 银行 即墨 支行 银行 非保本 开放型 （银行 理财） 2,000 自有 资金 2021 年01 月08 日 2021 年04 月07 日 银行 存款、 债券 逆回 购、货 币基 金等 货币 市场 工具 及其 它银 行间 和交 易所 资金 融通 工具。 国债、 政策 性金 融债、 央行 票据、 短期 融资 券、超 短期 融资 券、中 期票 据、企 业债、 公司 债、非 公开 定向 债务 融资 工具、 资产 支持 证券、 到期 收回 本息 3.40% 16.77 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 003） 可转 债、次 级债 等银 行间、 交易 所市 场债 券及 债务 融资 工具， 其他 固定 收益 类短 期投 资工 具。非 标准 化债 权资 产。符 合监 管机 构规 定的 信托 计划， 基金、 证券 和保 险资 产管 理计 划以 及上 述资 产的 收/受 益权 等，优 先股， 证券 投资 结构 化优 先级， 上市 公司 股票 收 （受） 益权， 量化 对冲 及优 先级， 以投 资有 限合 伙企 业股 权为 基础 资产 的资 产管 理计 划等 其他 金融 资产 及其 组合。 交通 银行 即墨 支行 银行 保本浮 动收益 型(结 构性存 款） 10,000 自有 资金 2021 年01 月08 日 2021 年04 月08 日 上海 黄金 交易 所 AU99.99合 约收 盘价 到期 收回 本息 2.90% 71.51 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 003） 建行 中山 路支 行 银行 保本浮 动收益 型(结 构性存 款） 18,000 自有 资金 2021 年01 月08 日 2021 年04 月08 日 观察 期内 每个 东京 工作 日东 京时 间下 午3点 彭博 “BFIX”页面 显示 的欧 元/美 元中 间价。 到期 收回 本息 3.10% 137.59 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 003） 工商 银行 即墨 支行 银行 保本浮 动收益 型(结 构性存 款） 20,000 自有 资金 2021 年01 月12 日 2021 年04 月30 日 观察 期内 每日 东京 时间 下午3 点彭 博 “BFIX”页面 显示 的美 元/日 元汇 率中 间价。 到期 收回 本息 3.30% 195.29 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 《关 于使 用部 分闲 置自 有资 金进 行现 金管 理的 进展 公告》 （公 告编 号： 2021- 003） 宁波 银行 银行 非保本 浮动收 益型 （银行 理财） 3,000 自有 资金 2021 年02 月23 日 2021 年04 月20 日 一是 固定 收益 类资 产，包 括但 不限 于各 类债 券、存 款、货 到期 收回 本息 3.20% 14.99 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 币市 场工 具、质 押式 和买 断式 债券 回购、 公募 资产 管理 产品 和非 标准 化债 权资 产等； 二是 权益 类资 产，包 括但 不限 于股 票、 ETF、 公募 资产 管理 产品 等。 讯网 上的 《关 于公 司全 资子 公司 使用 部分 闲置 自有 资金 进行 银行 理财 的进 展公 告》 （公 告编 号： 2021- 012） 浦发 银行 银行 非保本 浮动收 益型 （银行 理财） 2,000 自有 资金 2021 年02 月24 日 2021 年03 月23 日 现金、 存款、 存放 同业、 拆借、 回购、 货币 基金； 国债、 地方 政府 债、央 行票 到期 收回 本息 3.04% 4.79 4.79 已收 回 是 是 中国 证券 报、上 海证 券报、 证券 时报、 证券 日报 及巨 潮资 讯网 上的 据、同 业存 单、金 融债、 公司 债、企 业债、 中期 票据、 短期 融资 券、超 短期 融资 券、非 公开 定向 债务 融资 工具 资产 支持 证券、 资产 支持 票据、 项目 收益 票据、 项目 收益 债券、 中小 企业 集合 票据、 永续 债、次 级债、 可转 债、可 交换 债、债 券借 《关 于公 司全 资子 公司 使用 部分 闲置 自有 资金 进行 银行 理财 的进 展公 告》 （公 告编 号： 2021- 012） 贷、优 先股 等符 合监 管认 定标 准的 标准 化债 权类 资产， 以及 主要 投资 前述 资产 的信 托计 划、券 商及 其资 管公 司资 管计 划、基 金公 司及 其资 管公 司资 管计 划、保 险公 司及 其资 管公 司资 管计 划、期 货公 司及 其资 管公 司资 管计 划。 合计 79,000 -- -- -- -- -- -- 588.10 37.89 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2021年1月1 日-2021年03月 31日 公司 电话沟通 个人 个人 报告期内接听 投资者电话34 次，多为投资者 问询生产经营 等情况。 无 海联金汇科技股份有限公司 法定代表人：刘国平 2021年4月15日 中财网
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