[一季报]新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年第一季度报告
原标题:新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年第一季度报告 公司代码：688011 公司简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、重要提示 .......................................................... 3 二、公司基本情况 ...................................................... 3 三、重要事项 .......................................................... 7 四、附录 ............................................................. 11 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人康为民、主管会计工作负责人余娟及会计机构负责人（会计主管人员） 李超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,320,212,179.53 1,328,234,023.83 -0.60 归属于上市公 司股东的净资 产 1,240,634,162.91 1,229,974,383.87 0.87 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 的现金流量净 额 -23,637,370.60 -27,457,015.28 13.91 年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%） 营业收入 29,268,191.13 14,643,997.73 99.86 归属于上市公 司股东的净利 润 9,471,956.80 -1,737,337.48 645.20 归属于上市公 司股东的扣除 4,874,551.58 -8,728,760.28 155.84 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 产收益率（%） 0.77 -0.14 增加0.91个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.095 -0.017 658.82 稀释每股收益 （元/股） 0.049 -0.087 156.32 研发投入占营 业收入的比例 （%） 19.89 34.24 减少14.35个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,508,709.53 本报告期内收到的政府补 助。 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 2,020,607.84 本报告期理财产品收益. 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -15,620.96 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额（税后） -3,537.65 所得税影响额 -912,753.54 合计 4,597,405.22 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 6,064 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 质押或 冻结情 况 股东 性质 股 份 状 态 数 量 康为民 50,474,000 50.47 50,474,000 50,474,000 无 0 境内 自然 人 康立新 5,677,093 5.68 5,677,093 5,677,093 无 0 境内 自然 人 哈尔滨科力创 业投资管理有 限公司－黑龙 江科力北方投 资企业（有限合 伙） 3,525,000 3.53 0 0 无 0 其他 王桂波 2,339,533 2.34 0 0 无 0 境内 自然 人 林磊 2,017,364 2.02 2,017,364 2,017,364 无 0 境内 自然 人 中国银行股份 有限公司－宝 盈核心优势灵 活配置混合型 证券投资基金 1,444,752 1.44 0 0 无 0 其他 中国农业银行 股份有限公司 －宝盈转型动 力灵活配置混 合型证券投资 基金 1,336,849 1.34 0 0 无 0 其他 福建大田县盈 新龙飞商贸合 伙企业（有限合 伙） 1,319,741 1.32 0 0 无 0 其他 曲水县哈新企 业管理合伙企 业（有限合伙） 1,097,305 1.10 0 0 无 0 其他 福建大田哈博 永新商贸合伙 企业（有限合 伙） 959,698 0.96 0 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 哈尔滨科力创业投资管理有 限公司－黑龙江科力北方投 资企业（有限合伙） 3,525,000 人民币普通股 3,525,000 王桂波 2,339,533 人民币普通股 2,339,533 中国银行股份有限公司－宝 盈核心优势灵活配置混合型 证券投资基金 1,444,752 人民币普通股 1,444,752 中国农业银行股份有限公司 －宝盈转型动力灵活配置混 合型证券投资基金 1,336,849 人民币普通股 1,336,849 福建大田县盈新龙飞商贸合 伙企业（有限合伙） 1,319,741 人民币普通股 1,319,741 曲水县哈新企业管理合伙企 业（有限合伙） 1,097,305 人民币普通股 1,097,305 福建大田哈博永新商贸合伙 企业（有限合伙） 959,698 人民币普通股 959,698 北京国科瑞华战略性新兴产 业投资基金（有限合伙） 750,000 人民币普通股 750,000 黑龙江龙财盘实高新技术创 业股权投资基金管理有限公 司－黑龙江龙财盘实高新技 术创业股权投资基金企业（有 限合伙） 641,514 人民币普通股 641,514 张晓明 608,197 人民币普通股 608,197 上述股东关联关系或一致行 动的说明 康为民与康立新系兄妹关系；康立新与林磊系母子关 系；康为民、康立新为公司实际控制人；林磊为公司实 际控制人的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司一季度实现营业收入 2,926.82万元，比上年同期增加 99.86%；公司一季度 实现归属于上市公司股东的净利润 947.20万元，比上年同期增加 645.20%；公司上 年同期受疫情影响导致公司收入减少，本报告期公司生产经营活动正常进行。公司一 季度实现的主营业务收入中，军品产品收入为 2,588.67万元，民品产品收入189.13 万元。 合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 本期期末金 额较上期期 末变动比例 情况说明 货币资金 385,415,304.12 584,446,306.61 -34.05% 主要系本期用 闲置募集资金 购买理财产品 所致。 