[一季报]北鼎股份:2021年第一季度报告全文
原标题:北鼎股份:2021年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人GEORGE MOHAN ZHANG、主管会计工作负责人牛文娇及会 计机构负责人(会计主管人员)江林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 174,739,962.71 113,799,379.50 53.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,617,436.78 21,597,643.57 32.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,086,697.60 20,924,988.07 24.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,947,440.85 14,850,293.88 0.65% 基本每股收益（元/股） 0.1316 0.1325 -0.68% 稀释每股收益（元/股） 0.1316 0.1325 -0.68% 加权平均净资产收益率 4.24% 6.49% 下降2.25个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 880,879,498.44 810,442,623.93 8.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 689,344,884.43 660,727,447.65 4.33% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,119.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 913,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,781,930.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,473.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 415,967.78 减：所得税影响额 669,713.04 合计 2,530,739.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,232 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 晶辉电器集团有 限公司 境外法人 28.06% 61,000,000 61,000,000 张北 境内自然人 24.51% 53,286,054 52,836,000 张席中夏 境内自然人 7.42% 16,124,000 16,124,000 方镇 境内自然人 3.76% 8,179,000 8,179,000 质押 4,500,000 席冰 境内自然人 3.49% 7,580,000 7,580,000 广东广垦太证现 代农业股权投资 基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 3,620,000 3,620,000 彭治霖 境内自然人 1.38% 3,000,000 3,000,000 交通银行－华夏 蓝筹核心混合型 证券投资基金 (LOF) 其他 1.18% 2,574,756 0 牛文娇 境内自然人 0.76% 1,650,000 1,650,000 徐声林 境内自然人 0.70% 1,530,000 1,530,000 质押 600,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 交通银行－华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金(LOF) 2,574,756 人民币普通股 2,574,756 刘科全 730,000 人民币普通股 730,000 上海高毅资产管理合伙企业（有限 合伙）－高毅邻山1号远望基金 700,000 人民币普通股 700,000 北京古槐资本投资有限公司－古 槐一号私募证券投资基金 505,000 人民币普通股 505,000 王巍 485,000 人民币普通股 485,000 中国农业银行股份有限公司－大 成产业升级股票型证券投资基金 (LOF) 481,583 人民币普通股 481,583 张北 450,054 人民币普通股 450,054 廖俊勇 434,222 人民币普通股 434,222 UBS AG 305,971 人民币普通股 305,971 黄台友 300,065 人民币普通股 300,065 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、公司股东晶辉电器集团由GEORGE MOHAN ZHANG 100%持股，公司股东张北与 GEORGE MOHAN ZHANG为父子关系，两人为公司实际控制人。 2、公司股东席冰与张席中夏为母子关系。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 报表项目 2021年3月31日 2021年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 247,434,968.23 508,896,092.22 -51.38% 主要为购买的理财产品转至交易性金融资 产所致。 交易性金融资产 325,228,572.60 50,446,642.28 544.70% 主要为本期闲置资金购买理财产品增加所 致。 预付款项 14,785,908.92 10,876,353.51 35.95% 主要为本期预付设备、材料款增加所致。 在建工程 4,990,869.74 7,593,211.32 -34.27% 主要为本期结转已完工项目所致。 应付职工薪酬 8,978,456.35 21,634,871.04 -58.50% 主要为本期支付上年末年终奖所致。 其他流动负债 949,022.08 1,419,097.55 -33.12% 主要为本期结转客户预收货款相应增值税 所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 报表项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 营业收入 174,739,962.71 113,799,379.50 53.55% 收入增长主要系“北鼎BUYDEEM”自主品 牌业务持续推出新品，扩张渠道，拓展海 外市场，同时代工业务稳步复苏所致。 营业成本 91,139,169.17 50,738,320.12 79.63% 随着收入规模增加，成本相应增加，成本 增幅高于收入增幅，主要系结构因素影响 所致，即一季度疫情缓解，外销代工业务 大幅增加，而代工业务毛利率相对较低， 使得成本增长幅度高于收入增长幅度。 销售费用 37,709,867.93 25,644,147.34 47.05% 主要系为进一步夯实“北鼎BUYDEEM”自 主品牌业务可持续发展基础，公司在人才 吸引与培育，品牌推广等方面加大投入所 致。 管理费用 14,644,469.14 8,236,173.54 77.81% 主要系本期人力成本、租赁成本增加所致。 财务费用 141,252.40 -553,825.34 125.50% 主要为本期执行新租赁准则，影响利息费 用增加所致。 其他收益 5,229,626.27 229,300.00 2180.69% 主要是本期软件产品增值税退税增加所 致。 投资收益 341,734.30 250,068.49 36.66% 本期理财产品收益增加所致。 公允价值变动收 益 1,781,930.32 - - 本期理财产品公允价值变动收益增加所 致。 3.