[一季报]清溢光电:清溢光电2021年第一季度报告
公司代码：688138 公司简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 7 四、 附录 .................................................................. 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人吴克强及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,508,036,742.18 1,425,066,322.85 5.82 归属于上市公司 股东的净资产 1,190,879,562.38 1,178,237,686.67 1.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 20,913,504.57 33,618,493.20 -37.79 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 110,661,580.55 123,375,922.56 -10.31 归属于上市公司 股东的净利润 12,641,875.71 16,613,891.46 -23.91 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 10,587,176.02 15,789,919.77 -32.95 加权平均净资产 收益率（%） 1.07 1.47 减少0.40个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.05 0.06 -16.67 稀释每股收益 （元/股） 0.05 0.06 -16.67 研发投入占营业 收入的比例（%） 8.50 3.27 增加5.23个百分点 公司产品主要应用于下游平板显示行业和半导体芯片行业等。2021年一季度主营业务收入中， 平板显示用掩膜版占比为68.86%，半导体芯片用掩膜版占比为16.01%。 2020年，新冠疫情以来，居家办公、在线教育等应用场景带动平板显示面板需求的增长，面 板出现供不应求的状况，价格也阶段性上涨。在此背景下，面板制造商延长了当前产品的量产周 期并延缓了部分新产品的开发，新产品开发的掩膜版需求也相应有所减少，这导致公司2020年第 三、四季度全球平板显示用掩膜版行业的需求产生了短周期性波动。公司2020年第四季度的销售 也受到了一定的影响，平板显示用掩膜版订单下滑，虽然2021年第一季度接单与去年同期基本持 平，由于接单到会计确认收入有一定的滞后，导致体现在本期财务报表的平板显示用掩膜版收入 下滑约21.95%。 半导体芯片用掩膜版本期营业收入延续了去年以来增长的态势，2021年第一季度较去年同期 增长52.19%，主营收入占比从去年第一季度9.41%增加至今年第一季度16.01%，半导体芯片用掩膜 版营业收入和占比均快速提升。 2021年第一季度净利润同比下滑23.91%。由于合肥工厂第一季度仍处于投产前的设备安装调 试、产品开发及试运行阶段，尚未带来营业收入，但合肥工厂研发费用较去年同期增加了344.03 万元，这导致了合并报表利润出现下滑。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,799.77 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,401,077.91 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 10,421.37 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -353,999.82 合计 2,054,699.69 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11, 805 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 光膜（香港）有限公司 98,636,400 36.97 98,636,400 98,636,400 无 0 境外 法人 苏锡光膜科技（深圳） 有限公司 86,613,600 32.46 86,613,600 86,613,600 无 0 境内 非国 有法 人 崇义县煜博科技服务 中心（有限合伙） 5,253,600 1.97 0 0 无 0 其他 招商银行股份有限公 司－华夏上证科创板 50成份交易型开放式 指数证券投资基金 3,209,293 1.20 0 0 无 0 其他 朱雪华 2,800,000 1.05 0 0 无 0 境外 自然 人 广发乾和投资有限公 司(注) 2,610,400 0.98 2,610,400 3,340,000 无 0 境内 非国 有法 人 崇义县燚璟科技服务 中心（有限合伙） 2,129,000 0.80 0 0 无 0 其他 尤宁圻 1,400,000 0.52 0 0 无 0 境外 自然 人 新余市瑞珝企业管理 有限公司 1,363,600 0.51 0 0 无 0 境内 非国 有法 人 中国工商银行股份有 限公司－易方达上证 科创板50成份交易型 开放式指数证券投资 基金 1,056,478 0.40 0 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 崇义县煜博科技服务中心（有限合 伙） 5,253,600 人民币普通股 5,253,600 招商银行股份有限公司－华夏上证 科创板50成份交易型开放式指数 证券投资基金 3,209,293 人民币普通股 3,209,293 朱雪华 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 崇义县燚璟科技服务中心（有限合 伙） 2,129,000 人民币普通股 2,129,000 尤宁圻 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 新余市瑞珝企业管理有限公司 1,363,600 人民币普通股 1,363,600 中国工商银行股份有限公司－易方 达上证科创板50成份交易型开放 式指数证券投资基金 1,056,478 人民币普通股 1,056,478 新余市广百企业管理中心（有限合 伙） 1,010,000 人民币普通股 1,010,000 崇义县焜创科技服务中心（有限合 伙） 793,800 人民币普通股 793,800 中国建设银行股份有限公司－华泰 柏瑞上证科创板50成份交易型开 放式指数证券投资基金 721,749 人民币普通股 721,749 上述股东关联关系或一致行动的说 明 （1）光膜（香港）有限公司为公司控股股东，苏锡光膜科 技（深圳）有限公司是光膜（香港）有限公司100%持股的企 业。（2）股东尤宁圻为公司控股股东香港光膜、公司持5% 以上股份股东苏锡光膜的实际控制人唐英敏、唐英年的母亲 的兄弟。（3）股东朱雪华为公司持5%以上股份股东苏锡光 膜监事。（4）崇义县煜博科技服务中心（有限合伙)、崇义 县燚璟科技服务中心(有限合伙)、新余市广百企业管理中心 （有限合伙）、崇义县焜创科技服务中心（有限合伙）、新 余市瑞珝企业管理有限公司均为员工持股平台，其中崇义县 煜博科技服务中心（有限合伙)、新余市广百企业管理中心 （有限合伙）、崇义县焜创科技服务中心（有限合伙）的执 行事务合伙人和新余市瑞珝企业管理有限公司的实际控制 人均为自然人吴克强，吴克强为崇义县燚璟科技服务中心 (有限合伙)有限合伙人、持有其55.19%出资额。（5）公司 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属 于一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 注：广发乾和投资有限公司持有有限售条件股份数量未包含转融通出借的数量。