[一季报]双星新材:2021年第一季度报告全文
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人(会计主 管人员)胡立群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,281,509,317.43 977,430,356.76 31.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 276,283,629.91 87,653,051.92 215.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 274,024,320.36 82,148,435.01 233.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 111,476,949.48 120,655,132.55 -7.61% 基本每股收益（元/股） 0.239 0.076 214.47% 稀释每股收益（元/股） 0.239 0.076 214.47% 加权平均净资产收益率 3.27% 1.14% 2.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,375,178,501.71 10,217,798,024.03 1.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,486,717,275.16 8,310,419,100.41 2.12% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,720.29 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 77,690.00 申请政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,208,657.74 委托理财 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,758.48 偶发支出 合计 2,259,309.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,083 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴培服 境内自然人 26.07% 301,388,029 226,041,022 质押 57,600,000 吴迪 境内自然人 5.82% 67,255,646 50,441,734 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 境内非国有法人 5.26% 60,840,000 宿迁市启恒投资有限公司 境内非国有法人 5.26% 60,840,000 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－ 南京高科皓熙定增私募证券投资基金 其他 3.30% 38,160,423 山东省农村经济开发投资有限公司 国有法人 1.87% 21,633,022 江苏双星彩塑新材料股份有限公司回购 专用证券账户 境内非国有法人 1.09% 12,641,962 香港中央结算有限公司 境外法人 0.95% 10,928,440 林满文 境内自然人 0.51% 5,950,600 长安基金－浦发银行－长安国际信托股 份有限公司 其他 0.38% 4,400,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴培服 75,347,007 人民币普通股 75,347,007 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 60,840,000 人民币普通股 60,840,000 宿迁市启恒投资有限公司 60,840,000 人民币普通股 60,840,000 皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科 皓熙定增私募证券投资基金 38,160,423 人民币普通股 38,160,423 山东省农村经济开发投资有限公司 21,633,022 人民币普通股 21,633,022 吴迪 16,813,912 人民币普通股 16,813,912 江苏双星彩塑新材料股份有限公司回购专用证 券账户 12,641,962 人民币普通股 12,641,962 香港中央结算有限公司 10,928,440 人民币普通股 10,928,440 林满文 5,950,600 人民币普通股 5,950,600 长安基金－浦发银行－长安国际信托股份有限 公司 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴培服为宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司控股 股东。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前10名无限售条件股东中：宿迁市迪智成投资咨询有限公司的投资者 信用账户持股45,630,000股。宿迁市启恒投资有限公司的投资者信用账户 持股39,010,000股。皓熙股权投资管理（上海）有限公司－南京高科皓熙 定增私募证券投资基金的投资者信用账户持股38,160,423股。林满文的投 资者信用账户持股5,778,600股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末数较年初增长39.78%，主要原因系销售回款增加，应收票据收款增加所致。 2、其他流动资产期末数较年初增长51.86%，主要原因系增值税期末进项留抵税额增加所致。 3、其他非流动资产期末数较年初增长50.74%，主要原因系二亿平米项目继续投建，预付款增加所致。 4、营业收入本期数较同期增长31.11%，主要原因系新材料市场拓展，销售订单增加，销售增长所致。 5、销售费用本期数较同期减少70.44%，主要原因系本期按照新收入准则，与合同履约相关的运输费用、 报关费用重分类至主营业务成本所致。 6、管理费用本期数较同期增长65.31%，主要原因系工资增涨，职工薪酬及社保增加所致。 7、研发费用本期数较同期增长31.15%，主要原因系本期加大研发，投入增加所致。 8、营业外支出本期数较同期减少98.28%，主要原因系同期公司为抗击新冠疫情捐赠救助款所致。 9、所得税费用本期数较同期增长205.38%，主要原因系本期利润大幅增加企业所得税计提增加所致。 10、净利润本期数较同期增加215.2%，主要原因系公司坚定提质增效，价值创造；坚持新品开发，创新增 效；坚持“三足鼎立”营销战略，开拓市场增效。 11、经营活动现金流入本期数较同期增长36.18%，主要原因系本期销售收款较同期增加所致。 12、经营活动现金流出本期数较同期增长42.11%，主要原因系本期储备生产所需主要原材料所致。 13、投资活动现金流入本期数较同期减少71.45%，主要原因系本季度末到期理财较同期减少所致。 14、投资活动产生的现金流量净额本期数较同期减少37.97%，主要原因系二亿平米项目持续投建，支付款 增加所致。 15、筹资活动产生的现金流量净额本期数较同期减少100%，主要原因系本期公司回购社会公众股份较同期 增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 截至 2021年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为12,641,962股，占公司目前总股 本的1.09%，最高成交价为10.06元/股，最低成交价为8.72元/股，成交总金额为118,862,788.16元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司首次发行和2014年定向增发募集资金项目建设已全部完成，经公司董事会审议和保荐机构光大证 券同意已将完结项目结余募集资金全部用于永久补充流动资金，划转后募集资金专户已销户。 