现金流量表项目重大变动情况及原因 报表项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 投资活动产生的 现金流量净额 -276,568,473.63 -169,362,183.51 -63.30% 主要为公司闲置资金购买理财产品增加所 致。 筹资活动产生的 现金流量净额 1,876,474.11 2,919,650.71 -35.73% 主要为本期应付票据保证金增加所致。 现金及现金等价 物净增加额 -259,584,649.88 -151,478,164.19 -71.37% 主要为以上因素综合影响所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、公司整体营业收入 报告期内，公司整体实现营业收入17,474万元，较上年同期增长53.55%。其中，“北鼎BUYDEEM"自主品牌业务稳健发展， 持续驱动公司业绩增长，2021年第一季度实现营业收入12,631.74万元，较上年同期增长44.77%；随着海外疫情逐步稳定， ODM/OEM业务较上年同期有所恢复，2021年第一季度实现营业收入4,842.25万元，较上年同期增长82.42%。 公司整体营业收入 项目 2021年一季度 2020年一季度 同比变动 占比变动 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 “北鼎BUYDEEM” 12,631.74 72.29% 8,725.46 76.67% 44.77% 下降4.39个百分点 ODM/OEM 4,842.25 27.71% 2,654.48 23.33% 82.42% 上升4.39个百分点 合计 17,474.00 100.00% 11,379.94 100.00% 53.55% - 2、 “北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入 2.1 “北鼎BUYDEEM”按产品及服务分类 报告期内，“北鼎BUYDEEM”自主品牌实现营业收入12,631.74万元。其中，电器类产品实现营业收入9,338.64万元，同 比增长28.98%；用品及食材等非电器类产品实现营业收入3,293.11万元，同比增长121.74%，占比上升9.05个百分点。 “北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入 （按产品及服务） 项目 2021年一季度 2020年一季度 同比变动 占比变动 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 电器类 9,338.64 73.93% 7,240.31 82.98% 28.98% 下降9.05个百分点 养生壶 3,292.84 26.07% 2,135.55 24.47% 54.19% 上升1.59个百分点 饮水机 2,045.98 16.20% 1,751.44 20.07% 16.82% 下降3.88个百分点 烤箱 803.94 6.36% 1,412.77 16.19% -43.09% 下降9.83个百分点 蒸炖锅 1,798.52 14.24% 1,327.04 15.21% 35.53% 下降0.97个百分点 电热水壶、多士炉及其他 1,397.36 11.06% 613.51 7.03% 127.76% 上升4.03个百分点 项目 2021年一季度 2020年一季度 同比变动 占比变动 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 用品及食材类 3,293.11 26.07% 1,485.15 17.02% 121.74% 上升9.05个百分点 合计 12,631.74 100.00% 8,725.46 100.00% 44.77% - 电器类产品多元化均衡发展 电器类产品实现多品类均衡发展。公司围绕北美市场本地生活方式，上线新款多士炉并获得用户良好反响，报告期内多 士炉等产品实现营业收入1,397.36万元，同比增长127.76%，占“北鼎BUYDEEM”自主品牌收入比例提升至11.06%。其他电器 品类中，除烤箱略有回落外，养生壶、蒸炖锅、饮水机等产品保持良好发展态势。 用品及食材增速显著 用品及食材陆续推出新品，新老产品持续获得市场认可。公司围绕烹饪场景，丰富铸铁珐琅锅产品系列，推出猪猪盒及 陶瓷大炖盅等新品；围绕饮水场景，推出新色系泡茶随手杯及多款汤料包。报告期内，用品及食材等非电器类产品实现营业 收入3,293.11万元，同比增长121.74%，占“北鼎BUYDEEM”自主品牌收入比例提升至26.07%。 2.2 “北鼎BUYDEEM”按地区分类 报告期内，“北鼎BUYDEEM"中国大陆实现营业收入11,664.21万元，同比增长33.95%；“北鼎BUYDEEM"海外市场实现 营业收入967.53万元，同比增长5,429.92%，占比上升7.46个百分点。 “北鼎BUYDEEM”自主品牌营业收入 （按地区） 项目 2021年一季度 2020年一季度 同比变动 占比变动 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 中国大陆 11,664.21 92.34% 8,707.96 99.80% 33.95% 下降7.46个百分点 海外市场 967.53 7.66% 17.50 0.20% 5,429.92% 上升7.46个百分点 合计 12,631.74 100.00% 8,725.46 100.00% 44.77% - “北鼎BUYDEEM"中国大陆保持稳健发展，同时公司不断丰富北鼎海外产品线，进一步夯实海外营销网络建设。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2021年限制性股票激励计划 1、公司于2021年1月22日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、于2021年2月8日召开2021年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 2、公司于2021年2月8日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》，确定了公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年2月8日，并同意向符合授予条 件的26名激励对象以12元/股的价格授予594,000股第二类限制性股票。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2021年限制性股票激励计划 2021年01月23日 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事 会第十二次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》、 《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等公告。 2021年02月08日 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励 对象首次授予限制性股票的公告》。