[一季报]智动力:2021年第一季度报告全文
原标题:智动力:2021年第一季度报告全文 P1#yIS1 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-023 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘炜、主管会计工作负责人黄爱雪及会计机构负责人(会计主管 人员)黄爱雪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 616,744,346.19 388,452,147.55 58.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,735,620.97 35,382,959.53 26.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 45,734,773.78 33,576,864.90 36.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 92,228,673.25 111,987,917.80 -17.64% 基本每股收益（元/股） 0.1683 0.1760 -4.37% 稀释每股收益（元/股） 0.1683 0.1760 -4.37% 加权平均净资产收益率 2.31% 4.56% -2.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,131,934,141.71 3,447,865,619.31 -9.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,727,514,041.70 1,912,156,396.27 -9.66% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,904.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,954,015.21 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 245,439.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,316,712.17 减：所得税影响额 -115,200.23 合计 -999,152.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,719 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴加维 境内自然人 18.02% 47,879,986 35,909,989 陈奕纯 境内自然人 15.43% 41,006,355 30,754,766 质押 30,000,000 广东恒阔投资管 理有限公司 国有法人 4.91% 13,051,296 11,370,096 深圳市远致富海 投资管理有限公 司－深圳远致富 海并购股权投资 基金合伙企业 （有限合伙） 其他 4.28% 11,370,096 11,370,096 深圳市远致瑞信 股权投资管理有 限公司－深圳市 远致瑞信混改股 权投资基金合伙 企业（有限合伙） 其他 3.92% 10,430,520 0 铜陵大江投资控 股有限公司 国有法人 2.14% 5,685,048 5,685,048 中国华融资产管 理股份有限公司 国有法人 2.14% 5,685,048 5,685,048 云南智轩明企业 管理有限公司 境内非国有法人 1.60% 4,258,325 0 中国工商银行股 份有限公司－融 通健康产业灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 1.08% 2,882,140 0 深圳前海国元基 其他 1.07% 2,849,346 2,849,346 金管理有限公司 －国元精诚私募 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴加维 11,969,997 人民币普通股 11,969,997 深圳市远致瑞信股权投资管理有 限公司－深圳市远致瑞信混改股 权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,430,520 人民币普通股 10,430,520 陈奕纯 10,251,589 人民币普通股 10,251,589 云南智轩明企业管理有限公司 4,258,325 人民币普通股 4,258,325 中国工商银行股份有限公司－融 通健康产业灵活配置混合型证券 投资基金 2,882,140 人民币普通股 2,882,140 陈晓明 1,994,748 人民币普通股 1,994,748 广东恒阔投资管理有限公司 1,681,200 人民币普通股 1,681,200 中国工商银行股份有限公司－融 通中国风 1 号灵活配置混合型证券 投资基金 1,564,820 人民币普通股 1,564,820 吴东魁 1,448,700 人民币普通股 1,448,700 方翠飞 1,293,540 人民币普通股 1,293,540 上述股东关联关系或一致行动的 说明 吴加维和陈奕纯系夫妻关系。公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 向特定对象发行 0 0 61,327,440 61,327,440 向特定对象发行 2021 年 7 月 22 A 股股票（13 名） A 股股票后，锁 定期为 6 个月 日 合计 0 0 61,327,440 61,327,440 -- -- 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目期末余额期初余额变动比例原因说明 预付款项 22,657,922.43 11,262,602.67 101.18%主要是本期预付材料款增加所致 一年内到期的非流动资产 1,822,578.48 -100.00%主要是融资租赁款付清，其未确认融 资费用减少所致 其他非流动金融资产 142,000,000.00 100,997,172.95 40.60%主要是增加投资嘉兴伯翰赛伯所致 其他非流动资产 5,547,168.21 -100.00%主要是本期无预付与购建长期资产 相关的款项重分类所致 应付票据 98,657,741.78 68,105,119.96 44.86%主要是本期以票据支付原材料采购 及设备购买增加所致 应交税费 11,032,751.94 20,557,718.09 -46.33%主要是本期缴纳上期税费所致 一年内到期的非流动负债 4,084,195.81 -100.00%主要是融资租赁款重分类及在本季 度付清所致 其他流动负债 265,636.62 128,136.18 107.31%主要是预收账款增加，其待转销项税 重分类在其他流动负债所致 长期应付款 222,950,000.00 