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表 2021年3月31日 2020年12月31日 变动情况 说明 其他非流动资产 67,936,949.48 34,842,545.83 94.98% 主要系本期预付设备 款增加所致 其他流动负债 74,785.81 135,055.15 -44.63% 主要系本期合同预收 款中的税金减少所致 一年内到期的非 流动负债 11,928,270.96 4,763,289.62 150.42% 主要系一年内到期的 长期借款增加所致 长期借款 87,473,987.04 36,124,164.76 142.15% 主要系本期新增长期 借款所致 利润表 2021年1-3月 2020年1-3月 变动情况 说明 研发费用 9,567,179.59 4,028,674.44 137.48% 主要系本期深圳公司 与子公司合肥清溢研 发投入增加所致 财务费用 -1,624,846.73 1,064,026.84 -252.71% 主要系本期汇率变动 产生的收益增加所致 其他收益 2,401,077.91 1,696,611.38 41.52% 主要系本期确认的政 府补助收入增加所致 信用减值损失 -373,308.29 8,028.18 -4749.97% 主要系本期期末计提 的坏账准备增加所致 资产减值损失 -423,381.21 -210,491.68 101.14% 主要系本期期末计提 的存货跌价准备增加 所致 营业外支出 17,799.77 1,057,555.49 -98.32% 主要系本期固定资产 报废损失减少所致 所得税费用 2,184,659.54 3,135,389.28 -30.32% 主要系本期利润同比 减少所致 现金流量表 2021年1-3月 2020年1-3月 变动情况 说明 经营活动产生的 现金流量净额 20,913,504.57 33,618,493.20 -37.79% 主要系2020年第四季 度营业收入下滑，本 期回款减少所致 投资活动产生的 现金流量净额 -102,502,962.09 -62,593,523.17 63.76% 主要系本期子公司合 肥清溢固定资产支出 增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 57,540,205.79 -45,430,694.45 -226.65% 主要系本期新增长期 借款且无还款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 子公司合肥清溢募投项目受疫情影响进度有所延迟，目前已正式投产。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 深圳清溢光电股份有限公司 法定代表人 唐英敏 日期 2021年4月20日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:深圳清溢光电股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 193,369,242.48 218,148,524.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,996,451.22 5,703,788.49 应收账款 119,342,985.61 101,645,607.64 应收款项融资 3,569,871.65 4,058,070.70 预付款项 1,417,886.33 1,443,950.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,540,473.71 3,644,161.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 71,999,706.00 60,393,736.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 66,206,058.23 76,395,543.42 流动资产合计 466,442,675.23 471,433,383.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 472,482,636.21 458,859,010.17 在建工程 480,266,866.60 438,952,095.69 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,220,380.49 17,361,784.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,687,234.17 3,617,503.04 其他非流动资产 67,936,949.48 34,842,545.83 非流动资产合计 1,041,594,066.95 953,632,939.50 资产总计 1,508,036,742.18 1,425,066,322.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 125,882,781.79 122,507,229.46 预收款项 合同负债 943,414.59 1,320,255.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,203,523.43 5,091,676.32 应交税费 3,957,846.85 4,975,918.37 其他应付款 35,809,548.19 36,636,464.39 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,928,270.96 4,763,289.62 其他流动负债 74,785.81 135,055.15 流动负债合计 184,800,171.62 175,429,888.38 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 87,473,987.04 36,124,164.76 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 44,883,021.14 35,274,583.04 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 132,357,008.18 71,398,747.80 负债合计 317,157,179.80 246,828,636.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 266,800,000.00 266,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 482,125,016.66 482,125,016.66 减：库存股 其他综合收益 -197,479.35 -197,479.35 专项储备 盈余公积 46,945,399.92 46,945,399.92 一般风险准备 未分配利润 395,206,625.15 382,564,749.44 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 1,190,879,562.38 1,178,237,686.67 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 1,190,879,562.38 1,178,237,686.67 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,508,036,742.18 1,425,066,322.85 公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:深圳清溢光电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 144,294,709.63 144,957,695.73 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,996,451.22 5,703,788.49 应收账款 120,644,082.89 104,068,349.52 应收款项融资 3,569,871.65 4,058,070.70 预付款项 1,106,185.50 1,159,137.24 其他应收款 109,626,082.15 93,707,203.73 其中：应收利息 应收股利 存货 70,296,662.32 59,913,910.