[一季报]大宏立:2021年第一季度报告全文
成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告 2021-050 2021年 04月 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人甘德宏、主管会计工作负责人 LI ZEQUAN及会计机构负责人 (会计主管人员)王晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 102,904,714.20 92,937,726.68 10.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,177,335.83 18,224,270.03 -5.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 15,299,727.44 15,493,956.10 -1.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,349,515.21 -13,702,950.40 260.14% 基本每股收益（元/股） 0.1795 0.2540 -29.33% 稀释每股收益（元/股） 0.1795 0.2540 -29.33% 加权平均净资产收益率 1.93% 4.45% -2.52% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,173,259,275.93 1,124,202,302.80 4.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 900,162,870.09 882,645,208.13 1.98% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 312,282.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,989,639.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,971.10 减：所得税影响额 331,342.66 合计 1,877,608.39 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,254 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 甘德宏境内自然人 36.00% 34,441,338 34,441,338 张文秀境内自然人 16.09% 15,395,923 15,395,923 西藏大宏立实 业有限公司 境内非国有法 人 15.87% 15,180,236 15,180,236 成都宏源同盛 企业管理中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 2.88% 2,760,000 2,760,000 甘德昌境内自然人 1.14% 1,092,987 1,092,987 甘德君境内自然人 1.14% 1,092,987 1,092,987 杨中民境内自然人 1.14% 1,092,987 1,092,987 成都宏振投资 中心（有限合 伙） 境内非国有法 人 0.74% 703,542 703,542 江伟朋境内自然人 0.32% 305,100 0 王燕境内自然人 0.20% 191,900 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 江伟朋 305,100人民币普通股 305,100 王燕 191,900人民币普通股 191,900 王双奎 131,400人民币普通股 131,400 法国兴业银行 117,893人民币普通股 117,893 赵亮 112,900人民币普通股 112,900 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 杨婷婷 102,900人民币普通股 102,900 谢文玲 98,311人民币普通股 98,311 许炳兴 95,000人民币普通股 95,000 华泰证券股份有限公司 93,311人民币普通股 93,311 刘建军 90,000人民币普通股 90,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻 关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心和 成都宏振投资中心为公司员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂 兄。除此之外上述十大股东之间不存在其他亲属关系或其他关联关系。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 公司股东江伟朋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 305,100 股，实际持有 305,100股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售本期增加限售拟解除限售日 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因 股数股数期 甘德宏 34,441,338 0 0 34,441,338 首次公开发行 限售股 2023年 8月 23 日 张文秀 15,395,923 0 0 15,395,923 首次公开发行 限售股 2023年 8月 23 日 西藏大宏立实 业有限公司 15,180,236 0 0 15,180,236 首次公开发行 限售股 2023年 8月 23 日 成都宏源同盛 企业管理中心 （有限合伙） 2,760,000 0 0 2,760,000 首次公开发行 限售股 2021年 8月 23 日 甘德昌 1,092,987 0 0 1,092,987 首次公开发行 限售股 2023年 8月 23 日 甘德君 1,092,987 0 0 1,092,987 首次公开发行 限售股 2023年 8月 23 日 杨中民 1,092,987 0 0 1,092,987首次公开发行 2021年 8月 23 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 限售股日 成都宏振投资 中心（有限合 伙） 703,542 0 0 703,542 首次公开发行 限售股 2021年 8月 23 日 首次公开发行 网下配售限售 股股东共 385 名 1,235,935 1,235,935 1,235,935 0 首次公开发行 网下配售限售 股 2021年 3月 1 日 合计 72,995,935 1,235,935 1,235,935 71,760,000 -- 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目期末余额期初余额变动比例原因说明 货币资金 152,871,275.82 93,856,718.25 62.88%主要系公司赎回部 分交易性金融资产 所致。 应收款项融资 19,181,400.00 11,611,000.0065.20%主要系公司业务量 增加，收到银行承兑 汇票增加所致。 应收票据 3,194,664.01 142,500.00 2141.87%主要系公司业务量 增加，收到商业承兑 汇票增加所致。 预付款项 9,867,671.87 5,173,388.75 90.74%主要系公司业务量 增加，生产所需原材 料增加所致。 其他应收款 10,174,794.65 5,631,636.26 80.67%主要系公司业务量 增加，往来款增加所 致。 其他流动资产 0.00 1,054,923.42 -100.00%主要系本报告期无 待抵扣进项税所致。 其他非流动资产 0.00 112,000.00 -100.00%主要系本报告期无 预付长期资产购置 款所致。 