[一季报]戴维医疗:2021年第一季度报告全文
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-032 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主 管人员)刘燕君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 95,038,385.91 76,819,547.81 23.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,002,474.79 14,610,045.15 50.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 18,242,713.93 12,223,828.75 49.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,198,078.06 -25,963,279.15 -104.90% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00% 加权平均净资产收益率 2.28% 1.75% 0.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,047,146,214.60 1,122,135,774.65 -6.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 932,322,466.63 953,519,991.84 -2.22% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,876.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 573,186.61 委托他人投资或管理资产的损益 2,956,907.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 878,277.64 减：所得税影响额 663,487.21 合计 3,759,760.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,279 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈再宏 境内自然人 24.69% 71,108,200 53,331,150 陈云勤 境内自然人 21.12% 60,820,000 0 陈再慰 境内自然人 20.25% 58,320,000 43,740,000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人 0.96% 2,754,200 0 李则东 境内自然人 0.34% 972,000 729,000 俞永伟 境内自然人 0.30% 850,500 637,875 朱富德 境内自然人 0.23% 650,800 0 吕振堂 境内自然人 0.22% 647,900 0 陈斌 境内自然人 0.19% 548,910 0 张恒彪 境内自然人 0.18% 518,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈云勤 60,820,000 人民币普通股 60,820,000 陈再宏 17,777,050 人民币普通股 17,777,050 陈再慰 14,580,000 人民币普通股 14,580,000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 2,754,200 人民币普通股 2,754,200 朱富德 650,800 人民币普通股 650,800 吕振堂 647,900 人民币普通股 647,900 陈斌 548,910 人民币普通股 548,910 张恒彪 518,300 人民币普通股 518,300 颜宏蕾 501,900 人民币普通股 501,900 杨林庚 482,900 人民币普通股 482,900 上述股东关联关系或一致行动的 说明 陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是 否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 1、公司股东陈斌通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有548,910股，实际合计持有548,910股。 2、公司股东张恒彪通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有518,300股，实际合计持有518,300股。 3、公司股东杨林庚通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有482,900股，实际合计持有482,900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈再宏 53,331,150 0 0 53,331,150 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 陈再慰 43,740,000 0 0 43,740,000 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 李则东 729,000 0 0 729,000 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 俞永伟 637,875 0 0 637,875 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 林定余 205,527 0 0 205,527 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 马建民 1,800 0 0 1,800 高管锁定 每年按照上年末 持有股份总数的 25%解除限售。 合计 98,645,352 0 0 98,645,352 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 项目 期末数（元） 年初数（元） 变动比率 变动原因 应收票据 1,048,570.00 -100.00% 主要由于公司的应收票据已到期进行了承 兑。 应收账款 21,165,972.86 15,112,537.55 40.06% 主要由于公司给予代理商信用期内信用额度 增加所致。 预付款项 11,511,296.59 8,467,621.29 35.94% 主要由于本报告期预付的材料款及检测试验 注册费增加所致。 其他应收款 2,031,117.88 1,000,733.36 102.96% 主要由于本报告期出差人员备用金增加所 致。 其他流动资产 1,069,782.10 264,231.44 304.87% 主要由于预缴的所得税和待抵扣的增值税增 加所致。 在建工程 434,875.19 1,273,166.04 -65.84% 主要由于购买的设备已转固。 合同负债 22,538,307.08 38,360,238.31 -41.25% 主要由于对符合收入确认条件的预收账款， 确认收入所致。 应付职工薪酬 9,941,739.44 27,766,767.38 -64.20% 主要由于上年提取的奖金在2021年1月份支 付后，应付职工薪酬余额减少所致。 其他流动负债 1,601,046.39 3,526,182.41 -54.60% 主要由于合同负债减少，其增值税也同时减 少所致。 二、利润表项目 项目 本期金额 （元） 上年同期金额 （元） 变动比率 变动原因 销售费用 15,853,641.76 8,741,702.16 81.36% 主要由于子公司大力开拓市场，使得费用增 加。 管理费用 12,923,463.64 9,442,515.26 36.86% 主要由于报告期内折旧费、审计费等支出增 加所致。 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -535,404.22 -194,948.62 174.64% 主要由于本报告期增加的应收账款相比上 年同期增加，使得本报告期计提的信用减值 损失增加所致。 营业外收入 879,535.60 131,622.69 568.22% 主要由于收到违约收入增加所致。 营业外支出 25,565.77 1,231,048.88 -97.92% 主要由于本报告期公益性捐赠较上年同期 减少所致。 利润总额 23,994,912.21 17,032,908.74 40.87% 主要由于营业收入增长所致。 净利润 22,002,474.79 14,610,045.15 50.60% 主要由于营业收入增长所致。 三、现金流量表项目 项目 本期金额 （元） 上年同期金额 （元） 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -53,198,078.06 -25,963,279.15 -104.90% 主要由于购买商品、接爱劳务支付的现 金以及支付的其他与经营活动有关的现 金增加。 