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,371.68 流动资产合计 455,534,045.36 413,600,527.09 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 502,500,792.80 502,500,792.80 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 338,154,447.79 348,006,746.57 在建工程 4,284,984.69 995,028.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,186,989.09 4,253,306.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,605,675.48 3,551,819.92 其他非流动资产 11,619,835.95 13,736,124.15 非流动资产合计 864,352,725.80 873,043,818.43 资产总计 1,319,886,771.16 1,286,644,345.52 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 68,181,890.31 50,144,300.78 预收款项 合同负债 943,414.59 1,320,255.07 应付职工薪酬 5,104,878.76 4,153,873.73 应交税费 3,456,943.87 4,795,365.64 其他应付款 12,154,307.98 12,628,396.26 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 74,785.81 135,055.15 流动负债合计 89,916,221.32 73,177,246.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,457,021.14 16,432,083.04 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,457,021.14 16,432,083.04 负债合计 106,373,242.46 89,609,329.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 266,800,000.00 266,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 482,125,016.66 482,125,016.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 46,945,399.92 46,945,399.92 未分配利润 417,643,112.12 401,164,599.27 所有者权益（或股东权益）合 计 1,213,513,528.70 1,197,035,015.85 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,319,886,771.16 1,286,644,345.52 公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：深圳清溢光电股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 110,661,580.55 123,375,922.56 其中：营业收入 110,661,580.55 123,375,922.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 97,447,055.31 104,113,671.95 其中：营业成本 76,636,336.63 87,043,665.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 868,221.36 752,662.98 销售费用 3,667,775.76 3,535,609.29 管理费用 8,332,388.70 7,689,032.88 研发费用 9,567,179.59 4,028,674.44 财务费用 -1,624,846.73 1,064,026.84 其中：利息费用 974,597.83 利息收入 128,830.86 195,185.59 加：其他收益 2,401,077.91 1,696,611.38 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -373,308.29 8,028.18 资产减值损失（损失以“-”号填列） -423,381.21 -210,491.68 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,818,913.65 20,756,398.49 加：营业外收入 25,421.37 50,437.74 减：营业外支出 17,799.77 1,057,555.49 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,826,535.25 19,749,280.74 减：所得税费用 2,184,659.54 3,135,389.28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,641,875.71 16,613,891.46 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 12,641,875.71 16,613,891.46 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 12,641,875.71 16,613,891.46 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 12,641,875.71 16,613,891.46 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 12,641,875.71 16,613,891.46 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.06 （二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.06 司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：深圳清溢光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 