交易性金融资产 391,431,852.12 249,931,771.47 56.62% 主要系本期用 闲置募集资金 购买理财产品 所致。 其他应收款 5,151,689.47 2,596,000.37 98.45% 主要系本期增 加应收利息所 致。 其他流动资产 9,203,844.88 7,018,238.11 31.14% 主要系本期进 项留抵金额增 加所致。 使用权资产 1,006,556.29 - 100.00% 主要系本期执 行新租赁准 则，增加科目 所致。 短期借款 25,014,041.10 -100.00% 主要系本期银 行短期贷款已 归还所致。 合同负债 17,246,458.75 10,312,095.98 67.24% 主要系本期收 到合同款增加 所致。 应付职工薪酬 2,869,850.99 8,863,954.94 -67.62% 主要系上年末 计提年终奖已 发放所致。 应交税费 5,731,504.24 8,367,676.08 -31.50% 主要系期初增 值税、所得税 本期缴纳所 致。 其他应付款 1,287,826.11 916,618.33 40.50% 主要系本期房 租保证金增加 所致。 其他流动负债 160,390.82 81,935.62 95.75% 主要系本期合 同负债增加影 响所致。 租赁负债 953,116.54 - 100% 主要系本期执 行新租赁准 则，增加科目 所致。 递延所得税负债 183,635.42 108,523.90 69.21% 主要系本期公 允价值变动金 额增加影响所 致。 合并利润表项目大幅变动情况及原因说明： 项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较 上年同期变 动比例 情况说明 营业收入 29,268,191.13 14,643,997.73 99.86% 主要系上期因 疫情影响，收 入减少，本期 公司生产经营 活动正常进行 所致。 税金及附加 949,428.85 525,761.84 80.58% 主要系本期应 交增值税增加 所致。 销售费用 3,051,749.43 1,612,273.80 89.28% 主要系本期工 资及股票激励 计划的股份支 付增加综合影 响所致。 财务费用 -3,209,915.15 181,898.68 -1864.67% 主要系银行存 款的利息增加 影响所致。 其他收益 3,794,859.97 2,830,910.80 34.05% 主要系本期收 到政府补助增 加影响所致。 投资收益 1,520,527.19 2,978,963.09 -48.96% 主要系本期购 买理财产品比 上年同期减少 影响所致。 公允价值变动 收益 500,080.65 2,217,229.83 -77.45% 主要系未到期 银行理财公允 价值变动所 致。 信用减值损失 -2,231,016.59 -1,602,858.70 39.19% 主要系本期按 预期信用损失 法对应收款项 计提的坏账准 备增加所致。 资产减值损失 -96,283.30 -636,265.15 -84.87% 主要系本期计 提的存货跌价 准备减少所 致。 营业利润 11,013,956.65 -2,223,701.26 595.30% 主要系本期营 业收入增加、 产品毛利率提 高及确认股权 激励成本综合 影响所致。 营业外收入 105,383.97 198,100.09 -46.80% 主要系收到与 日常活动无关 的政府补助减 少所致。 营业外支出 16,004.93 0.51 3138121.57% 主要系本期支 付合同违约金 影响所致。 利润总额 11,103,335.69 -2,025,601.68 648.15% 主要系本期营 业收入增加、 产品毛利率提 高及确认股权 激励成本综合 影响所致。 所得税费用 1,682,880.09 -253,776.31 763.14% 主要系本期应 纳所得税额增 加所致。 净利润 9,420,455.60 -1,771,825.37 631.68% 主要系本期营 业收入增加、 产品毛利率提 高及确认股权 激励成本综合 影响所致。 合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明： 现金流量项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较 上年同期变 动比例 情况说明 投资活动产生 的现金流量净 额 -150,309,638.83 -20,948,085.75 -617.53% 主要系本期循 环购买理财产 品及购建长期 资产支付现金 增加所致。 筹资活动产生 的现金流量净 额 -25,083,993.06 25,058,286.96 -200.10% 主要系本期偿 还银行贷款所 致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 哈尔滨新光光电科技股 份有限公司 法定代表人 康为民 日期 2021年4月20日 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:哈尔滨新光光电科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 385,415,304.12 584,446,306.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 391,431,852.12 249,931,771.47 衍生金融资产 应收票据 22,189,700.00 25,232,500.00 应收账款 164,955,617.56 144,275,184.28 应收款项融资 预付款项 18,355,492.80 16,281,748.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,151,689.47 2,596,000.37 其中：应收利息 1,541,845.54 应收股利 买入返售金融资产 存货 85,577,252.28 69,637,297.79 合同资产 29,631,665.85 27,934,983.15 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,203,844.88 7,018,238.11 流动资产合计 1,111,912,419.08 1,127,354,030.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 32,697,652.40 30,819,349.93 固定资产 95,415,273.70 99,785,594.75 在建工程 45,973,993.44 36,856,602.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,006,556.29 无形资产 22,622,580.93 23,184,713.