[一季报]研奥股份:2021年第一季度报告全文
原标题:研奥股份:2021年第一季度报告全文 研奥电气股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-021 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李彪、主管会计工作负责人石娜及会计机构负责人（会计主管 人员）毛洪颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 75,906,889.70 44,341,732.26 71.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,228,463.66 4,673,658.96 183.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 9,633,027.19 4,530,586.16 112.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,553,696.90 -6,215,001.11 378.81% 基本每股收益（元/股） 0.1683 0.0793 112.23% 稀释每股收益（元/股） 0.1683 0.0793 112.23% 加权平均净资产收益率 1.23% 0.84% 0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,236,655,098.01 1,207,402,617.33 2.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,082,183,948.11 1,067,526,767.13 1.37% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 422.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,327,613.72 委托他人投资或管理资产的损益 959,386.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,230.76 减：所得税影响额 643,754.99 合计 3,595,436.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,072 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 长春研奥集团 有限公司 境内非国有法 人 46.03% 36,180,000 36,180,000 长春研奥同人 投资合伙企业 （有限合伙 境内非国有法 人 7.00% 5,500,000 5,500,000 裴巍 境内自然人 2.86% 2,250,000 2,250,000 王晓勇 境内自然人 2.67% 2,100,000 2,100,000 东证融通投资 管理有限公司 －新余东证广 致投资管理中 心（有限合伙） 其他 2.54% 2,000,000 2,000,000 东证融通投资 管理有限公司 境内非国有法 人 2.30% 1,808,800 1,808,800 深圳市前海星 辰投资管理有 限公司－深圳 市智伟实业合 伙企业（有限 合伙） 其他 1.53% 1,200,000 1,200,000 闫兆金 境内自然人 1.20% 945,000 945,000 李波 境内自然人 1.15% 900,000 900,000 郝明亮 境内自然人 1.15% 900,000 900,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐秋燕 155,900 人民币普通股 155,900 卢凡 153,000 人民币普通股 153,000 陈廷俊 90,000 人民币普通股 90,000 颜平 72,200 人民币普通股 72,200 王茸玲 68,000 人民币普通股 68,000 刘晨 65,900 人民币普通股 65,900 蒋峰 60,000 人民币普通股 60,000 裴红霞 60,000 人民币普通股 60,000 刘月珠 52,000 人民币普通股 52,000 周忠 52,000 人民币普通股 52,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权，为公司实际控制人，同时李 彪为长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；东证融通投资管理有 限公司－新余东证广致投资管理中心（有限合伙）与东证融通投资管理有限公司为一 致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 单位：人民币元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减幅度 增减超30%变动原因 货币资金 120,052,340.18 527,742,597.14 -77.25% 主要系报告期将暂时闲置募集资金购买保 本浮动收益理财产品所致。 交易性金融资产 396,000,000.00 20,000,000.00 1880.00% 主要系报告期将暂时闲置募集资金购买保 本浮动收益理财产品所致。 应收账款 212,796,890.10 160,139,440.88 32.88% 主要系报告期疫情影响基本消失，销售增 加所致。 预付款项 5,082,873.52 2,592,572.02 96.06% 主要系报告期预付材料货款增加所致。 其他应收款 891,558.13 294,229.35 203.01% 主要系报告期为全资子公司深圳研奥电气 有限公司开展募投项目支付定金所致。 合同负债 830,277.99 337,610.02 145.93% 主要系报告期收到客户预付款增加所致。 应付职工薪酬 3,735,631.01 9,265,988.62 -59.68% 主要系上期末计提员工年终奖报告期内发 放所致。 应交税费 3,545,360.18 1,265,412.03 180.17% 主要系报告期计提待缴纳企业所得税增加 所致。 （二）利润表项目 单位：人民币元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度 增减超30%变动原因 营业收入 75,906,889.70 44,341,732.26 71.19% 主要系报告期疫情影响基本消失，公司恢 复正常生产经营。 营业成本 46,645,035.01 27,638,358.38 68.77% 主要系报告期疫情影响基本消失，公司恢 复正常生产经营。 销售费用 5,072,109.68 3,478,920.66 45.80% 主要系报告期疫情影响基本消失，公司恢 复正常生产经营。 管理费用 6,676,788.55 4,624,688.31 44.37% 主要系报告期疫情影响基本消失，公司恢 复正常生产经营。 研发费用 3,470,644.94 2,584,301.82 34.30% 主要系报告期疫情影响基本消失，公司恢 复正常生产经营。 财务费用 -294,175.67 80,620.70 -464.89% 主要系报告期将暂时闲置自有资金购买保 本浮动收益理财产品收益所致。 其他收益 327,613.72 245,562.16 33.41% 主要系报告期收到政府补助所致。 投资收益 959,386.44 43,768.03 2091.98% 主要系报告期将暂时闲置募集资金购买保 本浮动收益理财产品收益所致。 