[一季报]硅宝科技:2021年第一季度报告全文
原标题:硅宝科技:2021年第一季度报告全文 成都硅宝科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管 人员)杜晓芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 358,692,544.44 155,866,782.36 130.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,275,640.24 10,391,770.31 172.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 24,945,028.97 9,134,847.25 173.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,986,256.04 -26,384,375.99 -100.82% 基本每股收益（元/股） 0.0806 0.0314 156.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0806 0.0314 156.69% 加权平均净资产收益率 2.11% 1.16% 0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,573,599,937.14 1,802,190,032.22 42.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,910,335,118.68 1,048,884,911.02 82.13% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0723 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 781.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,911,183.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000.00 减：所得税影响额 578,354.43 合计 3,330,611.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,784 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川发展引领资本管理有限 公司 国有法人 15.06% 58,915,416 0 郭弟民 境内自然人 10.82% 42,305,472 0 王有治 境内自然人 8.14% 31,835,825 23,876,869 杨丽玫 境内自然人 7.87% 30,771,360 23,078,520 王有华 境内自然人 2.95% 11,535,100 60,000 李步春 境内自然人 2.84% 11,100,000 8,325,000 蔡显中 境内自然人 2.80% 10,970,003 0 赵能平 境内自然人 1.10% 4,304,160 4,304,160 共青城胜帮投资管理有限公 司－共青城胜帮凯米投资合 伙企业（有限合伙） 其他 0.92% 3,586,800 3,586,800 江苏银行股份有限公司－博 时汇融回报一年持有期混合 型证券投资基金 其他 0.73% 2,869,441 2,869,441 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川发展引领资本管理有限公司 58,915,416 人民币普通股 58,915,416 郭弟民 42,305,472 人民币普通股 42,305,472 王有华 11,475,100 人民币普通股 11,475,100 蔡显中 10,970,003 人民币普通股 10,970,003 王有治 7,958,956 人民币普通股 7,958,956 杨丽玫 7,692,840 人民币普通股 7,692,840 李步春 2,775,000 人民币普通股 2,775,000 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产 品 1,999,988 人民币普通股 1,999,988 钟仁美 1,294,500 人民币普通股 1,294,500 中国农业银行股份有限公司－富国创业板 两年定期开放混合型证券投资基金 923,400 人民币普通股 923,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 王有治系王有华之弟，但根据二人于2009年7月20日出具的《确认函》，确 认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟 民之女的配偶，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于2017年4月25日签署了 《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除 前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系也未知是否属于一致行 动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数 期末限售 股数 限售原因 拟解除限售日期 王有治 24,375,000 498,131 0 23,876,869 董事限售 不适用 杨丽玫 23,078,520 0 0 23,078,520 董事限售 不适用 李步春 8,325,000 0 0 8,325,000 董事限售 不适用 郭斌 112,500 0 0 112,500 董事限售 不适用 姬建新 22,500 0 0 22,500 监事限售 不适用 王有强等117名2019年限制性股 票激励计划首次授予激励对象 3,059,600 0 0 3,059,600 股权激励限售 第一期：2021年9月10日； 第二期：2022年9月10日 23名2019年限制性股票激励计划 预留授予激励对象 500,000 0 0 500,000 股权激励限售 第一期：2022年6月20日； 第二期：2023年6月20日 博时基金管理有限公司等19名向 特定对象发行股票的发行对象 0 0 60,258,249 60,258,249 向特定对象发 行股票限售 2021年9月15日 合计 59,473,120 498,131 60,258,249 119,233,238 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产、负债、利润表变动情况： （1）货币资金期末数较期初数增加72,081.71万元，增长241.34%，主要系本期收到向特定对象发行 股票收到的投资款所致； （2）应收票据期末数较期初数减少7,309.21万元，降低48.27%，主要系本期以承兑汇票方式结算供 应商货款增加，导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致； （3）应收款项融资期末数较期初数减少2,686.34万元，降低79.65%，主要系本期以承兑汇票方式结 算供应商货款增加，导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致； （4）预付账款期末数较期初数增加1,202.41万元，增长162.03%，主要系本期预付材料款增加所致； （5）存货期末数较期初数增加8,879.16万元，增长35.82%，主要系本期原材料和库存商品备货量增 加所致； （6）其他流动资产期末数较期初数减少642.96万元，增长43.28%，主要系本期系期末留抵及待抵扣 进项税额增加所致； （7）应付票据期末数较期初数增加9,044.64万元，增长420.44%，主要系公司以承兑汇票方式结算 货款，期末尚未到期的承兑汇票较期初增加所致； （8）应付账款期末数较期初数减少7,508.44万元，降低33.65%，主要系期末尚未结算的材料采购款 较期初减少所致； （9）合同负债期末数较期初数增加1,166.91万元，增加31.76%，主要系本期预收化工产品款较期初 增加所致； （10）应付职工薪酬期末数较期初数减少2,219.15万元，降低43.97%，主要系本期支付2020年年终 奖所致； （11）应交税费期末数较期初数减少1,060.61万元，降低44.81%，主要系本期缴纳上年末应交税费 所致； （12）营业收入本期数较上期数增长20,282.57万元，增长130.13 %，主要系公司营业规模增加，相 应的营业收入增长所致； （13）营业成本本期数较上期数增长15,207.63万元，增长131.93 %，主要系随着营业收入增长营业 成本随之增长所致； （14）销售费用本期数较上期数增长1,497.68万元，增长145.39%，主要系随着经营规模的扩大，本 期销售货物的运输费增加所致； （15）管理费用本期数较上期数增长902.69万元，增长160.47%，主要系本期合并范围增加拓利科技 当期数据和公司本期确认的股份支付费用增加所致； （16）研发费用本期数较上期数增长1,111.36万元，增长132.97%，主要系公司本期加大研发投入， 相应的研发费用增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2021年第一季度，公司实现营业收入35,869.25万元，同比增长130.13%，营业利润3,232.17万元 ， 同比增长138.69%，归属于上市公司股东的净利润2,827.56万元，同比增长172.10%。 