100.00%主要是本期收购阿特斯49%股权的款 项所致 预计负债 3,300,000.00 100.00%主要是本期诉讼产生预计负债所致 少数股东权益 261,600.64 111,653,320.26 -99.77%主要是本期完成收购阿特斯少数股 东权益完成100%控股，本期转让智和 轩49%股权所致 利润表项目本期发生额上期发生额变动比例原因说明 营业收入 616,744,346.19 388,452,147.55 58.77%主要是本期销售额增加所致 营业成本 493,697,680.83 288,891,767.44 70.89%主要是本期销售额增加带来的成本 增加所致 税金及附加 1,290,437.30 578,463.52 123.08%主要是本期销售额增加带来的增值 税，附加税和印花税增加所致 销售费用 19,918,541.91 14,698,126.23 35.52%主要是本期销售额增加带来的运输 费用、业务拓展费用增加所致 管理费用 22,475,144.94 16,901,461.25 32.98%主要是本期办公费用增加所致 研发费用 27,711,344.40 19,948,816.50 38.91%主要是本期研发投入增加所致 财务费用 5,773,009.11 3,161,514.56 82.60%主要是本期汇兑损益增加所致 利息收入 3,448,668.58 265,778.55 1197.57%主要是2020年底非公开发行募集资 金到账所致 信用减值损失 8,860,365.43 5,269,690.25 68.14%主要是本期销售回款增加所致 资产减值损失 -5,792,002.83 -2,271,873.04 154.94%主要是本期计提存货跌价准备增加 所致 资产处置收益 2,904.72 53,113.74 -94.53% 主要是本期资产处置减少所致 营业外支出 3,318,643.23 20,714.02 15921.24% 主要是本期诉讼产生预计负债所致 所得税费用 3,120,296.65 8,342,564.91 -62.60% 主要是本期税收优惠和递延所得税 资产增加所致 少数股东损益 -23,720.36 5,851,493.33 -100.41% 主要是本期完成收购阿特斯少数股 东权益完成100%控股，本期转让智和 轩49%股权所致 外币财务报表折算差额 1,607,702.62 4,061,637.47 -60.42% 主要是汇率变动影响所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 766,913,344.69 467,717,090.63 63.97% 主要是本期销售回款增加所致 收到的税费返还 631,465.64 4,071,554.31 -84.49% 主要是本期出口退税减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 12,193,544.92 2,395,834.48 408.95% 主要是本期收到政府补助款及经营 往来款增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 370,984,326.02 248,575,836.77 49.24% 主要是本期采购材料款增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 119,036,715.73 74,859,709.53 59.01% 主要是阿特斯和越南本期比上年同 期人数增加所致 支付的各项税费 28,458,452.49 8,686,125.35 227.63% 主要是本期支付的增值税，附加税和 印花税增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 169,030,187.76 30,074,889.97 462.03% 主要是本期支付的期间费用和经营 往来款增加所致 收回投资收到的现金 11,532,307.12 100.00% 主要是本期收回对EP的投资所致 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 34,082,040.67 19,132,171.51 78.14% 主要是本期采购设备款和装修款增 加所致 投资支付的现金 51,272,152.00 100.00% 主要是本期支付嘉兴伯翰赛伯投资 款所致 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 5,000,000.00 -100.00% 主要是本期无现金支付取得子公司 及其他营业单位的活动所致 取得借款收到的现金 124,148,613.12 -100.00% 主要是本期无新增银行贷款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 19,363,416.61 100.00% 主要是本期保证金退回所致 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 13,277,351.03 7,211,143.77 84.12% 主要是本期支付利息增加所致 支付其他与筹资活动有关的现 金 124,405,484.76 19,561,730.02 535.96% 主要是本期支付收购阿特斯49%股权 所致 汇率变动对现金及现金等价物的影 响 4,585,964.05 753,285.28 508.80% 主要是本期汇率波动变大所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 业务回顾 报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。公司实现营业收入616,744,346.19元，较上年同期上升 58.77%；实现归属于母公司股东的净利润为44,735,620.97元，较去年同期上升26.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为45,734,773.78元，较去年同期增长36.21%。 业务展望： 1.公司将进一步围绕满足5G信号传输的复合板材领域及散热组件领域、做深做透，同时利用募集资金扩大该领域的生产经营 布局，实现公司业绩的持续增长。 2.公司将通过人才引进机制和优化生产制造流程等措施提升公司运营管理水平，推动公司持续向好发展。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五名供应商合计采购金额（元） 66,589,352.89 62,026,015.73 前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例 20.66% 22.59% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 前五名客户合计销售金额（元） 414,151,289.10 300,784,252.37 前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例 67.15% 77.24% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照既定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，在资本运作、生产、市场等各方面继续 保持了稳步发展。 （1）完成向特定对象发行股票再融资事项，新发行的股份已于报告期内上市。 （2）完成向周桂克收购其持有广东阿特斯科技有限公司49%的股份，收购完成后，公司持有阿特斯100%的股份。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 新业务拓展不达预期的风险 公司顺应5G时代发展趋势，凭借对消费电子行业的前瞻性判断，提前布局复合板材及散热组件领域。但由于消费电子结构 件领域竞争激烈，产品迭代迅速，同时相关产品的销量受下游客户整机的出货量影响较大，若公司无法及时根据市场的变化 调整经营战略，可能出现新业务拓展不达预期的情形，从而对公司发展造成不利影响。公司将加强和相关客户的联系，根据 市场的变化及客户的反馈及时调整生产经营战略，同时关注行业新技术和新产品的应用，为客户提供高效、专业、优质的服 务，加强同优质客户黏性，降低业务拓展不达预期的风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司根据发展需要，通过向特定对象发行A股股票的方式以17.59元/股的价格向13名特定对象发行股票61,327,440股，本次发 行的股票已于2021年1月22日在深圳证券交易所创业板上市。本次募集资金总额为人民币1,078,749,669.60元，扣除发行费用 （不含税）19,763,393.51元后，实际募集资金净额为1,058,986,276.09元。本次募集资金用于投资“智动力精密技术（越南） 工厂建设项目”、“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“收购阿特斯49.00%股权项目”、“智动力信息化升级建设项目” 以及补充流动资金。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项 2021 年 01 月 19 日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《深圳市智动力精密技术股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票上市公 告书》 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 吴加维、陈奕 纯 股份减持承 诺 本人在其所持股份锁定期限届满后两年内减持所持公司股份的，每年减持 数量不超过其所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于本次发行的发行 价（上述减持价格需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响），减持将 采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。如确定依法减持公司股份的， 其将提前三个交易日公告减持计划。 2017 年 07 月 19 日 2017 年 8 月 4 日-2022 年 8 月 3 日 正常履行 公司 稳定股价承 诺 1、若本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董 事会应当在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购 预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交 股东大会审议通过。公司股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加 算银行同期活期存款利息；公司股票已上市的，回购价格以公司股票发行 价格加计银行同期活期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公 司股票的收盘价格的孰高确定。股份回购义务需在股份回购公告发布之日 起 3 个月内完成。2、若证券监管机构或其他有权机关认定公司的招股说明 书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中 遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上 述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。 2017 年 07 月 19 日 长期有效 正常履行 吴加维、陈奕 纯 股份回购承 诺 1、若深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的招股说明 书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在前述行为被证券监管机构 2017 年 07 月 19 日 长期有效 正常履行 或其他有权机关认定后及时制定股份回购计划，购回已转让的原限售股份。 公司股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期活期存款 利息；公司股票已上市的，回购价格以公司股票发行价格加计银行同期活 期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票的收盘价格的 孰高确定。本人的股份回购义务应当在股份回购公告发布之日起 3 个月内 完成。2、若证券监管机构或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损 失的，本人将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述股份回 购不影响投资者对本企业的民事索赔。3、在本人担任公司董事期间，如公 司发生被证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失 的情形，本人将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。4、本人 将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会 公众及投资者的监督，如有违反，本人同意公司届时扣减本人的现金分红 或薪酬津贴，直至本人履行上述相关义务止。 刘炜、陈丹 华、孔维民、 陈志旭、余克 定 关于招股说 明书存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏的 承诺 1、若证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将依法对投资者在证券交易中遭受的损失承担赔偿责任，但是本人能 够证明本人没有过错的除外。