科创基金 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部 分基金 参与了亿嘉和科技股份有限公司 （ 603666 ） 非公开发行股票 认购的相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 鹏华增瑞灵活 配置混合型证 券投资基金 （ LOF ） 67,733.00 5 , 249 , 984.83 1.6509% 5 , 628 , 612.30 1.7700% 6个月 鹏华科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型 证券投资基金 38,705.00 3 , 000 , 024.55 0. 1993 % 3 , 216 , 385.50 0.2137% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年4月16日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 20 2 1 年 4 月 17 日 中财网
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