[一季报]科华控股:603161_2021年_一季度报告
公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 4,208,196,276.13 3,990,408,066.24 5.46 归属于上市公司股东的净资产 1,337,585,109.96 1,307,790,149.85 2.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 26,136,432.88 218,072,971.47 -88.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 505,659,916.91 355,713,068.86 42.15 归属于上市公司股东的净利润 30,015,570.24 17,514,227.54 71.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 25,051,268.23 14,320,164.77 74.94 加权平均净资产收益率（%） 2.27 1.35 增加0.92个百分点 基本每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.13 76.92 说明： （1）公司报告期内经营活动产生的现金流量净额相比去年同期下降88.01%，主要系报告期 内公司采购原材料和支付职工薪酬产生的支出增加以及存单质押保证金增加所致； （2）公司报告期内营业收入相比去年同期增长42.15%，主要系公司生产经营规模扩大，客 户订单需求上升，公司销售增加所致； （3）公司报告期内归属于上市公司股东的净利润相比去年同期增长71.38%，主要系公司公 司生产经营规模扩大，客户订单需求上升，公司销售增加以及前期投入建设的新增产能陆续释放， 产能利用率提升导致毛利率回升所致； （4）报告期内，主要受归属于上市公司股东的净利润增长影响，公司归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益相比去年同期均有不同程度增长。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 67,211.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 5,164,253.44 委托他人投资或管理资产的损益 1,315,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -706,037.91 所得税影响额 -876,925.26 合计 4,964,302.01 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 7,777 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 陈洪民 47,360,000 35.50 0 无 0 境内自然人 陈小科 13,440,000 10.07 0 无 0 境内自然人 李大中 6,235,800 4.67 0 无 0 境内自然人 江苏科华投资管理有限公 司 3,200,000 2.40 0 无 0 境内非国有法 人 中国工商银行股份有限公 司－融通健康产业灵活配 置混合型证券投资基金 2,850,000 2.14 0 无 0 其他 向华 2,789,823 2.09 0 无 0 境内自然人 姚远雄 1,530,800 1.15 0 无 0 境内自然人 薛勇 1,334,000 1.00 0 无 0 境内自然人 彭丽璐 1,273,200 0.95 0 无 0 境内自然人 赵贯云 1,232,100 0.92 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 陈洪民 47,360,000 人民币普通股 47,360,000 陈小科 13,440,000 人民币普通股 13,440,000 李大中 6,235,800 人民币普通股 6,235,800 江苏科华投资管理有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 中国工商银行股份有限公司－融通健康 产业灵活配置混合型证券投资基金 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 向华 2,789,823 人民币普通股 2,789,823 姚远雄 1,530,800 人民币普通股 1,530,800 薛勇 1,334,000 人民币普通股 1,334,000 彭丽璐 1,273,200 人民币普通股 1,273,200 赵贯云 1,232,100 人民币普通股 1,232,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈洪民与陈小科系父子关系；江苏科华投资管理有限公司(下称 “科华投资”)为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资100% 的股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减幅度（%） 变动原因 其他应收款 2,847,497.73 6,805,194.44 -58.16 主要系报告期内公司非公开发行费 用增加及代付员工社保及公积金所 致 其他流动资产 304,257,760.31 210,674,552.31 44.42 主要系报告期内公司银行存单增加 及增值税留抵重分类所致 递延所得税资产 16,887,080.88 12,636,840.04 33.63 主要系报告期内公司收到政府扶持 资金形成的递延收益产生递延所得 税冲回所致 合同负债 10,014,639.57 265,702.82 3,669.11 主要系报告期内公司客户预收款增 加所致 应交税费 6,339,341.10 2,019,647.66 213.88 主要系报告期内公司企业所得税增 加所致 其他流动负债 16,846,544.73 4,515,632.36 273.07 主要系报告期内公司根据新金融工 具准则调整至本科目列示的银行汇 票增加所致 利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 增减幅度（%） 变动原因 营业收入 505,659,916.91 355,713,068.86 42.15 主要系报告期内公司生产经营规模 扩大，客户订单需求上升，公司销 售增加所致 营业成本 418,620,406.27 298,336,397.03 40.32 主要系报告期内公司营业收入增 长，成本相应上升所致 税金及附加 3,294,549.64 1,969,510.39 67.28 主要系报告期内公司出口收入增 加，对应的附加税增加所致 销售费用 6,245,113.35 11,973,170.37 -47.84 主要系报告期内公司运输费用按会 计准则计入营业成本及存货所致 管理费用 16,868,227.08 9,953,043.71 69.48 主要系报告期内公司非公开发行中 介机构服务费增加所致 财务费用 21,583,280.14 6,108,164.68 253.35 主要系报告期内公司因汇率波动人 民币升值产生的汇兑损失增加和银 行借款利息增加所致 其他收益 5,164,253.44 3,971,242.39 30.04 主要系报告期内公司政府补助增加 所致 投资收益 -106,237.62 106,637.50 -199.63 主要系报告期内公司应收票据贴现 息冲减投资收益所致 信用减值损失 487,644.30 6,482,092.38 -92.48 主要系公司去年同期收入同比减 少，冲回坏账准备所致 资产减值损失 -253,184.05 -1,278,737.55 不适用 主要系报告期内公司存货管理加强 所致 资产处置收益 67,211.74 -172,920.95 不适用 主要系报告期内公司处理老旧设备 所致 营业外支出 712,135.00 221,065.69 222.14 主要系报告期内公司公益捐赠支出 增加所致 所得税费用 -923,234.60 3,860,387.19 -123.92 主要系报告期内公司收到政府扶持 资金，税会差异形成的递延收益冲 回递延所得税费用所致 现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 增减幅度（%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 26,136,432.88 218,072,971.47 -88.01 主要系报告期内公司采购原材料和 支付职工薪酬产生的支出增加以及 存单质押保证金增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -43,834,881.15 -136,399,802.25 不适用 主要系公司报告期内项目投资减少 所致 筹资活动产生的 现金流量净额 63,640,097.52 -68,905,335.79 不适用 主要系公司报告期内借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2020年12月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科华控股股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3422号）（以下简称“批复”），具体内容详见公 司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会 核准批文的公告》（公告编号：2020-071）。