[一季报]三人行:三人行：2021年第一季度报告正文
公司代码：605168 公司简称：三人行 三人行传媒集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人钱俊冬 、主管会计工作负责人陈胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋运常 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,360,749,147.35 2,432,708,653.17 -2.96 归属于上市公司股东的净 资产 1,748,831,926.21 1,689,929,864.37 3.49 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 -250,286,450.38 -259,565,607.95 -3.57 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 563,364,035.44 444,847,999.55 26.64 归属于上市公司股东的净 利润 53,188,265.72 40,422,308.72 31.58 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 52,887,734.08 40,316,876.41 31.18 加权平均净资产收益率 （%） 3.10 10.19 减少7.09个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.76 0.78 -2.56 稀释每股收益（元/股） 0.76 0.78 -2.56 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,281,082.78 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 2,940,246.58 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -199,987.67 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -5,713,796.12 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -7,013.93 合计 300,531.64 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 12,795 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 西安多多投资管理有 限公司 18,316,112 26.29 18,316,112 质押 1,230,000 境内非国 有法人 西安众行投资管理有 限合伙企业 8,658,300 12.43 8,658,300 质押 1,280,000 境内非国 有法人 钱俊冬 8,425,500 12.09 8,425,500 无 境内自然 人 崔蕾 3,340,400 4.79 3,340,400 无 境内自然 人 宁波梅山保税港区君 度德瑞股权投资管理 中心（有限合伙） 2,244,520 3.22 2,244,520 无 境内非国 有法人 科大讯飞股份有限公 司 2,205,000 3.16 2,205,000 无 境内非国 有法人 北京天然道兴融投资 基金（有限合伙） 1,726,520 2.48 1,726,520 无 境内非国 有法人 马勇 1,110,288 1.59 1,110,288 无 境内自然 人 共青城银汐投资管理 合伙企业（有限合伙） 1,036,000 1.49 1,036,000 无 境内非国 有法人 珠海光控众明产业投 资基金合伙企业（有限 合伙） 1,035,912 1.49 1,035,912 无 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国工商银行股份有限公司－广发 创新升级灵活配置混合型证券投资 基金 903,937 人民币普通股 903,937 付启国 688,900 人民币普通股 688,900 全国社保基金一一八组合 645,111 人民币普通股 645,111 香港中央结算有限公司 589,775 人民币普通股 589,775 姚明君 220,100 人民币普通股 220,100 陈雅萍 159,700 人民币普通股 159,700 中国工商银行股份有限公司－广发 中证传媒交易型开放式指数证券投 资基金 137,116 人民币普通股 137,116 胡雪坤 136,300 人民币普通股 136,300 郭智雄 118,000 人民币普通股 118,000 赵贵宇 107,400 人民币普通股 107,400 上述股东关联关系或一致行动的说 明 钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；西 安多多投资管理有限公司和西安众行投资管理有限合伙企 业为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有西安多多投资管理有限 公司30%的股权，崔蕾为西安众行投资管理有限合伙企业 的有限合伙人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因 (%) 货币资金 714,445,738.10 1,103,701,041.03 -35.27 主要系媒介采购付款增 加所致 交易性金融资产 200,000,000.00 90,000,000.00 122.22 主要系公司购买的未到 