[一季报]山河药辅:2021年第一季度报告全文
安徽山河药用辅料股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-021 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人刘琦及会计机构负责人(会计主管 人员)叶娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 172,457,902.67 125,148,306.34 37.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,114,589.36 23,850,090.72 30.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 28,084,307.61 21,617,371.91 29.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,109,006.22 -6,381,400.17 148.72% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 加权平均净资产收益率 5.18% 4.44% 0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 945,213,083.54 900,871,586.44 4.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 617,599,401.85 585,208,911.21 5.53% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -25,596.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,901,857.32 委托他人投资或管理资产的损益 1,606,847.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,598.14 减：所得税影响额 534,915.07 少数股东权益影响额（税后） 1,509.60 合计 3,030,281.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,548 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.88% 48,505,734 36,379,300 上海复星医药 产业发展有限 公司 境内非国有法 人 11.19% 20,195,430 刘涛 境内自然人 5.04% 9,103,643 中国建设银行 股份有限公司 －汇添富创新 医药主题混合 型证券投资基 金 其他 2.71% 4,883,637 中国建设银行 股份有限公司 －交银施罗德 阿尔法核心混 合型证券投资 基金 其他 2.00% 3,614,709 中国工商银行 股份有限公司 －交银施罗德 优势行业灵活 配置混合型证 券投资基金 其他 1.80% 3,247,646 中国邮政储蓄 银行股份有限 公司－创金合 信医疗保健行 其他 1.78% 3,208,400 业股票型证券 投资基金 中国工商银行 股份有限公司 －华夏乐享健 康灵活配置混 合型证券投资 基金 其他 1.57% 2,838,724 上海浦东发展 银行股份有限 公司－创金合 信医药消费股 票型证券投资 基金 其他 1.19% 2,150,930 中国工商银行 股份有限公司 －交银施罗德 持续成长主题 混合型证券投 资基金 其他 1.08% 1,941,394 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海复星医药产业发展有限公 司 20,195,430 人民币普通股 20,195,430 尹正龙 12,126,434 人民币普通股 12,126,434 刘涛 9,103,643 人民币普通股 9,103,643 中国建设银行股份有限公司－ 汇添富创新医药主题混合型证 券投资基金 4,883,637 人民币普通股 4,883,637 中国建设银行股份有限公司－ 交银施罗德阿尔法核心混合型 证券投资基金 3,614,709 人民币普通股 3,614,709 中国工商银行股份有限公司－ 交银施罗德优势行业灵活配置 混合型证券投资基金 3,247,646 人民币普通股 3,247,646 中国邮政储蓄银行股份有限公 司－创金合信医疗保健行业股 票型证券投资基金 3,208,400 人民币普通股 3,208,400 中国工商银行股份有限公司－ 2,838,724 人民币普通股 2,838,724 华夏乐享健康灵活配置混合型 证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公 司－创金合信医药消费股票型 证券投资基金 2,150,930 人民币普通股 2,150,930 中国工商银行股份有限公司－ 交银施罗德持续成长主题混合 型证券投资基金 1,941,394 人民币普通股 1,941,394 上述股东关联关系或一致行动 的说明 股东尹正龙、刘涛不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他 股东是否存 在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 尹正龙 36,379,300 0 0 36,379,300 高管锁定；股 权激励限售股 任职期间，当 年按照前一年 底所持股份总 数的 25%解除 限售；自授予 登记完成之日 起 12个月后 分三期解除限 售。 朱堂东 940,421 0 0 940,421 高管锁定 任职期间，当 年按照前一年 底所持股份总 数的 25%解除 限售。 胡浩 471,336 0 0 471,336 高管锁定 任职期间，当 年按照前一年 底所持股份总 数的 25%解除 限售。 宋道才 144,183 0 0 144,183 高管锁定；股 权激励限售股 任职期间，当 年按照前一年 底所持股份总 数的 25%解除 限售；自授予 登记完成之日 起 12个月后 分三期解除限 售。 刘自虎 70,975 0 0 70,975 股权激励限售 股 自授予登记完 成之日起 12 个月后分三期 解除限售。 雷韩芳 70,000 0 0 70,000 股权激励限售 股 自授予登记完 成之日起 12 个月后分三期 解除限售。 刘琦 50,000 0 0 50,000 股权激励限售 股 自授予登记完 成之日起 12 个月后分三期 解除限售。 毕勇 50,000 0 0 50,000 股权激励限售 股 自授予登记完 成之日起 12 个月后分三期 解除限售。 丁增华等90名 自然人股东 1,108,000 0 0 1,108,000 股权激励限售 股 自授予登记完 成之日起 12 个月后分三期 解除限售。 合计 39,284,215 0 0 39,284,215 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目： 1、应收账款：报告期末为8977.78万元，较期初增加105.64%，主要系销售增加所致。 2、应收款项融资：报告期末为2117.59万元，较期初减少45.78%，主要系银行承兑汇票减少所致。 3、预付款项：报告期末为1239.99万元，较期初增加30.52%，主要系预付原材料采购款增加所致。 4、在建工程：报告期末为1547.51万元，较期初增加124.1%，主要系母公司新建仓库工程增加所致。 5、其他非流动资产：报告期末为1013.24万元，较期初增加573.06%，主要系预付工程款增加所致。 6、合同负债：报告期末为334.21万元，较期初减少39.52%，主要系根据新收入准则，不含税预收货款减少所致。 