截至本报告期末，公司尚未发行新股。公司董事会 将根据有关法律法规和批复要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股 股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 根据中国汽车工业协会网站数据显示，2021年1-3月，汽车产销量当年分别完成635.2万 辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%，得益于下游汽车行业的回暖，公司2021年第一 季度实现营业收入505,659,916.91元，同比增长42.15%；同时公司前期投入建设的新增产能陆 续释放，产能利用率提升导致毛利率回升，因此，2021年一季度公司营业收入和净利润均实现 了较大幅度增长。公司预计年初至下一报告期末，公司营业收入和累计净利润与上年同期相比存 在发生重大增长的可能性。以上仅为公司基于目前形势下作出的初步判断，存在不确定性，具体 经营情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。 公司名称 科华控股股份有限公司 法定代表人 陈洪民 日期 2021年4月20日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:科华控股股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 449,243,561.61 394,526,007.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 139,582,976.81 111,289,704.35 应收账款 518,960,090.61 538,164,523.59 应收款项融资 176,476,498.04 177,858,766.06 预付款项 22,578,128.42 20,012,157.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,847,497.73 6,805,194.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 491,153,187.16 445,235,091.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 7,631,578.96 7,631,578.96 其他流动资产 304,257,760.31 210,674,552.31 流动资产合计 2,112,731,279.65 1,912,197,576.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 16,650,210.53 16,650,210.53 长期股权投资 其他权益工具投资 1,201,712.77 1,226,185.61 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,517,256,316.61 1,535,601,861.20 在建工程 366,651,047.01 316,030,120.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 105,449,800.47 104,764,127.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,644,827.62 6,484,538.09 递延所得税资产 16,887,080.88 12,636,840.04 其他非流动资产 65,724,000.59 84,816,606.88 非流动资产合计 2,095,464,996.48 2,078,210,489.41 资产总计 4,208,196,276.13 3,990,408,066.24 流动负债： 短期借款 958,424,946.95 766,620,733.46 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 279,281,275.23 229,483,310.25 应付账款 373,453,993.49 369,868,252.86 预收款项 合同负债 10,014,639.57 265,702.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 30,391,796.52 31,717,552.10 应交税费 6,339,341.10 2,019,647.66 其他应付款 1,201,909.22 986,946.08 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 386,958,368.86 474,396,709.14 其他流动负债 16,846,544.73 4,515,632.36 流动负债合计 2,062,912,815.67 1,879,874,486.73 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 492,010,947.02 486,177,737.65 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 129,464,779.87 151,600,370.35 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 160,600,785.28 138,573,018.45 递延所得税负债 25,621,838.33 26,392,303.21 其他非流动负债 非流动负债合计 807,698,350.50 802,743,429.66 负债合计 2,870,611,166.17 2,682,617,916.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 133,400,000.00 133,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 715,317,015.85 715,317,015.85 减：库存股 其他综合收益 -1,353,555.46 -1,327,185.87 专项储备 5,640,261.11 5,708,233.93 盈余公积 54,286,471.00 54,286,471.00 一般风险准备 未分配利润 430,294,917.46 400,405,614.94 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 1,337,585,109.96 1,307,790,149.85 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,337,585,109.96 1,307,790,149.85 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 4,208,196,276.13 3,990,408,066.24 公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:科华控股股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 441,863,345.33 390,487,575.35 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 116,298,951.21 95,308,050.94 应收账款 502,470,146.73 518,435,512.22 应收款项融资 169,715,294.92 167,664,939.01 预付款项 21,039,957.16 19,547,397.03 其他应收款 2,441,893.63 6,489,668.59 其中：应收利息 应收股利 存货 480,039,260.02 434,735,062.49 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 7,631,578.96 7,631,578.96 其他流动资产 300,884,428.40 207,645,816.52 流动资产合计 2,042,384,856.36 1,847,945,601.11 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 16,650,210.53 16,650,210.53 长期股权投资 51,571,918.75 50,921,918.75 其他权益工具投资 1,201,712.77 1,226,185.61 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,448,232,049.76 1,465,210,342.70 在建工程 318,549,250.98 278,619,400.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 98,270,703.61 98,985,399.