[一季报]步科股份:2021年第一季度报告
原标题:步科股份:2021年第一季度报告 公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人唐咚、主管会计工作负责人王石泉及会计机构负责人（会计主管人员）王石泉保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 755,673,083.59 782,882,519.51 -3.48% 归属于上市公司 股东的净资产 620,658,189.06 608,166,203.60 2.05% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -32,993,624.77 -13,902,733.17 137.32% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 112,105,595.86 70,527,468.26 58.95% 归属于上市公司 股东的净利润 17,400,991.31 9,680,507.17 79.75% 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 15,603,243.07 7,993,039.65 95.21% 加权平均净资产 收益率（%） 2.82% 4.38% 减少1.56个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.21 0.15 40.00% 稀释每股收益 （元/股） 0.21 0.15 40.00% 研发投入占营业 收入的比例（%） 10.52% 12.48% 减少1.96个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -12,654.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 152,304.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 2,007,254.19 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,811.66 少数股东权益影响额（税后） -67,293.44 所得税影响额 -308,673.52 合计 1,797,748.24 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 5,8 46 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份状 态 数 量 上海步进信息咨询有 限公司 36,979,753 44.02 36,979,753 36,979,753 无 0 境内 非国 有法 人 唐咚 10,156,196 12.09 10,156,196 10,156,196 无 0 境内 自然 人 深圳市同心众益投资 管理中心（有限合伙） 9,147,145 10.89 9,147,145 9,147,145 无 0 其他 池家武 4,348,971 5.18 4,348,971 4,348,971 无 0 境内 自然 人 何雪萍 3,338,900 3.97 0 3,338,900 无 0 境内 自然 人 海通创新证券投资有 限公司 834,200 0.99 834,200 1,050,000 无 0 国有 法人 曹立华 685,092 0.82 0 685,092 无 0 境内 自然 人 周长国 474,342 0.56 474,342 474,342 无 0 境内 自然 人 郭海泉 474,342 0.56 474,342 474,342 无 0 境内 自然 人 陈广旺 474,342 0.56 474,342 474,342 无 0 境内 自然 人 宁波 474,342 0.56 474,342 474,342 无 0 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 何雪萍 3,338,900 人民币普通股 3,338,900 曹立华 685,092 人民币普通股 685,092 陈小平 220,000 人民币普通股 220,000 郑源 180,000 人民币普通股 180,000 李丽华 179,627 人民币普通股 179,627 舒春松 115,000 人民币普通股 115,000 谭俊萍 110,502 人民币普通股 110,502 常志清 94,158 人民币普通股 94,158 张肇强 88,500 人民币普通股 88,500 黄春刚 88,000 人民币普通股 88,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、唐咚先生通过深圳步进间接持有上海步进69.54%的股 份，并担任深圳步进董事长、上海步进执行董事；唐咚先 生直接持有同心众益6.5434%的权益，并担任执行事务合伙 人。池家武先生通过深圳步进间接持有上海步进12.23%的 股份，并担任深圳步进董事。陈广旺、郭海泉、宁波各自 持有上海步进1%的股份。 2、除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币万元 资产负债表重大变动情况说明： 项目 本报告期末 上年度末 增减变动% 原因说明 货币资金 28,941.42 51,533.68 -43.84% 主要系购买理财产品 应收款项融资 731.10 1,550.77 -52.86% 主要系期末持有的大银行汇票减少 所致 预付款项 677.78 286.40 136.66% 主要系预付货款及预付装修费增加 所致 其他应收款 491.33 271.27 81.12% 主要系应收员工社保费增加所致 存货 13,068.59 9,559.16 36.71% 主要系因公司销售快速增长且国际 环境变化导致部分材料供应紧张， 公司适当增加库存储备所致。 其他流动资产 643.01 177.54 262.17% 主要系待抵扣进项税重分类所致 在建工程 68.05 97.54 -30.23% 主要系工程完工验收所致 应付职工薪酬 991.45 1,970.51 -49.69% 主要系本期支付上年奖金所致 应交税费 41.19 258.68 -84.08% 主要系本期进项增加，期末应交税 费减少 其他应付款 232.88 4,953.00 -95.30% 主要系购买少数股东股权款项已支 付所致 利润表、现金流量表重大变动情况说明： 项目 2021年第 一季度 （1-3月） 2020年第 一季度 （1-3月） 增减变动% 原因说明 营业总收入 11,210.56 7,052.75 58.95% 主要系本期销售增长所致 营业成本 6,905.60 4,205.87 64.19% 主要系本期销售增长所致 销售费用 786.39 560.54 40.29% 主要系收入增长导致的运输费增加 及销售人员数量增加导致人工费用 增加 管理费用 573.70 384.80 49.09% 主要系人工费及中介费用增加 研发费用 1,178.97 880.06 33.97% 主要系人工费及研发领用增加 其他收益 145.81 277.28 -47.41% 主要系20年收到与疫情相关补助 投资收益 200.73 5.16 3791.88% 主要系募集资金理财收益增加所致 资产减值损失 -173.96 -92.21 88.65% 主要系计提存货跌价准备增加所致 营业外支出 1.27 0.01 10230.41% 主要系设备报废增加所致 所得税费用 168.23 119.52 40.75% 主要系本期利润总额增加所致 经营活动产生的现 金流量净额 -3,299.36 -1,390.27 137.32% 主要系支付给职工及为职工支付的 现金增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -19,215.27 -7,251.61 164.98% 主要系募集资金购买理财未到期所 致 筹资活动产生的现 金流量净额 -76.60 0.00 不适用 主要系分配股利代扣代缴的个人所 得税和本期执行新租赁准则，支付 房租调整为支付的其它与筹资活动 有关的现金所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于2020年12月28日召开了第三届董事会第十六次会议，同意公司使用部分超募资 金4800万元收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司40%的股权，常州精纳于 2021年1月18日办理完成工商变更登记手续，此次股权转让完成后，公司直接持有常州精纳95% 股权，常州精纳仍为公司控股子公司。具体内容详见公司于2020年12月29日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公 司少数股东股权的公告》（公告编号：2020-013）。 2、公司于2021年3月2日召开了第三届董事会第十七次会议，同意公司使用自有资金600 万元收购朱震莲持有的常州精纳5%的股权。常州精纳于2021年3月30日办理完成工商变更登 记手续，此次股权转让完成后，公司直接持有常州精纳100%股权，常州精纳成为公司全资子公 司。