大成恒享混合A : 大成恒享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
大成恒享混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2021 年 4 月 15 日 送出日期 ： 2021 年 4 月 16 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 大成恒享混 合 基金代码 00886 9 下属基金简称 大成恒享混合 A 下属基金交易代码 00886 9 基金管理人 大成基金管理有限公 司 基金托管人 北京银行股份有限公 司 基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日 基金类型 混合 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放 日 基金经理 王 磊 开始担任本基金基 金经理的日期 2020 年 3 月 5 日 证券从业日期 2004 年 5 月 1 日 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个 工作日出现前述情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会 。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《大成恒享混合型证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资” 。 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造长期 稳健的投资回报 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香 港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 （简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支 持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款 ( 包括协议存款、定期存款等 ) 、货币市场工具、股指期 货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中 国证监会的相关规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 0% - 50% （港 股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50% ）；本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例 。 主要投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定 收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。 （ 1 ）大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据基金管理人对宏观经济、市场 面、政策面等因素的分析，结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股 票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的 优化平衡。在大类资产调整过程中，本基金将在法律法规和基金合同规定范围内，适度 运用股指期货的套期保值功能，控制投资组合的系统性风险暴露。 （ 2 ）债券投资策略 本基金将灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、套利交易策略、 个券选择策略等多种投资策略，构建资产组合。 （ 3 ） 股票投资策略，具体包括： 1 、 A 股投资策略； 2 、港股投资策略。 （ 4 ）资产支持证券投资策略 （ 5 ）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系 统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 （ 6 ）融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式 买入股票，本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不 得超过基金资产净值的 95% 。 （ 7 ）国债期货投资策略 构建量化分析体系，对国债期货 和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值 的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金 资产的长期稳定增值。 （ 8 ）存托凭证投资策 略 业绩比较基准 中证综合债券指数收益率 *75%+ 沪深 300 指数收益率 *15%+ 恒生指数收益率 *5%+ 金融机构 人民币活期存款利率 ( 税后 )*5 % 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环 境、投资标的 、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50090000_008869_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.008869.jpg CN_50090000_008869_FA010080_20210001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.008869.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注 : 1 、基金的过往业绩不代表未来表现。 2 、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<50万元 1% 50万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.4% 500万元≤M 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.5% N≥180天 0.0 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1 % 托管费 0. 2 % 其他费 用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费， 基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的 开户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，按照国家有 关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 。 注 : 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 1 、本基金特有风险 （ 1 ）股指期货与国债期货投资风险 本基金参与股指期货与国债期货交易。期货作为一种金融衍生品，具备自身特有的风险点。投资期货 所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。 （ 2 ）自动终止风险 《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同自动终止 ，无需召开基金份额持有人大会。因此，投资者还将面临基金合同终止的 风险。 （ 3 ）基金进入清算期的相关风险 基金进入清算程序后，基金管理人将及时变现资产，但由于变现过程中的市场波动、流动受限证券无 法及时变现而可能面临的进一步损失、清算费用等原因，基金份额持有人将可能面临最终收到的全部清算 款偏离该基金最后运作日公告的资产净值的风险。此外，基金进入清算程序后，如因持有流动受限证券暂 时无法全部变现的，基金将先以已变现基金资产为限进行分配，待该类流动受限证券全部变现后进行再次 分配，因此，若该类流动受限证券一直无 法变现，基金份额持有人将面临剩余清算款收取时间不确定的风 险。 2 、投资存托凭证的相关风险。 3 、本基金为混合型基金，其面临混合型基金共有的风险，如市场风险、流动性风险、信用风险、投资 资产支持证券的风险、操作或技术风险、不可抗力风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险、港股通投资、汇率风险、境外投资风险和其他风险 。 (二) 重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成恒享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 12 月 19 日证监许可【 2019 】 2894 号文予以注册。 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理 人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.dcfund.com.cn] 客服电话 [4008885558] 1. 大成恒享混合型证券投资基金基金合同、大成恒享混合型证券投资基金托管协议、大成恒享混合 型证券投资基金招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4 . 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资 料 中财网
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