信用减值损失 9,412,503.68 318,858.12 2851.94% 主要系报告期将应收账款中的质保金拆分 至合同资产，计提的坏账计入资产减值损 失所致。 资产减值损失 -12,144,435.96 -13,060.53 92885.78% 主要系报告期将应收账款中的质保金拆分 至合同资产，计提的坏账计入资产减值损 失所致。 营业外收入 3,045,921.44 4,763.46 63843.47% 主要系报告期收到地方政府奖励上市补助 所致。 （三）现金流量表项目 单位：人民币元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度 增减超30%变动原因 收到其他与经营活动有关 的现金 3,992,634.25 342,277.77 1066.49% 主要系报告期收到地方政府奖励上市补 助所致。 购买商品、接受劳务支付的 现金 35,508,223.72 17,247,506.19 105.87% 主要系报告期疫情影响基本消失，恢复正 常生产采购。支付供应商货款增加所致。 支付给职工以及为职工支 付的现金 23,602,370.43 17,192,103.82 37.29% 主要系报告期疫情影响基本消失，恢复正 常开工生产后，社保减免政策取消，按期 支付员工薪酬所致。 支付的各项税费 2,494,997.86 10,475,416.01 -76.18% 主要系上年同期疫情影响，公司申请并享 受延期缴纳税款政策，及上年末增值税留 抵税额所致。 支付其他与经营活动有关 的现金 7,489,632.85 3,843,464.24 94.87% 主要系报告期疫情影响基本消失，恢复正 常生产经营，期间费用较上年同期大幅增 加所致。 取得投资收益收到的现金 955,563.75 42,677.66 2139.03% 主要系报告期将暂时闲置募集资金置募 集资金购买保本浮动理财产品收益增加 所致。 收到其他与投资活动有关 的现金 1,022,000,000.00 49,000,000.00 1985.71% 主要系报告期将暂时闲置自有资金及募 集资金购买短期保本浮动理财产品赎回 增加所致。 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 346,946.50 199,730.30 73.71% 主要系报告期支付购买设备款项增加所 致。 支付其他与投资活动有关 的现金 1,397,997,083.33 49,234,342.54 2739.48% 主要系报告期将暂时闲置自有资金及募 集资金购买短期保本浮动理财产品赎回 增加所致。 支付其他与筹资活动有关 的现金 2,760,000.00 - 100.00% 主要系报告期支付上市法披媒体信息披 露费用所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 （一）业务回顾 2021年第一季度，公司紧跟产业发展需求，大力开拓市场，持续加强研发创新能力，提升企业核心竞 争力。在公司董事会和管理层的正确决策下，根据年初制定的经营发展计划，积极开展各项目标任务。本 报告期，实现营业收入7,590.69万元，较上年同期增长71.19%，实现归属于上市公司股东的净利润1,322.85 万元，较上年同期增长183.04%。 （二）发展展望 1、实现持续、健康、稳增长 2021年，公司将以发展战略为基础，以规范运营、防控风险为前提，以智能化生产线升级改造为着力 点，以经营目标为导向，竭力提升管理水平、运营效率和盈利能力，努力争创良好的业绩回报股东。 2、持续推进规范化治理 不断优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内 部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。 3、有序推进募投项目建设 2021年，公司将按照募投项目建设的总体规划，协同管理层，快速、有序的推进募投项目建设，合规、 高效地使用募集资金，不断拓展和完善公司的业务布局，提升公司盈利能力，促进战略目标的实现。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新增6项授权专利，详情如下： 序号 名称 专利号 取得方式 专利类型 1 一种LED灯驱动电源寿命检测设备 2020206983553 原始取得 实用新型 2 轨道车辆电池容量管理系统及方法 2018105490414 原始取得 发明专利 3 轨道列车上用床头阅读灯控制系统及控 制方法 2017112913832 原始取得 发明专利 4 一种E柜左侧板布线工装 202021432758X 原始取得 实用新型 5 一种E柜后板布线工装 2020214371883 原始取得 实用新型 6 一种车载电源箱部件板甩线工装 2020214327698 原始取得 实用新型 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 本期 上期 前五名供应商合计采购金额（元） 24,503,206.41 13,852,690.62 前五名供应商合计采购金额占采购总金额比例 46.03% 46.88% 报告期内，根据公司不同项目的交付计划，前5大供应商变化属正常生产需求，对未来经营没有不利影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 项目 本期 上期 前五名客户合计销售金额（元） 69,054,196.26 43,608,603.19 前五名客户合计销售金额占销售总金额比例 90.97% 98.33% 报告期内，根据公司不同项目的交付计划，前5大客户变化属正常生产需求，对未来经营没有不利影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 设立全资子公司深圳研奥电气有限公司（以下简称“深圳研奥”），且增加其为募投项目实施主体： 1、2021年3月9日，取得深圳研奥营业执照。 2、2021年3月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关 于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》， 公司募投项目“研发中心建设项目”原实施主体为研奥股份，同意增加全资子公司深圳研奥为实施主体， 实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园 二期（02-08块地）11栋2406，实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”；本次部分募投项目变 更涉及募集资金投资金额4,000.00万元。 