[一季报]银信科技:2021年第一季度报告全文
北京银信长远科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-020 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管 人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 548,760,742.18 377,543,813.14 45.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,257,062.06 19,784,988.49 12.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,043,604.75 17,991,602.39 16.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -275,910,837.60 -281,675,132.72 -2.05% 基本每股收益（元/股） 0.0531 0.0472 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0531 0.0472 12.50% 加权平均净资产收益率 1.57% 1.58% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,720,106,515.01 3,013,516,692.59 -9.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,428,375,362.26 1,405,966,799.25 1.59% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,966.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,337,211.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,352.32 减：所得税影响额 214,139.52 合计 1,213,457.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,260 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 詹立雄 境内自然人 22.73% 100,473,520 75,355,140 质押 17,000,000 北京银信长远科 技股份有限公司 回购专用证券账 户 境内非国有法人 5.24% 23,150,226 上海纯达资产管 理有限公司－纯 达蓝宝石6号私 募证券投资基金 其他 2.00% 8,842,000 曾丹 境内自然人 1.39% 6,136,800 乔明德 境内自然人 0.53% 2,321,921 于本宏 境内自然人 0.39% 1,705,468 张霄凌 境内自然人 0.30% 1,330,000 沈学标 境内自然人 0.28% 1,240,000 中国工商银行股 份有限公司－易 方达中证人工智 能主题交易型开 放式指数证券投 资基金 其他 0.25% 1,123,456 罗辉 境内自然人 0.24% 1,076,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 詹立雄 25,118,380 人民币普通股 25,118,380 北京银信长远科技股份有限公司 回购专用证券账户 23,150,226 人民币普通股 23,150,226 上海纯达资产管理有限公司－纯 8,842,000 人民币普通股 8,842,000 达蓝宝石6号私募证券投资基金 曾丹 6,136,800 人民币普通股 6,136,800 乔明德 2,321,921 人民币普通股 2,321,921 于本宏 1,705,468 人民币普通股 1,705,468 张霄凌 1,330,000 人民币普通股 1,330,000 沈学标 1,240,000 人民币普通股 1,240,000 中国工商银行股份有限公司－易 方达中证人工智能主题交易型开 放式指数证券投资基金 1,123,456 人民币普通股 1,123,456 罗辉 1,076,700 人民币普通股 1,076,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中控股股东及实际控制人詹立雄先生与上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝 宝石6号私募证券投资基金为一致行动人。除以之外，本公司未知其他无限售条件股东 之间、以及前十名无限售股流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） （1）公司股东上海纯达资产管理有限公司－纯达蓝宝石6号私募证券投资基金通过长 江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,842,000股，实际持有8,842,000 股；（2）公司股东乔明德除通过普通证券账户持有2,200,421股外，还通过中信建投证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,500股，实际合计持有2,321,921 股；（3）公司股东罗辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,076,700股，实际持有1,076,700股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目说明 项目 2021年3月31日 余额（元） 2020年12月31 日余额（元） 同比增减 变动原因 货币资金 543,440,686.90 950,280,283.29 -42.81% 主要系支付已到期货款及偿还银行借款所致 应收款项融资 4,641,528.94 2,963,737.14 56.61% 主要系收到客户未到期银行票据增加所致 合同资产 229,783,088.29 136,697,946.84 68.10% 主要系报告期收入增长所致 应付票据 109,651,269.72 412,441,583.26 -73.41% 主要系本期票据到期兑付所致 合同负债 89,611,293.25 68,164,217.37 31.46% 主要系报告期预收款项增加所致 应交税费 9,347,068.83 4,440,821.62 110.48% 主要系应缴纳的增值税和所得税增加所致 其他流动负债 5,376,677.59 4,129,756.28 30.19% 主要系报告期预收款项增加及税额部分相应增 加所致 （二）利润表项目变动说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额 （元） 同比增减 变动原因 营业收入 548,760,742.18 377,543,813.14 45.35% 主要系主营业务IT基础设施服务和系统集成均 保持较快增长 营业成本 455,530,247.46 297,444,791.20 53.15% 主要系营业收入增加营业成本也相应增加 税金及附加 1,851,692.98 389,168.28 375.81% 主要系本期缴纳增值税额增加导致城建税及附 加税也增加所致 销售费用 38,330,319.52 29,203,603.05 31.25% 主要系公司拓展业务费用及分公司房租增加所 致 投资收益 773,314.55 -100.00% 主要系本期确认的投资收益减少所致 营业外收入 92,352.32 36,705.56 151.60% 主要系本期收到违约金收入增加所致 营业外支出 1,966.68 100.00% 主要系本期处理固定资产损失所致 信用减值损失 569,362.68 -2,666,340.05 -121.35% 主要系本期应收账款余额减少致使坏账减少所 致 资产减值损失 -957,661.86 672,032.34 -242.50% 主要系本期合同资产余额增加所致 所得税 4,469,645.28 3,300,141.21 35.44% 主要系本期利润增加致使所得税也相应增加 （三）现金流量表项目变动说明 项目 本期金额（元） 上年同期金额 （元） 同比增减 变动原因 投资活动产生的 现金流量净额 -133,768.00 -9,618,750.59 -98.61% 主要系本期购建固定资产及无形资产支付的现 金减少所致 筹资活动产生的 -53,759,788.43 -83,654,622.55 -35.74% 主要系本期取得银行借款减少，偿还银行借款减 现金流量净额 少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司按照2021年度经营总体计划，积极开展各项工作，主营业务持续较好的发展： （一）报告期内，公司实现营业收入为54,876.07万元，较去年同期增长45.35%；报告期内实现归属 于上市公司股东的净利润为2,225.71万元，较去年同期增长12.49%。 （二）报告期内，公司业务保持良好的发展态势，随着服务网络的不断完善，继续扩大服务覆盖范围 和新行业的拓展，提升市场占有率，完善公司管理体系。 （三）报告期内，公司继续加大研发项目投入，加快服务产品与软件产品创新，以满足客户对IT基础 设施服务多样化、高端化的需求。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年第一季度 2020年第一季度 供应商 采购额（元） 供应商 采购额（元） 紫光数码（苏州）集团有限公司 68,930,826.75 合肥云辰信息科技有限公司 28,652,545.06 浪潮电子信息产业股份有限公司 59,696,784.40 紫光数码（苏州）集团有限公司 26,142,438.40 北京品视锐迪科技有限公司 18,520,000.00 神州数码（中国）有限公司 22,403,641.00 深圳市志美实业有限公司 14,881,560.00 信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司 21,311,239.31 北京同创永益科技发展有限公司 13,506,973.38 中通服网盈科技有限公司 15,301,800.00 前五名供应商合计采购金额（元） 175,536,144.53 前五名供应商合计采购金额（元） 113,811,663.77 前五名供应商合计采购金额占公司 全部采购金额比例 49.07% 前五名供应商合计采购金额占公司全部采 购金额比例 43.51% 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2021年第一季度 2020年第一季度 客户 销售金额（元） 客户 销售金额（元） 中国建设银行股份有限公司 160,612,970.93 中国建设银行股份有限公司 63,605,748.20 中国农业银行股份有限公司 98,270,639.69 中国农业银行股份有限公司 22,355,269.84 中国人民财产保险股份有限公司 17,667,118.89 河北省农村信用社联合社 13,615,938.07 华夏银行股份有限公司信用卡中心 17,005,428.94 中船重工财务有限责任公司 10,521,398.61 招商银行股份有限公司 15,430,156.92 华夏银行股份有限公司 9,403,368.70 前五名客户合计销售金额（元） 308,986,315.37 前五名客户合计销售金额（元） 119,501,723.42 前五名客户合计销售金额占公司全 部营业收入比例 56.31% 前五名客户合计销售金额占公司全部 营业收入比例 31.65% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划开展各项工作，2021年一季度公司实现营业收入 为54,876.07万元，较去年同期增长45.35%；报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为2,225.71万元， 较去年同期增长12.49%。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,265.47 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,292.24 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额(1) 本报 告期 截至期末 累计投入 截至 期末 项目达到 预定可使 本报告 期实现 截止报 告期末 是否达 到预计 项目可 行性是 目(含 部分变 更) 总额 投入 金额 金额(2) 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 的效益 累计实 现的效 益 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 基于容器技术的金 融数据中心整合方 案产业化项目 否 16,547.51 16,547.51 0 1,426.77 8.62% 2023年07 月31日 0 0 不适用 否 AIOps研发中心建 设项目 否 10,852.49 10,852.49 0 0 0.00% 2023年07 月31日 0 0 不适用 否 补充流动资金 否 10,865.47 10,865.47 0 10,865.47 100.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 38,265.47 38,265.47 0 12,292.24 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 38,265.47 38,265.47 0 12,292.24 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止2021年3月31日，公司剩余募集资金（含利息）26,207.92万元存放于募集资金专户——中国民 生银行股份有限公司北京林萃路支行（账号：632148296、632149096）。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京银信长远科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 543,440,686.90 950,280,283.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 789,368,371.35 847,574,334.41 应收款项融资 4,641,528.94 2,963,737.14 预付款项 360,827,831.00 289,027,376.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 69,802,571.35 67,673,482.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 66,375,816.53 58,107,325.17 合同资产 229,783,088.29 136,697,946.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,474,620.23 5,467,292.81 流动资产合计 2,069,714,514.59 2,357,791,779.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 242,027,000.21 242,027,000.21 其他权益工具投资 117,878,836.88 117,878,836.88 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 152,095,086.72 157,264,529.33 在建工程 88,697,877.36 88,697,877.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,149,987.79 14,351,006.58 开发支出 22,809,357.86 22,809,357.86 商誉 长期待摊费用 195,919.18 216,615.70 递延所得税资产 12,537,934.42 12,479,689.55 其他非流动资产 非流动资产合计 650,392,000.42 655,724,913.47 资产总计 2,720,106,515.01 3,013,516,692.59 流动负债： 短期借款 426,439,351.09 475,942,308.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 109,651,269.72 412,441,583.26 应付账款 219,954,975.49 201,568,229.96 预收款项 合同负债 89,611,293.25 68,164,217.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 52,282,907.57 62,065,141.24 应交税费 9,347,068.83 4,440,821.62 其他应付款 38,001,492.50 40,214,163.98 其中：应付利息 1,043,733.34 652,333.33 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,376,677.59 4,129,756.28 流动负债合计 950,665,036.04 1,268,966,222.05 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 327,761,281.51 324,015,836.09 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,304,835.20 14,567,835.20 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 341,066,116.71 338,583,671.29 负债合计 1,291,731,152.75 1,607,549,893.34 所有者权益： 股本 442,100,220.00 442,100,220.00 