[一季报]三六零:三六零安全科技股份有限公司2021年第一季度报告
原标题:三六零:三六零安全科技股份有限公司2021年第一季度报告 公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2021年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周鸿祎 、主管会计工作负责人张矛 及会计机构负责人（会计 主管人员）张海龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 44,853,010 44,261,773 1.34 归属于上市公司股东的净资产 37,320,497 36,825,916 1.34 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (251,031) (38,308) (555.30) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,552,029 2,250,329 13.41 归属于上市公司股东的净利润 270,417 359,858 (24.85) 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 229,800 339,139 (32.24) 加权平均净资产收益率（%） 0.73 1.25 减少0.52个百分点 基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 (20.00) 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 (20.00) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 (2) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,576 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 (133) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,395 长期股权投资处置损益 19,790 少数股东权益影响额（税后） (33) 所得税影响额 (2,976) 合计 40,617 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数 （户） 160,993 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 天津奇信志成科技有限公司 3,296,744,163 46.14 989,023,249 质押 3,296,744,163 境内非国有法人 周鸿祎 821,281,583 11.49 246,384,475 无 0 境内自然人 天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙） 207,099,052 2.90 83,192,232 质押 194,115,209 其他 上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙） 190,878,127 2.67 57,263,439 无 0 其他 北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙） 120,271,900 1.68 55,738,800 质押 111,477,601 其他 天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙） 98,118,969 1.37 43,393,851 质押 51,188,427 其他 金志峰 80,640,659 1.13 0 质押 62,000,000 境内自然人 北京中关村资本基金管理有限公司－北京中发 助力壹号投资基金（有限合伙） 77,339,520 1.08 77,339,520 无 0 其他 金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合 伙） 69,326,916 0.97 20,798,075 质押 62,394,225 其他 齐向东 64,197,426 0.90 36,362,136 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 天津奇信志成科技有限公司 2,307,720,914 人民币普通股 2,307,720,914 周鸿祎 574,897,108 人民币普通股 574,897,108 上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙） 133,614,688 人民币普通股 133,614,688 天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙） 123,906,820 人民币普通股 123,906,820 金志峰 80,640,659 人民币普通股 80,640,659 北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙） 64,533,100 人民币普通股 64,533,100 香港中央结算有限公司 58,928,234 人民币普通股 58,928,234 天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙） 54,725,118 人民币普通股 54,725,118 金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙） 48,528,841 人民币普通股 48,528,841 阳光人寿保险股份有限公司－自有资金 30,363,518 人民币普通股 30,363,518 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）奇信志成和上海冠鹰系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和上海冠鹰 构成一致行动关系； （2）天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成13.13%、8.80%、 6.85%和5.25%的股权，与奇信志成之间存在关联关系； （3）金祖铭先生和金志峰先生系父子关系。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 增减比例(%) 变动原因 应收票据 21,600 1,965 999.24 本期增加主要为使用银行承兑汇 票结算增加。 其他应收款 591,011 217,544 171.67 本期增加主要为资金往来增加。 合同资产 45,149 82,062 (44.98) 本期减少为未到收款期的项目款 减少所致。 其他非流动金 融资产 1,007,450 605,903 66.27 本期增加主要为投资设立创业投 资基金所致。 使用权资产 28,224 100.00 注1 其他非流动资 产 621,740 250,705 148.00 本期增加主要为预付投资款增 加。 短期借款 2,801,986 1,970,179 42.22 本期增加为新增银行短期借款。 应交税费 113,262 260,047 (56.45) 本期减少主要为应交增值税和所 得税的减少。 一年内到期的 非流动负债 11,183 100.00 注1 租赁负债 15,675 100.00 注1 3.1.2利润表 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 变动原因 销售费用 510,948 329,188 55.21 本期增加主要为人员薪酬及市场 推广费增加。 研发费用 775,311 600,820 29.04 本期增加主要为人员薪酬增加所 致。 其他收益 21,886 44,589 (50.92) 本期减少主要为政府补助项目验 收减少所致。 投资收益 40,263 26,980 49.23 本期增加主要为处置投资所致。 公允价值变动 收益 (1,337) (8,341) 83.97 本期增加为其他非流动金融资产 公允价值降幅收窄所致。 资产减值损失 (1,326) (100.00) 本期减少主要为上期计提存货跌 价准备所致。 信用减值损失 513 (9,017) (105.69) 本期减少主要为长账龄应收款回 款所致。 项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 变动原因 营业外收入 22,924 11,339 102.17 本期增加主要为政府补助增加所 致。 营业外支出 6,529 16,037 (59.29) 本期减少主要为上期抗击疫情公 益捐赠支出所致。 3.1.3现金流量表 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 增减比例 (%) 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 (251,031) (38,308) (555.30) 本期减少主要为薪酬增加所 致。 投资活动产生的现 金流量净额 (1,182,434) (358,486) (229.84) 本期减少主要为新增对外投资 项目。 筹资活动产生的现 金流量净额 813,583 257,939 215.42 本期增加主要为新增银行短期 借款。 注： 财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则）， 并要求境内上市公司自2021年1月1日起施行。根据上述新租赁准则和通知要求，公司对原会计政 策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述租赁准则中的衔接规定和通知 要求，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整可比期间信息，上述 会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定， 不影响公司损益。 