3、2021年3月31日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施 主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 49,829.08 本季度投入募集资金总额 9,901.68 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 11,206.63 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额 （1） 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 （2） 截至期 末投资 进度 （3）＝ （2）/ （1） 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、城轨车辆电气 设备生产线智能 化升级改造项目 否 11,000 11,000 31.04 304.68 2.77% 2022 年12 月24 日 不适 用 否 2、高铁检修生产 线升级改造项目 否 15,000 15,000 2.37 2.37 0.02% 2022 年12 月24 日 不适 用 否 3、研发中心建设 项目 否 6,000 6,000 44.27 275.58 4.59% 2023 年12 月24 日 不适 用 否 4、补充流动资金 否 8,000 8,000 6,924 7,724 96.55% 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 40,000 40,000 7,001.68 8,306.63 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 补充流动资金 否 9,829.0 9,82 2,900 2,900 29.50% 不适 否 8 9.08 用 超募资金投向小 计 -- 9,829.08 9,829.08 2,900 2,900 -- -- -- -- 合计 -- 49,829.08 49,829.08 9,901.68 11,206.63 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 无。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年2 月1日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意使用2,900.00万元超募资金永久补充流动资金。（公告编号：2021-003） 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 报告期内发生 公司2021年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2021年3月 31日2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及 实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，募投项目“研发中心建设项目”原实施主 体为研奥股份，同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为实施主体，实施地点由长春市绿园经 济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-08块地） 11栋2406，实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”；此次部分募投项目变更涉及募 集资金投资金额4,000.00万元。（公告编号： 2021-010） 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司2021年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2021年3月 31日2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及 实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，募投项目“研发中心建设项目”原实施主 体为研奥股份，同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为实施主体，实施地点由长春市绿园经 济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-08块地） 11栋2406，实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”；此次部分募投项目变更涉及募 集资金投资金额4,000.00万元。（公告编号： 2021-010） 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币504.95万元。（公告编号： 2021-005） 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：研奥电气股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 120,052,340.18 527,742,597.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 396,000,000.00 20,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 52,464,000.00 60,417,528.30 应收账款 212,796,890.10 160,139,440.88 应收款项融资 63,722,880.00 63,710,000.00 预付款项 5,082,873.52 2,592,572.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 891,558.13 294,229.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 139,981,896.49 117,712,746.97 合同资产 25,199,614.99 19,956,635.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,608,952.54 24,571,636.04 流动资产合计 1,036,801,005.95 997,137,385.96 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 47,943,024.33 47,943,024.33 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 75,779,891.14 77,306,703.05 在建工程 1,481,651.65 1,210,366.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 24,495,102.14 24,759,661.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,732,494.02 1,836,964.00 递延所得税资产 7,022,864.88 7,163,465.50 其他非流动资产 41,399,063.90 50,045,046.14 非流动资产合计 199,854,092.06 210,265,231.37 资产总计 1,236,655,098.01 1,207,402,617.33 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,643,515.56 39,736,438.63 应付账款 75,866,695.66 59,022,088.64 预收款项 合同负债 830,277.99 337,610.02 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,735,631.01 9,265,988.62 应交税费 3,545,360.18 1,265,412.03 其他应付款 167,723.44 225,682.04 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 20,477,936.13 22,721,120.29 流动负债合计 147,267,139.97 132,574,340.