[一季报]麦迪科技:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年度第一季度报告
公司代码：603990 公司简称：麦迪科技 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人翁康、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人（会计主管人员）刘凤英保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,361,155,806.74 1,521,658,330.85 -10.55% 归属于上市公司 股东的净资产 1,066,815,608.36 1,226,498,334.77 -13.02 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -13,196,761.79 -19,172,443.55 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减（%） 营业收入 47,093,244.80 16,385,763.42 187.40 归属于上市公司 股东的净利润 6,715,051.26 -16,427,035.13 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 4,890,918.03 -17,397,120.67 不适用 加权平均净资产 收益率（%） 0.55 -3.36 不适用 基本每股收益 （元/股） 0.04 -0.11 不适用 稀释每股收益 （元/股） 0.04 -0.11 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 89,331.49 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,974,784.27 少数股东权益影响额（税后） -202.98 所得税影响额 -239,779.55 合计 1,824,133.23 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 12,006 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 翁康 21,872,760 13.22 质押 16,715,976 境内自然人 陆平 8,943,500 5.41 无 0 境内自然人 严黄红 5,569,798 3.37 质押 5,230,000 境内自然人 刘长羽 5,460,005 3.3 5,460,005 无 0 境内自然人 汪建华 5,297,064 3.2 无 0 境内自然人 全国社保基金一零三 组合 4,499,655 2.72 无 0 其他 傅洪 3,033,730 1.83 无 0 境内自然人 太仓树源咨询管理中 心（有限合伙） 2,923,824 1.77 无 0 境内非国有 法人 苏州麦迪斯顿医疗科 技股份有限公司回购 专用证券账户 2,337,300 1.41 无 0 其他 横琴人寿保险有限公 司－分红委托1 2,248,402 1.36 无 0 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 翁康 21,872,760 人民币普通股 21,872,760 陆平 8,943,500 人民币普通股 8,943,500 严黄红 5,569,798 人民币普通股 5,569,798 汪建华 5,297,064 人民币普通股 5,297,064 全国社保基金一零三组合 4,499,655 人民币普通股 4,499,655 傅洪 3,033,730 人民币普通股 3,033,730 太仓树源咨询管理中心（有限合 伙） 2,923,824 人民币普通股 2,923,824 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司回购专用证券账户 2,337,300 人民币普通股 2,337,300 横琴人寿保险有限公司－分红委托 1 2,248,402 人民币普通股 2,248,402 中国银行股份有限公司－富国创新 趋势股票型证券投资基金 1,846,372 人民币普通股 1,846,372 上述股东关联关系或一致行动的说 明 除翁康先生与严黄红女士为一致行动人之外，公司未知 上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）货币资金较年初金额减少48,761.20万元，降低了53.78%，主要系报告期内有33,000.00万元货 币资金购买金融机构理财产品及收购海口玛丽医院49%股权支付10,123万元所致。 2）交易性金融较年初增加了33,000万元，增长了100%，主要系报告期内非公开发行股票所募集的 部分暂时闲置资金购买金融机构理财产品所致。 3）预付账款较年初增长了781.13万元，增长了83.7%，主要系报告期内实施项目采购预付款增加 所致。 4）其他应收款较年初减少了1,069.47万元，降低了42.84%，主要系报告期内收购海口玛丽医院49% 股权意向金转为正式收购款所致。 5）其他流动资产较年初增加了221.76万元，增长了126.87%，主要系报告期内预缴企业所得税所 致。 6）在建工程较年初增加了127.14万元，增张了177.67%，主要系报告期内大楼改造工程未完工所 致。 7）开发费用较年初增加了535.78万元，增长了87.18%,主要系报告期内公司非公开发行股票的募 投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”的研发费用资本化所致。 8）长期待摊费用较年初减少了17.69万元，降低了11.11%，主要系报告期内本期装修款摊销减少 所致。 9）应付职工薪酬较年初减少了1,388.49万元,降低了57.67%，主要系报告期内发放了2020年度员 工年度奖金所致。 10）应交税费较年初减少了844.73万元，降低了67.75%，主要系报告期内缴纳企业所得税、增值 税所致。 11）其他应付款较年初减少了215.54万元，降低了32.57%,主要系报告期内支付了其他应付款项所 致。 12）少数股东权益较年初减少了1,403.51万元,降低了93.94%，主要系报告期内收购海口玛丽医院 有限公司49%股权所致。 13）营收收入较上年同期金额增加了3,070.74万元，增长了187.4%，主要系本期经营恢复至疫情 前水平及海口玛丽医院收入合并报表所致。 14）营业成本较上年同期金额增加了634.62万元，增长了116.4%，主要系本期营业收入增长所致。 15）税金及附加较上年同期金额增加了40.72万元，增长了57.46%，主要系本期营业收入较上年同 期增长较多所致。 16）销售费用较上年同期金额增加了619.13万元，增长了62.59%，主要系本期经营恢复至疫情前 水平所致。 17）研发费用较上年同期金额减少了475.44万元，减少了44.27%，主要系本期公司非公开发行股 票的募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”的研发费用资本化所致 18）财务费用较上年同期金额减少了135.28万元，减少了115.27%，主要系本期利息收入增长较多 所致。 19）经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加了597.57万元，主要系本期销售商品、提 供劳务收到的现金较上年同期增加了3,371.71万元所致。 20)投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额较少了43,309.43万元,主要系本期闲置资金购 买金融机构理财产品增加33,000万元及收购海口玛丽医院49%股权所致。 