公司作为有机硅密封胶行业龙头企业，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等优势，市场份额 持续提升。报告期内，公司产销两旺，继续保持高速增长态势。建筑领域，行业集中度提升明显，公司建 筑用胶营业收入大幅增长。工业领域，电子电器用胶和汽车用胶进口替代加速等因素以及全资子公司成都 拓利科技股份有限公司业绩良好，助力公司工业用胶业绩稳步提升。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励 承诺 成都硅宝科技股份有限公司 其他承诺 详见注1 2019年09月09日 严格履行 承诺中 公司2019年限制性股票激励 计划117名首次授予激励对象 及23名预留授予激励对象 限售承诺 详见注2 2019年09月09日 严格履行 承诺中 其他对公司 中小股东所 作承诺 王有治 限售承诺 详见注3 2009年10月30日 严格履行 承诺中 李步春 限售承诺 详见注4 2009年10月30日 严格履行 承诺中 郭弟民;王有治 避免同业竞争 承诺 详见注5 2009年10月30日 严格履行 承诺中 郭斌 避免同业竞争 承诺 详见注6 2020年5月6日 严格履行 承诺中 杨丽玫 避免同业竞争 承诺 详见注7 2020年5月6日 严格履行 承诺中 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 博时基金管理有限公司等19 名向特定对象发行股票的发行 对象 股份限售及股 份锁定承诺 详见注8 2021年03月15日 2021年9月15日 严格履行 承诺中 注1 （1）不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款 提供担保。（2）本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全 部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。（3）本激励计划首次及预留授予的限制性股票限售 期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股 票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股 票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期 与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。（4） 本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下：第一个解除限售期：自相应部分限制性股票登记 完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解 除限售比例50%；第二个解除限售期：自相应部分限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限 制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例50%。（5）本次股权激励计划解 除限售条件为：公司层面业绩考核要求本激励计划授予的限制性股票，各年度公司业绩考核目标如下：首次 及预留授予的限制性股票第一个解除限售期：2019-2020年两年的累计营业收入不低于215,249万元且 2019-2020年两年的累计净利润不低于16,536万元；首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期： 2019-2021年三年的累计营业收入不低于347,652万元且2019-2021年三年的累计净利润不低于26,968万元。 上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除有效期内对应考核年度与公司投资并购 相关的所有损益，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。 注2 （1）若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排 的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。（2）激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人 层面可解除限售比例（N）按下表考核结果确定：若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解 除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例（N）。 激励对象考核当年不能解除限售 的限制性股票，由公司回购注销。 注3 自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何 理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员 职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所 持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内， 不转让本人所持有的本公司股份。 注4 自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要 求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间， 每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。 注5 公司董事长王有治、原董事郭弟民为公司大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于2009年7 月20日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股 或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主 营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人 或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人 控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将 该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股 或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力 促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股 东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺 而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。 注6 董事郭斌为王有治、郭弟民之一致行动人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于2020年5月6日 出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制 的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接 或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股 或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际 控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优 先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制 的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业 务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不 采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司 遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。 