合同负债 136,777,001.82 93,480,199.04 46.32%主要系公司业务量 增加，预收款项增加 所致。 应付职工薪酬 7,642,880.12 22,049,577.97-65.34%主要系公司在本报 告期内支付上年度 年终奖金所致。 应交税费 5,219,046.61 2,265,451.47 130.38%主要系公司在本报 告期内还未缴纳企 业所得税所致。 其他流动负债 17,754,899.60 12,060,670.1747.21%主要系公司业务量 增加，预收款项增加 所致。 利润表项目本期发生额上期发生额变动比例原因说明 税金及附加 134,512.41 549,447.75-75.52%主要系本报告期公 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 司缴纳增值税较少 所致。 管理费用 7,036,979.37 5,062,292.19 39.01%主要系公司目前处 于大力发展阶段，进 行人才储备，职工薪 酬等费用增长所致。 财务费用 -542,949.04 -189,723.39 186.18%主要系公司首次公 开发行股票，收到募 集资金存入银行产 生利息收入所致。 其他收益 312,282.42 2,472,984.12-87.37%主要系每年政府补 贴申请及发放时间 差异所致。 信用减值损失 -1,008,966.55 -689,126.51 46.41%主要系公司业务量 增加，应收款项增加 所致。 资产处置损益 0.00 -2,541.69 -100.00%主要系公司本期未 发生资产处置所致。 营业外支出 97,971.10 206,448.12-52.54%主要系去年同期发 生疫情捐赠支出，而 今年无此项支出所 致。 现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例原因说明 收到的税费返还 124,578.99-100.00%主要系本期未收到 税费返还所致。 收到其他与经营活 动有关的现金 9,823,942.96 4,410,901.26 122.72%主要系公司业务量 增加，销售所收保证 金增加所致。 购买商品、接受劳务 支付的现金 132,468,926.16 62,855,508.31 110.75%主要系公司业务量 增加，购买原材料增 加所致。 支付给职工以及为 职工支付的现金 36,654,342.84 25,431,028.5944.13%主要系公司进行大 量人才储备，职工薪 酬增长所致。 支付的各项税费 572,812.65 17,743,763.83-96.77%主要系公司在本报 告期内还未缴纳企 业所得税所致。 支付其他与经营活 动有关的现金 12,056,936.23 8,501,298.49 41.82%主要系公司业务量 增加，其他相关费用 支出增加所致。 收回投资收到的现 金 467,000,000.00 80,000,000.00 483.75%主要系本报告期公 司赎回理财产品增 加所致。 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 取得投资收益收到 的现金 2,447,120.28 1,150,750.68 112.65%主要系本报告期公 司收到理财产品收 益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 3,000.00-100.00%主要系公司本期未 发生资产处置所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金 19,231,465.00 364,080.005182.21%主要系公司收到募 集资金后，持续将资 金投入到破碎筛分 （成套）设备智能化 技改项目等。 投资支付的现金 340,000,000.00 127,000,000.00 167.72%主要系本报告期公 司购买理财产品增 加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,204,619.20 -100.00%主要系本期还未分 配股利所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。公司实现营业收入102,904,714.20元，较上年同期 上升10.72%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 √适用□不适用 因公司所属行业特色及公司经营产品适用范围，故公司订单较为分散。截至本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未 履行完毕履约义务所对应的收入金额为44,033.00万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司前五大供应商采购额为33,058,114.50元，占报告期采购总额的比例为27.92%，上年同期，公司前5大供 应商采购额为24,077,751.86元，占当期采购总的比例为35.38%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 公司各期主要客户变动较大，主要原因为：破碎筛分成套设备为固定资产投资，受机器使用寿命、矿山储量与生产规模、 采矿权出让年限、砂石矿山供应工程项目的施工周期等因素影响，其正常使用寿命通常为3-5年；并且，同一家客户受区域 性、资金实力、运营管理、采矿权数量等因素的影响，连续投资建设多个矿山项目并成为公司重大客户的概率较小；此外， 单个客户通常具有较强的区域性，受矿产储量、原材料供给以及生产规模等综合限制即使在区域内市场集中度亦较低。 主要客户变化情况并不会对公司持续盈利能力产生重大不利影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、国家宏观经济波动风险。公司主要产品为砂石破碎筛分成套设备，用于下游砂石骨料行业机制砂生产，即破碎筛分 山石、卵石等以制备砂石骨料，广泛应用于基础设备建设、房屋建筑以及水利水电等领域。因此，公司所在破碎筛分设备行 业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策高度相关，具有一定的周期性。 2、市场竞争加剧的风险。随着砂石骨料行业的转型升级，砂石骨料行业景气度不断提升，带动了破碎筛分设备特别是 中高端、大型化破碎筛分成套设备的市场需求，引起了国内工程机械巨头的关注，若未来公司在技术研发、生产、服务、资 金等方面不能进一步有效提升，则可能面临因市场竞争加剧带来的经营业绩波动的风险。 3、持续开发新客户的风险。破碎筛分设备的正常使用寿命为3-5年，实际使用寿命受产能负荷、日常维护、矿石种类等 因素呈一定的差异，并且客户受区域性、资金实力、运营管理、采矿权等因素的影响，连续投资建设多个矿山项目并成为公 司重大客户的概率较低。因此，公司面临持续开发新客户的风险。 4、主要原材料价格波动的风险。公司产品主要原材料为铸件、钢材、电机及其他辅料等。原材料的价格直接影响公司 产品生产成本和毛利率水平，若原材料价格大幅上涨，则会给公司带来不利影响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 42,790.66 本季度投入募集资金总额 1,847.35 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 10,351.61 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.破碎筛分（成套） 设备智能化技改 项目 否 28,665 28,6 65 1,434. 72 9,298. 64 32.44% 2022 年 08 月 24 日 0 0 不适 用 否 2.技术中心建设项 目 否 4,105 4,10 5 336.66 445.6 1 10.86% 2022 年 08 月 24 日 0 0 不适 用 否 3.营销中心服务中 心项目 否 4,029 4,02 9 75.97 607.3 6 15.07% 2022 年 08 月 24 日 0 0 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -36,799 36,7 99 1,847. 