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,899,892.24 4,885,895.43 递延所得税资产 5,683,811.45 5,347,837.62 其他非流动资产 非流动资产合计 208,299,760.45 200,879,993.71 资产总计 1,320,212,179.53 1,328,234,023.83 流动负债： 短期借款 25,014,041.10 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,645,690.00 3,645,690.00 应付账款 27,743,125.97 22,139,918.21 预收款项 1,007,426.04 1,249,504.36 合同负债 17,246,458.75 10,312,095.98 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,869,850.99 8,863,954.94 应交税费 5,731,504.24 8,367,676.08 其他应付款 1,287,826.11 916,618.33 其中：应付利息 应付股利 113,503.14 113,503.14 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 160,390.82 81,935.62 流动负债合计 59,692,272.92 80,591,434.62 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 953,116.54 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,881,838.44 15,641,026.94 递延所得税负债 183,635.42 108,523.90 其他非流动负债 非流动负债合计 18,018,590.40 15,749,550.84 负债合计 77,710,863.32 96,340,985.46 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,024,637,292.65 1,023,449,470.41 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 12,465,091.82 12,465,091.82 一般风险准备 未分配利润 103,531,778.44 94,059,821.64 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,240,634,162.91 1,229,974,383.87 少数股东权益 1,867,153.30 1,918,654.50 所有者权益（或股东权 益）合计 1,242,501,316.21 1,231,893,038.37 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,320,212,179.53 1,328,234,023.83 公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:哈尔滨新光光电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 384,101,549.19 582,848,689.42 交易性金融资产 388,224,236.16 246,723,492.69 衍生金融资产 应收票据 22,189,700.00 25,232,500.00 应收账款 161,915,706.31 141,235,273.03 应收款项融资 预付款项 12,296,690.84 16,228,756.43 其他应收款 139,715,286.38 129,068,560.29 其中：应收利息 1,541,845.54 应收股利 存货 85,577,252.28 69,637,297.79 合同资产 29,535,045.60 27,838,362.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,547,237.90 191,227.78 流动资产合计 1,225,102,704.66 1,239,004,160.33 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 28,888,114.76 27,388,114.76 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 12,987,042.86 12,048,220.90 固定资产 15,177,087.32 16,755,664.36 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,016,366.72 4,397,584.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,887,705.86 2,564,981.42 递延所得税资产 5,534,402.45 5,198,428.62 其他非流动资产 非流动资产合计 69,490,719.97 68,352,994.58 资产总计 1,294,593,424.63 1,307,357,154.91 流动负债： 短期借款 25,014,041.10 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,645,690.00 3,645,690.00 应付账款 16,904,637.12 18,402,913.10 预收款项 97,857.57 31,913.58 合同负债 17,246,458.75 10,312,095.98 应付职工薪酬 2,785,112.44 8,593,599.00 应交税费 5,437,927.39 6,730,896.65 其他应付款 748,693.60 484,325.23 其中：应付利息 应付股利 113,503.14 113,503.14 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 160,390.82 81,935.62 流动负债合计 47,026,767.69 73,297,410.26 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,192,768.48 5,112,717.47 递延所得税负债 183,635.42 108,523.90 其他非流动负债 非流动负债合计 7,376,403.90 5,221,241.37 负债合计 54,403,171.59 78,518,651.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,023,525,407.41 1,022,337,585.17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 12,465,091.82 12,465,091.82 未分配利润 104,199,753.81 94,035,826.29 所有者权益（或股东权 益）合计 1,240,190,253.04 1,228,838,503.28 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,294,593,424.63 1,307,357,154.91 公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 29,268,191.13 14,643,997.73 其中：营业收入 29,268,191.13 14,643,997.