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 28,178.04 本季度投入募集资金总额 1,417.03 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 16,663.9 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 厨房小电扩建项目 否 10,908.98 10,908.98 165.77 1,954.41 17.92% 2024年06 月30日 0 0 不适用 否 品质生活厨房小电 综合用品线下营销 网络建设项目 否 2,252.73 2,252.73 186.20 2,044.65 90.76% 2021年12 月31日 0 0 不适用 否 品质生活厨房小电 综合用品研发设计 中心建设项目 否 5,076.33 5,076.33 425.98 3,164.92 62.35% 2022年12 月31日 0 0 不适用 否 品质生活厨房小电 线上营销网络及品 牌建设项目 否 9,940.00 9,940.00 639.08 9,499.92 95.57% 2021年12 月31日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 28,178.04 28,178.04 1,417.03 16,663.9 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 否 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 28,178.04 28,178.04 1,417.03 16,663.9 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、公司于2020年7月10日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议案》，因受到募集资金到位时间、市场经济环 境等多方面因素影响，公司决定将部分募投项目预计可使用状态的时间进行调整。其中厨房小电扩建 项目达到预计可使用状态日期延至2021年6月30日；品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设 项目达到预计可使用状态日期延至2021年12月31日；品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建 设项目达到预计可使用状态日期延至2021年6月30日。公司于 2020 年 7 月 10 日披露了《关于 调整部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、调整募投项目实施进度 的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山 证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。 2、公司于2021年3月24日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通 过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影 响，公司将厨房小电扩建项目达到预计可使用状态日期延至2024年6月30日；品质生活厨房小电综 合用品研发设计中心建设项目达到预计可使用状态日期延至2022年12月31日；品质生活厨房小电 线上营销网络及品牌建设项目达到预计可使用状态日期延至2021年12月31日。公司于2021年3月 25日披露了《关于调整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事 项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、公司于2020年7月10日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了 《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议案》，同意将“品质生活厨房小电综合用品线下 营销网络建设项目”、“品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目”的实施主体由公司调整为全 资子公司深圳市北鼎科技有限公司；拟新增全资子公司北鼎科技为“品质生活厨房小电综合用品研发 设计中心建设项目”的实施主体。公司独立董事对公司调整募集资金投资项目实施主体的事项发表了 同意的独立意见；保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。 2、公司于2020年12月31日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户的议案》，同意将“厨房小电扩建项 目”的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司。公司独立董事对公司调整募 集资金投资项目实施主体的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发 表了无异议的核查意见。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2020年8月17日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》， 同意公司使用募集资金置换截止到2020年7月31日预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 人民币13978.28万元，其中募投项目置换13047.55万元，发行费用置换930.73万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2020年8月17日公司召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金及不 超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，2020年9月4日，公司股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》。截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品5000.00万元尚 未到期，其余未使用的募集资金6,677.56万元（包含累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银 行手续费等净额）存放于公司募集资金专户上。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年01 月13日 深圳香格里拉酒店 其他 机构 海通证券、天弘基金、九泰 基金等 详见巨潮资讯网披露 的2021年1月15日投 资者关系活动记录表 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2021年03 月30日 “全景.路演天下” （http://rs.p5w.net） 互动平台 其他 其他 通过“全景.路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次 业绩说明会的广大投资者 详见巨潮资讯网披露 的2021年3月30日投 资者关系活动记录表 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 247,434,968.23 508,896,092.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 325,228,572.60 50,446,642.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款 31,886,364.23 42,270,880.63 应收款项融资 预付款项 14,785,908.92 10,876,353.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,724,139.11 9,969,052.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 126,068,648.37 120,052,033.