21）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少了2,943.94万元,主要系本期新增短期借款 及公司回购股票所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 苏州麦迪斯顿医疗科技股 份有限公司 法定代表人 翁康 日期 2021年4月16日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 419,097,754.57 906,709,798.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 330,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 370,000.00 386,800.00 应收账款 235,677,175.60 249,853,388.40 应收款项融资 预付款项 17,143,602.38 9,332,327.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,272,216.64 24,966,878.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 38,626,863.91 32,803,478.26 合同资产 13,293,851.57 10,779,447.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,965,548.77 1,747,946.89 流动资产合计 1,072,447,013.44 1,236,580,066.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 16,474,133.65 16,781,624.15 其他权益工具投资 2,409,146.79 2,409,146.79 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,384,208.20 3,407,712.75 固定资产 203,701,768.15 206,014,244.23 在建工程 1,987,010.62 715,596.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,473,367.57 6,626,036.45 开发支出 11,503,523.23 6,145,671.48 商誉 31,166,300.36 31,166,300.36 长期待摊费用 1,415,433.59 1,592,362.79 递延所得税资产 8,465,700.44 8,818,241.27 其他非流动资产 1,728,200.70 1,401,328.19 非流动资产合计 288,708,793.30 285,078,264.79 资产总计 1,361,155,806.74 1,521,658,330.85 流动负债： 短期借款 170,000,000.00 135,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,344,410.16 41,767,248.03 预收款项 合同负债 64,656,929.78 52,071,516.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,193,564.55 24,078,480.99 应交税费 4,020,872.63 12,468,216.55 其他应付款 4,461,973.69 6,617,331.66 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 283,677,750.81 272,002,793.73 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,317,850.83 1,411,895.10 递延所得税负债 33,096.63 34,833.02 其他非流动负债 8,405,400.87 6,769,297.15 非流动负债合计 9,756,348.33 8,216,025.27 负债合计 293,434,099.14 280,218,819.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 165,463,488.00 165,463,488.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 674,777,521.49 770,478,445.81 减：库存股 70,696,853.35 其他综合收益 -3,843,767.89 -3,843,767.89 专项储备 盈余公积 35,600,837.88 35,600,837.88 一般风险准备 未分配利润 265,514,382.23 258,799,330.97 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 1,066,815,608.36 1,226,498,334.77 少数股东权益 906,099.24 14,941,177.08 所有者权益（或股东权益） 合计 1,067,721,707.60 1,241,439,511.85 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,361,155,806.74 1,521,658,330.85 公司负责人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 368,662,961.15 859,120,378.82 交易性金融资产 330,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 370,000.00 386,800.00 应收账款 227,710,734.45 244,099,181.14 应收款项融资 预付款项 13,707,500.75 6,307,495.47 其他应收款 72,121,985.39 72,268,890.27 其中：应收利息 应收股利 存货 34,622,214.60 29,214,287.79 合同资产 13,015,828.02 10,559,903.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,513,922.59 381,305.56 流动资产合计 1,062,725,146.95 1,222,338,242.75 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 195,721,404.28 84,798,894.78 其他权益工具投资 2,409,146.79 2,409,146.79 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,384,208.20 3,407,712.75 固定资产 193,929,614.66 196,313,083.41 在建工程 1,987,010.62 715,596.