[一季报]太平鸟:2021年第一季度报告
原标题:太平鸟:2021年第一季度报告 公司代码：603877 公司简称：太平鸟 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 4 二、 公司基本情况 ........................................................ 4 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张江平、主管会计工作负责人王青林及会计机构负责人（会计主管人员）廖霄保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 893,694.98 854,136.11 4.63 归属于上市公司股 东的净资产 410,075.42 389,742.06 5.22 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 -19,678.34 -18,224.06 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 267,009.38 138,275.31 93.10 归属于上市公司股 东的净利润 20,333.36 875.59 2,222.25 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 18,782.71 -3,627.41 不适用 加权平均净资产收 益率（%） 5.08 0.25 增加4.83个百分点 基本每股收益（元 /股） 0.43 0.02 2,050.00 稀释每股收益（元 /股） 0.43 0.02 2,050.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 426.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 444.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 1,197.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1.69 少数股东权益影响额（税后） 9.39 所得税影响额 -525.05 合计 1,550.65 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 7,212 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 太平鸟集团有限公司 229,362,000 48.11 0 质押 28,000,000 境内非国有 法人 陈红朝 49,195,500 10.32 0 无 境内自然人 宁波鹏灏投资合伙企业 （有限合伙） 43,600,000 9.15 0 质押 28,880,000 境内非国有 法人 宁波泛美投资管理有限 公司 42,168,000 8.85 0 质押 38,168,000 境内非国有 法人 宁波禾乐投资股份有限 公司 34,105,700 7.15 0 无 境内非国有 法人 中国建设银行股份有限 公司－中欧悦享生活混 合型证券投资基金 7,307,479 1.53 0 未知 其他 中国工商银行股份有限 公司－中欧消费主题股 票型证券投资基金 6,959,384 1.46 0 未知 其他 香港中央结算有限公司 6,139,009 1.29 0 未知 境外法人 翁江宏 5,857,156 1.23 0 无 境内自然人 宁波太平鸟时尚服饰股 份有限公司回购专用证 券账户 5,525,822 1.16 0 无 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 太平鸟集团有限公司 229,362,000 人民币普通股 229,362,000 陈红朝 49,195,500 人民币普通股 49,195,500 宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙） 43,600,000 人民币普通股 43,600,000 宁波泛美投资管理有限公司 42,168,000 人民币普通股 42,168,000 宁波禾乐投资股份有限公司 34,105,700 人民币普通股 34,105,700 中国建设银行股份有限公司－中欧悦 享生活混合型证券投资基金 7,307,479 人民币普通股 7,307,479 中国工商银行股份有限公司－中欧消 费主题股票型证券投资基金 6,959,384 人民币普通股 6,959,384 香港中央结算有限公司 6,139,009 人民币普通股 6,139,009 翁江宏 5,857,156 人民币普通股 5,857,156 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司回 购专用证券账户 5,525,822 人民币普通股 5,525,822 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股 份有限公司第一大股东，宁波鹏灏投资合伙企业（有 限合伙）系太平鸟集团有限公司控制的有限合伙企 业，宁波泛美投资管理有限公司系太平鸟集团有限公 司控制的公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 注：翁江宏与公司实际控制人张江平、张江波兄弟系表兄弟关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）主要会计报表项目、财务指标重大变化的情况及原因 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本报告期末 上年度末 变动比例 （%） 说明 应收款项融资 20.00 61.00 -67.21 应收票据减少 使用权资产 110,456.22 不适用 首次执行新租赁准则，确认使 用权资产 合同负债 21,359.88 13,840.15 54.33 夏装发货金额较大，预收账款 相应增加 应付职工薪酬 18,587.58 43,082.94 -56.86 年末计提奖金本期发放 应交税费 24,791.27 41,318.02 -40.00 年末应交税费本期上交 一年内到期的非 流动负债 47,946.52 不适用 首次执行新租赁准则，确认一 年内到期的租赁负债 租赁负债 55,137.24 不适用 首次执行新租赁准则，确认租 赁负债 项目名称 本报告期 上年同期 变动比例 （%） 说明 营业收入 267,009.38 138,275.31 93.10 本期销售业绩持续增长，同时 上年同期受疫情影响基数较低 营业成本 117,812.06 66,519.96 77.11 本期销售业绩持续增长，营业 成本相应增加 销售费用 98,896.66 58,827.96 68.11 随着销售业绩增长，员工薪 酬、广告营销等费用相应增加 管理费用 15,407.08 9,876.23 56.00 员工薪酬、研发创意中心折旧 等费用增加 研发费用 3,205.34 1,533.94 108.96 加大设计人员及其他研发费用 投入 财务费用 2,033.22 387.35 424.91 首次执行新租赁准则确认租赁 负债利息支出 其他收益 444.40 5,498.66 -91.92 本期收到的政府补贴同比减少 投资收益 1,129.89 520.25 28.21 主要是本期理财收益增加 公允价值变动收 益 67.41 413.58 信用减值损失 1,092.60 510.41 114.06 冲回坏账准备增加 资产处置收益 480.94 -0.08 不适用 出售人才公寓收益 营业外支出 186.98 598.60 -68.76 上年同期疫情捐赠 所得税费用 7,323.93 752.99 872.65 本期利润增加，所得税费用相 应增加 投资活动产生的 现金流量净额 11,986.41 -193.83 不适用 本期支付的工程款项同比减少 筹资活动产生的 现金流量净额 -8,210.59 -1,286.38 不适用 本期新增短期融资同比减少 （2）主营业务经营情况 ①报告期内分行业情况 单位：万元 币种：人民币 行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 服饰运营 265,072.81 116,512.49 56.05 93.95 78.39 增加3.84 个百分点 服饰制造及其他 349.44 335.66 3.94 -56.22 -53.91 减少4.82 个百分点 合计 265,422.26 116,848.15 55.98 93.07 76.93 增加4.02 个百分点 ②报告期内分品牌盈利情况 单位：万元 币种：人民币 品牌 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） PEACEBIRD 女装 109,740.68 44,800.21 59.18 120.42 101.96 增加3.73个 百分点 PEACEBIRD 男装 79,316.14 36,063.17 54.53 77.20 68.93 增加2.22个 百分点 LEDIN 乐町女装 36,351.72 16,058.37 55.83 82.97 61.89 增加5.76个 百分点 MiniPeace 童装 31,620.72 14,853.96 53.02 76.08 55.69 增加6.15个 百分点 其他 8,043.55 4,736.77 41.11 87.12 104.03 减少4.88个 百分点 合计 265,072.81 116,512.49 56.05 93.95 78.39 增加3.84个 百分点 注：其他主要包括MATERIAL GIRL女装、贝甜童装、町家居、COPPOLELLA等。 ③报告期内直营店和加盟店的盈利情况 单位：万元 币种：人民币 门店类型 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直营 134,916.05 44,940.38 66.69 88.90 53.24 增加7.75 个百分点 加盟 49,813.70 24,709.39 50.40 305.26 262.66 增加5.83 个百分点 合计 184,729.75 69,649.78 62.30 120.67 92.73 增加5.47 个百分点 ④报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 线下销售 184,729.75 69,649.78 62.30 120.67 92.73 增加5.47 个百分点 线上销售 80,343.06 46,862.71 41.67 51.70 60.64 减少3.25 个百分点 合计 265,072.81 116,512.49 56.05 93.95 78.39 增加3.84 个百分点 报告期末实体门店情况： 2021年第一季度，公司重点关注门店盈利的提升和经营质量的改善，新开直营店42家、加盟 店88家，关闭直营店26家、加盟店88家，净开16家。截止本报告期末，公司线下门店4,632家，直 营店1,570家，加盟店3,062家。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 法定代表人 张江平 日期 2021年4月21日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 492,163,686.43 664,548,400.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,705,797,063.38 1,867,422,984.90 衍生金融资产 应收票据 应收账款 617,786,900.54 778,160,258.50 应收款项融资 200,000.00 610,000.00 预付款项 264,781,006.64 271,735,130.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 173,947,649.42 150,954,765.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,149,396,637.26 2,256,582,206.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 272,507,862.98 317,814,520.29 流动资产合计 5,676,580,806.65 6,307,828,267.48 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,341,143,195.98 1,387,177,684.56 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,104,562,165.12 无形资产 179,084,690.27 180,173,106.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 213,507,257.37 226,425,758.17 递延所得税资产 388,494,107.93 403,958,738.15 其他非流动资产 33,577,603.66 35,797,560.14 非流动资产合计 3,260,369,020.33 2,233,532,847.03 资产总计 8,936,949,826.98 8,541,361,114.51 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 492,517,302.08 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 404,366,032.00 369,650,500.00 应付账款 1,623,067,316.95 2,021,298,310.13 预收款项 合同负债 213,598,775.50 138,401,532.25 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 185,875,759.23 430,829,444.93 应交税费 247,912,662.32 413,180,173.98 其他应付款 59,407,171.20 56,306,994.25 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 479,465,155.12 其他流动负债 574,294,361.85 623,740,563.68 流动负债合计 4,187,987,234.17 4,545,924,821.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 551,372,420.16 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 94,102,607.01 95,038,952.96 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 645,475,027.17 95,038,952.96 负债合计 4,833,462,261.34 4,640,963,774.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 476,727,790.00 476,727,790.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,347,729,902.37 1,347,729,902.37 减：库存股 99,999,117.46 99,999,117.46 其他综合收益 专项储备 盈余公积 274,393,483.75 274,393,483.75 一般风险准备 未分配利润 2,101,902,167.42 1,898,568,519.33 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 4,100,754,226.08 3,897,420,577.99 少数股东权益 2,733,339.56 2,976,762.26 所有者权益（或股东权益） 合计 4,103,487,565.64 3,900,397,340.25 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 8,936,949,826.98 8,541,361,114.51 公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：廖霄 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 122,598,837.68 247,248,454.90 交易性金融资产 792,485,734.25 712,306,969.86 衍生金融资产 应收票据 应收账款 370,387,791.35 408,441,777.67 应收款项融资 200,000.00 610,000.00 预付款项 90,625,900.56 90,781,127.28 其他应收款 818,651,879.65 798,351,120.69 其中：应收利息 应收股利 存货 548,903,765.65 566,300,582.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 99,146,769.25 96,483,864.89 流动资产合计 2,843,000,678.39 2,920,523,898.09 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 612,260,096.76 612,260,096.76 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 351,649,687.23 355,291,447.80 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 485,367,501.42 无形资产 9,562,500.91 8,524,873.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 130,786,056.72 133,382,433.92 递延所得税资产 173,301,459.60 164,186,520.34 其他非流动资产 33,577,603.66 33,344,873.85 非流动资产合计 1,796,504,906.30 1,306,990,245.99 资产总计 4,639,505,584.69 4,227,514,144.08 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 71,890,000.00 84,160,000.00 应付账款 463,097,331.49 577,497,599.85 预收款项 合同负债 373,752,980.38 301,392,858.13 应付职工薪酬 73,790,477.03 127,399,697.04 应交税费 68,365,726.01 87,749,320.25 其他应付款 244,721,187.69 232,083,349.95 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 198,482,812.28 其他流动负债 248,477,969.72 232,301,943.90 流动负债合计 1,742,578,484.60 1,642,584,769.