2、在本人担任公司董事期间，如公司发生被 证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的情形， 本人将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。3、本人将积极采 取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投 资者的监督，如有违反，本人同意公司届时扣减本人的现金分红或薪酬津 贴，直至本人履行上述相关义务止。 2017 年 07 月 19 日 长期有效 正常履行 高建新、金成 华、贡志荣、 方吉鑫、李杰 关于招股说 明书存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏的 1、若证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将依法对投资者在证券交易中遭受的损失承担赔偿责任，但是本人能 够证明本人没有过错的除外。2、本人将积极采取合法措施履行本承诺函的 全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本 2017 年 07 月 19 日 长期有效 正常履行 承诺 人同意公司届时扣减本人的现金分红或薪酬津贴，直至本人履行上述相关 义务止。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021年第一季度报告全文 五、募集资金使用情况对照表 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 130,398.6355,635.26本季度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 80,066.35 项目达截止报项目可 是否已截至期截至期 募集资金调整后本报告本报告是否达到预定告期末行性是 承诺投资项目和超变更项末累计末投资 承诺投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投入金进度(3) 总额额(1)金额状态日的效益现的效效益重大变 分变更)额(2)＝(2)/(1) 期益化 承诺投资项目 消费电子产品功能 性器件生产基地建 设项目 是 22,500 17,000 17,029. 02 100.17% 2018年 06月 01 日 779.89 9,840.0 9 否否 研发中心建设项目是 2,000 800 755.72 94.47% 2018年 06月 01 日 不适用否 手机盖板建设项目是 5,500 5,495.6 4 99.92% 2018年 10月 01 日 15.45 -1,298.4 7 否否 手机盖板研发中心 建设项目 是 1,200 1,150.7 1 95.89% 2020年 10月 01 日 不适用否 消费电子结构件越 南生产基地建设项 目 否 24,698.63 24,698. 63 10,345.2 6 10,345. 26 41.89% 2022年 01月 01 日 不适用否 散热组件越南生产 基地建设项目 否 11,900 11,900 2022年 06月 30 日 不适用否 智动力消费电子结 构件生产基地改建 项目 否 10,000 10,000 2023年 01月 01 日 不适用否 收购阿特斯 49.00% 股权项目 否 24,300 24,300 10,290 10,290 42.35% 2021年 01月 08 日 2,818.07 10,305. 45 是否 补充流动资金否 35,000 35,000 35,000 35,000 100.00%不适用否 130,398.6 3 130,39 8.63 55,635.2 6 80,066. 35 3,613.41 18,847. 07 承诺投资项目小计 -- - - - 超募资金投向 无 合计 -- 130,398.6 3 130,39 8.63 55,635.2 6 80,066. 35 -- -- 3,613.41 18,847. 07 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、消费电子产品功能性器件生产基地建设项目：由于核心客户将产能逐渐从境内转移至越南，我司 虽积极应对客户战略变化，但仍然存在了短期的产能利用率不足的情况，造成了业绩暂时的不利波动。 随着公司境外布局的进一步成熟以及境内大客户的积极拓展，本项目的效益情况已出现明显好转； 2、手机盖板建设项目。由于本项目的产品复合板材盖板系消费电子行业的新兴产品，在项目投产初 期因产能、良率的爬坡期而造成效益不佳，随着产品工艺的成熟及市场需求的增长，本年度该项目效 益已发生明显改善； 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实 施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设 进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司智动力精密技 术(越南)有限公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越南智动力”、“东莞智动力”）增加为“消 费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体，考虑到越南智动力和 东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地 点相应增加越南及东莞市。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资 金先期投入 7,576.10 万元及已支付发行费用自有资金 17.12 万元。以上募集资金的置换情况业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10664 号《募集资金置换专项审核 报告》。 2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,512.20 万元等额置换预先投入募投项目的自筹 资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]ZI10003 号《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第 20 次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 47,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 2021 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,139,611,773.58 1,320,717,140.