[一季报]中材科技:2021年第一季度报告全文
中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年 04月 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人 (会计主管 人员 )冯淑文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,940,981,890.37 2,889,208,876.26 36.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 580,702,552.06 241,939,010.06 140.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 550,307,569.79 229,012,674.66 140.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,857,476.76 168,700,825.36 -149.71% 基本每股收益（元 /股） 0.3460 0.1442 139.94% 稀释每股收益（元 /股） 0.3460 0.1442 139.94% 加权平均净资产收益率 4.33% 2.04%增长 2.29个百分点 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 36,323,865,016.15 33,695,499,358.51 7.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,714,337,484.77 13,133,489,393.09 4.42% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,110,734.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,103,170.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 62,629.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,872,585.85 减：所得税影响额 3,191,642.29 少数股东权益影响额（税后） 4,562,496.73 合计 30,394,982.27 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,118 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中国建材股份有 限公司 国有法人 60.24% 1,010,874,604 香港中央结算有 限公司 境外法人 6.55% 109,946,820 国信国投基金管 理（北京）有限 公司－北京华宇 瑞泰股权投资合 伙企业（有限合 伙） 其他 1.58% 26,570,061 上海浦东发展银 行股份有限公司 －易方达裕祥回 报债券型证券投 资基金 其他 1.14% 19,121,083 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 其他 0.80% 13,342,611 澳门金融管理局 －自有资金 其他 0.79% 13,328,040 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 其他 0.74% 12,446,354 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 -005L-FH002深 中国人寿保险股 份有限公司－传 统－普通保险产 品-005L-CT001 深 其他 0.66% 11,039,619 南京彤天科技实 业股份有限公司 境内非国有法人 0.57% 9,501,408 中国建设银行股 份有限公司－华 安沪港深外延增 长灵活配置混合 型证券投资基金 其他 0.53% 8,937,277 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国建材股份有限公司 1,010,874,604人民币普通股 1,010,874,604 香港中央结算有限公司 109,946,820人民币普通股 109,946,820 国信国投基金管理（北京）有限公 司－北京华宇瑞泰股权投资合伙 企业（有限合伙） 26,570,061人民币普通股 26,570,061 上海浦东发展银行股份有限公司 －易方达裕祥回报债券型证券投 资基金 19,121,083人民币普通股 19,121,083 BILL & MELINDAGATES FOUNDATION TRUST 13,342,611人民币普通股 13,342,611 澳门金融管理局－自有资金 13,328,040人民币普通股 13,328,040 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深 12,446,354人民币普通股 12,446,354 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 -005L-CT001深 11,039,619人民币普通股 11,039,619 南京彤天科技实业股份有限公司 9,501,408人民币普通股 9,501,408 中国建设银行股份有限公司－华 安沪港深外延增长灵活配置混合 型证券投资基金 8,937,277人民币普通股 8,937,277 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知其他股东之间存在或一致行动人关系。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 58,070.26万元，较上年同期增长 140.02%，实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 55,030.76万元，较上年同期增长 140.30%，公司风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜等主导产业 经营状况良好，产销量及盈利能力均大幅提升。经营活动产生的现金流量净额 -8,385.75万元，同比下降 149.71%，主要是由 于报告期内公司营业收入同比增长 36.40%，相应采购支出及税费支出较同期增长较大；同时因账期原因现金回款较收入有 一定滞后性，本期现金回款同比增长幅度较小。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用 √不适用 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、日常经营重大合同 □适用 √不适用 八、委托理财 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资调研的基本情况索引 料 详见披露于深交所互 2021年 03月 26网络业绩说明动易《中材科技股份有 其他个人投资者个人投资者 日会限公司投资者关系活 动记录表 2021-001》 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中材科技股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 3,860,108,864.60 2,932,834,860.