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 265,530,682.91 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,399,999.99 3,600,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 268,930,682.90 3,600,000.00 负债合计 2,011,509,167.50 1,646,184,769.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 476,727,790.00 476,727,790.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,366,318,663.66 1,366,318,663.66 减：库存股 99,999,117.46 99,999,117.46 其他综合收益 专项储备 盈余公积 274,393,483.75 274,393,483.75 未分配利润 610,555,597.24 563,888,555.01 所有者权益（或股东权益） 合计 2,627,996,417.19 2,581,329,374.96 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 4,639,505,584.69 4,227,514,144.08 公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：廖霄 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 2,670,093,775.79 1,382,753,087.69 其中：营业收入 2,670,093,775.79 1,382,753,087.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,388,357,006.15 1,384,577,373.52 其中：营业成本 1,178,120,606.63 665,199,634.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,813,335.45 13,122,871.66 销售费用 988,966,589.74 588,279,619.29 管理费用 154,070,846.72 98,762,344.40 研发费用 32,053,425.61 15,339,430.30 财务费用 20,332,202.00 3,873,473.45 其中：利息费用 17,793,871.76 2,686,395.75 利息收入 1,647,820.97 1,223,862.04 加：其他收益 4,443,964.21 54,986,566.38 投资收益（损失以“－”号填 列） 11,298,919.58 5,202,516.75 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -351,396.00 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 674,078.78 4,135,841.28 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 10,925,972.10 5,104,093.66 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -36,982,415.09 -47,807,561.03 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 4,809,353.61 -769.93 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 276,906,642.83 19,796,401.28 加：营业外收入 1,292,708.75 1,051,831.01 减：营业外支出 1,869,825.32 5,985,970.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 276,329,526.26 14,862,261.71 减：所得税费用 73,239,300.87 7,529,854.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,090,225.39 7,332,407.37 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 203,090,225.39 7,332,407.37 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 203,333,648.09 8,755,904.40 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） -243,422.70 -1,423,497.03 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 203,090,225.39 7,332,407.37 （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 203,333,648.09 8,755,904.40 （二）归属于少数股东的综合收益总 额 -243,422.70 -1,423,497.03 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.43 0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.43 0.02 公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：廖霄 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 943,837,706.54 380,906,902.63 减：营业成本 437,447,994.47 222,668,937.55 税金及附加 5,433,619.81 3,574,274.86 销售费用 344,224,996.10 117,825,195.49 管理费用 53,283,536.42 36,299,923.72 研发费用 17,094,523.13 7,290,330.22 财务费用 6,688,536.98 -114,712.98 其中：利息费用 6,063,501.19 利息收入 664,660.28 494,833.75 加：其他收益 1,792,535.88 7,470,440.82 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,879,595.74 2,575,322.05 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 178,764.39 1,148,364.39 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -3,660,230.87 -1,410,409.16 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -17,362,098.97 -20,471,113.31 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 60.88 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,493,126.68 -17,324,441.44 加：营业外收入 78,281.99 223,721.07 减：营业外支出 476,745.70 5,003,236.72 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 65,094,662.97 -22,103,957.09 减：所得税费用 18,427,620.74 -4,178,070.72 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,667,042.23 -17,925,886.37 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 46,667,042.23 -17,925,886.37 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 46,667,042.23 -17,925,886.37 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：廖霄 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,848,514,166.55 1,588,029,893.45 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 109,199,514.33 58,865,075.52 经营活动现金流入小计 2,957,713,680.88 1,646,894,968.97 购买商品、接受劳务支付的现金 1,501,471,844.91 993,108,044.