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,644,827.62 6,484,538.09 递延所得税资产 15,281,430.22 11,287,169.90 其他非流动资产 63,213,794.62 80,444,165.75 非流动资产合计 2,018,615,898.86 2,009,829,331.32 资产总计 4,061,000,755.22 3,857,774,932.43 流动负债： 短期借款 923,374,997.77 739,182,188.72 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 267,768,438.15 216,505,208.03 应付账款 351,063,899.28 340,422,006.77 预收款项 合同负债 6,063,907.24 264,390.96 应付职工薪酬 27,765,786.91 29,095,559.59 应交税费 6,191,816.03 1,838,744.45 其他应付款 1,168,605.54 947,430.12 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 349,035,532.60 435,635,280.28 其他流动负债 755,744.63 34,370.82 流动负债合计 1,933,188,728.15 1,763,925,179.74 非流动负债： 长期借款 492,010,947.02 486,177,737.65 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 129,464,779.87 151,600,370.35 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 158,083,056.17 135,984,709.33 递延所得税负债 25,621,833.03 26,392,218.76 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 805,180,616.09 800,155,036.09 负债合计 2,738,369,344.24 2,564,080,215.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 133,400,000.00 133,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 715,465,664.60 715,465,664.60 减：库存股 其他综合收益 -1,298,287.23 -1,273,814.39 专项储备 530,922.42 717,585.49 盈余公积 53,434,005.42 53,434,005.42 未分配利润 421,099,105.77 391,951,275.48 所有者权益（或股东权益） 合计 1,322,631,410.98 1,293,694,716.60 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 4,061,000,755.22 3,857,774,932.43 公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：科华控股股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 505,659,916.91 355,713,068.86 其中：营业收入 505,659,916.91 355,713,068.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 481,221,231.17 343,233,246.42 其中：营业成本 418,620,406.27 298,336,397.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,294,549.64 1,969,510.39 销售费用 6,245,113.35 11,973,170.37 管理费用 16,868,227.08 9,953,043.71 研发费用 14,609,654.69 14,892,960.24 财务费用 21,583,280.14 6,108,164.68 其中：利息费用 19,158,345.31 11,353,770.87 利息收入 1,165,973.26 432,231.30 加：其他收益 5,164,253.44 3,971,242.39 投资收益（损失以“－”号填 列） -106,237.62 106,637.50 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 - - 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 - - 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） - - 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 487,644.30 6,482,092.38 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -253,184.05 -1,278,737.55 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 67,211.74 -172,920.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,798,373.55 21,588,136.21 加：营业外收入 6,097.09 7,544.21 减：营业外支出 712,135.00 221,065.69 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 29,092,335.64 21,374,614.73 减：所得税费用 -923,234.60 3,860,387.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,015,570.24 17,514,227.54 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 30,015,570.24 17,514,227.54 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 30,015,570.24 17,514,227.54 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 六、其他综合收益的税后净额 -26,369.59 -1,829.24 （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 -26,369.59 -1,829.24 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 -24,472.84 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -24,472.84 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 -1,896.75 -1,829.24 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -1,896.75 -1,829.24 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 29,989,200.65 17,512,398.30 （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 29,989,200.65 17,512,398.30 （二）归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.13 （二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。 