7、应付职工薪酬：报告期末为610.69万元，较期初减少39.63%，主要系上年末计提员工年终奖，在本期发放，应付职工薪 酬减少所致。 8、应交税费：报告期末为989.29万元，较期初增加86.76%，主要系销售收入、利润增长，应交增值税、附加税、企业所得 税增加所致。 9、其他流动负债：报告期末为2015.21万元，较期初增加58.86%，主要系根据新收入准则本期末未终止确认票据增加所致。 10、递延收益：报告期末为2999.04万元，较期初增加30.59%，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。 （二）利润表项目 1、营业收入：报告期为17245.79万元，同比增加37.80%，主要系本报告期销售增加所致。 2、营业成本：报告期为12065.13万元，同比增加47.41%，主要系本报告期材料成本上涨及根据新收入准则销售商品运费计 入营业成本所致。 3、销售费用：报告期为535.10万元，同比减少33.99%，主要系本报告期根据新收入准则销售商品运费计入营业成本所致。 4、管理费用：报告期为679.92万元，同比增加65.62%，主要系本报告期计提股权激励费用增加所致。 5、研发费用：报告期为597.73万元，同比增加49.25%，主要系本报告期研发支出增加所致。 6、财务费用：报告期为4.72万元，同比增加153.38%，主要系本报告期借款利息费用增加所致。 7、投资收益：报告期为99.65万元，同比增加66.31%，主要系本报告期理财产品到期收益增加所致。 8、公允价值变动收益：报告期为61.04万元，同比增加61.28%，主要系本报告期根据金融工具准则计提理财产品公允价值变 动增加所致。 9、信用减值损失：报告期为5.17万元，同比减少135.14%，主要系本报告期计提坏账准备减少所致。 10、资产处置收益：报告期为-2.47万元，同比增加52.65%，主要系本报告期处置固定资产损失增加所致。 11、营业外收入：报告期为22.38万元，同比增加134.43%，主要系本报告期收到与日常经营无关的政府补助增加所致。 12、营业外支出：报告期为0.24万元，同比减少99.4%，主要系本报告期捐赠支出减少所致。 13、所得税费用：报告期为506.63万元，同比增加34.15%，主要系本报告期母公司企业所得税费用增加所致。 14、少数股东损益：报告期为-36.86万元，同比减少177.31%，主要系控股公司曲阜天利净利润减少所致。 15、归属于母公司股东的净利润：报告期为3111.46万元，同比增加30.46%，主要系销售收入增加所致。 （三）现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期为310.9万元，同比增加148.72%，主要系本报告期销售商品收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期为1220.06万元，同比增加210.83%，主要系本报告期购买理财产品减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-34.65万元，同比减少109.09%，主要系本报告期还借款增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额：报告期为1493.24万元，同比增加977.44%，主要系本报告期经营活动、投资活动产生的现 金流量净额增加及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期，公司按照年度经营计划，扎实开展各项工作，带领全体员工，上下齐心，提高生产效率和产品质量，加强国内国 际市场开拓，持续推进各研发项目，巩固和提升公司核心竞争力。 2021年1-3月份，公司实现营业总收入为17245.79万元， 较上年同期增长37.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为3111.46万元，较上年同期上升30.46%;扣除非经常性损益后净 利润为2808.43万元，较上年同期上升29.92%，主要系公司内外销售同比大幅度增长，尤其内销增长显著，公司产品替代进 口工作持续推进，一致性评价和带量采购工作取得阶段性成效，从而使公司整体效益得到提高，营业收入和净利润同比显著 增长。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 2021年1-3月份，公司实现营业总收入为17245.79万元，较上年同期增长37.80%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3111.46万元，较上年同期上升30.46%;扣除非经常性损益后净利润为2808.43万元，较上年同期上升29.92%。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 （1）主要原材料价格波动的风险 公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化学产品硬脂酸。这些原材价格近年 来出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。因此，上述原材料成.{的大幅 提高会在很大程度上降低公司产品的毛利率水平，公司现有主要产品面临原材料价格波动导致的利润率下降的风险。同时， 原材料价格的波动不利于公司的成.{控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。 应对措施：药用辅料占药物制剂成.{的比例低，相对辅料产品的售价而言，客户更多看重的是产品和服务的质量。公 司将通过提高产品质量和提升服务水平赢得客户认可，提高产品定价能力。公司还将通过提高产品档次、调整产品售价、革 新工艺、新材料替代等转移了部分原材料涨价的风险。 （2）国际化进程带来的风险 公司积极加大国际市场的布局，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异， 公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切 关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握 能力。 应对措施：公司成立国际贸易部，并积极申请国际认证，积极应对可能产生的政治、法律、法规等风险。 （3）竞争加剧导致市场风险 公司主要产品为药用辅料，主要与同行业及外资品牌商竞争，在竞争过程中，公司依靠全系列的产品、.{土化的技术 服务、多年积累的客户资源等优势取得了一定的市场地位，若未来由于行业竞争加剧导致市场风险加剧，将对公司未来的盈 利能力产生不利影响。 应对措施：公司继续加大研发投入，坚持技术创新、模式创新和管理创新，不断优化产品结构，提升效率，布局国际市 场，以保持公司的核心竞争力和盈利能力。 （4）新型冠状病毒肺炎疫情风险 新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，特别是随着疫情的全球性扩散，宏观经济运行受到不同程度影响。疫情之初，公司的 上下游等利益相关方也受到一定程度的影响，导致公司的生产、物流配送、市场销售等工作受到一定程度限制，但随着国内 疫情得到有效控制，其影响逐渐减小。另外海外疫情的加速给境外市场开拓带来一定的不确定性。 应对措施：公司高度重视疫情防控工作，成立抗疫应.}管理小组统筹安排疫情防控工作，对疫情进行密切跟踪和评估， 及时调整经营各项安排，采取多种措.{保障员工安全，同时，公司与供应商及客户保持及时沟通，对疫情进行密切跟踪和 评估。截至报告期末，公司已完全复工复产，同时，公司通过捐赠物现金支持抗击疫情，积极履行企业社会责任。 （5）公司规模扩张引发的管理风险 随着公司经营规模的快速扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的 要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基.{能满足公司目前的经营规模和管理需 要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，但如果使用不当，无法充分调动其积极性和创造性，将 影响公司的运营能力和发展前景，可能给公司带来一定的管理风险。 应对措施：公司将不断进一步规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平积极储备和 引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 调研的基本情况索 引 2021年02月 24日 电话 电话沟通 机构 嘉实基金 主要了解了公司的 概况和业务发展情 况 此次调研的有关情 况详见公司于 2021年 2月 24日 登载于深圳证券交 易所网站互动平台 上的《 投资者关系 活动记录表》编号： 2021-001 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 126,868,754.16 109,320,903.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 168,746,904.11 191,136,541.10 衍生金融资产 应收票据 42,438,165.03 41,197,608.96 应收账款 89,777,819.59 43,658,450.97 应收款项融资 21,175,937.44 39,054,537.42 预付款项 12,399,913.35 9,500,133.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 881,182.97 743,534.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 54,123,881.86 48,855,937.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,764,638.23 7,326,940.23 流动资产合计 523,177,196.74 490,794,587.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 309,199,179.34 315,417,515.01 在建工程 15,475,123.86 6,905,480.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,978,397.45 36,193,934.83 开发支出 商誉 45,255,554.84 45,255,554.84 长期待摊费用 递延所得税资产 5,995,281.31 4,799,094.07 其他非流动资产 10,132,350.00 1,505,419.75 非流动资产合计 422,035,886.80 410,076,998.65 资产总计 945,213,083.54 900,871,586.44 流动负债： 短期借款 39,956,263.89 39,992,780.09 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 73,572,549.90 66,429,330.80 应付账款 48,021,183.26 55,753,678.09 预收款项 114,750.00 146,730.00 合同负债 3,342,130.55 5,526,454.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,106,880.12 10,114,934.81 应交税费 9,892,924.55 5,297,213.73 其他应付款 21,628,543.45 21,606,576.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 20,152,100.11 12,685,596.96 流动负债合计 222,787,325.83 217,553,295.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 29,990,367.47 22,965,126.04 递延所得税负债 5,272,733.29 5,178,573.92 其他非流动负债 非流动负债合计 35,263,100.76 28,143,699.96 负债合计 258,050,426.59 245,696,995.30 所有者权益： 股本 180,467,070.00 180,467,070.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 62,884,313.66 61,799,867.66 减：库存股 20,078,682.00 20,078,682.00 其他综合收益 专项储备 1,914,054.51 1,722,599.23 盈余公积 50,820,487.80 50,820,487.80 一般风险准备 未分配利润 341,592,157.88 310,477,568.52 归属于母公司所有者权益合计 617,599,401.85 585,208,911.21 少数股东权益 69,563,255.10 69,965,679.93 所有者权益合计 687,162,656.95 655,174,591.14 负债和所有者权益总计 945,213,083.54 900,871,586.44 法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：刘琦 会计机构负责人：叶娟 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 118,872,187.73 91,586,907.11 交易性金融资产 161,746,904.11 191,136,541.10 衍生金融资产 应收票据 31,816,080.99 32,826,874.38 应收账款 74,155,925.36 32,438,849.18 应收款项融资 18,591,881.49 34,079,324.16 预付款项 9,079,226.80 4,052,556.47 其他应收款 279,284.62 149,087.80 其中：应收利息 应收股利 存货 42,002,230.67 39,688,003.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 456,543,721.77 425,958,143.91 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 114,122,000.00 114,122,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 174,497,521.01 178,359,925.22 在建工程 9,479,899.66 5,712,203.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,529,884.89 22,672,177.