109,668,974.73 123,375,922.56 减：营业成本 77,119,929.78 88,555,570.68 税金及附加 867,981.36 444,143.25 销售费用 3,419,738.19 3,526,324.37 管理费用 4,881,540.36 5,392,977.41 研发费用 6,126,877.90 4,028,674.44 财务费用 701,524.78 -858,610.19 其中：利息费用 利息收入 81,410.36 160,578.88 加：其他收益 2,352,377.22 1,696,611.38 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -274,998.29 8,028.18 资产减值损失（损失以“-”号填列） -423,381.21 -210,491.68 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,205,380.08 23,780,990.48 加：营业外收入 25,421.37 50,437.74 减：营业外支出 17,799.77 1,057,555.49 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,213,001.68 22,773,872.73 减：所得税费用 1,734,488.83 3,049,862.91 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,478,512.85 19,724,009.82 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 16,478,512.85 19,724,009.82 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 16,478,512.85 19,724,009.82 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：深圳清溢光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,136,416.17 131,471,076.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 66,583.16 1,595,569.29 收到其他与经营活动有关的现金 16,322,276.14 28,478,275.21 经营活动现金流入小计 113,525,275.47 161,544,921.00 购买商品、接受劳务支付的现金 62,281,823.34 79,269,704.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 19,236,401.26 14,919,339.96 支付的各项税费 4,401,555.31 26,801,528.24 支付其他与经营活动有关的现金 6,691,990.99 6,935,855.44 经营活动现金流出小计 92,611,770.90 127,926,427.80 经营活动产生的现金流量净额 20,913,504.57 33,618,493.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 102,502,962.09 62,593,523.17 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 102,502,962.09 62,593,523.17 投资活动产生的现金流量净额 -102,502,962.09 -62,593,523.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 58,443,078.28 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 58,443,078.28 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 902,872.49 430,694.45 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 902,872.49 45,430,694.45 筹资活动产生的现金流量净额 57,540,205.79 -45,430,694.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -730,030.04 399,535.45 五、现金及现金等价物净增加额 -24,779,281.77 -74,006,188.97 加：期初现金及现金等价物余额 218,148,524.25 315,561,366.59 六、期末现金及现金等价物余额 193,369,242.48 241,555,177.62 公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：深圳清溢光电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,136,416.17 131,471,076.50 收到的税费返还 65,800.00 1,595,569.29 收到其他与经营活动有关的现金 6,492,968.68 11,351,055.16 经营活动现金流入小计 103,695,184.85 144,417,700.95 购买商品、接受劳务支付的现金 63,116,419.14 80,476,529.26 支付给职工及为职工支付的现金 16,539,933.77 13,440,246.04 支付的各项税费 4,263,327.48 11,502,103.75 支付其他与经营活动有关的现金 17,229,670.30 13,682,900.61 经营活动现金流出小计 101,149,350.69 119,101,779.66 经营活动产生的现金流量净额 2,545,834.16 25,315,921.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,478,557.29 455,850.00 投资支付的现金 33,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,478,557.29 33,455,850.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,478,557.29 -33,455,850.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 430,694.45 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 45,430,694.45 筹资活动产生的现金流量净额 -45,430,694.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -730,262.97 330,169.71 五、现金及现金等价物净增加额 -662,986.10 -53,240,453.45 加：期初现金及现金等价物余额 144,957,695.73 262,436,328.69 六、期末现金及现金等价物余额 144,294,709.63 209,195,875.24 公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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