35 10,35 1.61 -- - - 超 募资金投向 不适用 合计 -36,799 36,7 99 1,847. 35 10,35 1.61 -- 0 0 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 超募资金的金额为 59,916,605.28元。截止 2021年 3月 31日，公司超募资金投向暂未确定，未来公 司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截止 2021年 3月 31日，超募资金 募集资金专户余额为 2,337,220.66元，剩余 6,000万元已购买理财产品且尚未赎回。 募集资金投资项不适用 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 目实施地点变更 情况 募集资金投资项不适用 目实施方式调整 情况 适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 2020年 11月 9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金总计置换出了前期投入的自筹资金 总计 12,711,185.08元。其中破碎筛分（成套）设备智能化技改项目 4,001,785.48元；技术中心建设 项目 884,940.27元；营销中心服务中心项目 3,756,006.49元；另使用募集资金置换以自有资金预先 支付的其他发行费用人民币 4,068,452.84元。 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并进行现金管 理。截止 2021年 3月 31日，尚未赎回的以闲置募集资金购买的理财产品本金余额为 255,000,000.00 元，募集资金专户存款余额为 74,744,260.41元。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用√不适用 七、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 2021年 04月 22日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 152,871,275.82 93,856,718.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 315,995,096.92 443,452,577.47 衍生金融资产 应收票据 3,194,664.01 142,500.00 应收账款 71,348,649.14 62,643,492.86 应收款项融资 19,181,400.00 11,611,000.00 预付款项 9,867,671.87 5,173,388.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,174,794.65 5,631,636.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 359,130,604.08 289,981,638.47 合同资产 20,545,503.19 15,891,162.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,054,923.42 流动资产合计 962,309,659.68 929,439,038.13 非流动资产： 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 94,868,426.80 95,930,364.22 在建工程 74,685,630.44 57,484,200.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 37,408,541.99 37,643,920.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,987,017.02 3,592,779.70 其他非流动资产 112,000.00 非流动资产合计 210,949,616.25 194,763,264.67 资产总计 1,173,259,275.93 1,124,202,302.80 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 52,678,028.86 53,667,158.49 预收款项 合同负债 136,777,001.82 93,480,199.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,642,880.12 22,049,577.97 应交税费 5,219,046.61 2,265,451.47 其他应付款 32,282,013.11 34,484,453.87 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 17,754,899.60 12,060,670.17 流动负债合计 252,353,870.12 218,007,511.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 6,164,892.75 6,065,604.55 递延收益 374,816.78 418,057.76 递延所得税负债 1,404,428.66 1,458,990.63 其他非流动负债 12,798,397.53 15,606,930.72 非流动负债合计 20,742,535.72 23,549,583.66 负债合计 273,096,405.84 241,557,094.67 所有者权益： 股本 95,680,000.00 95,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 493,344,195.04 493,272,860.54 减：库存股 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 专项储备 7,969,323.11 7,628,996.98 盈余公积 38,054,774.44 36,266,717.19 一般风险准备 未分配利润 265,114,577.50 249,796,633.42 归属于母公司所有者权益合计 900,162,870.09 882,645,208.13 少数股东权益 所有者权益合计 900,162,870.09 882,645,208.13 负债和所有者权益总计 1,173,259,275.93 1,124,202,302.80 法定代表人：甘德宏主管会计工作负责人：LI ZEQUAN会计机构负责人：王晓红 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 146,422,564.43 88,798,324.27 交易性金融资产 315,995,096.92 443,452,577.47 衍生金融资产 应收票据 2,994,664.01 142,500.00 应收账款 69,712,839.22 62,481,992.86 应收款项融资 19,181,400.00 11,611,000.00 预付款项 8,839,971.87 4,723,555.75 其他应收款 9,637,967.31 5,155,507.30 其中：应收利息 应收股利 存货 348,843,673.68 285,887,166.67 合同资产 20,545,503.19 15,891,162.