具体内容详见公司于2021年3月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关 于使用自有资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的公告》（公告编号： 2021-007）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海步科自动化股份有限 公司 法定代表人 唐咚 日期 2021年4月21日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海步科自动化股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 289,414,156.73 515,336,828.88 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 140,042,690.00 - 衍生金融资产 - - 应收票据 34,674,631.29 28,191,502.32 应收账款 52,689,826.74 53,783,895.23 应收款项融资 7,310,983.52 15,507,749.90 预付款项 6,777,785.65 2,863,951.17 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备 金 - - 其他应收款 4,913,272.42 2,712,716.37 其中：应收利息 1,012,875.87 - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 130,685,887.21 95,591,626.24 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流 动资产 - - 其他流动资产 6,430,088.01 1,775,415.51 流动资产合计 672,939,321.57 715,763,685.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资 产 - - 投资性房地产 20,430,164.64 20,635,185.63 固定资产 35,060,025.87 35,019,521.54 在建工程 680,514.64 975,402.52 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 15,519,811.05 - 无形资产 3,440,179.82 3,192,806.54 开发支出 - - 商誉 27,795.85 27,795.85 长期待摊费用 2,510,564.30 2,509,368.39 递延所得税资产 5,064,705.85 4,758,753.42 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 82,733,762.02 67,118,833.89 资产总计 755,673,083.59 782,882,519.51 流动负债： 短期借款 - - 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 86,132,998.09 81,635,320.57 预收款项 - - 合同负债 6,660,724.80 6,467,219.90 卖出回购金融资产 款 - - 吸收存款及同业存 放 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 应付职工薪酬 9,914,504.93 19,705,149.43 应交税费 411,901.78 2,586,803.77 其他应付款 2,328,787.74 49,529,965.06 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - - 应付分保账款 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流 动负债 - - 其他流动负债 697,109.48 743,880.42 流动负债合计 106,146,026.82 160,668,339.15 非流动负债： 保险合同准备金 - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 17,211,620.01 - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 697,220.45 669,369.60 递延收益 369,667.65 467,619.59 递延所得税负债 103,067.54 50,985.12 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 18,381,575.65 1,187,974.31 负债合计 124,527,602.47 161,856,313.46 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 84,000,000.00 84,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 370,622,827.78 374,318,483.15 减：库存股 - - 其他综合收益 -166,843.71 -212,930.52 专项储备 - - 盈余公积 18,971,143.93 18,972,670.81 一般风险准备 - - 未分配利润 147,231,061.06 131,087,980.16 归属于母公司所有 者权益（或股东权益） 合计 620,658,189.06 608,166,203.60 少数股东权益 10,487,292.06 12,860,002.45 所有者权益（或股 东权益）合计 631,145,481.12 621,026,206.05 负债和所有者 权益（或股东权益）总 计 755,673,083.59 782,882,519.51 公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：王石泉 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:上海步科自动化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 184,642,250.81 321,832,606.40 交易性金融资产 65,000,000.00 - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 15,977,276.70 11,201,525.72 应收款项融资 - - 预付款项 42,104.34 110,292.57 其他应收款 22,185,366.13 356,832.72 其中：应收利息 485,598.63 - 应收股利 - - 存货 - - 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 2,076,943.33 996,399.29 流动资产合计 289,923,941.31 334,497,656.70 非流动资产： - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 230,800,460.95 224,800,460.95 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 20,430,164.64 20,635,185.63 固定资产 28,468,284.71 28,726,846.21 在建工程 103,773.40 - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 132,753.76 - 无形资产 49,132.04 33,659.49 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 996,638.53 994,601.11 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 280,981,208.03 275,190,753.39 资产总计 570,905,149.34 609,688,410.09 流动负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 - - 预收款项 - - 合同负债 - - 应付职工薪酬 2,388,501.93 4,898,433.90 应交税费 190,159.57 1,533,959.82 其他应付款 2,485,797.10 48,401,550.00 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 5,064,458.60 54,833,943.72 非流动负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 150,678.75 - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 88,674.86 92,962.52 递延所得税负债 103,067.54 50,985.12 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 342,421.15 143,947.64 负债合计 5,406,879.75 54,977,891.36 所有者权益（或股东权益）： - - 实收资本（或股本） 84,000,000.00 84,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 404,463,810.63 404,463,810.63 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 18,971,143.93 18,972,670.81 未分配利润 