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成 重大影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 三六零安全科技股份有限公司 法定代表人 周鸿祎 日期 2021年4月20日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:三六零安全科技股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 26,264,236 26,555,881 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 19,770 22,590 衍生金融资产 应收票据 21,600 1,965 应收账款 1,613,064 1,950,684 应收款项融资 390 预付款项 366,600 332,108 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 591,011 217,544 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 337,893 406,581 合同资产 45,149 82,062 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 570,000 570,000 其他流动资产 285,528 302,258 流动资产合计 30,114,851 30,442,063 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 330,000 330,000 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,667,457 4,652,238 其他权益工具投资 4,402,903 4,239,239 其他非流动金融资产 1,007,450 605,903 投资性房地产 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 固定资产 374,923 412,463 在建工程 683,631 680,778 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 28,224 无形资产 618,412 631,479 开发支出 商誉 1,709,711 1,709,711 长期待摊费用 252,900 265,305 递延所得税资产 40,808 41,889 其他非流动资产 621,740 250,705 非流动资产合计 14,738,159 13,819,710 资产总计 44,853,010 44,261,773 流动负债： 短期借款 2,801,986 1,970,179 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,840,056 2,145,230 预收款项 合同负债 944,862 967,866 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 779,568 1,045,117 应交税费 113,262 260,047 其他应付款 722,774 767,884 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,183 其他流动负债 83,505 81,375 流动负债合计 7,297,196 7,237,698 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 15,675 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 223,069 186,354 递延所得税负债 79,303 80,209 其他非流动负债 非流动负债合计 318,047 266,563 负债合计 7,615,243 7,504,261 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,145,363 7,145,363 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,380,465 10,380,465 减：库存股 其他综合收益 2,970,078 2,757,197 专项储备 盈余公积 611,027 611,027 一般风险准备 未分配利润 16,213,564 15,931,864 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计 37,320,497 36,825,916 少数股东权益 (82,730) (68,404) 所有者权益（或股东权益）合计 37,237,767 36,757,512 负债和所有者权益（或股东权益）总计 44,853,010 44,261,773 公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:三六零安全科技股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 6,687,584 6,661,849 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 720 1,101 其他应收款 4,879,109 1,260,662 其中：应收利息 应收股利 2,719,000 100,000 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 19,386 13,888 流动资产合计 11,586,799 7,937,500 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 53,424,382 53,322,382 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 74 2 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 16,033 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 非流动资产合计 53,440,489 53,322,384 资产总计 65,027,288 61,259,884 流动负债： 短期借款 1,313,326 597,586 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 569,763 561,146 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,483 其他流动负债 流动负债合计 1,887,572 1,158,732 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,253 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,253 负债合计 1,898,825 1,158,732 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,145,363 7,145,363 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 48,692,904 48,692,904 减：库存股 其他综合收益 19,971 19,971 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 专项储备 盈余公积 562,814 562,814 未分配利润 6,707,411 3,680,100 所有者权益（或股东权益）合计 63,128,463 60,101,152 负债和所有者权益（或股东权益）总计 65,027,288 61,259,884 公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：三六零安全科技股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业总收入 2,552,029 2,250,329 其中：营业收入 2,552,029 2,250,329 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,285,724 1,860,469 其中：营业成本 1,051,956 931,696 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,616 17,695 销售费用 510,948 329,188 管理费用 135,276 158,703 研发费用 775,311 600,820 财务费用 (200,383) (177,633) 其中：利息费用 15,842 5,140 利息收入 223,867 188,025 加：其他收益 21,886 44,589 投资收益（损失以“－”号填列） 40,263 26,980 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,670 18,047 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (1,337) (8,341) 信用减值损失（损失以“-”号填列） 513 (9,017) 资产减值损失（损失以“-”号填列） (1,326) 资产处置收益（损失以“－”号填列） (2) 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,628 442,745 加：营业外收入 22,924 11,339 减：营业外支出 6,529 16,037 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 344,023 438,047 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 减：所得税费用 86,844 105,887 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 257,179 332,160 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 257,179 332,160 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 270,417 359,858 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） (13,238) (27,698) 六、其他综合收益的税后净额 223,076 (255,948) （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 224,164 (255,948) 1．不能重分类进损益的其他综合收益 158,968 (355,510) （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 158,968 (355,510) （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 65,196 99,562 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 65,196 99,562 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 (1,088) 七、综合收益总额 480,255 76,212 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 494,581 103,910 （二）归属于少数股东的综合收益总额 (14,326) (27,698) 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.05 （二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。 