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,648,100.18 5,090,249.95 流动资产合计 759,776,701.64 747,601,304.92 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 41,354,512.72 40,979,781.65 在建工程 4,990,869.74 7,593,211.32 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 59,996,126.56 无形资产 5,077,913.09 5,156,779.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,931,645.63 6,177,171.93 递延所得税资产 3,751,729.06 2,934,375.10 其他非流动资产 非流动资产合计 121,102,796.80 62,841,319.01 资产总计 880,879,498.44 810,442,623.93 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,264,473.37 33,989,277.20 应付账款 42,093,196.87 56,806,928.07 预收款项 0.00 合同负债 9,675,185.74 11,046,214.98 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,978,456.35 21,634,871.04 应交税费 7,009,199.28 6,947,094.16 其他应付款 9,595,898.97 10,015,082.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,013,007.89 其他流动负债 949,022.08 1,419,097.55 流动负债合计 141,578,440.55 141,858,565.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 41,461,758.59 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 8,294,414.87 7,656,611.14 递延收益 200,000.00 200,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 49,956,173.46 7,856,611.14 负债合计 191,534,614.01 149,715,176.28 所有者权益： 股本 217,400,000.00 217,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 257,921,441.58 257,921,441.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 30,834,829.98 30,834,829.98 一般风险准备 未分配利润 183,188,612.87 154,571,176.09 归属于母公司所有者权益合计 689,344,884.43 660,727,447.65 少数股东权益 所有者权益合计 689,344,884.43 660,727,447.65 负债和所有者权益总计 880,879,498.44 810,442,623.93 法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：江林 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 51,450,492.32 339,695,162.12 交易性金融资产 211,790,284.93 50,446,642.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款 27,225,326.52 118,948,982.97 应收款项融资 预付款项 626,250.79 3,184,066.08 其他应收款 65,741,343.42 6,719,413.52 其中：应收利息 应收股利 存货 30,667.38 56,504,988.52 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 965,763.43 2,301,830.09 流动资产合计 357,830,128.79 577,801,085.58 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 263,122,753.81 60,805,572.91 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 219,077.20 36,494,896.84 在建工程 91,991.20 7,489,290.13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 705,952.44 3,369,676.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,396,760.15 2,875,388.35 递延所得税资产 907,258.04 371,417.79 其他非流动资产 非流动资产合计 267,443,792.84 111,406,242.32 资产总计 625,273,921.63 689,207,327.90 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 27,734,363.34 33,989,277.20 应付账款 4,430,638.87 51,406,874.11 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 119,000.00 8,748,111.13 应交税费 138,365.79 1,339,565.81 其他应付款 1,316,460.88 2,017,975.86 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 33,738,828.88 97,501,804.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 33,738,828.88 97,501,804.11 所有者权益： 股本 217,400,000.00 217,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 256,933,113.08 256,933,113.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,789,504.77 29,789,504.77 未分配利润 87,412,474.90 87,582,905.94 所有者权益合计 591,535,092.75 591,705,523.79 负债和所有者权益总计 625,273,921.63 689,207,327.90 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 174,739,962.71 113,799,379.50 其中：营业收入 174,739,962.71 113,799,379.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 149,918,844.97 89,551,134.22 其中：营业成本 91,139,169.17 50,738,320.