投资活动产生的现金流量净额 87,608,014.56 -58,963,504.33 248.58% 主要由于本报告期购买的理财产品减 少。 筹资活动产生的现金流量净额 -43,214,611.71 主要由于本报告期对股利进行了分配。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司着重加强市场开拓，提升市场服务，吻合器和组件系列产品收入高速增长，同时公司加强成本及费用的 控制，改善产品销售结构，产品毛利率也稳步提升。报告期公司实现营业收入9,503.84万元，比上年同期增长23.72%；归属 于上市公司股东的净利润为2,200.25万元，比上年同期增长50.60%，其中全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司实现营 业收入3,268.30万元，比上年同期增长163.41%；实现净利润989.08万元，比上年同期增长692.40%。 2021年1-3月 2020年1-3月 同比增减 金额（元） 占营业收入比 重 金额（元） 占营业收入 比重 营业收入合计 95,038,385.91 100% 76,819,547.81 100% 23.72% 分行业 医疗器械行业 94,265,675.59 99.19% 76,027,351.85 98.97% 23.99% 其他业务收入 772,710.32 0.81% 792,195.96 1.03% -2.46% 分产品 培养箱系列 32,311,539.20 34.00% 38,669,158.12 50.34% -16.44% 辐射保暖台系列 13,633,774.71 14.35% 11,056,143.88 14.39% 23.31% 黄疸治疗系列 5,243,474.34 5.52% 4,665,843.26 6.07% 12.38% 吻合器和组件系列 32,324,292.74 34.01% 12,234,426.05 15.93% 164.21% 其他产品 10,752,594.60 11.31% 9,401,780.54 12.24% 14.37% 其他业务收入 772,710.32 0.81% 792,195.96 1.03% -2.46% 分地区 境内 77,478,095.20 81.52% 55,728,589.66 72.54% 39.03% 境外 17,560,290.71 18.48% 21,090,958.15 27.46% -16.74% 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商合计采购金额（元） 10,028,950.35 前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例（%） 21.66% 公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 前五名客户合计销售金额（元） 17,774,576.24 前五名客户合计销售金额占本报告期销售总额比例（%） 18.70% 公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕发展战略及年度经营计划，逐步有序地开展各项工作,从生产、营销、研发、公司治理等方面全面 提升，努力实现年度经营目标。报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，未出现重大变更。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业监管风险 医疗器械行业关系到人体健康和生命安全，属于国家重点监督管理的行业，我国对医疗器械生产经营企业进行严格的审 查与管理，同时，国外市场对医疗器械产品也有相应的准入标准。若公司未来不能持续满足我国以及进口国行业准入政策以 及行业监管要求，或者公司出现违法、违规等情形，则可能受到我国以及进口国相关部门的处罚，从而对公司的生产经营带 来不利的影响。 公司将积极顺应国家政策和监管要求，按照公司质量控制体系规范运行，加强生产全过程质量控制和管理，不断提升项 目运营管理水平，确保公司经营适应政策变化，防范行业监管风险。 2、市场竞争加剧的风险 随着国内医疗器械行业的快速发展，众多国内外企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。许多国际知名跨国公司在我国医疗 器械行业仍有较强的竞争优势，尤其是在三级以上医院拥有较高的市场份额。公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起 国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口 业务的拓展带来一定影响。另外国内外行业政策的调整，可能导致公司部分产品价格的大幅波动，对公司的整体收益造成一 定冲击。 公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌 知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。 3、技术风险 医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司 必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓 展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管 理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。 公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切 合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的 技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。 4、新型冠状病毒肺炎疫情影响风险 自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况。各地采取多种手段防控疫情，导致国内多数行业需求 和生产骤降。公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度影响。由于疫情发展变化的不确定性，对于公司的海外销售 业务、海外采购以及全年销售业绩可能带来一定的影响。 公司采取的应对措施：公司在做好自身防疫工作的前提下，积极做好生产经营。公司目前现金流充裕，可以有效应对疫 情影响及经济短期下行的风险。对于部分海外原材料的供应，公司进行针对性备货，同时积极寻找新的可替代资源。公司会 密切关注新冠肺炎疫情对公司经营计划的影响，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 216,627,178.08 224,175,086.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 360,000,000.00 450,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,048,570.00 应收账款 21,165,972.86 15,112,537.55 应收款项融资 预付款项 11,511,296.59 8,467,621.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,031,117.88 1,000,733.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 117,801,157.14 104,413,122.93 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,069,782.10 264,231.44 流动资产合计 730,206,504.65 804,481,903.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 75,919,536.64 72,823,615.93 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 210,524,080.23 213,180,800.73 在建工程 434,875.19 1,273,166.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 27,213,099.87 27,556,043.61 开发支出 商誉 2,051,541.06 2,051,541.06 长期待摊费用 递延所得税资产 796,576.96 768,703.86 其他非流动资产 非流动资产合计 316,939,709.95 317,653,871.23 资产总计 1,047,146,214.60 1,122,135,774.65 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 65,518,621.65 81,250,754.25 预收款项 合同负债 22,538,307.08 38,360,238.