2017年3月10日，经中国证券监督管理委员会 《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】55号)的核准，本公司非公开发行人民币普通股，募集资金总额为人民 币200,000.00万元，扣除发行费用（含税）人民币3,242.71万元，实际募集资金净额人民币196,757.29万元。 本公司2020年12月31日募集资金专户余额为47,850.88万元，本报告期实际使用募集资金221.74万元， 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为175.73万元；累计已使用募集资金163,513.14万元，累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14,561.69万元，募集资金专户余额47,804.87万元。截止本报 告期，公司募集资金投资项目“年产2亿平米光学膜项目”部分已投产运行。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净利 润（万元） 54,500 -- 58,000 23,201 增长 135.00% -- 150.00% 基本每股收益（元/股） 0.471 -- 0.502 0.201 增长 135.00% -- 150.00% 业绩预告的说明 公司继2020年业绩大幅增长基础上，围绕十四五战略规划，服务于国家发展大战略，持续推 进新材料的五大板块发展，提升效益。坚定做好提质增效，价值创造。加大技术研发、新品 开发，单位毛利率提升，创新增效。坚持 “三足鼎立”营销战略，拓展市场领域。销售稳步增 长，效益持续释放。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 40,000 20,000 0 银行理财产品 自有资金 19,592.1 19,592.1 0 合计 59,592.1 39,592.1 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况 索引 2021年01月13日 宿迁 电话沟通 机构 国信证券-商艾华、信达证券-张燕 生、洪英东、华安证券-古武、曾 祥钊、华西证券-陈凯茜、兴业证 券-刘梦岚、皓熙资本-张贺、海雅 金融-涂尔帆 公司生产经 营情况等 江苏双星彩塑新 材料股份有限公 司投资者关系活 动记录表 编号： 2021-001 2021年01月14日 宿迁 实地调研 机构 皓熙资本-张贺、安信证券-刘文文 公司生产经 营情况等 江苏双星彩塑新 材料股份有限公 司投资者关系活 动记录表 编号： 2021-001 2021年03月31日 宿迁 电话沟通 机构 中信建投证券—郑勇、中信建投证 券—邓胜、中信建投证券—李木 森、上海翀云投资—王亚飞、上海 锐天投资管理有限公司—王佳、中 信证券股份有限公司—王亚男、中 信聚信（北京）资本管理有限公司 —王涛、诺安基金管理有限公司— 李迪光、北京中港融鑫资产管理有 限公司—李枭立、华商基金管理有 限公司—常宁、广汇缘—曹海珍、 公司生产经 营情况等 江苏双星彩塑新 材料股份有限公 司投资者关系活 动记录表 编号： 2021-002 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏双星彩塑新材料股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,030,635,018.89 1,282,600,316.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 395,249,000.00 465,249,000.00 衍生金融资产 应收票据 413,294,261.33 295,680,337.40 应收账款 1,082,448,568.93 947,581,682.04 应收款项融资 176,912,279.04 143,484,720.39 预付款项 498,365,282.82 594,082,594.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,201,772.51 3,149,591.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,303,176,760.13 1,179,471,800.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,923,744.86 12,461,314.86 流动资产合计 4,922,206,688.51 4,923,761,357.80 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 446,212,155.79 446,212,155.79 投资性房地产 固定资产 3,291,533,840.51 3,404,596,754.09 在建工程 1,046,389,905.23 861,576,530.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 332,779,978.41 334,331,419.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 31,972,732.85 35,385,467.26 递延所得税资产 30,333,696.04 30,333,696.04 其他非流动资产 273,749,504.37 181,600,642.67 非流动资产合计 5,452,971,813.20 5,294,036,666.23 资产总计 10,375,178,501.71 10,217,798,024.03 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 810,448,810.00 1,011,048,200.00 应付账款 156,042,293.10 169,434,002.97 预收款项 合同负债 171,181,947.28 103,060,944.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,106,762.27 23,568,341.95 应交税费 137,998,740.32 85,152,620.05 其他应付款 304,468,634.91 298,111,117.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 275,341,761.98 210,131,420.54 流动负债合计 1,881,588,949.86 1,900,506,646.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6,452,693.36 6,452,693.36 其他非流动负债 419,583.33 419,583.33 非流动负债合计 6,872,276.69 6,872,276.69 负债合计 1,888,461,226.55 1,907,378,923.62 所有者权益： 股本 1,156,278,085.00 1,156,278,085.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,185,545,435.71 5,185,545,435.71 减：库存股 118,862,788.16 18,877,333.