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,840,889.62 2,840,889.62 递延收益 2,421,666.66 2,519,166.66 递延所得税负债 1,941,453.65 1,941,453.65 其他非流动负债 非流动负债合计 7,204,009.93 7,301,509.93 负债合计 154,471,149.90 139,875,850.20 所有者权益： 股本 78,600,000.00 78,600,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 801,696,373.67 801,696,373.67 减：库存股 其他综合收益 11,001,570.68 11,001,570.68 专项储备 盈余公积 20,111,347.79 20,111,347.79 一般风险准备 未分配利润 170,774,655.97 156,117,474.99 归属于母公司所有者权益合计 1,082,183,948.11 1,067,526,767.13 少数股东权益 所有者权益合计 1,082,183,948.11 1,067,526,767.13 负债和所有者权益总计 1,236,655,098.01 1,207,402,617.33 法定代表人：李彪 主管会计工作负责人：石娜 会计机构负责人：毛洪颖 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 119,117,883.48 523,487,937.67 交易性金融资产 396,000,000.00 20,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 30,864,000.00 42,617,528.30 应收账款 197,894,081.93 144,249,227.91 应收款项融资 63,622,880.00 63,610,000.00 预付款项 3,966,851.78 1,858,761.60 其他应收款 7,470,082.58 3,250,839.99 其中：应收利息 应收股利 存货 82,004,321.76 74,591,480.51 合同资产 25,199,614.99 19,956,635.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,551,495.46 22,027,625.64 流动资产合计 942,691,211.98 915,650,036.88 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 127,082,531.81 127,082,531.81 其他权益工具投资 47,943,024.33 47,943,024.33 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 34,708,613.45 35,731,175.84 在建工程 271,284.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,961,353.08 12,153,174.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,242,660.81 3,828,251.26 其他非流动资产 23,248,595.82 31,858,252.33 非流动资产合计 249,458,063.98 258,596,410.37 资产总计 1,192,149,275.96 1,174,246,447.25 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,643,515.56 39,736,438.63 应付账款 75,212,623.68 68,513,342.09 预收款项 合同负债 576,355.42 236,937.65 应付职工薪酬 2,842,031.49 7,634,658.06 应交税费 2,972,057.71 55,094.27 其他应付款 135,056.13 181,860.25 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 17,454,926.20 20,718,032.90 流动负债合计 141,836,566.19 137,076,363.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,050,000.00 1,125,000.00 递延所得税负债 1,941,453.65 1,941,453.65 其他非流动负债 非流动负债合计 2,991,453.65 3,066,453.65 负债合计 144,828,019.84 140,142,817.50 所有者权益： 股本 78,600,000.00 78,600,000.00 其他权益工具 802,338,581.12 802,338,581.12 其中：优先股 永续债 资本公积 11,001,570.68 11,001,570.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,650,272.81 20,111,347.79 未分配利润 134,730,831.51 122,052,130.16 所有者权益合计 1,047,321,256.12 1,034,103,629.75 负债和所有者权益总计 1,192,149,275.96 1,174,246,447.25 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 75,906,889.70 44,341,732.26 其中：营业收入 75,906,889.70 44,341,732.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 62,066,650.91 39,048,598.63 其中：营业成本 46,645,035.01 27,638,358.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 496,248.40 641,708.76 销售费用 5,072,109.68 3,478,920.66 管理费用 6,676,788.55 4,624,688.31 研发费用 3,470,644.94 2,584,301.82 财务费用 -294,175.67 80,620.70 其中：利息费用 830.00 利息收入 -396,379.11 -11,513.22 加：其他收益 327,613.72 245,562.16 投资收益（损失以“－”号 填列） 959,386.44 43,768.03 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 9,412,503.68 318,858.12 资产减值损失（损失以“-” -12,144,435.96 -13,060.53 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 422.06 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,395,728.73 5,888,261.41 加：营业外收入 3,045,921.44 4,763.46 减：营业外支出 94,152.20 123,034.34 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 15,347,497.97 5,769,990.53 减：所得税费用 2,119,034.31 1,096,331.