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,941,739.44 27,766,767.38 应交税费 5,199,611.31 6,576,072.79 其他应付款 7,517,845.07 8,629,190.64 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,601,046.39 3,526,182.41 流动负债合计 112,317,170.94 166,109,205.78 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,506,577.03 2,506,577.03 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,506,577.03 2,506,577.03 负债合计 114,823,747.97 168,615,782.81 所有者权益： 股本 288,000,000.00 288,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 175,534,430.38 175,534,430.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 68,902,834.71 68,902,834.71 一般风险准备 未分配利润 399,885,201.54 421,082,726.75 归属于母公司所有者权益合计 932,322,466.63 953,519,991.84 少数股东权益 所有者权益合计 932,322,466.63 953,519,991.84 负债和所有者权益总计 1,047,146,214.60 1,122,135,774.65 法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 173,819,133.68 170,364,570.23 交易性金融资产 360,000,000.00 450,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 15,641,918.17 12,131,948.21 应收款项融资 预付款项 9,655,274.37 8,344,647.44 其他应收款 11,159,531.72 16,176,094.45 其中：应收利息 应收股利 存货 92,447,827.77 80,483,634.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,069,782.10 264,231.44 流动资产合计 663,793,467.81 737,765,126.06 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 152,209,053.36 149,113,132.65 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 195,153,061.37 197,419,962.72 在建工程 297,820.00 1,136,110.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 23,228,171.86 23,539,350.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 709,528.79 681,655.69 其他非流动资产 非流动资产合计 371,597,635.38 371,890,212.52 资产总计 1,035,391,103.19 1,109,655,338.58 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 49,065,366.29 61,252,625.11 预收款项 合同负债 5,353,536.54 17,011,388.13 应付职工薪酬 7,045,148.33 21,314,050.52 应交税费 3,115,076.48 4,088,412.67 其他应付款 5,439,092.02 8,451,984.98 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 92,043.51 1,113,280.02 流动负债合计 70,110,263.17 113,231,741.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,506,577.03 2,506,577.03 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,506,577.03 2,506,577.03 负债合计 72,616,840.20 115,738,318.46 所有者权益： 股本 288,000,000.00 288,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 166,328,673.08 166,328,673.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 68,902,834.71 68,902,834.71 未分配利润 439,542,755.20 470,685,512.33 所有者权益合计 962,774,262.99 993,917,020.12 负债和所有者权益总计 1,035,391,103.19 1,109,655,338.58 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 95,038,385.91 76,819,547.81 其中：营业收入 95,038,385.91 76,819,547.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 75,524,238.26 62,308,026.36 其中：营业成本 38,226,759.83 37,055,408.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 788,177.13 700,337.69 销售费用 15,853,641.76 8,741,702.16 管理费用 12,923,463.64 9,442,515.26 研发费用 8,869,999.84 7,723,364.00 财务费用 -1,137,803.94 -1,355,301.60 其中：利息费用 利息收入 554,614.25 1,233,746.71 加：其他收益 573,186.61 696,452.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,552,828.26 3,118,400.94 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 595,920.71 -91,886.73 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -535,404.22 -194,948.62 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 36,184.08 909.16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,140,942.38 18,132,334.93 加：营业外收入 879,535.60 131,622.69 减：营业外支出 25,565.77 1,231,048.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,994,912.21 17,032,908.74 减：所得税费用 1,992,437.42 2,422,863.