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,709,533.57 3,526,115.94 其他非流动资产 10,132,350.00 1,505,419.75 非流动资产合计 335,471,189.13 325,897,841.33 资产总计 792,014,910.90 751,855,985.24 流动负债： 短期借款 10,006,263.89 10,006,263.89 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 73,572,549.90 66,429,330.80 应付账款 37,956,597.78 44,471,546.95 预收款项 合同负债 2,670,179.85 4,303,850.17 应付职工薪酬 4,460,475.16 8,433,627.92 应交税费 9,647,461.74 4,956,198.36 其他应付款 21,588,543.45 21,586,576.84 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,873,363.47 8,969,729.62 流动负债合计 169,775,435.24 169,157,124.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 29,823,764.98 22,965,126.04 递延所得税负债 5,272,733.29 5,009,356.55 其他非流动负债 非流动负债合计 35,096,498.27 27,974,482.59 负债合计 204,871,933.51 197,131,607.14 所有者权益： 股本 180,467,070.00 180,467,070.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 62,884,313.66 61,799,867.66 减：库存股 20,078,682.00 20,078,682.00 其他综合收益 专项储备 1,483,667.72 1,255,539.43 盈余公积 50,820,487.80 50,820,487.80 未分配利润 311,566,120.21 280,460,095.21 所有者权益合计 587,142,977.39 554,724,378.10 负债和所有者权益总计 792,014,910.90 751,855,985.24 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 172,457,902.67 125,148,306.34 其中：营业收入 172,457,902.67 125,148,306.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 140,355,201.50 99,377,589.78 其中：营业成本 120,651,331.95 81,846,270.44 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,529,194.92 1,403,366.87 销售费用 5,351,007.37 8,106,134.37 管理费用 6,799,200.45 4,105,380.69 研发费用 5,977,315.53 4,004,768.03 财务费用 47,151.28 -88,330.62 其中：利息费用 309,981.76 966.67 利息收入 196,453.80 93,196.03 加：其他收益 1,854,453.91 1,827,028.37 投资收益（损失以“－”号 填列） 996,484.32 599,182.20 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 610,363.01 378,439.03 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 51,669.61 -147,046.83 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -24,668.58 -16,160.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,591,003.44 28,412,158.82 加：营业外收入 223,776.59 95,457.51 减：营业外支出 2,427.79 404,245.73 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 35,812,352.24 28,103,370.60 减：所得税费用 5,066,335.70 3,776,562.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,746,016.54 24,326,808.22 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 30,746,016.54 24,326,808.22 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 31,114,589.36 23,850,090.72 2.少数股东损益 -368,572.82 476,717.50 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 30,746,016.54 24,326,808.22 归属于母公司所有者的综合收 益总额 31,114,589.36 23,850,090.72 归属于少数股东的综合收益总 额 -368,572.82 476,717.50 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.13 （二）稀释每股收益 0.17 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：刘琦 会计机构负责人：叶娟 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 137,703,272.26 96,870,122.93 减：营业成本 90,517,879.24 60,048,039.60 税金及附加 1,338,136.93 1,270,688.54 销售费用 4,780,387.61 5,722,604.57 管理费用 4,934,020.89 2,449,643.59 研发费用 3,846,693.38 3,032,631.54 财务费用 -187,913.39 -139,986.68 其中：利息费用 51,250.00 966.67 利息收入 169,050.71 69,157.38 加：其他收益 1,836,058.03 1,827,028.37 投资收益（损失以“－” 996,484.32 599,182.20 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 610,363.01 378,439.03 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 53,634.06 -170,555.77 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -24,668.58 -14,790.13 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 35,945,938.44 27,105,805.47 加：营业外收入 218,576.59 67,457.51 减：营业外支出 927.79 300,245.73 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 36,163,587.24 26,873,017.25 