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 21,742,402.40 22,655,678.86 其中：营业成本 6,853,789.24 6,659,419.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 949,428.85 525,761.84 销售费用 3,051,749.43 1,612,273.80 管理费用 8,275,235.53 8,662,675.98 研发费用 5,822,114.50 5,013,649.35 财务费用 -3,209,915.15 181,898.68 其中：利息费用 70,488.94 85,532.34 利息收入 3,285,932.52 209,819.36 加：其他收益 3,794,859.97 2,830,910.80 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,520,527.19 2,978,963.09 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 500,080.65 2,217,229.83 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -2,231,016.59 -1,602,858.70 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -96,283.30 -636,265.15 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,013,956.65 -2,223,701.26 加：营业外收入 105,383.97 198,100.09 减：营业外支出 16,004.93 0.51 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 11,103,335.69 -2,025,601.68 减：所得税费用 1,682,880.09 -253,776.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,420,455.60 -1,771,825.37 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 9,420,455.60 -1,771,825.37 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 9,471,956.80 -1,737,337.48 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -51,501.20 -34,487.89 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 2．将重分类进损益的其他综合 收益 （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 9,420,455.60 -1,771,825.37 （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 9,471,956.80 -1,737,337.48 （二）归属于少数股东的综合收益 总额 -51,501.20 -34,487.89 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.095 -0.017 （二）稀释每股收益(元/股) 0.049 -0.087 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被 合并方实现的净利润为：0 元。 公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 28,257,892.16 14,037,429.16 减：营业成本 6,809,273.96 6,688,597.01 税金及附加 558,268.73 184,022.74 销售费用 2,769,750.95 1,673,506.90 管理费用 6,065,462.38 6,984,400.95 研发费用 6,289,027.81 5,457,803.39 财务费用 -3,212,560.95 180,216.57 其中：利息费用 69,951.96 85,532.34 利息收入 3,284,599.16 208,946.42 加：其他收益 2,955,620.46 1,940,944.02 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,496,280.05 2,978,963.09 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 500,743.47 2,217,229.83 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -2,211,194.91 -1,603,689.45 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -96,283.30 -636,265.15 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,623,835.05 -2,233,936.06 加：营业外收入 105,383.97 197,000.09 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 11,729,219.02 -2,036,935.97 减：所得税费用 1,565,291.50 -253,776.31 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,163,927.52 -1,783,159.66 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 10,163,927.52 -1,783,159.66 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 10,163,927.52 -1,783,159.66 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,683,235.50 33,669,515.50 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 391,150.44 6,132,302.11 收到其他与经营活动有关的现金 7,674,560.08 7,929,269.39 经营活动现金流入小计 27,748,946.02 47,731,087.00 购买商品、接受劳务支付的现金 18,407,885.70 33,611,549.