[一季报]天赐材料:2021年第一季度报告正文
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-045 说明: 小天赐标准LOGO 广州天赐高新材料股份有限公司 2021年第一季度报告正文 2021年4月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管 人员)顾斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,561,681,383.49 524,980,320.84 197.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 286,855,117.10 41,504,117.44 591.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 283,592,947.81 40,929,779.55 592.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 215,406,891.93 93,446,753.19 130.51% 基本每股收益（元/股） 0.53 0.08 562.50% 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.08 562.50% 加权平均净资产收益率 8.13% 1.48% 增加6.65个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,790,476,579.92 6,010,469,031.69 12.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,676,639,789.83 3,385,861,771.64 8.59% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -509,804.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,626,170.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,068,024.66 减：所得税影响额 623,520.85 少数股东权益影响额（税后） 162,651.68 合计 3,262,169.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,638 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 徐金富 境内自然人 37.60% 205,366,779 155,411,849 质押 56,785,200 冻结 470,526 香港中央结算有 限公司 境外法人 3.28% 17,900,026 0 万向一二三股份 公司 境内非国有法人 3.24% 17,700,504 0 中国工商银行股 份有限公司－农 银汇理新能源主 题灵活配置混合 型证券投资基金 其他 2.00% 10,902,047 0 李兴华 境内自然人 1.79% 9,801,712 0 林飞 境内自然人 1.79% 9,751,392 0 徐金林 境内自然人 1.40% 7,645,804 0 中国建设银行股 份有限公司－华 夏能源革新股票 型证券投资基金 其他 1.32% 7,198,593 0 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 －东方新能源汽 车主题混合型证 券投资基金 其他 0.84% 4,610,224 0 #上海通怡投资 管理有限公司－ 通怡芙蓉6号私 募证券投资基金 其他 0.76% 4,125,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐金富 49,954,930 人民币普通股 49,954,930 香港中央结算有限公司 17,900,026 人民币普通股 17,900,026 万向一二三股份公司 17,700,504 人民币普通股 17,700,504 中国工商银行股份有限公司－农 银汇理新能源主题灵活配置混合 型证券投资基金 10,902,047 人民币普通股 10,902,047 李兴华 9,801,712 人民币普通股 9,801,712 林飞 9,751,392 人民币普通股 9,751,392 徐金林 7,645,804 人民币普通股 7,645,804 中国建设银行股份有限公司－华 夏能源革新股票型证券投资基金 7,198,593 人民币普通股 7,198,593 中国邮政储蓄银行股份有限公司 －东方新能源汽车主题混合型证 券投资基金 4,610,224 人民币普通股 4,610,224 #上海通怡投资管理有限公司－通 怡芙蓉6号私募证券投资基金 4,125,000 人民币普通股 4,125,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他股东之 前是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 说明 货币资金 443,014,084.41 311,561,327.02 42.19% 主要原因为报告期内销售回款增 加。 应收账款 1,800,446,410.59 1,342,932,603.24 34.07% 主要原因为报告期内销售收入增 长所致。 应收款项融资 170,269,606.58 361,612,802.40 -52.91% 主要原因为报告期内银行承兑汇 票贴现所致。 预付款项 130,813,959.12 82,579,141.57 58.41% 主要原因为报告期内预付原材料 款以及加工费所致。 其他流动资产 218,044,191.84 152,178,421.03 43.28% 主要原因为报告期内待抵扣税金 增加所致。 在建工程 400,406,056.15 258,564,334.44 54.86% 主要原因为报告期内子公司在建 投入增加所致。 其他非流动资产 148,215,389.84 48,467,702.62 205.80% 主要原因为报告期预付工程项目 款、固定资产款项、股权收购款。 应付票据 138,975,558.93 57,779,362.27 140.53% 主要原因为报告期开具银行承兑 汇票增加。 合同负债 29,689,550.35 19,021,972.41 56.08% 主要原因为报告期内预收客户货 款增加。 应付职工薪酬 40,158,506.48 60,343,767.65 -33.45% 主要原因为报告期内发放上年度 年终奖所致。 预计负债 76,964.37 122,564.37 -37.20% 主要原因为报告期内冲减预计负 债所致。 （二）合并利润表项目 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 说明 营业收入 1,561,681,383.49 524,980,320.84 197.47% 主要原因为报告期内锂离子电池 材料电解液产品销量增长。 营业成本 1,025,498,939.92 359,121,968.72 185.56% 主要原因为报告期内销售收入增 长所致。 税金及附加 10,543,677.90 5,126,888.63 105.65% 主要原因为报告期内锂离子电池 材料电解液产品原材料自产率提 升，毛利率增长所致。 管理费用 75,851,878.53 47,347,226.10 60.20% 主要原因为报告期内工资、安全 环保费用增加所致。 研发费用 56,187,421.59 25,772,421.75 118.01% 主要原因为报告期内为保证公司 的技术优势，持续增加研发投入。 其他收益 5,626,170.56 2,217,040.17 153.77% 主要原因为报告期内取得政府补 助增加所致。 信用减值损失 -4,508,699.77 3,523,902.93 -227.95% 主要原因为报告期内销售收入增 长导致应收账款增加，从而按照 信用风险计提的信用减值损失增 加。 营业外支出 1,179,500.59 601,030.23 96.25% 主要原因为报告期内不可使用物 料报废所致。 所得税费用 66,156,339.44 10,721,246.78 517.06% 主要原因为报告期内利润增长导 致计提的所得税费用增加。 其他综合收益的税后 净额 3,922,901.09 -5,728,681.81 168.48% 主要原因为报告期内参股公司公 允价值变动所致。 （三）合并现金流量表项目 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 说明 经营活动产生的现金 流量净额 215,406,891.93 93,446,753.19 130.51% 主要原因为报告期内销售回款增 加。 投资活动产生的现金 流量净额 -206,086,447.70 -49,498,818.54 -316.35% 主要原因为报告期内购买长期资 产支出增加。 筹资活动产生的现金 流量净额 130,972,798.41 50,200,402.73 160.90% 主要原因为借款未到期所以偿还 减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号） 的核准，公司非公开发行14,920,711 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 41.62 元/股，募集资金总额为人民币 620,999,991.82 元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16 元。 截至2021年3月31日，累计投入募投项目585,689,885.41元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 39,712,713.27元、超募资金永久补充流动资金72,854.16元及终止部分募投项目后永久补充流动资金109,592,993.93元），募集 资金余额为15,144,064.39元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益921,095.64元）。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利 润（万元） 65,000 -- 75,000 31,168 增长 108.55% -- 140.63% 基本每股收益（元/股） 0.702 -- 0.810 0.338 增长 107.69% -- 139.64% 业绩预告的说明 预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为65,000万元至75,000万元,较去年同期上升幅 度区间为108.55%至140.63%，主要原因为：锂离子电池材料电解液产品市场需求旺盛，销量 增长明显，同时产品原材料自产率提升，毛利率提升。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中财网
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