减：所得税费用 5,057,562.24 3,811,036.70 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 31,106,025.00 23,061,980.55 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 31,106,025.00 23,061,980.55 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 31,106,025.00 23,061,980.55 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 117,567,922.62 85,822,564.78 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 9,335,382.84 12,172,794.94 经营活动现金流入小计 126,903,305.46 97,995,359.72 购买商品、接受劳务支付的现 金 83,730,024.55 68,333,777.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 23,348,776.91 17,435,325.18 支付的各项税费 9,180,747.82 6,683,861.75 支付其他与经营活动有关的现 金 7,534,749.96 11,923,795.76 经营活动现金流出小计 123,794,299.24 104,376,759.89 经营活动产生的现金流量净额 3,109,006.22 -6,381,400.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 取得投资收益收到的现金 996,484.32 599,182.20 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 1,820.00 1,456.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 93,196.03 投资活动现金流入小计 60,998,304.32 60,693,834.23 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 11,797,693.57 11,768,723.93 投资支付的现金 37,000,000.00 45,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 48,797,693.57 56,768,723.93 投资活动产生的现金流量净额 12,200,610.75 3,925,110.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 6,000,000.00 5,140,854.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 5,140,854.00 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 1,140,854.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 346,497.96 73,839.08 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 115,492.07 筹资活动现金流出小计 6,346,497.96 1,330,185.15 筹资活动产生的现金流量净额 -346,497.96 3,810,668.85 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -30,711.52 31,535.49 五、现金及现金等价物净增加额 14,932,407.49 1,385,914.47 加：期初现金及现金等价物余 额 95,629,901.94 89,211,534.52 六、期末现金及现金等价物余额 110,562,309.43 90,597,448.99 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 99,654,918.38 73,114,993.52 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 9,233,606.19 1,442,123.94 经营活动现金流入小计 108,888,524.57 74,557,117.46 购买商品、接受劳务支付的现 金 69,516,628.41 51,569,011.12 支付给职工以及为职工支付的 现金 19,122,264.87 14,459,771.51 支付的各项税费 8,716,957.82 5,987,383.21 支付其他与经营活动有关的现 金 6,184,568.59 9,043,564.13 经营活动现金流出小计 103,540,419.69 81,059,729.97 经营活动产生的现金流量净额 5,348,104.88 -6,502,612.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 取得投资收益收到的现金 996,484.32 599,182.20 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 1,820.00 1,456.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 69,157.38 投资活动现金流入小计 60,998,304.32 60,669,795.58 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 11,594,609.99 938,831.92 投资支付的现金 30,000,000.00 40,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 41,594,609.99 40,938,831.92 投资活动产生的现金流量净额 19,403,694.33 19,730,963.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 140,854.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 140,854.00 偿还债务支付的现金 1,140,854.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 51,250.00 支付其他与筹资活动有关的现 金 115,492.07 筹资活动现金流出小计 51,250.00 1,256,346.07 筹资活动产生的现金流量净额 -51,250.00 -1,115,492.07 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -30,711.52 31,535.49 五、现金及现金等价物净增加额 24,669,837.69 12,144,394.57 加：期初现金及现金等价物余 额 77,895,905.31 72,904,252.50 六、期末现金及现金等价物余额 102,565,743.00 85,048,647.07 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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