汇添富互联网核心资产六个月持有混合A : 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期： 2021年 4月 16日 1.公告基本信息 基金名称汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投 资基金 基金简称汇添富互联网核心资产六个月持有混合 基金主代码 011021 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 25日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规和《汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证 券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2021年 4月 19日 赎回起始日 2021年 7月 26日 转换转入起始日 2021年 4月 19日 转换转出起始日 2021年 7月 26日 定期定额投资起始日 2021年 4月 19日 下属分级基金的基金简称汇添富互联网核心资产 六个月持有混合 A 汇添富互联网核心资 产六个月持有混合 C 下属分级基金的交易代码 011021 011022 该分级基金是否开放上述业务是是 注：本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认 购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日六个月后的 月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日六个月后的月度对日（含当日）之后， 投资者可以提出赎回申请。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一 个工作日。 2.日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停 营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额 为人民币 10元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最 低金额为人民币 10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机 构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对 单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者 持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回 等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申 购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金对通过直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投 资者实施差别化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A类基金份 额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构。 （1）特定投资群体申购 A类基金份额的申购费率 通过直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500元。未 通过直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的 申购费率执行。 （2）其他投资者申购 A类基金份额的申购费率 其他投资者申购本基金 A类基金份额时，申购费用采取前端收费模式，申购费率随金 额增加而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金其他投资者申购本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M）申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元 ≤M＜ 200万元 1.00% 200万元 ≤M＜ 500万元 0.30% M≥500万元每笔 1000元 （3）本基金 C类基金份额不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算； 2、“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额持有人在 销售机构保留的基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对于本基金每份基金份额，本基金设置 6个月锁定期，6个月后方可赎回，赎回时 不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算； 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说 明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额 的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的 申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一 基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态， 转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得 低于 1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售 机构保留本基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6.定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构 的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由 于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具 体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定 投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金 的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算 申购份额，申购份额将在 T+1工作日进行确认，投资者可在 T+2日起查询定投的确认情 况。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理 本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、 转换（含跨 TA转换）和定投业务。 7.1.2场外代销机构 A类基金份额： 序 号 代销机构简称 是否开通转 换 是否开通定 投 定投起点（单位： 元） 1中国银行是是 100 2建设银行是是 100 3交通银行是是 100 4招商银行是是 10 5中信银行是是 100 6浦发银行是是 300 7兴业银行是是 300 8光大银行是是 100 9民生银行是是 100 10邮储银行是是 100 11华夏银行是是 100 12上海银行是是 100 13平安银行是是 100 14宁波银行是是 100 15南京银行是是 100 16江苏银行是是 100 17渤海银行是是 100 18东莞农商行是是 100 19长沙银行是是 100 20苏州银行是是 100 21南洋商业银行是是 100 22锦州银行是是 100 23安信证券是是 100 24渤海证券是否 - 25财通证券是是 100 26财信证券是否 - 27大同证券是否 - 28德邦证券是是 300 29第一创业证券是是 100 30东北证券是是 100 31东方证券是是 100 32东海证券是是 100 33东吴证券是是 100 34东兴证券是是 100 35方正证券是是 10 36光大证券是是 100 37广发证券是是 100 38国都证券是是 100 39国海证券是是 100 40国金证券是是 100 41国联证券是是 500 42国盛证券是是 100 43国泰君安是是 100 44国信证券是是 100 45国元证券是是 100 46海通证券是是 100 47恒泰证券是是 100 48华宝证券是是 100 49华福证券是是 100 50华金证券是是 10 51华龙证券是是 10 