注7 为避免与公司产生同业竞争，持股5%以上的股东杨丽玫于2020年5月6日出具了《承诺函》，作出了以下避 免同业竞争及利益冲突的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也 不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与硅宝科技主营业务直接或间接产生竞争 的业务或活动，亦不生产任何与硅宝科技产品相同或相似的产品。2、若硅宝科技认为本人或本人控股或实际 控制的公司从事了对硅宝科技的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控 制的公司转让或终止该等业务。若硅宝科技提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务 优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给硅宝科技。3、如果本人或本人控股或实 际控制的企业将来可能获得任何与硅宝科技产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知硅宝科技并 尽力促成该等业务机会按照硅宝科技能够接受的合理条款和条件首先提供给硅宝科技。4、本人将保证合法、 合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响硅宝科技正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制 的公司违反本承诺而导致硅宝科技遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。 注8 （1）自成都硅宝科技股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股 份。（2）自成都硅宝科技股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内，锁定本公司/本人所认购的上述 股份不予转让。 承诺是否及 时履行 是 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 83,128.28 本季度投入募集资金总额 12,054.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,054.73 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 10万吨/年高端密封 胶智能制造项目 否 52,000 612.62 612.62 1.18% 不适用 不适用 不适用 否 国家企业技术中心改 建项目 否 8,000 42.11 42.11 0.53% 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金项目 否 23,128.28 11,400.00 11,400.00 49.29 % 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 83,128.28 12,054.73 12,054.73 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 83,128.28 0 12,054.73 12,054.73 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据公司2021年3月25日第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议通过的《关 于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用3693.04万元募集资金置换先期投 入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月 25日出具的川华信专（2021）第0072号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的 意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见.本报告期公司尚未 进行置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2021年3月31日，公司募集资金账户余额为71,225.46万元（包含尚未支付的中介机构手 续费114.03万元及利息收入扣除手续费净额37.88万元），分别存储于中信银行 51050148850800004386：7,960.50万元；建行51050148850800004386：51,527.36万元；工行 4402239019100108522：11,737.60万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都硅宝科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,019,485,830.69 298,668,742.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 78,335,010.24 151,427,102.68 应收账款 336,692,844.15 299,864,719.06 应收款项融资 6,864,925.60 33,728,340.78 预付款项 19,444,921.32 7,420,906.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,804,532.83 4,706,616.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 336,689,724.89 247,898,143.86 合同资产 4,416,038.10 4,403,051.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,285,585.69 14,856,012.72 流动资产合计 1,828,019,413.51 1,062,973,635.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,815,897.29 6,815,927.85 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 454,721,353.23 465,014,912.25 在建工程 126,119,829.51 103,179,356.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 92,744,371.32 93,796,090.84 开发支出 商誉 44,571,557.44 44,571,557.44 长期待摊费用 937,901.96 983,727.68 递延所得税资产 14,153,851.08 15,417,738.16 其他非流动资产 5,515,761.80 9,437,086.00 非流动资产合计 745,580,523.63 739,216,396.60 资产总计 2,573,599,937.14 1,802,190,032.22 流动负债： 短期借款 219,950,000.00 307,950,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 111,958,694.50 21,512,291.00 应付账款 148,040,570.13 223,124,969.22 预收款项 合同负债 48,409,103.56 36,739,953.43 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,277,604.86 50,469,083.93 应交税费 13,060,861.80 23,667,014.21 其他应付款 33,362,272.49 30,163,896.60 其中：应付利息 78,716.37 364,858.30 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 750,000.00 1,000,000.00 其他流动负债 5,645,166.11 3,424,231.51 流动负债合计 609,454,273.45 698,051,439.