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 42,490,663.74 54,716,526.97 应收账款 506,310,264.13 679,261,483.19 应收款项融资 预付款项 22,657,922.43 11,262,602.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,470,521.94 6,617,493.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 259,494,200.52 255,771,668.22 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,822,578.48 其他流动资产 32,651,396.21 29,189,063.83 流动资产合计 2,010,686,742.55 2,359,358,557.15 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 142,000,000.00 100,997,172.95 投资性房地产 固定资产 630,684,698.13 646,919,011.43 在建工程 121,542,019.44 107,262,232.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,654,167.91 36,647,038.18 开发支出 商誉 122,415,368.48 122,415,368.48 长期待摊费用 45,603,722.29 48,715,657.12 递延所得税资产 23,347,422.91 20,003,413.66 其他非流动资产 5,547,168.21 非流动资产合计 1,121,247,399.16 1,088,507,062.16 资产总计 3,131,934,141.71 3,447,865,619.31 流动负债： 短期借款 329,004,924.44 422,600,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 98,657,741.78 68,105,119.96 应付账款 552,925,370.17 725,751,203.84 预收款项 合同负债 2,043,358.65 1,622,164.98 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 30,507,306.55 41,992,581.06 应交税费 11,032,751.94 20,557,718.09 其他应付款 87,813,981.77 73,479,282.26 其中：应付利息 2,648,930.08 2,733,370.69 应付股利 257,065.04 257,065.04 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,084,195.81 其他流动负债 265,636.62 128,136.18 流动负债合计 1,112,251,071.92 1,358,320,402.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 56,659,724.81 56,225,537.05 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 222,950,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 3,300,000.00 递延收益 4,010,293.07 4,310,330.48 递延所得税负债 4,987,409.57 5,199,633.07 其他非流动负债 非流动负债合计 291,907,427.45 65,735,500.60 负债合计 1,404,158,499.37 1,424,055,902.78 所有者权益： 股本 265,752,240.00 265,752,240.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 960,911,696.68 1,191,897,374.84 减：库存股 16,523,575.63 16,523,575.63 其他综合收益 -8,643,840.50 -10,251,543.12 专项储备 盈余公积 38,614,450.29 38,614,450.29 一般风险准备 未分配利润 487,403,070.86 442,667,449.89 归属于母公司所有者权益合计 1,727,514,041.70 1,912,156,396.27 少数股东权益 261,600.64 111,653,320.26 所有者权益合计 1,727,775,642.34 2,023,809,716.53 负债和所有者权益总计 3,131,934,141.71 3,447,865,619.31 法定代表人：刘炜 主管会计工作负责人：黄爱雪 会计机构负责人：黄爱雪 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 910,399,802.20 1,126,398,386.95 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,566,987.85 4,367,804.06 应收账款 261,359,605.71 330,489,421.94 应收款项融资 预付款项 2,150,960.39 3,865,073.65 其他应收款 364,956,456.95 297,027,869.80 其中：应收利息 应收股利 存货 33,885,261.33 36,148,677.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,813,049.26 20,201,406.46 流动资产合计 1,601,132,123.69 1,818,498,640.18 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,009,588,654.89 554,545,854.89 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 142,000,000.00 90,000,000.00 投资性房地产 固定资产 37,781,900.60 40,014,375.16 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,947,716.07 2,138,943.34 开发支出 商誉 （未完）  |