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 91,253,829.02 145,595,575.30 应收账款 3,934,925,505.93 3,285,856,426.62 应收款项融资 3,892,823,042.46 3,985,730,952.72 预付款项 221,966,592.89 163,588,367.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 106,444,084.27 93,830,481.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,822,114,180.58 2,109,439,462.53 合同资产 150,150,598.99 135,774,064.93 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 480,590.77 其他流动资产 389,940,725.06 343,268,677.83 流动资产合计 15,470,208,014.57 13,195,918,869.88 非流动资产： 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 350,648,550.28 347,205,203.95 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 25,363,074.97 38,977,743.10 投资性房地产 138,148,037.26 138,880,586.14 固定资产 14,828,233,052.75 14,798,324,152.55 在建工程 2,542,988,688.71 2,325,525,194.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 35,339,340.39 无形资产 1,215,200,915.92 1,229,199,835.59 开发支出 90,739,350.16 113,953,873.68 商誉 48,265,219.55 48,265,219.55 长期待摊费用 137,453,602.87 149,458,940.94 递延所得税资产 244,468,060.30 244,125,348.65 其他非流动资产 1,196,809,108.42 1,065,664,390.23 非流动资产合计 20,853,657,001.58 20,499,580,488.63 资产总计 36,323,865,016.15 33,695,499,358.51 流动负债： 短期借款 2,337,081,218.88 2,311,916,199.37 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,506,186,460.58 2,009,571,874.78 应付账款 3,948,341,045.94 4,023,672,657.65 预收款项 合同负债 438,532,392.65 348,799,499.28 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 代理承销证券款 应付职工薪酬 320,511,947.02 489,961,663.00 应交税费 171,545,467.82 267,986,681.71 其他应付款 292,509,500.53 481,224,698.24 其中：应付利息 应付股利 521,083.21 9,991,124.04 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,675,346,697.85 1,919,979,044.10 其他流动负债 558,206,317.43 547,881,654.81 流动负债合计 12,248,261,048.70 12,400,993,972.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 5,758,811,165.74 5,498,787,034.32 应付债券 1,805,034,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 25,427,237.40 长期应付款 963,231,602.46 865,075,157.96 长期应付职工薪酬 预计负债 222,754,915.85 212,135,951.82 递延收益 448,372,626.15 457,161,081.62 递延所得税负债 38,956,133.28 39,628,754.34 其他非流动负债 164,005,470.59 168,416,686.29 非流动负债合计 9,426,593,151.47 7,241,204,666.35 负债合计 21,674,854,200.17 19,642,198,639.29 所有者权益： 股本 1,678,123,584.00 1,678,123,584.00 其他权益工具 1,094,607,283.05 1,094,607,283.05 其中：优先股 永续债 1,094,607,283.05 1,094,607,283.05 资本公积 4,779,322,959.70 4,779,322,959.70 减：库存股 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他综合收益 -12,627,591.97 -12,359,382.00 专项储备 20,886,404.59 18,936,598.50 盈余公积 367,793,451.70 367,942,583.77 一般风险准备 未分配利润 5,786,231,393.70 5,206,915,766.07 归属于母公司所有者权益合计 13,714,337,484.77 13,133,489,393.09 少数股东权益 934,673,331.21 919,811,326.13 所有者权益合计 14,649,010,815.98 14,053,300,719.22 负债和所有者权益总计 36,323,865,016.15 33,695,499,358.51 法定代表人：薛忠民主管会计工作负责人：高岭会计机构负责人：冯淑文 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 2,306,457,077.44 657,505,932.42 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,937,967.22 4,922,988.55 应收账款 76,230,152.34 49,927,270.13 应收款项融资 9,505,268.31 8,700,761.14 预付款项 11,574,775.99 8,387,423.16 其他应收款 3,480,645,173.55 3,253,226,478.08 其中：应收利息 应收股利 627,181,979.28 627,181,979.28 存货 2,933,292.67 1,302,966.