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 258,901,914.31 258,901,914.31 一般风险准备 未分配利润 2,004,854,628.30 1,728,570,998.39 归属于母公司所有者权益合计 8,486,717,275.16 8,310,419,100.41 少数股东权益 所有者权益合计 8,486,717,275.16 8,310,419,100.41 负债和所有者权益总计 10,375,178,501.71 10,217,798,024.03 法定代表人：吴培服 主管会计工作负责人：邹雪梅 会计机构负责人：胡立群 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,019,754,027.90 1,276,258,630.85 交易性金融资产 395,249,000.00 465,249,000.00 衍生金融资产 应收票据 413,294,261.33 295,680,337.40 应收账款 1,079,254,942.05 960,373,493.31 应收款项融资 176,912,279.04 143,484,720.39 预付款项 481,212,163.91 588,212,976.97 其他应收款 3,033,079.55 3,035,078.80 其中：应收利息 应收股利 存货 1,231,266,722.52 1,109,021,448.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,872,139.13 12,409,709.13 流动资产合计 4,818,848,615.43 4,853,725,395.03 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 95,100,955.61 95,100,955.61 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 446,212,155.79 446,212,155.79 投资性房地产 固定资产 3,255,154,270.60 3,365,448,962.73 在建工程 1,046,389,905.23 861,576,530.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 330,235,542.23 331,767,032.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 31,972,732.85 35,385,467.26 递延所得税资产 23,380,485.79 23,380,485.79 其他非流动资产 273,749,504.37 181,600,642.67 非流动资产合计 5,502,195,552.47 5,340,472,233.15 资产总计 10,321,044,167.90 10,194,197,628.18 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 810,448,810.00 1,011,048,200.00 应付账款 119,335,150.37 162,725,667.38 预收款项 合同负债 161,585,212.24 93,191,538.11 应付职工薪酬 26,106,866.00 23,509,372.78 应交税费 137,185,109.42 84,512,158.82 其他应付款 304,409,174.55 297,787,205.18 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 274,766,870.39 209,363,835.64 流动负债合计 1,833,837,192.97 1,882,137,977.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6,452,693.36 6,452,693.36 其他非流动负债 非流动负债合计 6,452,693.36 6,452,693.36 负债合计 1,840,289,886.33 1,888,590,671.27 所有者权益： 股本 1,156,278,085.00 1,156,278,085.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,185,545,435.71 5,185,545,435.71 减：库存股 118,862,788.16 18,877,333.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 258,901,914.31 258,901,914.31 未分配利润 1,998,891,634.71 1,723,758,854.89 所有者权益合计 8,480,754,281.57 8,305,606,956.91 负债和所有者权益总计 10,321,044,167.90 10,194,197,628.18 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,281,509,317.43 977,430,356.76 其中：营业收入 1,281,509,317.43 977,430,356.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 959,313,010.91 880,348,254.14 其中：营业成本 862,365,155.47 785,186,528.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,217,610.43 3,963,873.70 销售费用 10,603,644.05 35,874,081.68 管理费用 40,296,248.88 24,376,570.90 研发费用 41,410,631.03 31,574,151.20 财务费用 419,721.05 -626,951.59 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 91,400.00 1,355,629.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,598,420.87 7,120,388.95 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 2,023.87 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 324,888,151.26 105,558,120.57 加：营业外收入 501.00 1.94 减：营业外支出 34,334.51 2,000,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 324,854,317.75 103,558,122.51 减：所得税费用 48,570,687.84 15,905,070.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,283,629.91 87,653,051.92 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 276,283,629.91 87,653,051.92 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 276,283,629.91 87,653,051.92 归属于母公司所有者的综合收益 总额 276,283,629.91 87,653,051.92 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.239 0.076 （二）稀释每股收益 0.239 0.076 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吴培服 主管会计工作负责人：邹雪梅 会计机构负责人：胡立群 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,268,207,907.53 973,081,425.92 减：营业成本 853,084,526.74 