其他权益工具 66,136,914.66 66,150,144.69 其中：优先股 永续债 资本公积 621,271,718.52 621,241,202.45 减：库存股 170,196,221.91 170,241,173.58 其他综合收益 -46,214,330.16 -46,303,593.40 专项储备 盈余公积 91,832,416.62 91,832,416.62 一般风险准备 未分配利润 423,444,644.53 401,187,582.47 归属于母公司所有者权益合计 1,428,375,362.26 1,405,966,799.25 少数股东权益 所有者权益合计 1,428,375,362.26 1,405,966,799.25 负债和所有者权益总计 2,720,106,515.01 3,013,516,692.59 法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：李志慧 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 499,309,475.01 909,712,182.98 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 755,970,017.35 815,931,537.37 应收款项融资 4,641,528.94 2,963,737.14 预付款项 357,818,421.41 287,612,221.11 其他应收款 68,188,981.69 67,036,202.26 其中：应收利息 应收股利 存货 65,692,423.48 57,535,106.03 合同资产 227,618,844.68 134,974,564.72 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,213,425.45 4,213,425.45 流动资产合计 1,983,453,118.01 2,279,978,977.06 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 294,125,342.21 284,625,342.21 其他权益工具投资 117,878,836.88 117,878,836.88 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 150,553,200.93 155,383,268.21 在建工程 88,697,877.36 88,697,877.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 14,149,987.79 14,351,006.58 开发支出 22,809,357.86 22,809,357.86 商誉 长期待摊费用 195,919.18 216,615.70 递延所得税资产 12,252,041.24 12,280,987.12 其他非流动资产 非流动资产合计 700,662,563.45 696,243,291.92 资产总计 2,684,115,681.46 2,976,222,268.98 流动负债： 短期借款 416,439,351.09 465,942,308.34 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 109,651,269.72 412,441,583.26 应付账款 212,686,067.60 195,997,456.63 预收款项 合同负债 85,670,916.58 65,335,710.27 应付职工薪酬 50,194,854.49 59,972,151.56 应交税费 8,203,249.21 1,104,741.45 其他应付款 45,556,968.28 48,722,350.16 其中：应付利息 1,043,733.34 652,333.33 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,140,254.99 3,920,142.62 流动负债合计 933,542,931.96 1,253,436,444.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 327,761,281.51 324,015,836.09 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,304,835.20 14,567,835.20 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 341,066,116.71 338,583,671.29 负债合计 1,274,609,048.67 1,592,020,115.58 所有者权益： 股本 442,100,220.00 442,100,220.00 其他权益工具 66,136,914.66 66,150,144.69 其中：优先股 永续债 资本公积 621,271,718.52 621,241,202.45 减：库存股 170,196,221.91 170,241,173.58 其他综合收益 -46,343,427.59 -46,343,427.59 专项储备 盈余公积 91,832,416.62 91,832,416.62 未分配利润 404,705,012.49 379,462,770.81 所有者权益合计 1,409,506,632.79 1,384,202,153.40 负债和所有者权益总计 2,684,115,681.46 2,976,222,268.98 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 548,760,742.18 377,543,813.14 其中：营业收入 548,760,742.18 377,543,813.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 523,073,332.49 354,537,395.84 其中：营业成本 455,530,247.46 297,444,791.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,851,692.98 389,168.28 销售费用 38,330,319.52 29,203,603.05 管理费用 11,642,919.27 9,685,324.33 研发费用 8,007,384.49 8,514,370.49 财务费用 7,710,768.77 9,300,138.49 其中：利息费用 8,255,910.26 4,553,397.59 利息收入 845,061.37 1,260,994.83 加：其他收益 1,337,211.19 1,263,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 773,314.55 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 773,314.55 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 569,362.68 -2,666,340.05 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -957,661.86 672,032.34 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,636,321.70 23,048,424.14 加：营业外收入 92,352.32 36,705.56 减：营业外支出 1,966.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,726,707.34 23,085,129.70 减：所得税费用 4,469,645.28 3,300,141.