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 18,750,000.00 18,750,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,526,464.05 1,852,323.00 递延收益 27,742,024.04 29,872,738.28 递延所得税负债 4,643,521.81 4,778,620.02 其他非流动负债 1,148,535.11 非流动负债合计 53,810,545.01 55,253,681.30 负债合计 663,264,818.46 753,305,121.20 所有者权益： 股本 391,160,200.00 330,901,951.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 821,237,217.99 48,793,141.10 减：库存股 14,110,884.00 14,110,884.00 其他综合收益 82,444.39 76,326.30 专项储备 1,581,102.86 1,114,979.42 盈余公积 63,012,638.83 63,012,638.83 一般风险准备 未分配利润 647,372,398.61 619,096,758.37 归属于母公司所有者权益合计 1,910,335,118.68 1,048,884,911.02 少数股东权益 所有者权益合计 1,910,335,118.68 1,048,884,911.02 负债和所有者权益总计 2,573,599,937.14 1,802,190,032.22 法定代表人：王有治 主管会计工作负责人：李松 会计机构负责人：杜晓芳 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 792,365,147.31 50,290,331.51 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 14,803,959.66 24,980,026.51 应收账款 193,969,020.96 164,257,845.48 应收款项融资 200,000.00 7,360,835.73 预付款项 4,694,186.35 1,189,557.12 其他应收款 47,518,176.37 17,807,708.30 其中：应收利息 应收股利 存货 77,219,299.12 66,607,257.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,730,235.52 74.04 流动资产合计 1,132,500,025.29 332,493,636.49 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 482,873,895.87 473,873,895.87 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 85,324,762.43 87,055,466.80 在建工程 39,618,635.57 22,828,296.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 18,536,046.49 18,884,759.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,697,904.01 5,914,436.27 其他非流动资产 6,437,792.00 7,218,346.00 非流动资产合计 637,489,036.37 615,775,201.13 资产总计 1,769,989,061.66 948,268,837.62 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 120,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,910,622.64 2,700,000.00 应付账款 54,506,698.00 69,206,959.10 预收款项 合同负债 19,918,922.67 9,501,566.18 应付职工薪酬 6,503,596.05 13,764,058.96 应交税费 3,498,271.92 9,328,119.10 其他应付款 37,002,831.79 27,081,077.54 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,133,225.76 1,161,330.10 流动负债合计 234,474,168.83 252,743,110.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,710,264.98 12,150,767.23 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,710,264.98 12,150,767.23 负债合计 246,184,433.81 264,893,878.21 所有者权益： 股本 391,160,200.00 330,901,951.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 814,842,263.60 42,398,186.71 减：库存股 14,110,884.00 14,110,884.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,012,638.83 63,012,638.83 未分配利润 268,900,409.42 261,173,066.87 所有者权益合计 1,523,804,627.85 683,374,959.41 负债和所有者权益总计 1,769,989,061.66 948,268,837.62 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 358,692,544.44 155,866,782.36 其中：营业收入 358,692,544.44 155,866,782.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 331,631,402.67 140,614,984.57 其中：营业成本 267,345,281.44 115,269,016.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,676,731.73 1,460,748.08 销售费用 25,278,035.07 10,301,176.53 管理费用 14,652,309.83 5,625,402.09 研发费用 19,471,414.94 8,357,808.81 财务费用 2,207,629.66 -399,167.22 其中：利息费用 2,359,208.38 407,148.30 利息收入 306,638.53 828,848.31 加：其他收益 3,911,183.90 650,940.56 投资收益（损失以“－”号填列） -30.57 3,290.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -30.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 216,999.97 -749,758.44 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,131,612.47 -1,613,236.13 资产处置收益（损失以“-”号填列） 781.38 -1,709.40 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,321,688.92 13,541,324.97 加：营业外收入 824,095.30 减：营业外支出 3,000.00 2,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,318,688.92 14,363,420.27 减：所得税费用 4,043,048.68 4,197,433.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,275,640.24 10,165,986.