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,433,876.09 34,345,738.67 流动资产合计 5,926,717,583.61 4,018,319,558.59 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 长期应收款 140,000,000.00 140,000,000.00 长期股权投资 10,267,200,895.99 10,264,388,316.89 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 20,000,031.87 33,614,700.00 投资性房地产 固定资产 26,197,239.67 26,863,795.90 在建工程 108,578,814.33 47,726,157.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,351,382.94 无形资产 4,479,753.42 5,064,358.41 开发支出 1,778,257.81 1,778,257.81 商誉 长期待摊费用 3,959,627.00 13,531,156.47 递延所得税资产 其他非流动资产 52,760,122.18 非流动资产合计 10,592,546,003.03 10,585,726,864.93 资产总计 16,519,263,586.64 14,604,046,423.52 流动负债： 短期借款 800,000,000.00 660,500,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,200,000.00 2,220,000.00 应付账款 52,250,639.06 29,592,691.98 预收款项 合同负债 5,223,389.63 3,542,098.08 应付职工薪酬 5,359,092.24 20,432,785.57 应交税费 3,752,604.15 5,434,519.15 其他应付款 11,204,247.77 45,237,143.67 其中：应付利息 0.00 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 154,500,000.00 157,000,000.00 其他流动负债 2,849,876,902.25 3,034,094,286.17 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 流动负债合计 3,883,366,875.10 3,958,053,524.62 非流动负债： 长期借款 1,443,000,000.00 1,243,000,000.00 应付债券 1,805,034,000.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,697,166.17 长期应付款 140,000,000.00 140,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 21,640,858.94 34,688,923.97 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,423,372,025.11 1,417,688,923.97 负债合计 7,306,738,900.21 5,375,742,448.59 所有者权益： 股本 1,678,123,584.00 1,678,123,584.00 其他权益工具 1,094,607,283.05 1,094,607,283.05 其中：优先股 永续债 1,094,607,283.05 1,094,607,283.05 资本公积 5,454,556,029.92 5,454,556,029.92 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 286,570,010.00 286,719,142.07 未分配利润 698,667,779.46 714,297,935.89 所有者权益合计 9,212,524,686.43 9,228,303,974.93 负债和所有者权益总计 16,519,263,586.64 14,604,046,423.52 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 3,940,981,890.37 2,889,208,876.26 其中：营业收入 3,940,981,890.37 2,889,208,876.26 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,298,720,456.25 2,626,406,931.19 其中：营业成本 2,723,723,484.46 2,176,149,002.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 40,640,205.28 31,837,578.69 销售费用 51,005,641.40 39,469,436.01 管理费用 172,421,596.74 164,515,857.29 研发费用 227,198,537.64 129,521,938.39 财务费用 83,730,990.73 84,913,118.74 其中：利息费用 84,185,804.58 97,053,975.19 利息收入 9,125,346.60 3,123,798.16 加：其他收益 49,091,551.04 42,949,627.32 投资收益（损失以 “－”号填 列） 3,865,370.64 -603,014.38 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 3,802,740.76 -1,628,329.97 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 23,890.44 信用减值损失（损失以 “-”号填 列） -2,719,729.85 7,140,291.23 资产减值损失（损失以 “-”号填 列） -215,476.52 -4,677,304.20 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 资产处置收益（损失以 “-”号填 列） 1,110,734.73 95,078.99 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 693,393,884.16 307,730,514.47 加：营业外收入 13,949,023.15 1,099,769.69 减：营业外支出 1,325,362.07 1,878,062.77 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 706,017,545.24 306,952,221.39 减：所得税费用 110,176,889.53 54,258,582.68 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 595,840,655.71 252,693,638.71（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 595,840,655.71 252,693,638.71 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 580,702,552.06 241,939,010.06 2.