期的结构性存款增加所 致 预付款项 86,214,639.61 39,824,410.34 116.49 主要系公司预付款增加 及媒体未结算完所致 其他非流动金融 资产 189,488,260.07 117,858,210.07 60.78 主要系本期以自有资金 新增对外股权投资所致 使用权资产 31,518,403.49 主要系公司于2021年1 月1日首次执行新租赁 准则确认使用权资产所 致 其他非流动资产 37,000,000.00 22,000,000.00 68.18 主要系公司增加支付募 集资金投入项目实施款 短期借款 85,127,542.00 20,000,000.00 325.64 主要系本期银行贷款增 加所致 合同负债 17,433,099.07 29,236,015.50 -40.37 主要系存在履约义务的 预收项目款逐步执行所 致 应付职工薪酬 10,757,826.39 19,035,584.13 -43.49 主要系期初余额包含年 终奖，本期发放减少所 致 应交税费 22,596,769.80 47,209,302.21 -52.13 主要系本期缴纳上年4 季度所得税所致 其他应付款 2,675,477.28 1,124,847.63 137.85 主要系本期新增房屋押 金租金所致 其中：应付利息 45,849.94 6,041.67 658.90 主要系银行贷款增加相 应应付利息增加所致 一年内到期的非 流动负债 18,139,650.11 4,000,000.00 353.49 主要系公司于2021年1 月1日首次执行新租赁 准则确认（一年内到期） 租赁负债所致 其他流动负债 938,314.95 1,754,160.94 -46.51 主要系预收货款中的应 交税费-增值税（销项 税）减少所致 租赁负债 12,705,648.70 主要系公司于2021年1 月1日首次执行新租赁 准则确认（一年以上） 租赁负债所致 3.1.2利润表项目财务指标大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （2021年1-3月） 上年同期 （2020 年1-3月） 增减比例 (%) 变动原因 税金及附加 713,308.59 1,208,159.72 -40.96 主要系本期增值税税负 合理控制，缴纳减少，导 致对应附加税缴纳减少 所致 管理费用 13,595,678.44 7,385,851.14 84.08 主要系本期计提股权激 励的股份支付增加所致 研发费用 6,139,155.56 332,758.56 1,744.93 主要系公司加强系统研 发投入所致 财务费用 -3,174,742.89 685,069.97 -563.42 主要系利息收入较去年 同期增加较多、利息支出 减少所致 其他收益 8,185,473.10 3,636,072.80 125.12 主要系政府补助、增值税 加计抵减较去年同期增 加所致 投资收益（损失 以“-”号填列） 2,940,246.58 主要系结构性存款理财 收益增加及被投资单位 分红到账所致 信用减值损失 （损失以“-” 号填列） 386,477.40 -3,045,366.13 -112.69 主要系应收款项信用减 值损失计提减少所致 资产减值损失 （损失以“-” 号填列） -557,595.66 主要系合同资产计提的 资产减值准备增加所致 资产处置收益 （损失以“-” 号填列） 54,069.48 主要系本期无固定资产 处置损益所致 3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 (2021年1-3月) 上年同期 (2020年1-3月) 增减比例 (%) 原因 销售商品、提供 劳务收到的现金 503,221,099.53 211,349,929.44 138.10 主要系本期客户回款增加 所致 收到其他与经营 活动有关的现金 14,812,776.02 3,298,539.29 349.07 主要系保证金回款增加所 致 购买商品、接受 劳务支付的现金 674,408,541.91 397,816,885.05 69.53 主要系本期媒介采购付款 增加所致 收回投资收到的 现金 590,000,000.00 主要系结构性存款到期收 回所致 取得投资收益收 到的现金 2,940,246.58 主要系结构性存款收益、 投资分红到账增加所致 购建固定资产、 16,868,631.00 632,733.00 2,566.00 主要系支付募集资金投入 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 项目实施款增加所致 投资支付的现金 771,630,050.00 主要系购买结构性存款、 对外股权投资增加所致 取得借款收到的 现金 65,127,542.00 10,000,000.00 551.28 主要系银行借款增加所致 偿还债务支付的 现金 4,000,000.00 11,000,000.00 -63.64 主要系本期偿还的借款减 少所致 分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金 -781,841.67 1,564,805.27 -149.96 主要系收到债务融资贴息 抵减利息支出、利息支出 减少所致 支付其他与筹资 活动有关的现金 4,469,803.00 200,000.00 2,134.90 主要系公司于2021年1 月1日首次执行新租赁准 则，支付的租赁应付款所 致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 三人行传媒集团股份有限公司 法定代表人 钱俊冬 日期 2021年4月19日 中财网
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