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 683,657,777.07 466,002,118.49 支付的各项税费 331,168,027.22 132,720,588.20 支付其他与经营活动有关的现金 638,199,412.68 237,304,775.51 经营活动现金流出小计 3,154,497,061.88 1,829,135,526.57 经营活动产生的现金流量净 额 -196,783,381.00 -182,240,557.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,001,500,000.00 1,650,100,000.00 取得投资收益收到的现金 10,588,628.41 10,647,104.22 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 29,487,583.64 314,412.89 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,041,576,212.05 1,661,061,517.11 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 82,512,154.07 173,999,774.96 投资支付的现金 1,839,200,000.00 1,489,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,921,712,154.07 1,662,999,774.96 投资活动产生的现金流量净 额 119,864,057.98 -1,938,257.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 58,094,055.57 144,788,983.30 收到其他与筹资活动有关的现金 13,300,000.00 筹资活动现金流入小计 71,394,055.57 144,788,983.30 偿还债务支付的现金 149,267,241.66 154,849,729.44 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 3,232,758.34 2,703,646.80 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 99,440.00 筹资活动现金流出小计 153,500,000.00 157,652,816.24 筹资活动产生的现金流量净 额 -82,105,944.43 -12,863,832.94 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 120.47 五、现金及现金等价物净增加额 -159,025,267.45 -197,042,527.92 加：期初现金及现金等价物余额 583,238,950.68 612,917,841.84 六、期末现金及现金等价物余额 424,213,683.23 415,875,313.92 公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：廖霄 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,122,479,632.81 589,678,365.74 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 340,837,552.08 318,602,952.82 经营活动现金流入小计 1,463,317,184.89 908,281,318.56 购买商品、接受劳务支付的现金 612,621,038.68 394,783,851.02 支付给职工及为职工支付的现金 228,158,607.18 114,209,608.81 支付的各项税费 88,514,731.27 20,652,688.05 支付其他与经营活动有关的现金 542,926,816.61 533,267,793.15 经营活动现金流出小计 1,472,221,193.74 1,062,913,941.03 经营活动产生的现金流量净额 -8,904,008.85 -154,632,622.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 600,000,000.00 824,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,871,959.24 5,682,853.43 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 35,095.00 1,576.04 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 604,907,054.24 829,684,429.47 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 39,394,662.61 90,358,217.97 投资支付的现金 680,000,000.00 642,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 719,394,662.61 732,358,217.97 投资活动产生的现金流量净额 -114,487,608.37 97,326,211.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 99,440.00 筹资活动现金流出小计 99,440.00 筹资活动产生的现金流量净额 -99,440.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -123,391,617.22 -57,405,850.97 加：期初现金及现金等价物余额 238,788,054.90 139,161,967.99 六、期末现金及现金等价物余额 115,396,437.68 81,756,117.02 公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：廖霄 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 664,548,400.68 664,548,400.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,867,422,984.90 1,867,422,984.90 衍生金融资产 应收票据 应收账款 778,160,258.50 778,160,258.50 应收款项融资 610,000.00 610,000.00 预付款项 271,735,130.71 188,608,466.27 -83,126,664.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 150,954,765.92 150,954,765.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,256,582,206.48 2,256,582,206.48 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 317,814,520.29 317,814,520.29 流动资产合计 6,307,828,267.48 6,224,701,603.04 -83,126,664.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,387,177,684.56 1,387,177,684.56 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,157,034,747.22 1,157,034,747.22 无形资产 180,173,106.01 180,173,106.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 226,425,758.17 226,425,758.17 递延所得税资产 403,958,738.15 403,958,738.15 其他非流动资产 35,797,560.14 35,797,560.14 非流动资产合计 2,233,532,847.03 3,390,567,594.25 1,157,034,747.22 资产总计 8,541,361,114.51 9,615,269,197.29 1,073,908,082.78 流动负债： 短期借款 492,517,302.08 492,517,302.08 （未完）  |