少数股东损益 15,138,103.65 10,754,628.65 六、其他综合收益的税后净额 -253,392.30 -404,380.30 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -268,209.97 -329,497.83（一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -268,209.97 -329,497.83 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 -359,394.43 -399,672.80 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 91,184.46 70,174.97 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 14,817.67 -74,882.47 七、综合收益总额 595,587,263.41 252,289,258.41 归属于母公司所有者的综合收益 总额 580,434,342.09 241,609,512.23 归属于少数股东的综合收益总额 15,152,921.32 10,679,746.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3460 0.1442（二）稀释每股收益 0.3460 0.1442 法定代表人：薛忠民主管会计工作负责人：高岭会计机构负责人：冯淑文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 38,316,096.21 92,063,432.09 减：营业成本 35,004,752.66 86,149,646.72 税金及附加 687,713.50 848,321.60 销售费用 649,010.26 265,610.77 管理费用 14,603,873.71 13,525,174.96 研发费用 697,654.40 779,333.27 财务费用 16,581,870.38 10,748,636.92 其中：利息费用 41,451,533.33 30,873,137.01 利息收入 25,017,215.45 20,284,741.90 加：其他收益 12,708,065.03 12,141,000.00 投资收益（损失以 “－”号填 列） 2,743,757.69 -633,985.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 2,743,757.69 -633,985.48 以摊余成本计量的金融 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 资产终止确认收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 23,890.44 信用减值损失（损失以 “-”号 填列） -528,298.98 -659,670.39 资产减值损失（损失以 “-”号 填列） 资产处置收益（损失以 “-”号 填列） -3,407.77 99,905.15 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -14,988,662.73 -9,282,152.43 加：营业外收入 702,000.12 247,562.10 减：营业外支出 1,305.24 1,000,000.00 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填 列） -14,287,967.85 -10,034,590.33 减：所得税费用 0.00 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） -14,287,967.85 -10,034,590.33（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -14,287,967.85 -10,034,590.33（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -14,287,967.85 -10,034,590.33 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,757,070,497.49 2,396,901,979.91 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 21,091,646.53 29,104,034.95 收到其他与经营活动有关的现金 188,229,371.06 378,304,249.94 经营活动现金流入小计 2,966,391,515.08 2,804,310,264.80 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 1,780,904,254.62 1,556,756,599.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 673,201,964.31 555,106,175.87 支付的各项税费 377,014,773.42 216,723,606.96 支付其他与经营活动有关的现金 219,127,999.49 307,023,056.94 经营活动现金流出小计 3,050,248,991.84 2,635,609,439.44 经营活动产生的现金流量净额 -83,857,476.76 168,700,825.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 13,677,298.01 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 280,625.94 76,300.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 投资活动现金流入小计 13,957,923.95 1,576,300.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 486,600,229.43 732,960,072.14 投资支付的现金 174,332,642.51 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 660,932,871.94 732,960,072.14 投资活动产生的现金流量净额 -646,974,947.99 -731,383,772.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,642,214.50 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 19,642,214.50 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 取得借款收到的现金 3,124,500,000.00 1,687,622,392.51 收到其他与筹资活动有关的现金 127,821,954.06 144,069,959.75 筹资活动现金流入小计 3,252,321,954.06 1,851,334,566.76 偿还债务支付的现金 1,267,543,670.72 858,224,450.72 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 101,105,456.53 155,111,487.20 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 207,280,334.96 3,135,534.51 筹资活动现金流出小计 1,575,929,462.21 1,016,471,472.43 筹资活动产生的现金流量净额 1,676,392,491.85 834,863,094.