公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙 母公司利润表 2021年1—3月 编制单位：三六零安全科技股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 641 销售费用 管理费用 6,507 6,795 研发费用 财务费用 (32,315) (16,299) 其中：利息费用 5,846 利息收入 40,164 16,301 加：其他收益 144 4 投资收益（损失以“－”号填列） 3,002,000 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,000 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,027,311 9,508 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,027,311 9,508 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,027,311 9,508 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 3,027,311 9,508 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 3,027,311 9,508 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙 合并现金流量表 2021年1—3月 编制单位：三六零安全科技股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,970,062 2,934,884 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,601 1,619 收到其他与经营活动有关的现金 293,010 211,513 经营活动现金流入小计 3,267,673 3,148,016 购买商品、接受劳务支付的现金 1,828,732 1,674,657 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,173,609 1,025,412 支付的各项税费 279,167 305,349 支付其他与经营活动有关的现金 237,196 180,906 经营活动现金流出小计 3,518,704 3,186,324 经营活动产生的现金流量净额 (251,031) (38,308) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 45,846 69,372 取得投资收益收到的现金 74,264 48,673 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 7 6 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 939,363 355,509 投资活动现金流入小计 1,059,480 473,560 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 57,154 188,788 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 投资支付的现金 710,839 33,182 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 452,453 支付其他与投资活动有关的现金 1,473,921 157,623 投资活动现金流出小计 2,241,914 832,046 投资活动产生的现金流量净额 (1,182,434) (358,486) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 28,400 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,400 取得借款收到的现金 2,723,850 1,559,828 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,723,850 1,588,228 偿还债务支付的现金 1,892,043 1,325,149 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,534 5,140 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,690 筹资活动现金流出小计 1,910,267 1,330,289 筹资活动产生的现金流量净额 813,583 257,939 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 500 3,553 五、现金及现金等价物净增加额 (619,382) (135,302) 加：期初现金及现金等价物余额 5,792,372 628,868 六、期末现金及现金等价物余额 5,172,990 493,566 公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：三六零安全科技股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 5 收到其他与经营活动有关的现金 24,018 93 经营活动现金流入小计 24,018 98 购买商品、接受劳务支付的现金 280 127,728 支付给职工及为职工支付的现金 34 331 支付的各项税费 641 支付其他与经营活动有关的现金 2,482 2,428 经营活动现金流出小计 3,437 130,487 经营活动产生的现金流量净额 20,581 (130,389) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 381,000 238,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 909,744 15,000 投资活动现金流入小计 1,290,744 253,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 84 投资支付的现金 100,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,909,191 124,050 投资活动现金流出小计 2,009,275 124,050 投资活动产生的现金流量净额 (718,531) 128,950 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,098,463 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,098,463 偿还债务支付的现金 382,723 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,665 支付其他与筹资活动有关的现金 2,690 筹资活动现金流出小计 391,078 筹资活动产生的现金流量净额 707,385 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,435 (1,439) 加：期初现金及现金等价物余额 4,860,073 2,667 六、期末现金及现金等价物余额 4,869,508 1,228 公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙 4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 26,555,881 26,555,881 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 22,590 22,590 衍生金融资产 应收票据 1,965 1,965 应收账款 1,950,684 1,950,684 应收款项融资 390 390 预付款项 332,108 331,203 (905) 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 217,544 217,544 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 406,581 406,581 合同资产 82,062 82,062 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 570,000 570,000 其他流动资产 302,258 302,258 流动资产合计 30,442,063 30,441,158 (905) 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 330,000 330,000 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,652,238 4,652,238 其他权益工具投资 4,239,239 4,239,239 其他非流动金融资产 605,903 605,903 投资性房地产 固定资产 412,463 412,463 在建工程 680,778 680,778 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 31,158 31,158 无形资产 631,479 631,479 开发支出 商誉 1,709,711 1,709,711 长期待摊费用 265,305 265,305 递延所得税资产 41,889 41,889 其他非流动资产 250,705 250,705 非流动资产合计 13,819,710 13,850,868 31,158 资产总计 44,261,773 44,292,026 30,253 流动负债： 短期借款 1,970,179 1,970,179 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,145,230 2,145,230 预收款项 合同负债 967,866 967,866 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,045,117 1,045,117 应交税费 260,047 260,047 其他应付款 767,884 767,884 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 一年内到期的非流动负债 11,183 11,183 其他流动负债 81,375 81,375 流动负债合计 7,237,698 7,248,881 11,183 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 19,070 19,070 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 186,354 186,354 递延所得税负债 80,209 80,209 其他非流动负债 非流动负债合计 266,563 285,633 19,070 负债合计 7,504,261 7,534,514 30,253 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,145,363 7,145,363 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,380,465 10,380,465 减：库存股 其他综合收益 2,757,197 2,757,197 专项储备 盈余公积 611,027 611,027 一般风险准备 未分配利润 15,931,864 15,931,864 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 36,825,916 36,825,916 少数股东权益 (68,404) (68,404) 所有者权益（或股东权益）合计 36,757,512 36,757,512 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 44,261,773 44,292,026 30,253 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整表。 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 6,661,849 6,661,849 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 （未完）  |