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,054,923.42 流动资产合计 942,173,680.63 919,198,710.39 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 19,900,000.00 13,900,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 94,801,370.73 95,852,777.49 在建工程 74,685,630.44 57,484,200.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 37,408,541.99 37,643,920.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,307,150.58 3,147,398.51 其他非流动资产 112,000.00 非流动资产合计 230,102,693.74 208,140,296.75 资产总计 1,172,276,374.37 1,127,339,007.14 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 54,723,726.73 61,360,350.33 预收款项 合同负债 134,661,859.66 92,715,568.13 应付职工薪酬 5,873,220.11 18,808,830.31 应交税费 4,951,753.98 1,955,877.76 其他应付款 32,137,469.78 33,721,215.04 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 17,606,041.76 12,053,023.86 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 249,954,072.02 220,614,865.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 6,164,892.75 6,065,604.55 递延收益 374,816.78 418,057.76 递延所得税负债 1,404,428.66 1,458,990.63 其他非流动负债 12,798,397.53 15,422,620.73 非流动负债合计 20,742,535.72 23,365,273.67 负债合计 270,696,607.74 243,980,139.10 所有者权益： 股本 95,680,000.00 95,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 493,344,195.04 493,344,195.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 7,969,323.11 7,628,996.98 盈余公积 38,054,774.44 36,266,717.19 未分配利润 266,531,474.04 250,438,958.83 所有者权益合计 901,579,766.63 883,358,868.04 负债和所有者权益总计 1,172,276,374.37 1,127,339,007.14 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 102,904,714.20 92,937,726.68 其中：营业收入 102,904,714.20 92,937,726.68 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 84,149,410.61 74,082,989.35 其中：营业成本 65,906,681.78 59,205,361.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 134,512.41 549,447.75 销售费用 9,738,201.32 7,904,376.92 管理费用 7,036,979.37 5,062,292.19 研发费用 1,875,984.77 1,551,234.23 财务费用 -542,949.04 -189,723.39 其中：利息费用 利息收入 -468,701.71 -101.63 加：其他收益 312,282.42 2,472,984.12 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,055,364.73 948,139.72 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 934,275.00 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -1,008,966.55 -689,126.51 资产减值损失（损失以“-” 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -2,541.69 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,048,259.19 21,584,192.97 加：营业外收入 5,000.00 减：营业外支出 97,971.10 206,448.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 19,955,288.09 21,377,744.85 减：所得税费用 2,777,952.26 3,166,881.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,177,335.83 18,210,863.38（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 18,224,270.03 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 17,177,335.83 18,224,270.03 2.少数股东损益 -13,406.65 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 17,177,335.83 18,210,863.38 归属于母公司所有者的综合收 益总额 17,177,335.83 18,224,270.03 归属于少数股东的综合收益总 额 -13,406.65 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1795 0.2540（二）稀释每股收益 0.1795 0.2540 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：甘德宏主管会计工作负责人：LIZEQUAN会计机构负责人：王晓红 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 102,865,493.71 92,937,726.68 减：营业成本 66,451,817.42 59,205,361.65 税金及附加 124,000.60 549,447.75 销售费用 9,738,201.32 7,904,376.92 管理费用 5,521,104.69 4,664,785.67 研发费用 1,875,984.77 1,551,234.23 财务费用 -540,223.91 -190,019.43 其中：利息费用 利息收入 -465,050.04 加：其他收益 309,698.40 2,472,984.12 投资收益（损失以“－” 1,055,364.73 948,139.72 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 934,275.00 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） -1,008,966.55 -689,126.51 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） -2,541.69 