[一季报]泰禾智能:泰禾智能2021年第一季度报告正文
公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红 霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,207,989,470.81 1,197,844,363.80 0.85 归属于上市公司股东的 净资产 962,551,714.94 963,785,207.08 -0.13 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -39,793,404.66 -23,797,807.74 -67.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 85,952,388.01 68,259,397.18 25.92 归属于上市公司股东的 净利润 -5,945,428.49 3,381,374.91 -275.83 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -9,399,047.65 -2,121,588.86 -343.02 加权平均净资产收益率 （%） -0.62 0.36 减少0.98个百分点 基本每股收益（元/股） -0.04 0.02 -300.00 稀释每股收益（元/股） -0.04 0.02 -300.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 1,295,478.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,749,985.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,455.93 少数股东权益影响额（税后） -16,998.95 所得税影响额 -592,302.51 合计 3,453,619.16 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 8,490 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 许大红 56,603,232 36.79 质押 16,500,000 境内自然人 葛苏徽 9,035,200 5.87 无 境内自然人 颜天信 8,923,680 5.80 无 境内自然人 唐麟 8,096,800 5.26 无 境内自然人 天津海达创业投资管理有 限公司 4,656,960 3.03 无 境内非国有 法人 郭芃 3,173,200 2.06 无 境内自然人 上海万钲祥金属材料有限 公司 3,060,000 1.99 无 境内非国有 法人 上海君翼投资管理有限公 司－君翼量化2号基金 1,550,320 1.01 无 其他 吴建同 997,056 0.65 无 境内自然人 浙江正茂创业投资有限公 司 877,034 0.57 无 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 许大红 56,603,232 人民币普通股 56,603,232 葛苏徽 9,035,200 人民币普通股 9,035,200 颜天信 8,923,680 人民币普通股 8,923,680 唐麟 8,096,800 人民币普通股 8,096,800 天津海达创业投资管理有限公司 4,656,960 人民币普通股 4,656,960 郭芃 3,173,200 人民币普通股 3,173,200 上海万钲祥金属材料有限公司 3,060,000 人民币普通股 3,060,000 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化 2号基金 1,550,320 人民币普通股 1,550,320 吴建同 997,056 人民币普通股 997,056 浙江正茂创业投资有限公司 877,034 人民币普通股 877,034 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海君翼投资管理有限公司－君翼量化2号基金实际控制人 为郭芃，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者 属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动 变动原因 应收账款融资 950,000.00 1,616,650.76 -41.24% 主要原因系期初票据于本期 结算所致。 预付款项 19,296,266.05 14,674,098.20 31.50% 主要原因系公司预付材料款 增加所致。 其他应收款 3,798,855.93 2,663,140.38 42.65% 主要原因系本期末应收出口 退税金额较大所致。 其他非流动资产 6,762,001.82 3,925,449.30 72.26% 主要原因系预付设备款增加 所致。 应付职工薪酬 13,375,178.89 20,305,747.10 -34.13% 主要原因系上年计提的销售 提成等在本期发放所致。 应交税费 1,370,543.62 2,778,506.85 -50.67% 主要原因系上期末计提的房 产税、土地使用税于本期缴 纳所致。 递延收益 67,318,486.61 40,439,231.60 66.47% 主要原因系本期收到与资产 相关政府补助增加所致。 利润表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 增减变动 变动原因 销售费用 18,532,199.52 13,669,367.24 35.57% 主要原因系开拓新业务，增 加销售人员及市场开拓费用 所致。 管理费用 15,689,676.49 8,858,963.26 77.11% 主要原因系本期摊销限制性 股票股权激励费用金额较大 所致。 财务费用 -1,759,197.39 -2,830,410.11 37.85% 主要原因系本期汇兑收益减 少所致。 投资收益 81,140.84 1,827,791.79 -95.56% 主要原因系本期到期结算的 理财产品收益减少所致。 公允价值变动收 益 2,417,942.08 996,696.33 142.60% 主要原因系本期按公允价值 确认的理财产品收益增加所 致。 信用减值损失 -216,186.65 588,426.59 -136.74% 主要原因系本期坏账准备计 提增加所致。 营业外收入 1,065,967.90 3,401,497.00 -68.66% 主要原因系本期收到与日常 经营活动无关的政府补助减 少所致。 现金流量表项目 2021年第一季度 2020年第一季度 增减变动 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -39,793,404.66 -23,797,807.74 -67.21% 主要原因系本期拓展智能包 装、智能煤炭分选业务，购 买材料款金额及支付员工工 资增加较大所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -14,138,306.69 -6,474,553.97 -118.37% 主要原因系本期理财产品净 额减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 2,165,130.27 — — 主要原因系本期实施限制性 股票收到股权激励款所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司 法定代表人 许大红 日期 2021年4月16日 中财网
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