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 3,433,264.71 5,598,731.64 五、现金及现金等价物净增加额 948,993,331.81 277,778,879.19 加：期初现金及现金等价物余额 2,775,010,869.23 1,402,244,396.95 六、期末现金及现金等价物余额 3,724,004,201.04 1,680,023,276.14 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,528,405.38 34,665,343.63 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 17,323,676.90 91,599,646.10 经营活动现金流入小计 36,852,082.28 126,264,989.73 购买商品、接受劳务支付的现金 19,234,655.66 9,520,838.37 支付给职工以及为职工支付的现 金 24,917,084.59 19,616,262.14 支付的各项税费 3,046,910.12 9,618,692.94 支付其他与经营活动有关的现金 22,075,890.32 106,426,953.39 经营活动现金流出小计 69,274,540.69 145,182,746.84 经营活动产生的现金流量净额 -32,422,458.41 -18,917,757.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 13,614,668.13 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13,614,668.13 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 7,001,204.66 11,309,392.77 投资支付的现金 10,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,835,350.87 投资活动现金流出小计 7,001,204.66 25,644,743.64 投资活动产生的现金流量净额 6,613,463.47 -25,644,743.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,800,000,000.00 620,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,112,965,437.31 1,918,207,458.52 筹资活动现金流入小计 4,912,965,437.31 2,538,207,458.52 偿还债务支付的现金 662,500,000.00 152,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 18,955,155.55 90,644,458.41 支付其他与筹资活动有关的现金 2,556,750,141.80 2,205,550,140.88 筹资活动现金流出小计 3,238,205,297.35 2,448,694,599.29 筹资活动产生的现金流量净额 1,674,760,139.96 89,512,859.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,648,951,145.02 44,950,358.48 加：期初现金及现金等价物余额 657,505,932.42 364,853,477.77 六、期末现金及现金等价物余额 2,306,457,077.44 409,803,836.25 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 √是 □否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 2,932,834,860.78 2,932,834,860.78 应收票据 145,595,575.30 145,595,575.30 应收账款 3,285,856,426.62 3,285,856,426.62 应收款项融资 3,985,730,952.72 3,985,730,952.72 预付款项 163,588,367.63 163,588,367.63 其他应收款 93,830,481.54 93,830,481.54 存货 2,109,439,462.53 2,109,439,462.53 合同资产 135,774,064.93 135,774,064.93 其他流动资产 343,268,677.83 343,268,677.83 流动资产合计 13,195,918,869.88 13,195,918,869.88 非流动资产： 长期股权投资 347,205,203.95 347,205,203.95 其他非流动金融资产 38,977,743.10 38,977,743.10 投资性房地产 138,880,586.14 138,880,586.14 固定资产 14,798,324,152.55 14,798,324,152.55 在建工程 2,325,525,194.25 2,325,525,194.25 使用权资产 37,359,754.99 37,359,754.99 无形资产 1,229,199,835.59 1,229,199,835.59 开发支出 113,953,873.68 113,953,873.68 商誉 48,265,219.55 48,265,219.55 长期待摊费用 149,458,940.94 139,589,909.74 -9,869,031.20 递延所得税资产 244,125,348.65 244,125,348.65 其他非流动资产 1,065,664,390.23 1,065,664,390.23 非流动资产合计 20,499,580,488.63 20,527,071,212.42 27,490,723.79 资产总计 33,695,499,358.51 33,722,990,082.30 27,490,723.79 流动负债： 短期借款 2,311,916,199.37 2,311,916,199.37 应付票据 2,009,571,874.78 2,009,571,874.78 应付账款 4,023,672,657.65 4,023,614,407.54 -58,250.11 合同负债 348,799,499.28 348,799,499.28 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 应付职工薪酬 489,961,663.00 489,961,663.00 应交税费 267,986,681.71 267,986,681.71 其他应付款 481,224,698.24 481,224,698.24 应付股利 9,991,124.04 9,991,124.04 一年内到期的非流动 负债 1,919,979,044.10 1,923,173,475.28 3,194,431.18 其他流动负债 547,881,654.81 547,881,654.81 流动负债合计 