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 20,984,980.40 21,981,995.53 加：营业外收入 5,000.00 减：营业外支出 96,970.43 206,448.12 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 20,893,009.97 21,775,547.41 减：所得税费用 3,012,437.51 3,266,332.11 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 17,880,572.46 18,509,215.30（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 18,509,215.30（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 17,880,572.46 18,509,215.30 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 122,579,559.71 96,293,168.57 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 124,578.99 收到其他与经营活动有关的现 金 9,823,942.96 4,410,901.26 经营活动现金流入小计 132,403,502.67 100,828,648.82 购买商品、接受劳务支付的现 金 132,468,926.16 62,855,508.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 36,654,342.84 25,431,028.59 支付的各项税费 572,812.65 17,743,763.83 支付其他与经营活动有关的现 金 12,056,936.23 8,501,298.49 经营活动现金流出小计 181,753,017.88 114,531,599.22 经营活动产生的现金流量净额 -49,349,515.21 -13,702,950.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 467,000,000.00 80,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,447,120.28 1,150,750.68 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 3,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流入小计 469,447,120.28 81,153,750.68 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 19,231,465.00 364,080.00 投资支付的现金 340,000,000.00 127,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 359,231,465.00 127,364,080.00 投资活动产生的现金流量净额 110,215,655.28 -46,210,329.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 16,204,619.20 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 16,204,619.20 筹资活动产生的现金流量净额 -16,204,619.20 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 60,866,140.07 -76,117,898.92 加：期初现金及现金等价物余 额 74,437,718.25 143,683,652.81 六、期末现金及现金等价物余额 135,303,858.32 67,565,753.89 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 121,719,559.71 96,293,168.57 收到的税费返还 124,578.99 收到其他与经营活动有关的现 金 9,605,647.84 4,410,717.30 经营活动现金流入小计 131,325,207.55 100,828,464.86 购买商品、接受劳务支付的现 金 133,987,168.16 62,762,908.31 支付给职工以及为职工支付的 现金 30,756,420.55 24,607,739.64 支付的各项税费 339,865.90 17,743,763.83 支付其他与经营活动有关的现 金 10,978,585.56 8,499,974.36 经营活动现金流出小计 176,062,040.17 113,614,386.14 经营活动产生的现金流量净额 -44,736,832.62 -12,785,921.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 467,000,000.00 80,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,447,120.28 1,150,750.68 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 3,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 469,447,120.28 81,153,750.68 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 19,231,465.00 364,080.00 投资支付的现金 346,000,000.00 127,950,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 投资活动现金流出小计 365,231,465.00 128,314,080.00 投资活动产生的现金流量净额 104,215,655.28 -47,160,329.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 16,204,619.20 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 16,204,619.20 筹资活动产生的现金流量净额 -16,204,619.20 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 59,478,822.66 -76,150,869.80 加：期初现金及现金等价物余 额 69,379,324.27 143,564,719.03 六、期末现金及现金等价物余额 128,858,146.93 67,413,849.23 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用□不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司2021年之前仅作为出租人有短期经营租赁业务，执行新租赁准则后仍采用直线法进入当期损益，不需要调整年初资产负 债表科目。 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用√不适用 成都大宏立机器股份有限公司 2021年第一季度报告全文 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是√否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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