52华融证券是是 100 53华泰证券是是 10 54华西证券是是 100 55华鑫证券是是 100 56江海证券是是 100 57金元证券是是 100 58开源证券是是 100 59民生证券是是 100 60南京证券是是 100 61平安证券是是 100 62山西证券是是 100 63上海证券是是 200 64申万宏源西部证券是是 100 65申万宏源证券是是 100 66首创证券是是 100 67天风证券是是 100 68万联证券是是 100 69西部证券是是 100 70湘财证券是是 100 71信达证券是是 100 72兴业证券是是 100 73银河证券是是 100 74长城国瑞证券是是 100 75长城证券是是 100 76长江证券是是 100 77浙商证券是是 100 78中航证券是是 100 79中金财富是是 100 80中泰证券是是 100 81中信建投是是 100 82中信证券是是 100 83中信证券（华南）是是 100 84中信证券（山东）是是 100 85中银国际是是 100 86中原证券是是 10 87上海长量是是 10 88佳泓基金是是 100 89兴证期货是是 100 90展恒理财是是 100 91鑫鼎盛是是 100 92金斧子是是 100 93浦领基金是是 100 94徽商期货是是 100 95中信期货是是 100 96嘉实财富是是 100 97辉腾汇富是是 100 98恒天明泽是是 100 99宜信普泽是是 100 100海银基金是是 100 101钱景基金是是 100 102泛华普益是是 100 103弘业期货是是 10 104阳光人寿是是 100 105增财基金是是 100 106中国人寿是是 100 107中信建投期货是是 100 108东证期货是是 100 109伯嘉基金是是 200 110中民财富是是 100 111诺亚正行否是 10 112陆基金否是 100 113同花顺是是 100 114苏宁基金是是 10 115蛋卷基金是是 10 116中证金牛是是 100 117好买基金是是 10 118利得基金是是 10 119盈米基金是是 1 120万得基金是是 100 121深圳众禄是是 10 122奕丰金融是是 10 123新浪基金是是 100 124云湾基金是是 100 125有鱼基金是是 100 126中正达广是是 10 127和耕传承是是 10 128富济基金是是 100 129挖财基金否是 100 130途牛金服否是 10 131汇付基金是是 10 132度小满基金是是 10 133前海财厚是是 100 134唐鼎耀华是是 100 135东方财富证券是是 10 136新兰德是是 100 137汇成基金是是 10 138创金启富是是 10 139联泰基金是是 10 140乾道基金否是 100 141凤凰金信是是 10 142一路财富是是 100 143基煜基金是否 - 144国美基金是是 100 145凯石财富是是 100 146和讯科技是是 200 147广源达信是是 100 148晟视天下否否 - 149朝阳永续否否 - 150洪泰财富否是 100 151汇林保大是是 100 152玄元保险是是 10 153华瑞保险是否 - 154民商基金是否 - 155大连网金是是 100 156浙商银行是是 10 157肯特瑞基金是是 10 158天天基金是是 100 159腾安基金否是 10 C类基金份额： 序 号 代销机构简称 是否开通转 换 是否开通定 投 定投起点（单位： 元） 1中国银行是是 100 2交通银行是是 100 3招商银行是是 10 4中信银行是是 100 5浦发银行是是 300 6兴业银行是是 300 7光大银行是是 100 8民生银行是是 100 9邮储银行是是 100 10华夏银行是是 100 11上海银行是是 100 12平安银行是是 100 13宁波银行是是 100 14南京银行是是 100 15江苏银行是是 100 16渤海银行是是 100 17东莞农商行是是 100 18长沙银行是是 100 19苏州银行是是 100 20南洋商业银行是是 100 21锦州银行是是 100 22安信证券是是 100 23渤海证券是否 - 24财通证券是是 100 25财信证券是否 - 26大同证券是否 - 27德邦证券是是 300 28第一创业证券是是 100 29东北证券是是 100 30东方证券是是 100 31东海证券是是 100 32东吴证券是是 100 33东兴证券是是 100 34方正证券是是 10 35光大证券是是 100 36广发证券是是 100 37国都证券是是 100 38国海证券是是 100 39国金证券是是 100 40国联证券是是 500 41国盛证券是是 100 42国泰君安是是 100 43国信证券是是 100 44国元证券是是 100 45海通证券是是 100 46恒泰证券是是 100 47华宝证券是是 100 48华福证券是是 100 49华金证券是是 10 50华龙证券是是 10 51华融证券是是 100 52华泰证券是是 10 53华西证券是是 100 54华鑫证券是是 100 55江海证券是是 100 56金元证券是是 100 57开源证券是是 100 58民生证券是是 100 59南京证券是是 100 60平安证券是是 100 61山西证券是是 100 62上海证券是是 200 63申万宏源西部证券是是 100 64申万宏源证券是是 100 65首创证券是是 100 66天风证券是是 100 67万联证券是是 100 68西部证券是是 100 69湘财证券是是 100 70信达证券是是 100 71兴业证券是是 100 72银河证券是是 100 73长城国瑞证券是是 100 74长城证券是是 100 75长江证券是是 100 76浙商证券是是 100 77中航证券是是 100 78中金财富是是 100 79中泰证券是是 100 80中信建投是是 100 81中信证券是是 100 82中信证券（华南）是是 100 83中信证券（山东）是是 100 84中银国际是是 100 85中原证券是是 10 86浦领基金是是 100 87兴证期货是是 100 88佳泓基金是是 100 89辉腾汇富是是 100 90宜信普泽是是 100 91金斧子是是 100 92中信建投期货是是 100 93钱景基金是是 100 94嘉实财富是是 100 95增财基金是是 100 96泛华普益是是 100 97阳光人寿是是 100 98海银基金是是 100 99弘业期货是是 10 100上海长量是是 10 101中信期货是是 100 102恒天明泽是是 100 103中国人寿是是 100 104鑫鼎盛是是 100 105展恒理财是是 100 106东证期货是是 100 107徽商期货是是 100 108伯嘉基金是是 200 109中民财富是是 100 110诺亚正行否是 10 111陆基金否是 100 112同花顺是是 100 113苏宁基金是是 10 114蛋卷基金是是 10 115中证金牛是是 100 116好买基金是是 10 117利得基金是是 10 118盈米基金是是 1 119万得基金是是 100 120深圳众禄是是 10 121奕丰金融是是 10 122新浪基金是是 100 123云湾基金是是 100 124有鱼基金是是 100 125中正达广是是 10 126和耕传承是是 10 127富济基金是是 100 128挖财基金否是 100 129途牛金服否是 10 130汇付基金是是 10 131度小满基金是是 10 132前海财厚是是 100 133唐鼎耀华是是 100 134东方财富证券是是 10 135新兰德是是 100 136汇成基金是是 10 137创金启富是是 10 138联泰基金是是 10 139乾道基金否是 100 140凤凰金信是是 10 141一路财富是是 100 142基煜基金是否 - 143国美基金是是 100 144凯石财富是是 100 145和讯科技是是 200 146广源达信是是 100 147晟视天下否否 - 148朝阳永续否否 - 149洪泰财富否是 100 150汇林保大是是 100 151玄元保险是是 10 152华瑞保险是否 - 153民商基金是否 - 154大连网金是是 100 155浙商银行是是 10 156肯特瑞基金是是 10 157天天基金是是 100 158腾安基金否是 10 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2021年 4月 19日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金 合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（ 400-888-9918）咨询相 关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构 的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资 的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 4月 16日 中财网
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