12,400,993,972.94 12,404,130,154.01 3,136,181.07 非流动负债： 长期借款 5,498,787,034.32 5,498,787,034.32 租赁负债 25,890,599.22 25,890,599.22 长期应付款 865,075,157.96 865,075,157.96 预计负债 212,135,951.82 212,135,951.82 递延收益 457,161,081.62 457,161,081.62 递延所得税负债 39,628,754.34 39,628,754.34 其他非流动负债 168,416,686.29 168,416,686.29 非流动负债合计 7,241,204,666.35 7,267,095,265.57 25,890,599.22 负债合计 19,642,198,639.29 19,671,225,419.58 29,026,780.29 所有者权益： 股本 1,678,123,584.00 1,678,123,584.00 其他权益工具 1,094,607,283.05 1,094,607,283.05 永续债 1,094,607,283.05 1,094,607,283.05 资本公积 4,779,322,959.70 4,779,322,959.70 其他综合收益 -12,359,382.00 -12,359,382.00 专项储备 18,936,598.50 18,936,598.50 盈余公积 367,942,583.77 367,793,451.70 -149,132.07 未分配利润 5,206,915,766.07 5,205,528,841.64 -1,386,924.43 归属于母公司所有者权益 合计 13,133,489,393.09 13,131,953,336.59 -1,536,056.50 少数股东权益 919,811,326.13 919,811,326.13 所有者权益合计 14,053,300,719.22 14,051,764,662.72 -1,536,056.50 负债和所有者权益总计 33,695,499,358.51 33,722,990,082.30 27,490,723.79 调整情况说明 财政部于 2018年颁布了修订后的《企业会计准则第 21号——租赁》（财会【 2018】35号），本公司于 2021年01月01日起 执行上述新租赁准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整 2021年期初 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 留存收益及财务报表其他相关项目金额。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 657,505,932.42 657,505,932.42 应收票据 4,922,988.55 4,922,988.55 应收账款 49,927,270.13 49,927,270.13 应收款项融资 8,700,761.14 8,700,761.14 预付款项 8,387,423.16 8,387,423.16 其他应收款 3,253,226,478.08 3,253,226,478.08 应收股利 627,181,979.28 627,181,979.28 存货 1,302,966.44 1,302,966.44 其他流动资产 34,345,738.67 34,345,738.67 流动资产合计 4,018,319,558.59 4,018,319,558.59 非流动资产： 长期应收款 140,000,000.00 140,000,000.00 长期股权投资 10,264,388,316.89 10,264,388,316.89 其他非流动金融资产 33,614,700.00 33,614,700.00 固定资产 26,863,795.90 26,863,795.90 在建工程 47,726,157.27 47,726,157.27 使用权资产 21,916,873.94 21,916,873.94 无形资产 5,064,358.41 5,064,358.41 开发支出 1,778,257.81 1,778,257.81 长期待摊费用 13,531,156.47 3,662,125.27 -9,869,031.20 其他非流动资产 52,760,122.18 52,760,122.18 非流动资产合计 10,585,726,864.93 10,597,774,707.67 12,047,842.74 资产总计 14,604,046,423.52 14,616,094,266.26 12,047,842.74 流动负债： 短期借款 660,500,000.00 660,500,000.00 应付票据 2,220,000.00 2,220,000.00 应付账款 29,592,691.98 29,592,691.98 合同负债 3,542,098.08 3,542,098.08 应付职工薪酬 20,432,785.57 20,432,785.57 应交税费 5,434,519.15 5,434,519.15 中材科技股份有限公司 2021年第一季度报告全文 其他应付款 45,237,143.67 45,237,143.67 一年内到期的非流动 负债 157,000,000.00 157,000,000.00 其他流动负债 3,034,094,286.17 3,034,094,286.17 流动负债合计 3,958,053,524.62 3,958,053,524.62 非流动负债： 长期借款 1,243,000,000.00 1,243,000,000.00 租赁负债 13,539,163.39 13,539,163.39 长期应付款 140,000,000.00 140,000,000.00 递延收益 34,688,923.97 34,688,923.97 非流动负债合计 1,417,688,923.97 1,431,228,087.36 13,539,163.39 负债合计 5,375,742,448.59 5,389,281,611.98 13,539,163.39 所有者权益： 股本 1,678,123,584.00 1,678,123,584.00 其他权益工具 1,094,607,283.05 1,094,607,283.05 永续债 1,094,607,283.05 1,094,607,283.05 资本公积 5,454,556,029.92 5,454,556,029.92 盈余公积 286,719,142.07 286,570,010.00 -149,132.07 未分配利润 714,297,935.89 712,955,747.31 -1,342,188.58 所有者权益合计 9,228,303,974.93 9,226,812,654.28 -1,491,320.65 负债和所有者权益总计 14,604,046,423.52 14,616,094,266.26 12,047,842.74 调整情况说明 财政部于 2018年颁布了修订后的《企业会计准则第 21号——租赁》（财会【 2018】35号），本公司于 2021年01月01日起 执行上述新租赁准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整 2021年期初 留存收益及财务报表其他相关项目金额。 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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