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 28,275,640.24 10,165,986.38 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 28,275,640.24 10,391,770.31 2.少数股东损益 -225,783.93 六、其他综合收益的税后净额 6,118.09 31,217.84 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,118.09 31,217.84 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 6,118.09 31,217.84 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 6,118.09 31,217.84 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 28,281,758.33 10,197,204.22 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,281,758.33 10,422,988.15 归属于少数股东的综合收益总额 -225,783.93 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0806 0.0314 （二）稀释每股收益 0.0806 0.0314 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王有治 主管会计工作负责人：李松 会计机构负责人：杜晓芳 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 90,328,784.47 33,040,690.87 减：营业成本 62,660,349.63 22,517,525.62 税金及附加 730,617.97 189,981.41 销售费用 4,784,354.48 2,820,633.00 管理费用 6,095,285.57 2,528,011.79 研发费用 8,093,689.12 4,248,474.77 财务费用 588,354.96 -588,383.09 其中：利息费用 842,929.45 51,118.32 利息收入 291,514.18 604,458.12 加：其他收益 1,119,241.00 246,622.28 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 351,990.20 268,900.77 资产减值损失（损失以“-”号填列） 96,510.87 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,709.40 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,943,874.81 1,838,261.02 加：营业外收入 69,112.77 减：营业外支出 2,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,943,874.81 1,905,373.79 减：所得税费用 1,216,532.26 1,560,302.19 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,727,342.55 345,071.60 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,727,342.55 345,071.60 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 7,727,342.55 345,071.60 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0220 0.0010 （二）稀释每股收益 0.0220 0.0010 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 223,757,772.24 125,504,779.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,541,914.26 234,063.33 收到其他与经营活动有关的现金 16,322,141.51 1,755,665.05 经营活动现金流入小计 241,621,828.01 127,494,508.30 购买商品、接受劳务支付的现金 175,239,982.92 90,241,620.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 56,345,813.68 33,825,162.03 支付的各项税费 25,756,075.41 16,999,027.99 支付其他与经营活动有关的现金 37,266,212.04 12,813,074.24 经营活动现金流出小计 294,608,084.05 153,878,884.29 经营活动产生的现金流量净额 -52,986,256.04 -26,384,375.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,655,172.41 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,655,172.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,855,827.35 4,277,435.69 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,855,827.35 4,277,435.69 投资活动产生的现金流量净额 -13,855,827.35 377,736.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,000,000.00 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 831,899,991.06 筹资活动现金流入小计 833,899,991.06 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,820,725.02 225,371.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 356,508.25 筹资活动现金流出小计 93,427,233.27 225,371.79 筹资活动产生的现金流量净额 740,472,757.79 79,774,628.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,119.69 31,217.84 五、现金及现金等价物净增加额 673,636,794.09 53,799,206.78 加：期初现金及现金等价物余额 295,579,242.10 155,714,316.69 六、期末现金及现金等价物余额 969,216,036.19 209,513,523.47 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 73,740,343.86 60,720,032.87 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,359,056.57 888,397.93 经营活动现金流入小计 85,099,400.43 61,608,430.80 购买商品、接受劳务支付的现金 67,556,368.79 36,222,911.24 支付给职工以及为职工支付的现金 17,808,970.36 16,897,144.34 支付的各项税费 9,050,819.97 1,643,335.47 支付其他与经营活动有关的现金 35,744,402.48 3,619,822.97 经营活动现金流出小计 130,160,561.60 58,383,214.02 经营活动产生的现金流量净额 -45,061,161.17 3,225,216.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,592,843.55 775,152.00 投资支付的现金 9,000,000.00 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,592,843.55 1,775,152.00 投资活动产生的现金流量净额 -24,592,843.55 18,224,848.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 （未完）  |