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 19,234,663.12 15,828,614.52 支付的各项税费 8,675,336.26 21,204,879.50 支付其他与经营活动有关的现金 5,068,431.54 4,543,058.88 经营活动现金流出小计 51,386,316.62 75,188,102.28 经营活动产生的现金流量净额 -23,637,370.60 -27,457,015.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 271,000,000.00 913,610,000.00 取得投资收益收到的现金 1,610,303.99 4,929,933.25 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 272,610,303.99 918,539,933.25 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,919,942.82 2,488,019.00 投资支付的现金 412,000,000.00 937,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 422,919,942.82 939,488,019.00 投资活动产生的现金流量 净额 -150,309,638.83 -20,948,085.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 25,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 357,587.07 581,148.07 筹资活动现金流入小计 357,587.07 25,581,148.07 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 83,993.06 62,861.11 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 357,587.07 460,000.00 筹资活动现金流出小计 25,441,580.13 522,861.11 筹资活动产生的现金流量 净额 -25,083,993.06 25,058,286.96 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -199,031,002.49 -23,346,814.07 加：期初现金及现金等价物余 额 584,446,306.61 101,590,237.70 六、期末现金及现金等价物余额 385,415,304.12 78,243,423.63 公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,255,547.50 32,449,515.50 收到的税费返还 391,150.44 6,132,302.11 收到其他与经营活动有关的现金 7,349,710.59 7,916,284.42 经营活动现金流入小计 24,996,408.53 46,498,102.03 购买商品、接受劳务支付的现金 17,409,098.70 33,523,149.38 支付给职工及为职工支付的现金 18,339,381.24 15,631,324.52 支付的各项税费 6,715,103.72 20,503,307.96 支付其他与经营活动有关的现金 4,369,286.07 4,183,569.47 经营活动现金流出小计 46,832,869.73 73,841,351.33 经营活动产生的现金流量净额 -21,836,461.20 -27,343,249.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 271,000,000.00 913,610,000.00 取得投资收益收到的现金 1,586,056.85 4,929,933.25 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 272,586,056.85 918,539,933.25 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 886,930.00 145,942.00 投资支付的现金 413,500,000.00 937,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 10,025,812.82 2,578,523.94 投资活动现金流出小计 424,412,742.82 940,524,465.94 投资活动产生的现金流量 净额 -151,826,685.97 -21,984,532.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 25,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 357,587.07 581,148.07 筹资活动现金流入小计 357,587.07 25,581,148.07 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 83,993.06 62,861.11 支付其他与筹资活动有关的现金 357,587.07 460,000.00 筹资活动现金流出小计 25,441,580.13 522,861.11 筹资活动产生的现金流量净额 -25,083,993.06 25,058,286.96 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -198,747,140.23 -24,269,495.03 加：期初现金及现金等价物余 额 582,848,689.42 101,049,317.15 六、期末现金及现金等价物余额 384,101,549.19 76,779,822.12 公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 584,446,306.61 584,446,306.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 249,931,771.47 249,931,771.47 衍生金融资产 应收票据 25,232,500.00 25,232,500.00 应收账款 144,275,184.28 144,275,184.28 应收款项融资 预付款项 16,281,748.34 16,281,748.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,596,000.37 2,596,000.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 69,637,297.79 69,637,297.79 合同资产 27,934,983.15 27,934,983.15 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 7,018,238.11 7,018,238.11 流动资产合计 1,127,354,030.12 1,127,354,030.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 （未完）  |