汇安趋势动力股票A : 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
汇安趋势动力股票型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年4月19日 送出日期：2021年4月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安趋势动力股票 基金代码 005628 下属基金简 称 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C 下属基金代 码 005628 005629 下属前端交 易代码 - - 下属后端交 易代码 - - 基金管理人 汇安基金管理有限责任公 司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生 效日 2018-04-25 上市交易所及上市 日期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 周加文 开始担任本基金基 金经理的日期 2020-06-03 证券从业日期 2007-07-16 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作 方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表 决。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长潜力的优质上市公司，在有效控制投资 组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-95%；本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产 净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做 相应调整。 主要投资策略本基金投资策略主要包括资产配置策略、行业配置策略、股票配置策略、债券投资组 合策略、流通受限证券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货 投资策略、存托凭证投资策略等。 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 第2页共6页 注：①本基金合同生效日为2018年4月25日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 ②本基金的业绩表现截止日期为2020年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 汇安趋势动力股票A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 1.5% - 1,000,000≤M<2,000,000 1.0% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.6% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.75% - 30日≤N<180日 0.5% - 180日≤N<365日 0.25% - N≥365日 0% - 汇安趋势动力股票C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7日 1.5% - 7日≤N<30日 0.5% - N≥30日 0% - 申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用，不列入基金财产。 赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对于A类基金份额，持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30天不满 90天的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90天但不满6个月的，将不低于赎回费总额 的50%计入基金财产；持有期满6个月但不满1年的，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；对于C类 基金份额，持有期限不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登 记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服 务费 汇安趋势动力股票 A - 汇安趋势动力股票 C 0.50% 注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除： 1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 3、基金份额持有人大会费用； 4、基金的证券、期货交易费用； 5、基金的银行汇划费用； 6、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金 的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。 2、本基金特有风险包括：科创板股票投资风险、金融衍生品投资风险、资产支持证券投资风险、 流通受限证券投资风险和存托凭证投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 第6页共6页 中财网
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