780,632,670.90 税金及附加 4,020,546.87 3,805,554.03 销售费用 10,120,993.04 35,572,780.70 管理费用 39,314,625.15 23,761,563.77 研发费用 40,141,634.98 30,360,914.99 财务费用 420,533.96 -625,473.45 其中：利息费用 利息收入 949,798.16 880,096.89 加：其他收益 1,340,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,598,420.87 7,120,388.95 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 323,703,467.66 108,033,803.93 加：营业外收入 减：营业外支出 2,000,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 323,703,467.66 106,033,803.93 减：所得税费用 48,570,687.84 15,905,070.59 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 275,132,779.82 90,128,733.34 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 275,132,779.82 90,128,733.34 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 275,132,779.82 90,128,733.34 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,291,567,759.14 983,005,217.84 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 82,385,034.34 24,877,680.05 收到其他与经营活动有关的现金 2,095,970.75 2,600,473.56 经营活动现金流入小计 1,376,048,764.23 1,010,483,371.45 购买商品、接受劳务支付的现金 1,113,479,092.50 795,275,598.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 44,268,501.69 27,773,479.45 支付的各项税费 80,392,042.57 10,500,399.52 支付其他与经营活动有关的现金 26,432,177.99 56,278,761.23 经营活动现金流出小计 1,264,571,814.75 889,828,238.90 经营活动产生的现金流量净额 111,476,949.48 120,655,132.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,745,205.48 6,599,293.06 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,982.30 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 700,000,000.00 投资活动现金流入小计 201,749,187.78 706,599,293.06 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 479,653,485.61 202,249,244.39 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 800,000,000.00 投资活动现金流出小计 609,653,485.61 1,002,249,244.39 投资活动产生的现金流量净额 -407,904,297.83 -295,649,951.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 99,985,455.16 筹资活动现金流出小计 99,985,455.16 筹资活动产生的现金流量净额 -99,985,455.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -245,804.12 -415,703.63 五、现金及现金等价物净增加额 -396,658,607.63 -175,410,522.41 加：期初现金及现金等价物余额 1,049,228,279.95 749,310,709.56 六、期末现金及现金等价物余额 652,569,672.32 573,900,187.15 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,271,972,239.06 956,591,306.75 收到的税费返还 82,279,940.44 24,877,680.05 收到其他与经营活动有关的现金 1,986,092.72 2,577,400.58 经营活动现金流入小计 1,356,238,272.22 984,046,387.38 购买商品、接受劳务支付的现金 1,102,358,541.63 769,175,068.92 支付给职工以及为职工支付的现 金 42,625,312.23 26,536,945.64 支付的各项税费 79,641,126.99 10,082,685.15 支付其他与经营活动有关的现金 24,671,664.89 54,792,133.05 经营活动现金流出小计 1,249,296,645.74 860,586,832.76 经营活动产生的现金流量净额 106,941,626.48 123,459,554.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,745,205.48 6,599,293.06 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 700,000,000.00 投资活动现金流入小计 201,745,205.48 706,599,293.06 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 479,653,485.61 202,249,244.39 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 800,000,000.00 投资活动现金流出小计 609,653,485.61 1,002,249,244.39 投资活动产生的现金流量净额 -407,908,280.13 -295,649,951.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 99,985,455.16 筹资活动现金流出小计 99,985,455.16 筹资活动产生的现金流量净额 -99,985,455.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -245,804.12 -415,703.63 五、现金及现金等价物净增加额 -401,197,912.93 -172,606,100.34 加：期初现金及现金等价物余额 1,042,886,594.26 741,635,828.76 六、期末现金及现金等价物余额 641,688,681.33 569,029,728.42 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □ 适用 √ 不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事长：吴培服 二〇二一年四月二十一日 中财网
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