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,465,164.01 6,609,629.36 开发支出 11,503,523.23 6,145,671.48 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,585,979.55 6,955,806.66 其他非流动资产 1,692,057.64 1,372,787.48 非流动资产合计 423,678,108.98 308,728,329.04 资产总计 1,486,403,255.93 1,531,066,571.79 流动负债： 短期借款 170,000,000.00 135,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 26,622,872.34 35,141,746.93 预收款项 合同负债 56,096,279.72 45,061,190.10 应付职工薪酬 5,983,605.14 15,216,539.04 应交税费 2,635,439.80 10,899,916.51 其他应付款 49,333,348.18 55,881,409.04 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 310,671,545.18 297,200,801.62 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 7,292,516.36 5,857,954.71 非流动负债合计 7,292,516.36 5,857,954.71 负债合计 317,964,061.54 303,058,756.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 165,463,488.00 165,463,488.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 770,603,716.44 770,603,716.44 减：库存股 70,696,853.35 其他综合收益 -3,843,767.89 -3,843,767.89 专项储备 盈余公积 35,600,837.88 35,600,837.88 未分配利润 271,311,773.31 260,183,541.03 所有者权益（或股东权益） 合计 1,168,439,194.39 1,228,007,815.46 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,486,403,255.93 1,531,066,571.79 公司负责人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 47,093,244.80 16,385,763.42 其中：营业收入 47,093,244.80 16,385,763.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 47,941,049.55 39,960,895.44 其中：营业成本 11,814,936.22 5,468,761.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,115,821.94 708,659.79 销售费用 16,083,537.39 9,892,223.44 管理费用 13,121,770.06 11,979,037.29 研发费用 5,984,203.57 10,738,588.35 财务费用 -179,219.63 1,173,624.65 其中：利息费用 1,785,166.66 1,264,144.35 利息收入 -2,013,036.10 -104,968.19 加：其他收益 7,527,395.54 7,054,276.26 投资收益（损失以“－”号填 列） -307,490.50 -183,581.30 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -307,490.50 -341,200.36 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 77,330.00 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 4,054,515.33 367,994.44 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 89,331.49 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,515,947.11 -16,259,112.62 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 10,515,947.11 -16,259,112.62 减：所得税费用 2,586,898.01 218,862.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,929,049.10 -16,477,975.40 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -16,477,975.40 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 6,715,051.26 -16,427,035.13 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 1,213,997.84 -50,940.27 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 7,929,049.10 -20,161,392.23 （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 6,715,051.26 -20,110,451.96 （二）归属于少数股东的综合收益总 额 1,213,997.84 -50,940.27 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.04 -0.11 （二）稀释每股收益(元/股) 0.04 -0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 34,489,405.13 11,608,748.61 减：营业成本 6,361,386.18 1,816,339.30 税金及附加 1,044,131.89 680,579.25 销售费用 12,609,969.35 9,288,993.60 管理费用 10,593,375.66 9,035,888.81 研发费用 1,730,670.40 8,189,283.64 财务费用 -167,238.58 1,166,259.26 其中：利息费用 1,785,166.66 1,264,144.35 利息收入 -1,996,291.27 -97,330.10 加：其他收益 7,068,086.69 6,951,653.70 投资收益（损失以“－”号填 列） -307,490.50 -183,581.30 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -307,490.50 -341,200.36 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 77,330.00 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 3,698,271.09 397,979.21 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,775,977.51 -11,325,213.64 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 12,775,977.51 -11,325,213.64 减：所得税费用 1,647,745.23 77,022.45 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,128,232.28 -11,402,236.09 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -11,402,236.09 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 11,128,232.28 -11,402,236.09 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 79,326,633.45 45,609,578.25 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,552,611.27 6,194,248.74 收到其他与经营活动有关的现金 8,744,999.30 5,319,908.80 经营活动现金流入小计 93,624,244.02 57,123,735.79 购买商品、接受劳务支付的现金 29,682,643.87 14,643,330.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 45,713,452.60 28,868,798.34 支付的各项税费 16,285,262.76 19,569,498.55 支付其他与经营活动有关的现金 15,139,646.58 13,214,552.10 经营活动现金流出小计 106,821,005.81 76,296,179.34 经营活动产生的现金流量净 额 -13,196,761.79 -19,172,443.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 45,000,000.00 取得投资收益收到的现金 167,076.20 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 130,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 130,000.00 45,167,076.20 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,690,123.60 1,862,939.59 投资支付的现金 431,230,000.00 45,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 434,920,123.60 46,862,939.59 投资活动产生的现金流量净 额 -434,790,123.60 -1,695,863.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 280,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 32,886,309.69 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,280,000.00 32,886,309.69 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,618,305.57 1,266,947.41 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 73,286,853.35 1,805,167.21 筹资活动现金流出小计 89,905,158.92 43,072,114.62 筹资活动产生的现金流量净 额 -39,625,158.92 -10,185,804.93 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -487,612,044.31 -31,054,111.87 加：期初现金及现金等价物余额 904,164,439.98 146,768,438.85 六、期末现金及现金等价物余额 416,552,395.67 115,714,326.98 公司负责人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 67,291,102.44 41,488,399.25 收到的税费返还 5,228,767.00 6,194,248.74 收到其他与经营活动有关的现金 4,878,065.62 3,323,181.76 经营活动现金流入小计 77,397,935.06 51,005,829.75 购买商品、接受劳务支付的现金 24,889,330.53 11,934,344.20 支付给职工及为职工支付的现金 28,166,890.36 18,293,697.75 支付的各项税费 14,521,470.32 17,821,885.15 支付其他与经营活动有关的现金 11,617,916.82 9,812,679.08 经营活动现金流出小计 79,195,608.03 57,862,606.18 经营活动产生的现金流量净额 -1,797,672.97 -6,856,776.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 45,000,000.00 取得投资收益收到的现金 167,076.20 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 45,167,076.20 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,995,856.00 1,223,578.07 投资支付的现金 431,230,000.00 45,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,528,729.78 2,868,788.50 投资活动现金流出小计 442,754,585.78 49,092,366.57 投资活动产生的现金流量净额 -442,754,585.78 -3,925,290.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 32,886,309.69 收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 28,000,000.00 筹资活动现金流入小计 68,000,000.00 60,886,309.69 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,618,305.57 1,266,947.41 支付其他与筹资活动有关的现金 97,286,853.35 37,728,793.16 筹资活动现金流出小计 113,905,158.92 78,995,740.57 筹资活动产生的现金流量净额 -45,905,158.92 -18,109,430.88 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -490,457,417.67 -28,891,497.68 加：期初现金及现金等价物余额 856,575,019.92 127,913,080.93 六、期末现金及现金等价物余额 366,117,602.25 99,021,583.25 公司负责人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英 4.2 2021年起首次执行 首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
 |