58,063,315.03 47,274,037.29 所有者权益（或股东权益） 合计 565,498,269.59 554,710,518.73 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 570,905,149.34 609,688,410.09 公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：王石泉 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：上海步科自动化股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 112,105,595.86 70,527,468.26 其中：营业收入 112,105,595.86 70,527,468.26 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 94,598,028.38 60,487,053.65 其中：营业成本 69,055,952.12 42,058,662.69 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险责任准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 390,912.86 389,896.10 销售费用 7,863,892.69 5,605,375.26 管理费用 5,736,986.47 3,848,016.33 研发费用 11,789,729.18 8,800,599.13 财务费用 -239,444.94 -215,495.86 其中：利息费用 221,355.81 - 利息收入 588,146.13 65,555.68 加：其他收益 1,458,085.11 2,772,799.34 投资收益（损失以“－”号填列） 2,007,254.19 51,575.40 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 - - 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 - - 汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） - - 公允价值变动收益（损失以“－” - - 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -79,643.79 -74,145.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,739,557.83 -922,099.76 资产处置收益（损失以“－”号填 列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,153,705.16 11,868,543.84 加：营业外收入 - - 减：营业外支出 12,654.75 122.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,141,050.41 11,868,421.34 减：所得税费用 1,682,251.10 1,195,197.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,458,799.31 10,673,224.32 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 17,458,799.31 10,673,224.32 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 17,400,991.31 9,680,507.17 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 57,808.00 992,717.15 六、其他综合收益的税后净额 46,086.81 109,004.90 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 46,086.81 109,004.90 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 46,086.81 109,004.90 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 46,086.81 109,004.90 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 - - 七、综合收益总额 17,504,886.12 10,782,229.22 （一）归属于母公司所有者的综合收益 17,447,078.12 9,789,512.07 总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 57,808.00 992,717.15 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.15 （二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：王石泉 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：上海步科自动化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 15,416,841.75 9,725,766.28 减：营业成本 239,324.29 253,772.15 税金及附加 134,608.03 71,999.66 销售费用 760,469.61 417,374.34 管理费用 1,039,977.04 932,177.76 研发费用 4,184,054.82 3,195,481.33 财务费用 -280,672.32 -14,141.58 其中：利息费用 1,842.97 - 利息收入 290,525.57 20,544.14 加：其他收益 1,294,090.34 865,292.85 投资收益（损失以“－”号填列） 1,482,186.59 49,324.71 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 - - 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） - - 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,520.95 -12,415.20 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“－”号填 列） - - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,096,836.26 5,771,304.98 加：营业外收入 - - 减：营业外支出 212.04 - 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,096,624.22 5,771,304.98 减：所得税费用 1,293,604.56 562,530.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,803,019.66 5,208,774.12 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 10,803,019.66 5,208,774.12 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 - - 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 - - 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - 2.其他债权投资公允价值变动 - 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 - 4.其他债权投资信用减值准备 - 5.现金流量套期储备 - 6.外币财务报表折算差额 - 7.