公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：科华控股股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 493,453,997.32 346,590,184.61 减：营业成本 409,736,399.53 289,337,583.15 税金及附加 3,162,340.32 1,840,841.05 销售费用 6,378,768.04 11,786,697.66 管理费用 15,711,528.42 8,978,704.14 研发费用 13,594,333.69 14,131,491.32 财务费用 21,005,685.80 5,760,244.85 其中：利息费用 18,583,881.88 11,004,312.47 利息收入 1,162,667.66 424,509.96 加：其他收益 5,086,124.75 3,881,882.38 投资收益（损失以“－”号填 列） -106,237.62 106,637.50 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 - - 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 - - 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） - - 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 511,568.86 6,622,971.30 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -276,922.46 -1,186,592.94 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 67,211.74 - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,146,686.79 24,179,520.68 加：营业外收入 6,097.09 7,544.21 减：营业外支出 712,135.00 221,065.69 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 28,440,648.88 23,965,999.20 减：所得税费用 -707,181.41 4,279,220.68 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,147,830.29 19,686,778.52 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 29,147,830.29 19,686,778.52 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -24,472.84 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 29,123,357.45 19,686,778.52 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：科华控股股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 512,662,738.82 538,024,450.97 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 18,124,308.27 23,646,677.00 收到其他与经营活动有关的现金 79,026,725.21 83,955,735.94 经营活动现金流入小计 609,813,772.30 645,626,863.91 购买商品、接受劳务支付的现金 334,852,598.15 281,562,355.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 90,922,817.93 66,685,676.00 支付的各项税费 2,536,161.95 2,108,949.13 支付其他与经营活动有关的现金 155,365,761.39 77,196,912.17 经营活动现金流出小计 583,677,339.42 427,553,892.44 经营活动产生的现金流量净 额 26,136,432.88 218,072,971.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - 400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 84,929.98 57,663.72 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 84,929.98 457,663.72 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 43,919,811.13 136,857,465.97 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 43,919,811.13 136,857,465.97 投资活动产生的现金流量净 额 -43,834,881.15 -136,399,802.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 - - 取得借款收到的现金 365,330,642.78 254,576,927.93 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 365,330,642.78 254,576,927.93 偿还债务支付的现金 227,276,473.00 266,856,737.69 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 22,235,226.80 19,543,369.89 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 52,178,845.46 37,082,156.14 筹资活动现金流出小计 301,690,545.26 323,482,263.72 筹资活动产生的现金流量净 额 63,640,097.52 -68,905,335.79 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 5,030,472.98 2,860,037.19 五、现金及现金等价物净增加额 50,972,122.23 15,627,870.62 加：期初现金及现金等价物余额 348,340,766.52 160,442,532.26 六、期末现金及现金等价物余额 399,312,888.75 176,070,402.88 公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：科华控股股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 501,543,105.21 519,961,077.14 收到的税费返还 18,119,489.01 23,636,992.43 收到其他与经营活动有关的现金 77,977,371.71 82,522,625.43 经营活动现金流入小计 597,639,965.93 626,120,695.00 购买商品、接受劳务支付的现金 328,211,845.08 272,849,183.12 支付给职工及为职工支付的现金 86,367,594.85 62,617,358.07 支付的各项税费 2,404,447.83 1,978,730.53 支付其他与经营活动有关的现金 149,471,579.40 73,518,016.03 经营活动现金流出小计 566,455,467.16 410,963,287.75 经营活动产生的现金流量净额 31,184,498.77 215,157,407.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - 400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 84,929.98 - 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 84,929.98 400,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 41,259,868.04 130,189,269.67 投资支付的现金 650,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 41,909,868.04 130,189,269.67 投资活动产生的现金流量净额 -41,824,938.06 -129,789,269.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 346,569,187.52 213,216,614.88 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 346,569,187.52 213,216,614.88 偿还债务支付的现金 215,212,812.29 235,839,365.67 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 21,735,780.66 18,516,140.65 支付其他与筹资活动有关的现金 52,178,845.46 37,082,156.14 筹资活动现金流出小计 289,127,438.41 291,437,662.46 筹资活动产生的现金流量净额 57,441,749.11 -78,221,047.58 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 5,029,560.42 2,862,385.54 五、现金及现金等价物净增加额 51,830,870.24 10,009,475.54 加：期初现金及现金等价物余额 345,345,431.14 151,863,866.12 六、期末现金及现金等价物余额 397,176,301.38 161,873,341.66 公司负责人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 中财网
 |