鹏华增瑞 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基 金参与了亿嘉和科技股份有限公司（603666）非公开发行股票认购的 相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 鹏华增瑞灵活 配置混合型证 券投资基金 （LOF） 67,733.00 5,249,984.83 1.6509% 5,628,612.30 1.7700% 6个月 鹏华科创主题3 年封闭运作灵 活配置混合型 证券投资基金 38,705.00 3,000,024.55 0.1993% 3,216,385.50 0.2137% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年4月16日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2021年4月17日 中财网
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