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,228,463.66 4,673,658.96 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 13,228,463.66 4,673,658.96 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 13,228,463.66 4,673,658.96 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 13,228,463.66 4,673,658.96 归属于母公司所有者的综合收 益总额 13,228,463.66 4,673,658.96 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1683 0.0793 （二）稀释每股收益 0.1683 0.0793 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：李彪 主管会计工作负责人：石娜 会计机构负责人：毛洪颖 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 68,839,063.21 41,656,122.50 减：营业成本 42,843,150.88 24,828,453.44 税金及附加 275,164.98 483,659.35 销售费用 4,341,747.96 2,768,938.30 管理费用 4,535,563.14 3,164,022.89 研发费用 3,470,644.94 2,584,301.82 财务费用 -290,470.00 77,801.36 其中：利息费用 利息收入 -387,482.48 -9,774.39 加：其他收益 240,074.53 106,993.75 投资收益（损失以“－” 959,386.44 43,768.03 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 9,376,602.62 438,754.04 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -12,139,333.02 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 12,099,991.88 8,338,461.16 加：营业外收入 3,045,361.44 4,483.46 减：营业外支出 82,710.00 123,030.00 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 15,062,643.32 8,219,914.62 减：所得税费用 1,845,016.95 1,298,800.30 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 13,217,626.37 6,921,114.32 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 13,217,626.37 6,921,114.32 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0168 0.1174 （二）稀释每股收益 0.0168 0.1174 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 35,548,893.71 42,201,211.38 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 3,992,634.25 342,277.77 经营活动现金流入小计 39,541,527.96 42,543,489.15 购买商品、接受劳务支付的现 金 35,508,223.72 17,247,506.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 23,602,370.43 17,192,103.82 支付的各项税费 2,494,997.86 10,475,416.01 支付其他与经营活动有关的现 金 7,489,632.85 3,843,464.24 经营活动现金流出小计 69,095,224.86 48,758,490.26 经营活动产生的现金流量净额 -29,553,696.90 -6,215,001.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 955,563.75 42,677.66 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 11,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 1,022,000,000.00 49,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,022,966,563.75 49,042,677.66 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 346,946.50 199,730.30 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 1,397,997,083.33 49,234,342.54 投资活动现金流出小计 1,398,344,029.83 49,434,072.84 投资活动产生的现金流量净额 -375,377,466.08 -391,395.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 2,760,000.00 筹资活动现金流出小计 2,760,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,760,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -407,691,162.98 -6,606,396.29 加：期初现金及现金等价物余 额 527,739,680.47 16,887,089.57 六、期末现金及现金等价物余额 120,048,517.49 10,280,693.28 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 32,950,190.01 37,482,334.11 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 8,595,961.49 18,537,956.58 经营活动现金流入小计 41,546,151.50 56,020,290.69 购买商品、接受劳务支付的现 金 34,074,927.73 18,229,926.85 支付给职工以及为职工支付的 现金 17,100,401.14 11,251,092.73 支付的各项税费 140,039.73 4,633,774.24 支付其他与经营活动有关的现 金 16,552,277.03 27,541,168.85 经营活动现金流出小计 67,867,645.63 61,655,962.67 经营活动产生的现金流量净额 -26,321,494.13 （未完）  |