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,002,474.79 14,610,045.15 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 22,002,474.79 14,610,045.15 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 22,002,474.79 14,610,045.15 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 22,002,474.79 14,610,045.15 归属于母公司所有者的综合收益 总额 22,002,474.79 14,610,045.15 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.05 （二）稀释每股收益 0.08 0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈再宏 主管会计工作负责人：李则东 会计机构负责人：刘燕君 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 62,328,741.61 64,260,782.69 减：营业成本 29,843,299.61 32,349,943.45 税金及附加 514,124.48 533,387.11 销售费用 5,531,393.99 5,585,565.72 管理费用 10,396,179.64 7,243,588.70 研发费用 7,676,167.79 6,907,629.78 财务费用 -912,316.49 -1,270,851.09 其中：利息费用 利息收入 535,159.68 1,184,445.94 加：其他收益 548,492.00 696,452.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,552,828.26 3,118,400.94 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 595,920.71 -91,886.73 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -224,214.96 -94,142.30 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 36,184.08 909.16 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,193,181.97 16,633,138.82 加：营业外收入 878,827.64 22,779.96 减：营业外支出 24,972.35 1,231,048.88 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 14,047,037.26 15,424,869.90 减：所得税费用 1,989,794.39 2,420,758.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,057,242.87 13,004,111.62 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 12,057,242.87 13,004,111.62 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 12,057,242.87 13,004,111.62 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.05 （二）稀释每股收益 0.04 0.05 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 84,672,866.26 74,852,152.31 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 162,854.24 收到其他与经营活动有关的现金 873,549.66 3,144,945.95 经营活动现金流入小计 85,546,415.92 78,159,952.50 购买商品、接受劳务支付的现金 65,137,515.02 48,364,328.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 36,827,343.26 31,182,720.33 支付的各项税费 11,159,017.04 9,559,391.58 支付其他与经营活动有关的现金 25,620,618.66 15,016,791.71 经营活动现金流出小计 138,744,493.98 104,123,231.65 经营活动产生的现金流量净额 -53,198,078.06 -25,963,279.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,956,907.55 3,210,287.67 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00 330,000,000.00 投资活动现金流入小计 402,956,907.55 333,210,287.67 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,348,892.99 2,173,792.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 314,000,000.00 390,000,000.00 投资活动现金流出小计 315,348,892.99 392,173,792.00 投资活动产生的现金流量净额 87,608,014.56 -58,963,504.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 43,200,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,611.71 筹资活动现金流出小计 43,214,611.71 筹资活动产生的现金流量净额 -43,214,611.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 403,266.44 134,748.36 五、现金及现金等价物净增加额 -8,401,408.77 -84,792,035.12 加：期初现金及现金等价物余额 223,358,186.85 232,068,811.11 六、期末现金及现金等价物余额 214,956,778.08 147,276,775.99 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55,817,276.29 65,372,582.63 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,786,544.10 3,109,518.45 经营活动现金流入小计 61,603,820.39 68,482,101.08 购买商品、接受劳务支付的现金 56,465,476.63 42,964,908.09 支付给职工以及为职工支付的现 金 28,242,238.16 25,006,489.79 支付的各项税费 6,725,435.45 7,472,324.63 支付其他与经营活动有关的现金 13,471,974.37 11,379,610.00 经营活动现金流出小计 104,905,124.61 86,823,332.51 经营活动产生的现金流量净额 -43,301,304.22 -18,341,231.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,733,948.64 4,625,527.39 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00 330,000,000.00 投资活动现金流入小计 403,733,948.64 334,625,527.39 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,165,450.00 1,934,783.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 314,000,000.00 390,000,000.00 投资活动现金流出小计 315,165,450.00 391,934,783.00 投资活动产生的现金流量净额 88,568,498.64 -57,309,255.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 43,200,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 14,611.71 筹资活动现金流出小计 43,214,611.71 筹资活动产生的现金流量净额 -43,214,611.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 548,480.74 170,270.37 五、现金及现金等价物净增加额 2,601,063.45 -75,480,216.67 加：期初现金及现金等价物余额 169,547,670.23 202,333,042.83 六、期末现金及现金等价物余额 172,148,733.68 126,852,826.16 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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