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,257,062.06 19,784,988.49 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 22,257,062.06 19,784,988.49 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 22,257,062.06 19,784,988.49 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 89,263.24 134,884.99 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 89,263.24 134,884.99 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 89,263.24 134,884.99 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 89,263.24 134,884.99 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 22,346,325.30 19,919,873.48 归属于母公司所有者的综合收益 总额 22,346,325.30 19,919,873.48 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0531 0.0472 （二）稀释每股收益 0.0531 0.0472 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：李志慧 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 543,502,263.73 373,094,016.13 减：营业成本 453,094,509.51 295,544,049.04 税金及附加 1,821,891.89 362,598.72 销售费用 36,344,277.27 27,680,957.27 管理费用 8,860,611.98 8,182,072.80 研发费用 7,493,260.72 8,129,652.24 财务费用 7,636,088.75 9,305,977.02 其中：利息费用 8,169,660.27 4,553,397.59 利息收入 826,697.02 1,248,261.12 加：其他收益 1,263,000.00 1,263,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 773,314.55 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 773,314.55 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 1,128,773.34 -2,451,364.97 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -935,800.81 662,415.60 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,707,596.14 24,136,074.22 加：营业外收入 88,352.31 36,705.56 减：营业外支出 1,966.68 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 29,793,981.77 24,172,779.78 减：所得税费用 4,551,740.09 3,394,003.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,242,241.68 20,778,776.78 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 25,242,241.68 20,778,776.78 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 25,242,241.68 20,778,776.78 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 596,595,257.16 157,016,650.45 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,312,084.52 11,296,859.61 经营活动现金流入小计 606,907,341.68 168,313,510.06 购买商品、接受劳务支付的现金 754,962,744.90 358,484,872.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 64,241,664.06 47,773,550.37 支付的各项税费 7,462,831.15 3,201,698.41 支付其他与经营活动有关的现金 56,150,939.17 40,528,521.54 经营活动现金流出小计 882,818,179.28 449,988,642.78 经营活动产生的现金流量净额 -275,910,837.60 -281,675,132.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 133,768.00 9,618,750.59 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 133,768.00 9,618,750.59 投资活动产生的现金流量净额 -133,768.00 -9,618,750.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 85,178,882.75 107,044,699.78 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,178,882.75 107,044,699.78 偿还债务支付的现金 134,681,840.00 186,303,961.52 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 4,056,831.18 4,395,360.81 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 筹资活动现金流出小计 138,938,671.18 190,699,322.33 筹资活动产生的现金流量净额 -53,759,788.43 -83,654,622.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 95,132.85 -73,270.33 五、现金及现金等价物净增加额 -329,709,261.18 -375,021,776.19 加：期初现金及现金等价物余额 823,089,812.40 746,889,518.63 六、期末现金及现金等价物余额 493,380,551.22 371,867,742.44 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 592,092,498.87 149,368,045.52 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,104,420.92 11,139,551.40 经营活动现金流入小计 602,196,919.79 160,507,596.92 购买商品、接受劳务支付的现金 753,348,903.23 341,644,472.91 支付给职工以及为职工支付的现 金 59,627,149.90 45,029,184.44 支付的各项税费 5,000,574.81 3,189,360.90 支付其他与经营活动有关的现金 54,185,358.17 38,735,207.95 经营活动现金流出小计 872,161,986.11 428,598,226.20 经营活动产生的现金流量净额 -269,965,066.32 -268,090,629.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 133,768.00 9,618,750.59 投资支付的现金 9,500,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,633,768.00 19,618,750.59 投资活动产生的现金流量净额 -9,633,768.00 -19,618,750.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,178,882.75 107,044,699.78 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,178,882.75 107,044,699.78 偿还债务支付的现金 134,681,840.00 186,303,961.52 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 3,970,581.19 4,395,360.81 支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 筹资活动现金流出小计 138,852,421.19 190,699,322.33 筹资活动产生的现金流量净额 -53,673,538.44 -83,654,622.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -249,863.84 五、现金及现金等价物净增加额 -333,272,372.76 -371,613,866.26 加：期初现金及现金等价物余额 782,521,712.09 713,676,394.61 六、期末现金及现金等价物余额 449,249,339.33 342,062,528.35 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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