其他 - 六、综合收益总额 10,803,019.66 5,208,774.12 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：王石泉 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海步科自动化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 97,697,901.27 68,463,892.45 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 代理买卖证券收到的现金净额 - - 收到的税费返还 2,181,510.85 991,257.66 收到其他与经营活动有关的现金 882,352.61 2,427,219.11 经营活动现金流入小计 100,761,764.73 71,882,369.22 购买商品、接受劳务支付的现金 82,396,287.80 52,043,668.46 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 拆出资金净增加额 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工及为职工支付的现金 33,494,512.75 24,667,433.97 支付的各项税费 7,728,276.29 4,649,016.58 支付其他与经营活动有关的现金 10,136,312.66 4,424,983.38 经营活动现金流出小计 133,755,389.50 85,785,102.39 经营活动产生的现金流量净额 -32,993,624.77 -13,902,733.17 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 215,024,170.00 37,500,000.00 取得投资收益收到的现金 1,128,387.09 51,575.40 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 216,152,557.09 37,551,575.40 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 1,338,354.24 377,643.93 投资支付的现金 406,966,860.00 109,690,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 408,305,214.24 110,067,643.93 投资活动产生的现金流量净额 -192,152,657.15 -72,516,068.53 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 544,604.26 0.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 - 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 221,355.81 - 筹资活动现金流出小计 765,960.07 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 -765,960.07 -0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -10,430.16 301,603.08 五、现金及现金等价物净增加额 -225,922,672.15 -86,117,198.62 加：期初现金及现金等价物余额 515,232,828.88 116,705,130.87 六、期末现金及现金等价物余额 289,310,156.73 30,587,932.25 公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：王石泉 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：上海步科自动化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,129,193.89 203,486.06 收到的税费返还 931,753.39 632,475.90 收到其他与经营活动有关的现金 616,267.92 601,482.56 经营活动现金流入小计 13,677,215.20 1,437,444.52 购买商品、接受劳务支付的现金 22,506.35 74,602.88 支付给职工及为职工支付的现金 7,860,327.86 5,563,775.51 支付的各项税费 5,024,798.77 2,482,247.92 支付其他与经营活动有关的现金 21,363,341.65 13,874,751.16 经营活动现金流出小计 34,270,974.63 21,995,377.47 经营活动产生的现金流量净额 -20,593,759.43 -20,557,932.95 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资收到的现金 186,000,000.00 37,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,028,692.07 49,324.71 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 -0.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 187,028,692.07 37,049,324.71 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 178,841.10 -0.00 投资支付的现金 302,900,000.00 71,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 303,078,841.10 71,500,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -116,050,149.03 -34,450,675.29 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 544,604.26 - 支付其他与筹资活动有关的现金 1,842.97 - 筹资活动现金流出小计 546,447.23 - 筹资活动产生的现金流量净额 -546,447.23 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.10 0.23 五、现金及现金等价物净增加额 -137,190,355.59 -55,008,608.01 加：期初现金及现金等价物余额 321,832,606.40 57,315,806.41 六、期末现金及现金等价物余额 184,642,250.81 2,307,198.40 公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：王石泉 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 515,336,828.88 515,336,828.88 - 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 交易性金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 28,191,502.32 28,191,502.32 - 应收账款 53,783,895.23 53,783,895.23 - 应收款项融资 15,507,749.90 15,507,749.90 - 预付款项 2,863,951.17 2,863,951.17 - 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 其他应收款 2,712,716.37 2,712,716.37 - 其中：应收利息 - - - 应收股利 - - - 买入返售金融资产 - - - 存货 95,591,626.24 95,591,626.24 - 合同资产 - - - 持有待售资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 1,775,415.51 1,775,415.51 - 流动资产合计 715,763,685.62 715,763,685.62 - 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - - 债权投资 - - - 其他债权投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 其他权益工具投资 - - - 其他非流动金融资产 - - - 投资性房地产 20,635,185.63 20,635,185.63 - 固定资产 35,019,521.54 35,019,521.54 - 在建工程 975,402.52 975,402.52 - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 使用权资产 - 15,123,966.48 15,123,966.48 无形资产 3,192,806.54 3,192,806.54 - 开发支出 - - - 商誉 27,795.85 27,795.85 - 长期待摊费用 2,509,368.39 2,509,368.39 - 递延所得税资产 4,758,753.42 4,972,667.38 213,913.96 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 67,118,833.89 82,456,714.33 15,337,880.44 资产总计 782,882,519.51 798,220,399.95 15,337,880.44 流动负债： 短期借款 - - - 向中央银行借款 - - - 拆入资金 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 81,635,320.57 81,635,320.57 - 预收款项 - - - 合同负债 6,467,219.90 6,467,219.90 - 卖出回购金融资产款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 应付职工薪酬 19,705,149.43 19,705,149.43 - 应交税费 2,586,803.77 2,586,803.77 - 其他应付款 49,529,965.06 49,529,965.06 - 其中：应付利息 - - - 应付股利 - - - （未完）  |