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,453,279.46 1,216,424.94 销售费用 37,709,867.93 25,644,147.34 管理费用 14,644,469.14 8,236,173.54 研发费用 4,830,806.87 4,269,893.62 财务费用 141,252.40 -553,825.34 其中：利息费用 652,715.02 利息收入 -603,963.72 -188,421.91 加：其他收益 5,229,626.27 229,300.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 341,734.30 250,068.49 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,781,930.32 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 195,699.72 163,573.20 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 13,794.72 资产处置收益（损失以“-”号填 -8,119.50 153,060.20 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,375,783.57 25,044,247.17 加：营业外收入 139,820.02 159,034.65 减：营业外支出 5,346.40 103.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,510,257.19 25,203,177.89 减：所得税费用 3,892,820.41 3,605,534.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,617,436.78 21,597,643.57 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 28,617,436.78 21,597,643.57 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 28,617,436.78 21,597,643.57 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 28,617,436.78 21,597,643.57 归属于母公司所有者的综合收益 总额 28,617,436.78 21,597,643.57 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1316 0.1325 （二）稀释每股收益 0.1316 0.1325 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人：牛文娇 会计机构负责人：江林 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 11,822,911.75 39,314,197.59 减：营业成本 11,661,286.21 34,713,736.85 税金及附加 581,829.49 211,858.84 销售费用 -3,763.66 1,203,333.11 管理费用 1,534,276.31 3,948,942.08 研发费用 555,865.75 1,837,995.81 财务费用 96,072.09 -304,326.10 其中：利息费用 利息收入 -309,854.83 -104,602.08 加：其他收益 74,208.85 229,300.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 341,734.30 250,068.49 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,343,642.65 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 1,076.40 -1,001.80 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 153,060.20 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -841,992.24 -1,665,916.11 加：营业外收入 136,830.51 102,472.67 减：营业外支出 1,109.56 53.83 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -706,271.29 -1,563,497.27 减：所得税费用 -535,840.25 -234,374.32 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -170,431.04 -1,329,122.95 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -170,431.04 -1,329,122.95 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 187,551,855.49 127,157,090.54 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 11,264,052.51 2,205,653.63 收到其他与经营活动有关的现金 5,140,070.67 4,902,035.24 经营活动现金流入小计 203,955,978.67 134,264,779.41 购买商品、接受劳务支付的现金 87,508,553.65 55,661,479.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 42,448,257.53 28,077,317.05 支付的各项税费 17,194,103.98 11,781,819.26 支付其他与经营活动有关的现金 41,857,622.66 23,893,869.87 经营活动现金流出小计 189,008,537.82 119,414,485.53 经营活动产生的现金流量净额 14,947,440.85 14,850,293.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 341,734.30 250,068.49 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 266,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,341,734.30 20,516,068.49 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,910,207.93 878,252.00 投资支付的现金 303,000,000.00 189,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 306,910,207.93 189,878,252.00 投资活动产生的现金流量净额 -276,568,473.63 -169,362,183.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 8,420,637.06 6,209,555.64 筹资活动现金流入小计 8,420,637.06 6,209,555.64 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,544,162.95 3,289,904.93 筹资活动现金流出小计 6,544,162.95 3,289,904.93 筹资活动产生的现金流量净额 （未完）  |